DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
805 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•••• • A••••••••• L••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.7M 99c | SOFR+275 bp | Jul 23, 2031 |
| W••••••• W• B••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $20.2M | $19.5M 97c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| P••••••• P• B••••••• L•• P••••••• P• B••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.4M 98c | SOFR+400 bp | Mar 7, 2033 |
| V••• V•• H•••••••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $19.3M 100c | SOFR+450 bp | Feb 28, 2028 |
| B••••••• S•••••••• C••••••• P•••• I••• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.1M 98c | SOFR+500 bp | Feb 4, 2031 |
| J•••••• B••••••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.0M | $19.0M 101c | SOFR+275 bp | Mar 25, 2033 |
| H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $19.1M | $18.9M 99c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2031 |
| S•••••••• A••••••• B•••• G•••• H••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.7M 101c | SOFR+250 bp | Jul 1, 2031 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.6M | $18.7M 107c | //gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+625 bp PIK 2.75% | Dec 5, 2031 |
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $18.7M | $18.7M 100c | SOFR+400 bp | Aug 18, 2032 |
| D••••••• M••••••• B•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.5M 101c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| S•••••• O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.2M 97c | SOFR+325 bp | Nov 3, 2032 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.1M | $17.8M 100c | SOFR+475 bp | Sep 3, 2030 |
| A••••• G•••• A•••••••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $17.5M 101c | //gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Jun 28, 2029 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $17.4M | $17.4M 101c | SOFR+450 bp | Mar 5, 2032 |
| B•••••• I•• H•••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.1M 97c | SOFR+263 bp PIK 3.13% | May 2, 2029 |
| T••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $17.8M | $17.0M 100c | SOFR+325 bp | Mar 3, 2031 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $16.7M 98c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $16.7M | $16.6M 101c | SOFR+475 bp | May 4, 2029 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.3M 100c | SOFR+500 bp | Nov 6, 2029 |
| E•••••• C•••••• T••••••••• E•••• B••••••• L• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $16.2M | $16.2M 100c | SOFR+225 bp | Aug 4, 2031 |
| O••••• O•••• U• F•••• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.3M | $16.2M 100c | SOFR+350 bp | Oct 8, 2032 |
| S•••••••• B•••• H••••••• L• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $16.5M | $16.1M 99c | SOFR+275 bp | Oct 1, 2032 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $16.1M 100c | SOFR+350 bp | Dec 30, 2032 |
| A••••••• L•••••• S•••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 100c | SOFR+225 bp | Aug 19, 2031 |
| C•• G•••• C•• U•• 2••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.6M | $16.0M 98c | SOFR+350 bp | Jul 1, 2032 |
| S••••••• B••• P•••• H••••• L•••••• B•••• | term loan first lien | $13.8M | $16.0M 107c | PIK 5.96% | Jun 5, 2026 |
| A• G•• H•••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 100c | SOFR+225 bp | Dec 17, 2032 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S•••• r••• S••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.2M 97c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2031 |
| G••••• S•••••• P••••••• G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $15.5M | $15.2M 100c | SOFR+475 bp | Oct 17, 2031 |
| M•••••• S••••• • F••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | SOFR+250 bp | Sep 26, 2031 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $21.0M | $14.9M 105c | //gwms.apollo.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp | Jan 30, 2032 |
| T••••••• B••••• T•• M•••• W••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 101c | SOFR+575 bp | Jan 28, 2031 |
| Z•••• F•••••••• P••••••••• M•••• | term loan first lien | $15.0M | $14.6M 100c | SOFR+325 bp | Jan 15, 2033 |
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.9M | $14.6M 100c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.5M 100c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| P••••••• P••• G•••• B•••• L•••••• • P••••••• P••• G•••• H••••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $14.4M 109c | //gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+625 bp | Nov 19, 2029 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $14.4M 103c | //gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Aug 30, 2031 |
| C••••••• F•••• T••••••••• L•••• D••••••• B••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.3M 100c | SOFR+650 bp | Oct 2, 2029 |
| S••••• P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $14.2M | $14.3M 100c | SOFR+250 bp | May 6, 2033 |
| S••• H•••• • C• I••• S••• H•••• H••••••• L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | notes unsecured or subordinated | $14.6M | $14.2M 99c | PIK 12.50% | Jan 29, 2033 |
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.2M | $14.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 7, 2031 |
| A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $14.1M | $14.1M 101c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $14.0M 98c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| S•••••••• B•••• A••••••••• B•••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.0M 101c | SOFR+325 bp | Sep 12, 2032 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.0M 97c | //gwms.apollo.com/20260331#Japan Tokyo Overnight Average Rate+500 bp | Jan 30, 2032 |
| V•••• V•• I••••••••• T•••• 1• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | equity equity | Not disclosed | $13.9M 101c | Dec 31, 1899 | |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.8M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.0M | $13.8M 99c | SOFR+510 bp | Jul 24, 2030 |
