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C••••••••• C••••• P••••••• B•• I• I•••

Business development companymanaged by C••••••••• C••••• A•••••••• L••Non-traded· WEST PALM BEACH, FL

A non-traded business development company, managed by C••••••••• C••••• A•••••••• L••, holding $629M across 59 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$629M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
59
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
95.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (172)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $105M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• ($29.9M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• →
  2. 11 below 80¢
    $76.5M principal

    11 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $76.5M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1841514 · file 814-01387Show
Fair value
$629M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$687M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$669M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
172
59 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
130
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$629M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$629M5996c12569 bp
Mar 31, 2026$632M5896c14573 bp
Dec 31, 2025$656M6095c12569 bp
Sep 30, 2025$643M5996c15577 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$648M5997c14575 bp
Mar 31, 2025$3.6B5997c13588 bp
Dec 31, 2024$5.5B6197c26598 bp
Sep 30, 2024$3.7B5998c8626 bp
Jun 30, 2024$3.6B5399c6645 bp
Mar 31, 2024$3.0B4999c6652 bp
Dec 31, 2023$2.9B4798c8661 bp
Sep 30, 2023$2.2B4398c4645 bp
Jun 30, 2023$2.2B44n/a4649 bp
Mar 31, 2023$2.0B41n/a1645 bp
Dec 31, 2022$2.1B3198c0646 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2025
171 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•••• I••••••••• a•• C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$638M
97c
T•••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$635M
97c
D••• I••••••••• T•••• F•••• L••• S••••• S••••••term loan first lien$664M$628M
97c
D••• I•••••••••unstated lien unstated$664M$628M
97c
N•• A•••••unstated lien unstatedNot disclosed$541M
A••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$28.1M$28.0M
101c
SOFR+550 bpJul 22, 2027
S•• H••••••• C••••term loan first lien$25.4M$25.2M
100c
SOFR+500 bpDec 28, 2026
F•••••••• B••••• L••term loan first lien$22.3M$22.3M
102c
SOFR+625 bpMar 22, 2028
C•• A••••••••• L••term loan first lien$21.0M$21.0M
101c
SOFR+650 bpMar 29, 2027
R••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$20.7M$20.7M
101c
SOFR+625 bpFeb 25, 2028
V••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$20.5M$20.5M
112c
SOFR+200 bp
PIK 2.00%
Mar 18, 2027
E••••••••• F•••• A••••••••• I•••term loan first lien$19.5M$19.4M
100c
SOFR+700 bpApr 29, 2027
K••••• S••••• M••••••••• L••term loan first lien$18.6M$18.6M
102c
SOFR+500 bpOct 11, 2029
C•• G••••• I•••term loan first lien$19.4M$17.3M
90c
SOFR+475 bp
PIK 2.75%
Nov 30, 2026
E•• O••••••••• L••term loan first lien$17.3M$17.2M
101c
SOFR+600 bpFeb 24, 2028
O•• D••••• P•••••••term loan first lien$16.9M$16.4M
99c
SOFR+675 bpMar 22, 2028
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$16.3M$16.3M
102c
SOFR+675 bpJun 27, 2028
M••••••• R••••• S••••••••• L••term loan first lien$15.8M$15.8M
101c
SOFR+525 bpJun 28, 2029
S••••• R••••••••• L••term loan first lien$19.6M$14.5M
80c
SOFR+850 bpOct 19, 2027
W••••••••• H••• F••••••••• L••term loan first lien$14.3M$14.4M
102c
SOFR+600 bpAug 20, 2026
H••• A••••••••• L••term loan first lien$14.3M$14.2M
101c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
P••• H•••••• I•••term loan first lien$14.3M$14.1M
100c
SOFR+750 bpJul 18, 2028
P•• U••••••• H••••••• L••term loan first lien$13.8M$13.7M
100c
SOFR+550 bpNov 17, 2029
P•••••••• L••••••• U•• L••term loan first lien$13.5M$13.4M
101c
SOFR+575 bpMay 15, 2029
N••••••• D••• R•••••• L••term loan first lien$13.1M$13.1M
101c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
B•• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$12.9M$12.9M
101c
SOFR+450 bpOct 27, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$12.1M$12.0M
100c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
A•••••••• M••••••• I•••term loan first lien$11.5M$11.5M
100c
SOFR+600 bpAug 20, 2026
N••••••• D••• R•••••• L••delayed draw term loan first lien$10.9M$10.9M
101c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
A••• A••••••••• I•••term loan first lien$11.1M$10.9M
99c
SOFR+650 bpNov 30, 2026
N••••••••• A••••••••• i••••••••• T•••• N••••••••• A•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$9.5M
M••••••••• S••••••••• L••term loan first lien$11.4M$9.2M
82c
SOFR+300 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2028
A•••• U• B••••• L••term loan first lien$9.4M$9.0M
97c
SOFR+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
C••••••••• I••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
SOFR+550 bpOct 20, 2027
F••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
SOFR+525 bpOct 23, 2029
1•• O••••• F••••••••• L••term loan first lien$8.4M$7.8M
94c
SOFR+550 bp
PIK 1.50%
May 10, 2027
S•• H••••••• C••••delayed draw term loan first lien$7.6M$7.5M
100c
SOFR+500 bpDec 28, 2026
B•• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
SOFR+450 bpOct 27, 2028
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.1M$7.0M
100c
SOFR+625 bpJan 31, 2029
