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C••••••••• C••••• P••••••• B•• I• I•••

Business development companymanaged by C••••••••• C••••• A•••••••• L••Non-traded· WEST PALM BEACH, FL

A non-traded business development company, managed by C••••••••• C••••• A•••••••• L••, holding $629M across 59 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$629M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
59
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
95.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (172)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $105M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• ($29.9M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• →
  2. 11 below 80¢
    $76.5M principal

    11 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $76.5M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1841514 · file 814-01387Show
Fair value
$629M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$687M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$669M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
172
59 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
130
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$629M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$629M5996c12569 bp
Mar 31, 2026$632M5896c14573 bp
Dec 31, 2025$656M6095c12569 bp
Sep 30, 2025$643M5996c15577 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$648M5997c14575 bp
Mar 31, 2025$3.6B5997c13588 bp
Dec 31, 2024$5.5B6197c26598 bp
Sep 30, 2024$3.7B5998c8626 bp
Jun 30, 2024$3.6B5399c6645 bp
Mar 31, 2024$3.0B4999c6652 bp
Dec 31, 2023$2.9B4798c8661 bp
Sep 30, 2023$2.2B4398c4645 bp
Jun 30, 2023$2.2B44n/a4649 bp
Mar 31, 2023$2.0B41n/a1645 bp
Dec 31, 2022$2.1B3198c0646 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
177 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••••••• a•• C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$647M
97c
T•••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$642M
97c
D••• I•••••••••unstated lien unstated$664M$633M
98c
D••• I••••••••• T•••• F•••• L••• S••••• S••••••term loan first lien$664M$633M
98c
N•• A•••••unstated lien unstatedNot disclosed$545M
A••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$28.2M$28.2M
101c
S+525 bpJul 22, 2027
S•• H••••••• C••••term loan first lien$25.6M$25.6M
101c
S+600 bpDec 28, 2026
F•••••••• B••••• L••term loan first lien$22.5M$22.5M
102c
S+625 bpMar 22, 2028
C•• A••••••••• L••term loan first lien$21.2M$21.2M
101c
S+675 bpMar 29, 2027
R••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$21.0M$21.0M
102c
S+625 bpFeb 25, 2028
V••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
114c
S+200 bp
PIK 5.00%
Mar 18, 2027
E•• O••••••••• L••revolver first lien$20.1M$19.6M
99c
S+700 bpApr 29, 2027
K••••• S••••• M••••••••• L••term loan first lien$18.7M$18.7M
101c
S+625 bpJan 12, 2028
C•• G••••• I•••term loan first lien$19.1M$17.5M
93c
S+675 bpNov 30, 2026
E•• O••••••••• L••term loan first lien$17.4M$17.3M
102c
S+600 bpFeb 24, 2028
S••••• R••••••••• L••term loan first lien$19.7M$16.6M
85c
S+850 bpOct 19, 2027
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$16.3M$16.3M
102c
S+675 bpJun 27, 2028
O•• D••••• P•••••••term loan first lien$16.9M$16.3M
98c
S+700 bpMar 22, 2028
M••••••• R••••• S••••••••• L••term loan first lien$15.9M$15.7M
100c
S+525 bpJun 28, 2029
W••••••••• H••• F••••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.4M
101c
S+650 bpAug 20, 2026
H••• A••••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.4M
102c
S+500 bpJan 10, 2029
P••• H•••••• I•••term loan first lien$14.3M$14.1M
100c
S+750 bpJul 18, 2028
P•••••••• L••••••• U•• L••term loan first lien$13.6M$13.4M
101c
S+575 bpMay 15, 2029
N••••••• D••• R•••••• L••term loan first lien$13.1M$13.0M
100c
S+650 bpFeb 7, 2028
B•• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$13.0M$13.0M
102c
S+500 bpOct 27, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$12.1M$12.0M
100c
S+700 bpNov 1, 2027
A•••••••• M••••••• I•••term loan first lien$11.6M$11.5M
100c
S+700 bpAug 20, 2026
A••• A••••••••• I•••term loan first lien$11.2M$11.0M
99c
S+650 bpNov 30, 2026
N••••••• D••• R•••••• L••delayed draw term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+650 bpFeb 7, 2028
M••••••••• S••••••••• L••term loan first lien$12.1M$9.9M
84c
S+600 bpJun 1, 2028
A••••••••• i••••••••• T•••• A••••••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$9.9M
P•• U••••••• H••••••• L••term loan first lien$9.8M$9.7M
100c
S+600 bpNov 17, 2026
A•••• U• B••••• L••term loan first lien$9.4M$9.2M
99c
S+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
T•••• E••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$9.1M
94c
C••••••••• I••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
S+525 bpOct 20, 2027
1•• O••••• F••••••••• L••term loan first lien$8.4M$7.7M
93c
S+650 bpMay 10, 2027
S•• H••••••• C••••delayed draw term loan first lien$7.6M$7.6M
101c
S+600 bpDec 28, 2026
F••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.6M$7.6M
102c
S+700 bpOct 30, 2028
B•• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.5M$7.5M
102c
S+500 bpOct 27, 2028
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.1M$7.1M
