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C••••••••• C••••• P••••••• B•• I• I•••

Business development companymanaged by C••••••••• C••••• A•••••••• L••Non-traded· WEST PALM BEACH, FL

A non-traded business development company, managed by C••••••••• C••••• A•••••••• L••, holding $629M across 59 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$629M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
59
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
95.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (172)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $105M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• ($29.9M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••• W•••• S••••• H•••••••• L•• →
  2. 11 below 80¢
    $76.5M principal

    11 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $76.5M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1841514 · file 814-01387Show
Fair value
$629M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$687M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$669M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
172
59 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
130
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$629M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$629M5996c12569 bp
Mar 31, 2026$632M5896c14573 bp
Dec 31, 2025$656M6095c12569 bp
Sep 30, 2025$643M5996c15577 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$648M5997c14575 bp
Mar 31, 2025$3.6B5997c13588 bp
Dec 31, 2024$5.5B6197c26598 bp
Sep 30, 2024$3.7B5998c8626 bp
Jun 30, 2024$3.6B5399c6645 bp
Mar 31, 2024$3.0B4999c6652 bp
Dec 31, 2023$2.9B4798c8661 bp
Sep 30, 2023$2.2B4398c4645 bp
Jun 30, 2023$2.2B44n/a4649 bp
Mar 31, 2023$2.0B41n/a1645 bp
Dec 31, 2022$2.1B3198c0646 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
169 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
J•••••• L••revolver first lien$425,000$402,000
96c
SOFR+525 bpMay 1, 2031
R••••••• L••••• C•••••••• B••••••• L••equity equityNot disclosed$352,000
49c
O•• D••••• P•••••••revolver first lien$344,000$338,000
101c
SOFR+600 bpMar 22, 2028
S•••••• C•• L••revolver first lien$301,000$298,000
101c
SOFR+575 bpJun 28, 2029
O•••••• M••••• L••term loan first lien$905,000$253,000
33c
SOFR+450 bpDec 31, 2027
B••••••••• L••delayed draw term loan first lien$223,000$222,000
100c
SOFR+525 bpFeb 8, 2029
S••••• S•••••• H•••••••• L• • C•••• B•
H••••• C••• E•••••••• & Services
equity equity$449,000$141,000
C••••••••• P••••••• C••• L•••equity equityNot disclosed$127,000
89c
H••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$123,000$117,000
117c
SOFR+450 bpJan 10, 2029
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••preferred equity equityNot disclosed$94,000
24c
A•• A••••••••• I••••••••• H•••••• L••revolver first lien$108,000$84,000
85c
SOFR+900 bpDec 4, 2028
E••••••••• F•••• A••••••••• I•••revolver first lien$151,000$82,000
59c
SOFR+525 bpApr 29, 2027
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••preferred equity equityNot disclosed$71,000
8c
O•• D••••• P••••••• H•••••• C••••••• L••equity equity$19,000$29,000
153c
S+225 bp
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••revolver first lienNot disclosed-$2,000
29c
SOFR+600 bpAug 1, 2030
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed-$6,000
23c
SOFR+600 bpAug 1, 2030
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••revolver first lienNot disclosed-$10,000
111c
SOFR+525 bpDec 12, 2030
O•• A••••••••• I•••revolver first lienNot disclosed-$10,000
167c
SOFR+500 bpDec 27, 2029
K••••• S••••• M••••••••• L••revolver first lienNot disclosed-$12,000
41c
SOFR+450 bpOct 11, 2029
J•••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed-$14,000SOFR+525 bpMay 1, 2031
P••• H•••••• I•••revolver first lienNot disclosed-$25,000
250c
SOFR+600 bpSep 30, 2031
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed-$30,000
214c
SOFR+525 bpDec 12, 2030
W••• C•••• F•••••••• S••• D••• F••••••• V•• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed-$37,000
142c
SOFR+525 bpNov 19, 2029
O•••••• M••••• L••revolver first lienNot disclosed-$444,000
5550c
SOFR+450 bpDec 31, 2027
S•••• I••••••••• L••equity equity$97,000Not disclosed
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
D•••••••• S• M••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+475 bpMar 18, 2030
K••• W•••• S••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$19.9MNot disclosed
n/a
SOFR+1350 bpOct 18, 2027
B••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+525 bpFeb 8, 2029
F•••••••• I••••••••• H••••••• I• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
F•••••••• I••••••••• H••••••• I• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
1•• O••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
P•• U••••••• H•••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+550 bpNov 17, 2029
V••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
S••••• S•••••• H•••••••• L• • C•••• B•unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
C••••••••• P••••••• C••• L•••equity equityNot disclosedNot disclosed
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••equity equity$3.5MNot disclosed
F•••••••• I••••••••• H••••••• I• L••equity equity$590MNot disclosed
1•• O••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
T•••• F•••• B••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+450 bpJul 15, 2030
A••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+550 bpJun 5, 2030
S••••• S•••••• H•••••••• L• • C•••• A••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
O•• D••••• P••••••• H•••••• C••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
M••••••• R••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+525 bpJun 28, 2029
P•••••••• L••••••• U•• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+575 bpMay 15, 2029
C•• A••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+600 bpApr 2, 2030
T•• O•• I•• ••• B••••••• L••equity equity$14.0MNot disclosed
V•••••• E•• H•••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
T•• O•• I•• ••• B••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
T•• O•• I•• ••• B••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
R••••••• L••••• C•••••••• B••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
K••••• S••••• M••••••••• H•••••••equity equityNot disclosedNot disclosed
E•••••• F••• I••• L•preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
C•• A••••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
N••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+700 bpMar 30, 2027
M••••••••• I••••••• I••••••••• P•••••••• M••••••••• I•••••••equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
A•••• U• H•••••••• L•equity equityNot disclosedNot disclosed
T•• M••••• G•••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+575 bpJan 31, 2030
A••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+550 bpJun 5, 2030
W••••••••• H••• F••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+550 bpSep 30, 2027
T•• O•• I•• ••• B••••••• L••equity equity$2.6MNot disclosed
n/a
S•• P••••••• H•••••• L•• • C•••• A•
H••••• C••• E•••••••• & Services
equity equity$19BNot disclosed
S•••• I••••••••• L••preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
O•• D••••• P••••••• H•••••• C••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
S•••• I••••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
A•••• U• H•••••••• L•preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
C•• A••••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
S•• P••••••• H•••••• L•• • C•••• A•unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-344908reported