T•••• F•••• B••••• L••term loan first lien$6.8M$6.8M
102c
SOFR+450 bpJul 15, 2030
T•••• E••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$6.8M
71c
V•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.0M$6.8M
85c
SOFR+650 bpDec 30, 2027
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$6.6M
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$6.6M$6.6M
112c
SOFR+1000 bpOct 18, 2027
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.5M$6.5M
102c
SOFR+675 bpDec 4, 2028
D•••• A•••••••• C•••••••••term loan first lien$6.4M$6.4M
101c
SOFR+700 bpJul 10, 2030
O•• A••••••••• I•••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
SOFR+550 bpDec 27, 2029
S•••••• C•• L••term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
SOFR+575 bpJun 28, 2029
O•••••• M••••• L••term loan first lien$10.1M$5.4M
56c
SOFR+450 bpSep 29, 2026
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
SOFR+675 bpAug 31, 2027
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
SOFR+625 bpJan 31, 2029
1•• O••••• F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.9M$4.5M
94c
SOFR+550 bp
PIK 1.50%
May 10, 2027
K••••• S••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
SOFR+500 bpOct 11, 2029
N••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
SOFR+700 bpMar 30, 2027
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$4.2M$4.2M
102c
SOFR+525 bpMar 20, 2030
E••••• I••••••••• T•••• C••••• E•••••equity equityNot disclosed$4.2M
93c
H••••••••• S•• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
SOFR+550 bpJul 3, 2029
P••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
SOFR+475 bpMay 16, 2031
B••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
SOFR+675 bpFeb 8, 2029
T•••• C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.5M
100c
A•••• U• B••••• L••delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
96c
SOFR+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
P••• H•••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.2M$3.1M
98c
SOFR+750 bpJul 18, 2028
C••• a•• C••• E••••••••• F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
100c
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$2.9M
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$16.6M$2.9M
23c
SOFR+1350 bpOct 18, 2027
O•••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
SOFR+575 bpDec 6, 2030
N••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
SOFR+700 bpMar 30, 2027
D•••••••• S• M••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
SOFR+550 bpMar 18, 2030
E••••• I••••••••• T•••• P•••••••• E•••••preferred equity equityNot disclosed$2.5M
51c
C••••••••• I••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
SOFR+550 bpOct 20, 2027
V••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.2M$2.5M
114c
SOFR+200 bp
PIK 2.00%
Mar 18, 2027
N••••••• D••• R•••••• L••revolver first lien$2.2M$2.2M
101c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
A••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.1M
101c
SOFR+575 bpJun 5, 2030
O••• B•••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
102c
SOFR+575 bpApr 26, 2029
M••••••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.4M$1.9M
82c
SOFR+300 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2028
S•••••• C•• L••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
102c
SOFR+575 bpJun 28, 2029
V••••••••• H••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.6M
55c
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
SOFR+675 bpDec 4, 2028
F•••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
SOFR+625 bpMar 22, 2028
A••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
99c
SOFR+650 bpNov 30, 2026
O•• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
SOFR+550 bpDec 27, 2029
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
O•••••• M••••• L••term loan first lien$2.3M$1.2M
56c
SOFR+450 bpSep 29, 2026
E••••••••• F•••• A••••••••• I•••revolver first lien$1.2M$1.2M
101c
SOFR+700 bpApr 29, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••revolver first lien$1.2M$1.2M
101c
SOFR+675 bpAug 31, 2027
P•••••••• L••••••• U•• L••revolver first lien$1.1M$1.1M
101c
SOFR+575 bpMay 15, 2029
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
P•••••••• L••••••• U•• L••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
SOFR+575 bpMay 15, 2029
C••••••••• I••revolver first lien$1.0M$1.0M
102c
SOFR+550 bpOct 20, 2027
K••••• S••••• M••••••••• H••••••• L•• E•••••
C••••••• Services
unstated lien unstatedNot disclosed$1.0M
245c
H••• A••••••••• L••term loan first lien$999,000$991,000
101c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
C•• G••••• I•••revolver first lien$1.0M$912,000
89c
SOFR+475 bp
PIK 2.75%
Nov 30, 2026
E•• O••••••••• L••revolver first lien$887,000$878,000
102c
SOFR+600 bpFeb 24, 2028
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••delayed draw term loan first lien$866,000$861,000
102c
SOFR+675 bpAug 31, 2027
R••••••• L••••• C•••••••• B••••••• L••equity equityNot disclosed$853,000
123c
O•••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$843,000$830,000
100c
SOFR+575 bpDec 6, 2030
O•••••• M••••• L••term loan first lien$1.4M$750,000
56c
SOFR+450 bpSep 29, 2026
V•••••• E•• H•••••••• L••equity equity$326,000$655,000
417c
H••••••••• S•• L••revolver first lien$626,000$626,000
101c
SOFR+550 bpJul 3, 2029
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
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0001193125-26-344908reported