| V••• G••••• F•••• L•••••• C•••••••• | term loan first lien | $19.7M | $13.6M 51c | 8.00% | Jun 8, 2029 |
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.5M 100c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2029 |
| C•••••• E••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.4M 97c | SOFR+225 bp | Feb 6, 2031 |
| A••• G•••• T••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $13.3M 92c | SOFR+350 bp | Feb 27, 2032 |
| B•••••• K•••••• I••••••••• H••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $15.0M | $13.3M 92c | S+325 bp | Oct 15, 2032 |
| C•••••••• F•••••• H••••• I• L•• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $13.3M | $13.3M 100c | SOFR+225 bp | Feb 26, 2032 |
| P••••••••• F••• • S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.1M | $13.1M 101c | SOFR+250 bp | Dec 16, 2032 |
| F•••••• U•• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $13.1M | $12.9M 99c | SOFR+225 bp | Sep 30, 2031 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G•••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.8M 99c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2032 |
| H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.8M 100c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2031 |
| F•••••• A••••• F•••••• I••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.3M | $12.8M 99c | //gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+600 bp | Nov 13, 2032 |
| P•••••••• C•••••••• P••••••• P•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $15.2M | $12.7M 94c | SOFR+450 bp | Apr 16, 2032 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.6M 99c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| G•• I• P•• H••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.6M 99c | SOFR+275 bp | Nov 26, 2031 |
| P•••• B••••• C••• B•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.5M 101c | SOFR+275 bp | Mar 31, 2031 |
| S••••••• A•• L••• K••••• I• U• L•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.5M | $12.5M 101c | SOFR+225 bp | Aug 21, 2027 |
| S••••••• A•• L••• K••••• I• U• L•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.5M 100c | SOFR+225 bp | Sep 21, 2027 |
| Z•••• L••• A••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.3M 100c | SOFR+475 bp | Feb 14, 2031 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.3M 100c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.2M | $12.0M 100c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| K••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $12.8M | $12.0M 94c | SOFR+325 bp | Mar 22, 2032 |
| V•• C••••••••• V•• C••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 100c | SOFR+200 bp | Mar 17, 2033 |
| S•• Z••• C••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.0M 99c | SOFR+675 bp | Jul 18, 2028 |
| B•••••• K•••••• I••••••••• H••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $13.0M | $11.9M 92c | SOFR+325 bp | Sep 22, 2032 |
| U• L•• A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $13.9M | $11.8M 88c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $12.1M | $11.6M 99c | SOFR+325 bp | May 6, 2029 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.0M | $11.5M 97c | //gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+500 bp | Nov 26, 2030 |
| L•••••••• P••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.4M 101c | SOFR+225 bp | Aug 18, 2031 |
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.3M 100c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.0M | $11.3M 96c | SOFR+535 bp | Dec 18, 2028 |
| F••••••• G•••• A• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $11.3M 112c | //gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+475 bp | Jul 9, 2029 |
| M•••• B••••• A••••••••• H••••• I•• M•••• B••••• A••••••••• H••••• I•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.1M 94c | SOFR+275 bp | Mar 28, 2031 |
| U• R•••••••• S••••••••• L••••• I••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $11.0M 101c | SOFR+300 bp | Dec 17, 2032 |
| C••••••• C••••••• A•••••••• L•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 100c | SOFR+175 bp | Jul 30, 2032 |
| A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.3M | $10.8M 97c | SOFR+600 bp | Mar 19, 2031 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | revolver first lien | $10.8M | $10.6M 102c | SOFR+488 bp | Mar 20, 2030 |
| T•••••• T••••••••• I••••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.5M 97c | SOFR+425 bp | Nov 4, 2032 |
| S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 102c | SOFR+525 bp | Nov 19, 2029 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.5M | $10.2M 99c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| C••••••••• A••••••••• B•• B•••• L•••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $8.9M | $10.2M 108c | //gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+625 bp | Apr 3, 2031 |
| T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+250 bp | Feb 13, 2033 |
| C••••••••• H••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | //gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+225 bp | Jan 14, 2033 |
| R•••••• H•••••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+225 bp | Jan 15, 2031 |
| A•• F•••••• • L•••••••• P••••••••• P••••••••• A••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 101c | SOFR+525 bp | May 1, 2029 |
| T•••••• T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $10.1M | $9.9M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2032 |
| D••••••• H••• S• H•••••, R••••••••• & L•••••• | notes unsecured or subordinated | $9.1M | $9.8M 94c | 3.25% | Feb 21, 2030 |
| R••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 100c | SOFR+275 bp | Jun 18, 2031 |
| U•••• G•••• I••• W••••••••• S•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.7M 104c | S+400 bp | Oct 15, 2033 |
| M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C•••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | //gwms.apollo.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp | Mar 1, 2030 |
| F•••• S•••••• B•••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.4M 100c | SOFR+225 bp | Aug 15, 2030 |
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