DFX Intelligence
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B••• O•• T••••••••• I••••• C••••
Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••, holding $6.5B across 195 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $6.5B
- Borrowers
- 195
- Mark on cost
- 99.1¢
- First lien
- 67%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Sponsors financed 43
Every headline figure, and the identifiersCIK 1869453 · file 814-01445ShowHide
Fair value
$6.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$4.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.5B
99c on cost
Unfunded
$1.4B
commitments not yet drawn
Positions
419
195 borrowers
First lien
67%
73% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
354
43 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$6.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $6.5B | 195 | 96c | 29 | 476 bp |
| Mar 31, 2026 | $5.4B | 196 | 97c | 30 | 476 bp |
| Dec 31, 2025 | $8.2B | 210 | 100c | 31 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $6.2B | 203 | 100c | 27 | 464 bp |
| Jun 30, 2025 | $5.9B | 198 | 100c | 26 | 479 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.5B | 185 | 100c | 21 | 489 bp |
| Dec 31, 2024 | $10B | 185 | 100c | 40 | 516 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.0B | 188 | 100c | 23 | 531 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.4B | 178 | 100c | 23 | 543 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.8B | 154 | 101c | 24 | 558 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.5B | 162 | 101c | 21 | 595 bp |
| Sep 30, 2023 | $2.9B | 112 | 100c | 17 | 578 bp |
| Jun 30, 2023 | $2.3B | 84 | 100c | 12 | 596 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.1B | 76 | 100c | 12 | 603 bp |
| Dec 31, 2022 | $2.0B | 95 | 99c | 9 | 599 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029$138M 99c
- C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · T• A•••••••••$110M 99c
- G••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 1, 2030$104M 100c
- A••••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$101M 98c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien delayed draw term loan10 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$100M 100c
- C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031$93.5M 100c
- C••••••• B••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · F•••••••• P•••••••$92.9M 99c
- I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028$90.4M 95c
- M••••• F••••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2028$85.8M 100c
- C••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · T• A•••••••••$83.7M 98c
- S•••••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Apr 1, 2032 · E•• P••••••• A•$82.7M 89c
- A••••••••• I•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures May 3, 2030$76.9M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
419 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• C••••••••• O••••••••• L•• •••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.2B 99c | ||
| I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L••••• | term loan first lien | $138M | $137M 99c | S+425 bp | Dec 1, 2029 |
| C••••••• S•••••••• I••• ••• C••• | term loan first lien | $110M | $108M 99c | S+450 bp | Nov 1, 2031 |
| G••••• I••• | term loan first lien | $104M | $103M 100c | S+450 bp | Nov 1, 2030 |
| A••••••• I••• | term loan first lien | $101M | $98.8M 98c | S+450 bp | Jun 1, 2029 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $92.3M | $91.4M 100c | S+500 bp | Oct 1, 2032 |
| C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• | term loan first lien | $92.9M | $90.8M 99c | S+675 bp | Nov 1, 2030 |
| I••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $90.4M | $86.1M 95c | S+275 bp PIK 2.75% | Nov 1, 2028 |
| M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L••• | term loan first lien | $85.8M | $85.8M 100c | S+450 bp | Jul 1, 2028 |
| C••••••• I••• | term loan first lien | $83.7M | $81.6M 98c | S+450 bp | Aug 1, 2031 |
| A••••••••• I••• | term loan first lien | $76.9M | $76.9M 100c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D•••••••• | term loan first lien | $76.8M | $76.8M 100c | S+500 bp | Aug 1, 2031 |
| S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $74.8M | $74.8M 101c | S+575 bp | Aug 1, 2031 |
| Z••••••• I••• | term loan first lien | $70.1M | $67.8M 98c | S+500 bp | Nov 1, 2028 |
| S•••••• A••••••••• L•• ••• P••••••••• | term loan first lien | $69.9M | $66.5M 96c | S+275 bp PIK 2.25% | Oct 1, 2031 |
| S••••••• B•••• C•••• ••• S••••••••• | term loan first lien | $64.5M | $63.7M 100c | S+500 bp | Nov 1, 2032 |
