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C••••••••• C••••• P••••••• B•• I• I•••

Business development companymanaged by C••••••••• C••••• A•••••••• L••Non-traded· WEST PALM BEACH, FL

A non-traded business development company, managed by C••••••••• C••••• A•••••••• L••, holding $629M across 59 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$629M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
59
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
95.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (172)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $105M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• ($29.9M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• →
  2. 11 below 80¢
    $76.5M principal

    11 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $76.5M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1841514 · file 814-01387Show
Fair value
$629M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$687M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$669M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
172
59 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
130
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$629M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$629M5996c12569 bp
Mar 31, 2026$632M5896c14573 bp
Dec 31, 2025$656M6095c12569 bp
Sep 30, 2025$643M5996c15577 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$648M5997c14575 bp
Mar 31, 2025$3.6B5997c13588 bp
Dec 31, 2024$5.5B6197c26598 bp
Sep 30, 2024$3.7B5998c8626 bp
Jun 30, 2024$3.6B5399c6645 bp
Mar 31, 2024$3.0B4999c6652 bp
Dec 31, 2023$2.9B4798c8661 bp
Sep 30, 2023$2.2B4398c4645 bp
Jun 30, 2023$2.2B44n/a4649 bp
Mar 31, 2023$2.0B41n/a1645 bp
Dec 31, 2022$2.1B3198c0646 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
169 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$27.8M$27.8M
101c
SOFR+525 bpJul 22, 2027
S•• H••••••• C••••term loan first lien$25.2M$25.1M
100c
SOFR+475 bpDec 28, 2026
C•• A••••••••• L••term loan first lien$20.4M$20.4M
100c
SOFR+600 bpApr 2, 2030
R••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$20.2M$20.2M
101c
SOFR+625 bpFeb 25, 2028
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••term loan first lien$20.2M$20.1M
101c
SOFR+600 bpAug 1, 2030
S••••••• U• I••••••••• I•••term loan first lien$19.5M$19.3M
100c
SOFR+475 bpDec 15, 2031
E••••••••• F•••• A••••••••• I•••term loan first lien$19.3M$18.8M
98c
SOFR+525 bpApr 29, 2027
K••••• S••••• M••••••••• L••term loan first lien$18.6M$18.6M
101c
SOFR+450 bpOct 11, 2029
C•• G••••• I•••term loan first lien$19.4M$18.0M
93c
SOFR+675 bp
PIK 0.75%
Nov 30, 2026
O•• D••••• P•••••••term loan first lien$16.7M$16.6M
100c
SOFR+600 bpMar 22, 2028
E•• O••••••••• L••term loan first lien$17.1M$16.4M
97c
SOFR+700 bpFeb 24, 2028
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$16.1M$16.1M
101c
SOFR+675 bpJun 27, 2028
M••••••• R••••• S••••••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
SOFR+525 bpJun 28, 2029
H••• A••••••••• L••term loan first lien$14.2M$14.1M
101c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
W••••••••• H••• F••••••••• L••term loan first lien$13.9M$13.9M
100c
SOFR+550 bpSep 30, 2027
P•• U••••••• H•••••••• L••term loan first lien$13.5M$13.5M
101c
SOFR+550 bpNov 17, 2029
P•••••••• L••••••• U•• L••term loan first lien$13.4M$13.4M
102c
SOFR+575 bpMay 15, 2029
V••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.2M$13.4M
69c
SOFR+700 bp
PIK 7.00%
Mar 18, 2027
N••••••• D••• R•••••• L••term loan first lien$13.1M$13.1M
100c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
B•• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$12.8M$12.7M
100c
SOFR+450 bpOct 27, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$12.0M$11.5M
97c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
N••••••• D••• R•••••• L••delayed draw term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
J•••••• L••term loan first lien$10.1M$9.9M
99c
SOFR+525 bpMay 1, 2031
M••••••••• S••••••••• L••term loan first lien$11.7M$9.7M
84c
SOFR+300 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2028
A•••• U• B••••• L••term loan first lien$9.3M$9.0M
97c
SOFR+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••term loan first lien$9.1M$9.0M
100c
SOFR+525 bpDec 12, 2030
C••••••••• I••term loan first lien$8.9M$8.9M
101c
SOFR+500 bpOct 20, 2027
A••• A••••••••• I•••term loan first lien$8.9M$8.5M
95c
SOFR+650 bpNov 29, 2027
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$7.9M
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$8.8M$7.9M
101c
SOFR+1000 bpOct 18, 2027
P••• H•••••• I•••term loan first lien$7.8M$7.6M
99c
SOFR+600 bpSep 30, 2031
S•• H••••••• C••••delayed draw term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
SOFR+475 bpDec 28, 2026
B•• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.4M$7.3M
100c
SOFR+450 bpOct 27, 2028
1•• O••••• F••••••••• L••term loan first lien$8.6M$7.3M
88c
SOFR+550 bp
PIK 2.25%
May 10, 2027
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.0M$7.0M
101c
SOFR+575 bpJan 31, 2029
T•••• F•••• B••••• L••term loan first lien$6.8M$6.8M
101c
SOFR+450 bpJul 15, 2030
S••••• R••••••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
SOFR+500 bpDec 29, 2028
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.1M
98c
SOFR+900 bpDec 4, 2028
O•• A••••••••• I•••term loan first lien$6.2M$6.1M
99c
SOFR+500 bpDec 27, 2029
F••••• H•••••••• L••term loan first lien$6.1M$6.1M
101c
SOFR+475 bpOct 23, 2029
S•••••• C•• L••term loan first lien$5.4M$5.4M
100c
SOFR+575 bpJun 28, 2029