101c
S+625 bpJan 31, 2029
V•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.0M$7.0M
88c
S+650 bpDec 30, 2027
T•••• F•••• B••••• L••term loan first lien$6.9M$6.8M
101c
S+450 bpJul 15, 2030
O•••••• M••••• L••term loan first lien$10.1M$6.5M
65c
S+650 bpSep 29, 2026
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.5M$6.5M
102c
S+675 bpDec 4, 2028
D•••• A•••••••• C•••••••••term loan first lien$6.4M$6.4M
101c
S+700 bpJul 10, 2030
O•• A••••••••• I•••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
S+625 bpDec 27, 2029
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$5.9M
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.9M$5.9M
113c
S+1000 bpOct 18, 2027
M••••• F•••••• I•• L••term loan first lien$5.8M$5.7M
100c
S+800 bpJun 11, 2027
S•••••• C•• L••term loan first lien$5.5M$5.5M
102c
S+575 bpJun 28, 2029
E••••• I••••••••• T•••• P•••••••• E•••••preferred equity equityNot disclosed$5.1M
103c
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••term loan first lien$5.1M$5.0M
101c
S+675 bpAug 31, 2027
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+625 bpJan 31, 2029
C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$4.7M
100c
C••• a•• C••• E••••••••• F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••unstated lien unstated$4.5M$4.5M
100c
K••••• S••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+625 bpJan 12, 2028
N••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+700 bpMar 30, 2027
1•• O••••• F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.8M$4.4M
93c
S+650 bpMay 10, 2027
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.3M
102c
S+525 bpMar 20, 2030
P•• U••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+600 bpNov 17, 2026
E••••• I••••••••• T•••• C••••• E•••••equity equityNot disclosed$4.0M
84c
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$4.0M
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$14.5M$4.0M
31c
S+900 bpOct 18, 2027
P••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+475 bpMay 16, 2031
H••••••••• S•• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+550 bpJul 3, 2029
V••••••••• H••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$3.8M
130c
PIK 6.00%
B••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+675 bpFeb 8, 2029
A•••• U• B••••• L••delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
98c
S+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
N••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+700 bpMar 30, 2027
D•••••••• S• M••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+575 bpMar 18, 2030
C••••••••• I••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bpOct 20, 2027
P••• H•••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.4M
98c
S+750 bpJul 18, 2028
V••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.2M
116c
S+200 bp
PIK 5.00%
Mar 18, 2027
O••• B•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+600 bpApr 26, 2029
N••••••• D••• R•••••• L••revolver first lien$2.2M$2.2M
100c
S+650 bpFeb 7, 2028
A••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.1M
100c
S+575 bpJun 5, 2030
M••••••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.6M$2.1M
81c
S+600 bpJun 1, 2028
M••••• F•••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+800 bpJun 11, 2027
O•••••• M••••• L••term loan first lien$2.2M$1.4M
65c
S+650 bpSep 29, 2026
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
S+675 bpDec 4, 2028
A••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
99c
S+650 bpNov 30, 2026
M••••••••• S••••••••• L••revolver first lien$1.5M$1.3M
84c
S+600 bpJun 1, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.2M
100c
S+700 bpNov 1, 2027
P•• U••••••• H•••••••• L••revolver first lien$1.2M$1.2M
101c
S+600 bpNov 17, 2026
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+700 bpNov 1, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+700 bpNov 1, 2027
P•••••••• L••••••• U•• L••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+575 bpMay 15, 2029
C•• G••••• I•••revolver first lien$1.1M$1.0M
93c
S+675 bpNov 30, 2026
H••• A••••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
102c
S+500 bpJan 10, 2029
M••••• F•••••• I•• L••revolver first lien$941,000$910,000
99c
S+800 bpJun 11, 2027
O•••••• M••••• L••term loan first lien$1.4M$906,000
65c
S+650 bpSep 29, 2026
K••••• S••••• M••••••••• H••••••• L•• E•••••
C••••••• Services
unstated lien unstatedNot disclosed$850,000
139c
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••delayed draw term loan first lien$866,000$849,000
101c
S+675 bpAug 31, 2027
F•••••••• B••••• L••revolver first lien$795,000$795,000
103c
S+625 bpMar 22, 2028
R••••••• L••••• C•••••••• B••••••• L••equity equityNot disclosed$758,000
121c
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••revolver first lien$770,000$756,000
101c
S+675 bpAug 31, 2027
E•••••• F••• I••• L•preferred equity equityNot disclosed$755,000
85c
V•••••• E•• H•••••••• L••equity equity$326,000$749,000
230c
1•• O••••• F••••••••• L••revolver first lien$674,000$579,000
87c
S+650 bpMay 10, 2027
S•••••• C•• L••delayed draw term loan first lien$575,000$575,000
105c
S+575 bpJun 28, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-344908reported