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B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••, holding $5.4B across 136 borrowers at Dec 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$5.4B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
136
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
100.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
86%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (298)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2024, 2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $197K principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1889668 · file 814-01464Show
Fair value
$5.4B
as of Dec 31, 2024
Principal held
$4.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$5.4B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.3B
commitments not yet drawn
Positions
298
136 borrowers
First lien
86%
91% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$5.6B as of Dec 31, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2024$5.6B136100c23553 bp
Sep 30, 2024$5.2B137101c24572 bp
Jun 30, 2024$4.7B130101c26599 bp
Mar 31, 2024$4.1B112101c24623 bp
All 10 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2023$4.5B132101c25641 bp
Sep 30, 2023$3.5B95101c17621 bp
Jun 30, 2023$3.1B85100c13615 bp
Mar 31, 2023$2.8B80100c11615 bp
Dec 31, 2022$2.5B100100c7605 bp
Dec 31, 2021$04n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Sep 30, 2023
187 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••term loan first lien$144M$143M
101c
S+625 bp
PIK 2.75%
Dec 1, 2028
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$137M$136M
101c
S+625 bpAug 1, 2029
A••••••• I•••term loan first lien$131M$131M
101c
S+650 bpJun 1, 2029
B••• W••••• ••• O•••• L•term loan first lien$125M$124M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$124M$124M
101c
S+675 bpNov 1, 2029
G••••••••• L••term loan first lien$113M$111M
100c
S+800 bpJul 1, 2028
O••••• H•••••• I••• ••• K•••••••term loan first lien$107M$106M
100c
S+775 bpFeb 1, 2029
A••••••• I•••term loan first lien$105M$104M
101c
S+725 bpOct 1, 2028
Z••••••• I•••term loan first lien$93.3M$91.9M
100c
S+675 bp
PIK 3.25%
Nov 1, 2028
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$90.9M$90.5M
101c
S+700 bpOct 1, 2029
P••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$84.4M
90c
S+1200 bp
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$84.8M$83.1M
100c
S+750 bpFeb 1, 2030
F••••••• U••• I•••term loan first lien$82.4M$81.6M
100c
S+725 bpSep 1, 2029
K••••• I•••term loan first lien$78.2M$78.0M
102c
S+625 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2029
C••••••• I•••term loan second lien$75.0M$74.6M
101c
S+925 bpOct 1, 2030
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$70.0M
102c
PIK 11.75%
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$67.0M$66.5M
101c
S+575 bpSep 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$65.4M$64.5M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$62.5M$62.3M
100c
S+700 bp
PIK 2.00%
May 1, 2026
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$63.0M$62.0M
101c
S+800 bpDec 1, 2028
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$54.8M
96c
PIK 10.75%
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$53.3M$53.8M
103c
S+750 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2027
B•••••••• N•••••••• I•••term loan second lien$55.9M$52.2M
96c
S+700 bpAug 1, 2030
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$45.5M$48.2M
97c
S+700 bpMar 1, 2027
C•••• I••••••••• L••term loan first lien$48.5M$48.0M
101c
S+550 bpOct 1, 2029
R•••••• I•••term loan first lien$46.8M$46.3M
100c
S+700 bpAug 1, 2028
P••••••••• U••• L••term loan first lien$45.6M$45.0M
101c
S+675 bpMar 1, 2029
E••••••• I•••term loan first lien$44.9M$44.2M
100c
S+600 bpJul 1, 2030
B•••••••• N•••••••• I•••term loan first lien$44.7M$44.2M
102c
S+450 bpAug 1, 2029
C•••••••• I•••term loan first lien$44.1M$43.2M
100c
S+725 bpAug 1, 2029
H••• P••••• N••••• L••• C•••• H• P••preferred equity equityNot disclosed$38.9M
86c
PIK 11.00%
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A•••••••
S•••••••)
term loan first lien$39.7M$38.6M
100c
S+675 bpJul 1, 2030
D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I••••term loan first lien$37.3M$36.8M
101c
S+750 bpMar 1, 2029
J•••••• S•••••• I•••term loan first lien$36.7M$36.0M
100c
S+950 bp
PIK 4.75%
Dec 1, 2026
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••term loan first lien$34.9M$34.8M
103c
S+500 bpMay 1, 2028
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$34.6M
100c
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$34.6M
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$30.8M$30.8M
100c
S+586 bpAug 1, 2026
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$28.3M$28.0M
99c
S+700 bpDec 1, 2026
T•••• M•••• 2• L•••••• ••• T•••••term loan first lien$28.2M$27.7M
100c
S+769 bpAug 1, 2028
S••••• I•••term loan first lien$25.9M$25.8M
101c
S+650 bpFeb 1, 2029
C•••••••• P••••••••• G•••• L••term loan first lien$25.8M$25.6M
101c
S+675 bpOct 1, 2029
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan second lien$24.5M$24.2M