| M••••••••• M•••••••• I••• ••• M•••••• | term loan first lien | $62.4M | $62.4M 101c | S+250 bp PIK 2.25% | Apr 1, 2032 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $62.0M | $62.0M 100c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| T•••••••• O••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $63.5M | $61.9M 98c | S+275 bp PIK 3.25% | Feb 1, 2032 |
| M•••••• H•••••• I••• | preferred equity equity | n/a | $61.8M 97c | PIK 10.75% | |
| P••••••••• U••• L•• | term loan first lien | $55.5M | $55.3M 100c | S+450 bp | Mar 1, 2029 |
| V•• A•••• H••••••• L•• | term loan first lien | $49.5M | $52.7M 107c | S+1000 bp | Nov 1, 2030 |
| C•••• P•••••• I••• ••• C•••••••• | term loan first lien | $50.7M | $50.4M 101c | S+500 bp | Dec 1, 2031 |
| K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T•••••• | term loan first lien | $49.8M | $49.6M 101c | S+500 bp | Dec 1, 2029 |
| D••••••••• I••• | term loan first lien | $48.6M | $48.6M 100c | S+450 bp | Jan 1, 2032 |
| S•••••••• P••••••••• I••• ••• S••••••••• | term loan first lien | $48.9M | $48.4M 99c | S+375 bp | Oct 1, 2031 |
| L•• F•••••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | $48.0M | ||
| L•• F•••••••• L•• | equity equity | $43.7M | $48.0M 110c | ||
| D•••••••• D••••• H••••••• | term loan first lien | $48.2M | $47.9M 100c | S+300 bp PIK 2.75% | Sep 1, 2032 |
| B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L•• ••• B••• O•• C••••••••• O••••••••• L••• | equity equity | $47.3M | $47.1M 100c | ||
| B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L•• ••• B••• O•• C••••••••• O••••••••• L••• | unstated lien unstated | n/a | $47.1M | ||
| B•••• | unstated lien unstated | n/a | $47.1M | ||
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | term loan first lien | $48.1M | $47.0M 98c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| M• H•••••• I••• ••• M••••••• L•••• | term loan first lien | $46.0M | $44.9M 98c | S+425 bp | Oct 1, 2032 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | term loan first lien | $45.7M | $44.9M 98c | S+250 bp PIK 3.00% | Oct 1, 2028 |
| S••••••• I••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $50.6M | $44.6M 88c | S+325 bp PIK 6.00% | Apr 1, 2032 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | term loan first lien | $44.3M | $43.0M 98c | S+475 bp | Jan 1, 2031 |
| E••••••• P•••••• I••• ••• S••••••••• | term loan first lien | $43.1M | $42.4M 99c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| G••••• L•••••• G••••• I••• | term loan first lien | $42.5M | $41.8M 99c | S+500 bp | Dec 1, 2028 |
| A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A••••••••• | unstated lien unstated | $41.5M | $41.5M 101c | S+525 bp | Jul 1, 2031 |
| L••••• B•••• L•• | term loan first lien | $42.0M | $41.3M 98c | S+500 bp | May 1, 2028 |
| M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F••••••••• | term loan first lien | $40.9M | $40.8M 101c | S+500 bp | Jun 1, 2030 |
| A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••) | term loan first lien | $39.7M | $39.1M 99c | S+525 bp | Jul 1, 2030 |
| K••••• I••• | term loan first lien | $49.4M | $38.0M 77c | S+325 bp | Mar 1, 2032 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $38.1M | $37.7M 100c | S+500 bp | Sep 1, 2031 |
| C•••• I••••••••• L•• ••• C••••••••• | term loan first lien | $38.3M | $37.7M 98c | S+475 bp | Oct 1, 2029 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• | term loan first lien | $37.7M | $37.3M 99c | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| H••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $37.8M | $36.6M 97c | S+475 bp | Sep 1, 2030 |
| T••••• S•••••••• I••• ••• C•••• | term loan first lien | $36.6M | $35.9M 99c | S+175 bp PIK 3.75% | Oct 1, 2032 |
| X•••• T•• L•• | term loan first lien | $39.3M | $35.9M 91c | S+325 bp | Dec 1, 2032 |
| D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I•••• | term loan second lien | $39.1M | $35.5M 91c | S+525 bp | Nov 1, 2030 |
| F•••••• S••••••• L•• | term loan first lien | $36.2M | $35.2M 98c | S+450 bp | Aug 1, 2032 |
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $35.6M | $35.0M 98c | S+450 bp | Sep 1, 2029 |
| A•••••••• H••••••• L•• | term loan first lien | $34.7M | $34.4M 100c | S+500 bp | Aug 1, 2029 |
| M•••••• B•••• P•• L••• ••• I••••••••• | term loan first lien | $34.0M | $33.6M 99c | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| P••••• C••• C••••••• L•• | term loan first lien | $38.3M | $33.3M 88c | S+600 bp | Nov 1, 2030 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• | term loan first lien | $33.4M | $33.1M 99c | S+450 bp | Nov 1, 2032 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | term loan first lien | $33.9M | $32.9M 98c | S+400 bp PIK 2.50% | Dec 1, 2030 |
