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B••• O•• T••••••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••, holding $6.3B across 195 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $6.3B
Borrowers: 195
Mark on cost: 95.9¢
First lien: 69%

Schedule of investments (419)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

18 below 80¢
$321M principal
18 positions across 12 borrowers marked below 80¢ on cost, $321M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 1869453 · file 814-01445Show

Fair value

$6.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$4.9B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$6.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

$1.4B

commitments not yet drawn

Positions

419

195 borrowers

First lien

69%

75% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

354

36 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.5B	195	96c	29	476 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	196	97c	30	476 bp
Dec 31, 2025	$8.2B	210	100c	31	471 bp
Sep 30, 2025	$6.2B	203	100c	27	464 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$5.9B	198	100c	26	479 bp
Mar 31, 2025	$5.5B	185	100c	21	489 bp
Dec 31, 2024	$10B	185	100c	40	516 bp
Sep 30, 2024	$5.0B	188	100c	23	531 bp
Jun 30, 2024	$4.4B	178	100c	23	543 bp
Mar 31, 2024	$3.8B	154	101c	24	558 bp
Dec 31, 2023	$3.5B	162	101c	21	595 bp
Sep 30, 2023	$2.9B	112	100c	17	578 bp
Jun 30, 2023	$2.3B	84	100c	12	596 bp
Mar 31, 2023	$2.1B	76	100c	12	603 bp
Dec 31, 2022	$2.0B	95	99c	9	599 bp
Dec 31, 2021	$0	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029
$138M 99c
C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$110M 99c
G••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Nov 1, 2030
$104M 100c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$101M 98c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien delayed draw term loan
9 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$100M 100c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$93.5M 100c
C••••••• B••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · possible sponsor F•••••••• P•••••••
$92.9M 99c
I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028
$90.4M 95c
M••••• F••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 1, 2028
$85.8M 100c
C••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$83.7M 98c
S•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2032 · possible sponsor E•• P••••••• A•
$82.7M 89c
A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$76.9M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

419 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
P•• T• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+550 bp
W••• K•••••• a•• C••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
T•••• G•••• L•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
H•••••• A••••••• B••••• L•• ••• A•••• A••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+475 bp
I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+500 bp
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0
B••••• U• B•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+500 bp
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
D•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+475 bp
J•••••••• B•••• L•••••• ••• J•••	revolver first lien	Not disclosed	$0
C•• B••••• I••• ••• C••••••• C••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+500 bp
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+500 bp
T•••• n••••••••• • e••••• c•••••••••	equity equity	Not disclosed	$0
I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+550 bp
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
C•••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+475 bp
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
T••••• I•••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+325 bp
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+415 bp
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+425 bp
J•••••••• B•••• L•••••• ••• J•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0
V••••• M•••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
B•••••• H•••••• L•••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
C•••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
D••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0	S+450 bp
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	S+575 bp
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000	S+450 bp
O••••• A••••••••• I••• ••• O•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000	S+238 bp
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000	S+450 bp
O••••• A••••••••• I••• ••• O•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000	S+238 bp
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000	S+475 bp
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000	S+475 bp
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000	S+415 bp
F•••••••• T••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000	S+450 bp
A•••• U• F••••• I••• ••• N•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$6,000	S+550 bp
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$6,000
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$6,000	S+525 bp
M••••••••• F••••• I••• ••• N••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000	S+550 bp
V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I••••	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000	S+500 bp
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000	S+450 bp
B••••• B••••• I••• ••• C•••••• G••• P••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000	S+250 bp
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000	S+425 bp
P••••••••• U••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$13,000	S+450 bp
E•••• P•••••• I••• ••• E•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000	S+425 bp
J••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000	S+475 bp
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000	S+450 bp
C•••••• P•••• I••• ••• D•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$16,000	S+650 bp
A•••• B•••••••• L•• ••• A•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$17,000
A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$20,000	S+625 bp
E•••• P•••••• I••• ••• E•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$20,000	S+425 bp
D•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$22,000	S+475 bp
O••• I••• S••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$29,000	S+450 bp
B••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$30,000	S+450 bp
G••••• L•••••• G••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$32,000	S+500 bp
A•••• G••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$33,000
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$34,000	S+500 bp
A••••••••• P••• T••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000	S+525 bp
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000	S+500 bp
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000	S+500 bp
O••• I••• S••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$36,000	S+450 bp
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••)	revolver first lien	Not disclosed	-$37,000	S+525 bp
L••••• B•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$39,000	S+500 bp
S••••••• B•••• C•••• ••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$40,000	S+500 bp
O••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$40,000	S+450 bp
R• D•••• H••••••• ••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$40,000	S+500 bp
T•••• M•••• 2• L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$41,000	S+493 bp
M••••••• B••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$41,000	S+550 bp
L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$47,000	S+450 bp
L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$47,000	S+450 bp
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••	revolver first lien	Not disclosed	-$47,000	S+600 bp
G••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$49,000	S+450 bp
A•••••• T••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$49,000	S+475 bp
A•••• B••••••• 2•••• I••• ••• A•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$53,000	S+425 bp
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$53,000	S+525 bp
H••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$55,000	S+475 bp
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$55,000	S+500 bp
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$56,000	S+450 bp
F•••••• S••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$58,000	S+450 bp
B••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$62,000	S+450 bp
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$65,000	S+425 bp
H••••••• T•••• L•• ••• H•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$67,000
L••••• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$69,000	S+500 bp
M•••••• I••••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$77,000	S+450 bp
E••••••• P•••••• I••• ••• S•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$78,000	S+525 bp
R• D•••• H••••••• ••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$82,000	S+500 bp
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$83,000	S+475 bp
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• G•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$86,000	S+450 bp
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$90,000	S+500 bp
L••••••••• B••••• I••• ••• H••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$92,000	S+425 bp
A••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$109,000	S+450 bp
S••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$111,000	S+475 bp
B••• P••••• B••••• I••• ••• E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$112,000

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock T••••••••• Income Corp.reported
Latest schedule: 0001869453-26-000053reported