111c
S+725 bpDec 1, 2028
I••••• I•• M••••• S••• I•••term loan first lien$20.6M$20.5M
101c
S+600 bpMay 1, 2029
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$20.3M$20.2M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
C•• G•••••• I•••term loan first lien$19.9M$19.8M
103c
S+425 bpJul 1, 2029
L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedNot disclosed$19.8M
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equity$19.6M$19.8M
102c
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$20.0M$19.6M
100c
S+575 bp
PIK 2.40%
Jul 1, 2029
S•••• C••••••••• L••term loan first lien$19.6M$19.3M
100c
S+450 bpAug 1, 2028
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$19.7M$19.1M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
A•••••• I•••• S••••• c•••••••••notes lien unstated$25.0M$18.8M
100c
Nov 1, 2026
S••••••••• I•••term loan first lien$19.8M$18.7M
96c
S+650 bpApr 1, 2028
S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$18.6M
93c
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$18.1M$18.1M
102c
S+625 bpFeb 1, 2027
A••••••• L••term loan first lien$18.7M$18.1M
101c
S+425 bpAug 1, 2028
A•••••••• H••••••• L••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
F•••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I••••term loan second lien$20.0M$17.9M
91c
S+675 bpNov 1, 2027
I••••••••• I•••term loan second lien$17.6M$17.6M
101c
S+625 bpDec 1, 2028
S••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.8M$14.8M
103c
S+350 bpMar 1, 2027
C••••••• G•••• L••••••preferred equity equityNot disclosed$14.4M
90c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$13.4M
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$13.3M
101c
PIK 12.50%
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$12.3M$12.6M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$12.6M$12.4M
101c
S+550 bpFeb 1, 2028
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$12.4M
94c
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$11.3M$11.9M
98c
S+725 bp
PIK 2.25%
May 1, 2026
P•••••• R••• U••••••• P••••• C•••• ••• W•••••••term loan first lien$11.8M$11.6M
103c
S+325 bpMar 1, 2028
Z••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$11.0M
105c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equity$9.7M$10.6M
110c
A••••• G••• I•••••••••preferred equity equityNot disclosed$10.4M
96c
PIK 5.00%
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+550 bpMar 1, 2025
I••••••••• V••••••• H•••••• L••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+625 bpMar 1, 2027
S•••••• L•••term loan first lien$9.9M$9.8M
101c
S+425 bpOct 1, 2027
P••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$9.8M$9.8M
101c
S+400 bpDec 1, 2027
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$9.8M$9.7M
101c
S+550 bpMar 1, 2028
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$9.6M$9.6M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$9.2M$9.1M
101c
S+600 bpNov 1, 2027
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$8.8M$8.8M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
A••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$8.8M
87c
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$8.7M$8.6M
101c
S+575 bp
PIK 3.11%
Aug 1, 2029
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equity$8.1M$8.4M
104c
6••••• I•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$8.4M
84c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lienNot disclosed$8.1M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
D•••• C••••••••• N•••••• L••term loan first lien$9.9M$8.0M
83c
S+475 bpFeb 1, 2029
O••••••••• L••term loan first lien$7.9M$7.9M
100c
S+625 bpJun 1, 2030
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstated$6.8M$6.8M
100c
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$6.8M
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••term loan first lien$6.6M$6.5M
100c
S+600 bpAug 1, 2030
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••term loan first lien$5.3M$6.4M
101c
S+500 bpJun 1, 2029
M•••••• I••••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$5.7M$5.6M
103c
S+575 bpSep 1, 2024
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••term loan first lien$5.6M$5.5M
100c
S+600 bpJul 1, 2030
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstated$5.3M$5.3M
100c
Q••••• A••••••••• L•• ••• Q•••••••••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+350 bpJun 1, 2030
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+550 bpMar 1, 2027
A••••••••• G•••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
106c
S+325 bpFeb 1, 2029
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.8M$3.4M
101c
S+500 bpJun 1, 2025
S••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+650 bpFeb 1, 2024
P••••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
102c
S+325 bpAug 1, 2028
C••••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.0M
101c
S+350 bpSep 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2023 to 2024reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock T••••••••• Finance Corp. IIreported
Latest schedule
0001889668-25-000006reported