| S••••••• H•••••• I•• A•• | term loan first lien | $29.5M | $32.9M 105c | S+600 bp | Mar 1, 2029 |
| K••••• H•••••• A• | notes unsecured or subordinated | $32.7M | $32.7M 100c | S+700 bp | Apr 1, 2034 |
| H••••••• T•••• L•• ••• H••••••••• | term loan first lien | $33.2M | $32.4M 99c | S+300 bp PIK 2.25% | Jun 1, 2032 |
| S••••• I••• | term loan first lien | $33.8M | $32.3M 96c | S+475 bp | Feb 1, 2029 |
| T•••• M•••• 2• L•••••• | term loan first lien | $32.6M | $32.1M 99c | S+493 bp | Aug 1, 2028 |
| I••••••• H•••••••• I••• | term loan second lien | $38.1M | $32.0M 84c | PIK 8.50% | Nov 1, 2033 |
| S••••••• U••• I••• | term loan first lien | $30.9M | $30.0M 98c | S+600 bp | Mar 1, 2029 |
| A•••••• N••••••••• B••• | term loan first lien | $25.3M | $28.9M 101c | S+475 bp | May 1, 2031 |
| I•••••• I••• | term loan first lien | $29.1M | $28.8M 100c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| D••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• D•• • B••••••••• | term loan first lien | $31.3M | $28.8M 93c | S+550 bp | Aug 1, 2032 |
| S•••••••• I••• | term loan first lien | $32.1M | $28.5M 89c | S+325 bp | Apr 1, 2031 |
| B••••• U• B•••• L•• | term loan first lien | $28.4M | $28.4M 100c | S+525 bp | Sep 1, 2030 |
| A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• G••••• | term loan first lien | $28.8M | $28.0M 98c | S+450 bp | Aug 1, 2031 |
| A••••••••• F••••••• I••• | notes unsecured or subordinated | $28.0M | $28.0M 100c | PIK 14.25% | May 1, 2030 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | term loan first lien | $28.4M | $27.9M 99c | S+525 bp | Feb 1, 2031 |
| P••• B••••• L•• ••• P•••••••• | term loan first lien | $27.7M | $27.7M 101c | S+425 bp | Mar 1, 2032 |
| K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I•••• | preferred equity equity | n/a | $27.1M 58c | PIK 10.75% | |
| D••• B••••• L•• ••• D•••••••• | term loan first lien | $29.5M | $26.8M 91c | S+300 bp | Oct 1, 2032 |
| B••••• B••••• I••• ••• C•••••• G••• P•••••••• | term loan first lien | $25.6M | $25.5M 100c | S+250 bp PIK 2.25% | Nov 1, 2032 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $25.3M | $25.0M 100c | S+500 bp | Dec 1, 2031 |
| C•••••••• I••• | term loan second lien | $25.0M | $25.0M 101c | S+925 bp | Oct 1, 2030 |
| A•••••••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $19.3M | $24.8M 106c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U••••• | term loan first lien | $22.2M | $24.6M 97c | S+450 bp | Jun 1, 2033 |
| C•• B••••• I••• ••• C••••••• C•••••••• | term loan first lien | $24.0M | $24.0M 101c | S+500 bp | May 1, 2032 |
| C•••• S••••••• G••••• I••• | term loan first lien | $27.3M | $23.8M 87c | S+325 bp | Mar 1, 2031 |
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I•••• | term loan first lien | $24.2M | $23.8M 99c | S+600 bp | Mar 1, 2031 |
| R• D•••• H••••••• ••••• I••• | term loan first lien | $23.9M | $23.4M 98c | S+500 bp | Apr 1, 2031 |
| B•••••• I••••••••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $23.1M | $23.1M 101c | S+475 bp | Oct 1, 2031 |
| F••••••• U••• I••• | term loan first lien | $24.9M | $22.9M 93c | S+400 bp | Sep 1, 2032 |
| S•••••• P••••••• I••• ••• E•••••••• | term loan first lien | $23.5M | $22.7M 99c | S+800 bp | Jun 1, 2029 |
| T•••••••• I•••••••• H•••••••• L•• | term loan second lien | $25.0M | $22.6M 91c | S+575 bp | Jun 1, 2033 |
| B•••••••• P•••••• L•• | term loan first lien | $30.5M | $20.6M 69c | S+450 bp | Aug 1, 2029 |
| A••••••••• I••• | term loan first lien | $20.1M | $20.0M 100c | S+625 bp | Jun 1, 2029 |
| I•••••• P•••••• I••• ••• E••••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.7M 99c | S+450 bp | Jan 1, 2030 |
| C•••••• P••••• I••• ••• C•• G••••• I•••• | term loan first lien | $39.0M | $19.7M 51c | S+325 bp | Jul 1, 2029 |
| H•••••• A••••••• B••••• L•• ••• A•••• A•••••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.4M 100c | S+475 bp | Mar 1, 2032 |
| J••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $19.5M | $19.2M 99c | S+475 bp | Oct 1, 2032 |
| C•••• S••••••• G••••• I••• | term loan first lien | $21.6M | $18.6M 86c | S+325 bp | Aug 1, 2032 |
| B•••••••• P•••••• L•• | term loan second lien | $55.9M | $18.4M 33c | S+700 bp | Aug 1, 2030 |
| C•• M••••• L•• ••••• C•••••• C•••••• M••••••••• L••• | term loan first lien | $18.3M | $18.3M 101c | S+450 bp | Jun 1, 2030 |
| P••••••••• I••• | term loan second lien | $16.7M | $18.0M 95c | S+575 bp | Dec 1, 2033 |
| P••••••••• I••• | term loan second lien | $19.1M | $18.0M 95c | S+575 bp | Dec 1, 2033 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock T••••••••• I••••• Corp.reported
- Latest schedule
- 0001869453-26-000053reported