O••• B•••••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
101c
SOFR+600 bpApr 26, 2029
D•••• A•••••••• C•••••••••term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
SOFR+700 bpJul 10, 2030
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••term loan first lien$5.1M$5.0M
100c
SOFR+525 bpNov 19, 2029
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
SOFR+575 bpJan 31, 2029
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
SOFR+575 bpJan 31, 2029
K••••• S••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
SOFR+450 bpOct 11, 2029
N••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
SOFR+700 bpMar 30, 2027
1•• O••••• F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M$4.2M
87c
SOFR+550 bp
PIK 2.25%
May 10, 2027
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$4.2M$4.2M
101c
SOFR+525 bpMar 20, 2030
H••••••••• S•• L••term loan first lien$4.0M$3.8M
95c
SOFR+550 bp
PIK 1.50%
Jul 3, 2029
B••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
SOFR+525 bpFeb 8, 2029
T•• M••••• G•••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
SOFR+575 bpJan 31, 2030
A•••• U• B••••• L••delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
97c
SOFR+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
S••••• R••••••••• L••term loan first lien$13.4M$3.1M
51c
S+500 bpDec 29, 2028
O•••••• M••••• L••term loan first lien$10.7M$3.0M
33c
SOFR+450 bpDec 31, 2027
V••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.7M
110c
SOFR+700 bp
PIK 7.00%
Mar 18, 2027
N••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
SOFR+700 bpMar 30, 2027
D•••••••• S• M••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
SOFR+475 bpMar 18, 2030
C••••••••• I••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
SOFR+500 bpOct 20, 2027
S•••••• C•• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
SOFR+575 bpJun 28, 2029
N••••••• D••• R•••••• L••revolver first lien$2.2M$2.2M
100c
SOFR+650 bpFeb 7, 2028
A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
SOFR+550 bpJun 5, 2030
M••••••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.0M
84c
SOFR+300 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2028
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
SOFR+525 bpMar 20, 2030
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
SOFR+525 bpNov 19, 2029
W••••••••• H••• F••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
SOFR+550 bpSep 30, 2027
P•••••••• L••••••• U•• L••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
102c
SOFR+575 bpMay 15, 2029
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••revolver first lien$1.7M$1.6M
100c
SOFR+525 bpNov 19, 2029
T•••• F•••• B••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
102c
SOFR+450 bpJul 15, 2030
E•• O••••••••• L••revolver first lien$1.6M$1.5M
97c
SOFR+700 bpFeb 24, 2028
D•••••••• S• M••••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
SOFR+475 bpMar 18, 2030
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
98c
SOFR+900 bpDec 4, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L••revolver first lien$1.3M$1.3M
97c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
O•• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
SOFR+500 bpDec 27, 2029
K••••• S••••• M••••••••• H•••••••• L•• E•••••
C••••••• Services
equity equityNot disclosed$1.2M
296c
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.2M
97c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
C••••••••• I••revolver first lien$1.1M$1.1M
101c
SOFR+500 bpOct 20, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.1M
98c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
97c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
A••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
95c
SOFR+650 bpNov 29, 2027
C•• G••••• I•••revolver first lien$1.1M$1.1M
93c
SOFR+675 bp
PIK 0.75%
Nov 30, 2026
H••• A••••••••• L••revolver first lien$1.1M$1.1M
101c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
H••• A••••••••• L••term loan first lien$989,000$985,000
101c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••preferred equity equity$13.6M$858,000
118c
V•••••• E•• H•••••••• L••equity equity$326,000$786,000
501c
O•••••• M••••• L••term loan first lien$2.4M$666,000
32c
SOFR+450 bpDec 31, 2027
H••••••••• S•• L••revolver first lien$628,000$596,000
96c
SOFR+550 bp
PIK 1.50%
Jul 3, 2029
S••••• S•••••• H•••••••• L• • C•••• A••
H••••• C••• E•••••••• & Services
equity equity$449,000$546,000
122c
F•••••••• I••••••••• H••••••• I• L••equity equityNot disclosed$537,000
91c
1•• O••••• F••••••••• L••revolver first lien$694,000$517,000
77c
SOFR+550 bp
PIK 2.25%
May 10, 2027
M••••••• R••••• S••••••••• L••revolver first lien$489,000$489,000
103c
SOFR+525 bpJun 28, 2029
O•• D••••• P••••••• H•••••• C••••••• L••equity equity$53,000$484,000
141c
A•••• U• B••••• L••revolver first lien$518,000$472,000
92c
SOFR+600 bp
PIK 0.50%
Dec 31, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lien$486,000$467,000
97c
SOFR+700 bpNov 1, 2027
N••••••• L••term loan first lien$461,000$461,000
100c
SOFR+700 bpMar 30, 2027
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••term loan first lien$456,000$450,000
100c
SOFR+525 bpNov 19, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L••delayed draw term loan first lien$428,000$428,000
101c
SOFR+475 bpMar 18, 2030
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••revolver first lien$417,000$417,000
106c
SOFR+675 bpJun 27, 2028
O•••••• M••••• L••term loan first lien$1.5M$417,000
33c
SOFR+450 bpSep 29, 2026
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-344908reported