DFX Intelligence
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F•••• E•••• P•••••• C••••• F•••
Business development companymanaged by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $553M across 106 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $553M
- Borrowers
- 106
- Mark on cost
- 99.6¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 8 below 80¢$10.8M principal
8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $10.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 95 → 106borrowers
Added a net 11 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 106.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1890107 · file 814-01642ShowHide
Fair value
$553M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$560M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$555M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$137M
commitments not yet drawn
Positions
249
106 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
184
12 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$553M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$21.0M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $553M | 106 | 100c | 4 | 501 bp |
| Mar 31, 2026 | $537M | 95 | 100c | 4 | 527 bp |
| Dec 31, 2025 | $567M | 108 | 100c | 6 | 519 bp |
| Sep 30, 2025 | $645M | 132 | 100c | 6 | 518 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $658M | 156 | 99c | 3 | 486 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.5B | 156 | 99c | 0 | 476 bp |
| Dec 31, 2024 | $3.3B | 166 | 100c | 0 | 472 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.0B | 119 | 100c | 0 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.8B | 100 | 100c | 0 | 411 bp |
| Mar 31, 2024 | $794M | 47 | 100c | 0 | 561 bp |
| Dec 31, 2023 | $598M | 23 | 100c | 0 | 608 bp |
| Sep 30, 2023 | $21.0M | 6 | 100c | 0 | 663 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••• P•••••• C••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 11, 2031$16.5M 99c
- S•••••••• F••• P••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2029$16.2M 101c
- V••••• U•••••• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 24, 2031$15.0M 99c
- 8•• P••••••••• M•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 9, 2027$13.8M 101c
- B•••••• S••• P•••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Aug 31, 2030$13.3M 101c
- S••••••••• I••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$12.3M 101c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$11.5M 101c
- A•••••••• B•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 14, 2031 · possible sponsor B•••• C•••••• A•••• M••••••••• L••$11.5M 100c
- S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 17, 2030$10.2M 96c
- E•••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 23, 2030$9.9M 101c
- H•••••• B•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 11, 2029$9.8M 100c
- C• G••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030$9.7M 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
582 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• • n••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $654M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $654M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• H••••• C••• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $75.6M 98c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• P••••••••• S••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $68.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• S••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $61.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• F•••••••• S••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $52.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• M•••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $37.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• I•••••••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $29.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• C••••••••• S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $25.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• D••••••••• C••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $22.6M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• P••••••••• P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $19.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• H••••• C••• T•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18.1M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• A•• F•••••• • L•••• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $15.4M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• T•••••• C•••••••• • T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.5M 100c | ||
| 8•• P••••••••• M•• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.6M 100c | SOFR+650 bp | Oct 9, 2027 |
| 8•• P••••••••• M•• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.6M 100c | SOFR+650 bp | Oct 9, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• R••• E••••• M•••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• S•••••••• R••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.4M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• A••••••••• C••••••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• H•••••••• D••••••• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.5M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• G••••• T••••••••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.1M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• H•••••• R••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.8M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• C••••••••• • P••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.4M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• E••••••••• E••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.4M 100c | ||
| U•••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $11.4M | $11.4M 100c | SOFR+500 bp | Dec 23, 2027 |
| U•••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $11.4M | $11.4M 100c | SOFR+500 bp | Dec 23, 2027 |
| S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 17, 2030 |
| S•••••• I••••••••• H••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 17, 2030 |
| P•••••• C•••• H•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.2M 99c | SOFR+625 bp | Mar 31, 2029 |
| P•••••• C•••• H••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.2M 99c | SOFR+625 bp | Mar 31, 2029 |
| C•••••• N••••• G••••• A•••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 101c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2031 |
| C•••••• N••••• G••••• A•••••••• H••••• R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 101c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• H••••• C••• E•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.9M 100c | ||
| S•••••••• B••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $10.1M | $9.9M 100c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| S•••••••• B•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $10.1M | $9.9M 100c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| Z••••• A••••••• S••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 100c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| Z••••• A••••••• S••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 100c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| A••• C•••• A••••••••• C• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $9.6M | $9.7M 101c | SOFR+475 bp | Jun 15, 2028 |
| G••••••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 102c | SOFR+675 bp | Apr 1, 2029 |
| A••• C•••• A••••••••• C• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $9.6M | $9.7M 101c | SOFR+475 bp | Jun 15, 2028 |
| G••••••• H••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 102c | SOFR+675 bp | Apr 1, 2029 |
| T•• M••••• G••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2030 |
| T•• M••••• G••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2030 |
| A•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.3M 100c | S+575 bp | Sep 13, 2029 |
| n••••••••• • n••••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.3M 100c | SOFR+575 bp | Sep 13, 2029 |
| A•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.3M 100c | SOFR+575 bp | Sep 13, 2029 |
| M•••••• B••••••••• T••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2030 |
| M•••••• B••••••••• T•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• I• S••••••• IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $9.0M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• D••••••••• T••••••• D••••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $8.9M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• E••••••••• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.9M 101c | ||
| M•••••••• M•••••• a•• F••••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 101c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| M•••••••• M•••••• a•• F••••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 101c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• F••• P••••••• F••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.5M 101c | ||
| I• V•••• S••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $8.7M | $8.4M 98c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| I• V•••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $8.7M | $8.4M 98c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| E••••••••• A••• H••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2026 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2026 |
| V•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2030 |
| V•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• A•••••••• • D•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• M•••• M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.1M 101c | ||
| A•• A••••••••• H••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| A•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| A••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.7M 100c | SOFR+650 bp | May 10, 2029 |
| E••••• A••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.7M 100c | SOFR+650 bp | May 10, 2029 |
| A•••• B•••• L••• Financial Services | term loan first lien | $7.9M | $7.7M 99c | SOFR+600 bp | Jun 29, 2027 |
| A•••• B•••• L••• Financial Services | term loan first lien | $7.9M | $7.7M 99c | SOFR+600 bp | Jun 29, 2027 |
| M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 102c | S+600 bp | Oct 20, 2029 |
| M•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 102c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 102c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• T•••••••• A•••••• • T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.8M 101c | ||
| G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 99c | SOFR+575 bp | May 13, 2030 |
| G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 99c | SOFR+575 bp | May 13, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• B••••••• P••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.6M 101c | ||
| S••••••• C••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+525 bp | Jun 28, 2030 |
| S••••••• C••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+525 bp | Jun 28, 2030 |
| D•••• I••••••••• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+830 bp | Dec 8, 2026 |
| D•••• I••••••••• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+830 bp | Dec 8, 2026 |
| R•••• H••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 101c | SOFR+650 bp | Jan 8, 2029 |
| R•••• H••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 101c | SOFR+650 bp | Jan 8, 2029 |
| W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 101c | SOFR+575 bp | Dec 28, 2029 |
| W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 101c | SOFR+575 bp | Dec 28, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• P•••••••• A••••••• P•••••••• A••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.4M 100c | ||
| S• L••••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 101c | SOFR+625 bp | Oct 30, 2029 |
| S• L••••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 101c | SOFR+625 bp | Oct 30, 2029 |
| A•• B•••• I••• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 23, 2030 |
| A•• B•••• I••• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 23, 2030 |
| M•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | SOFR+525 bp | Nov 15, 2030 |
| M•••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | SOFR+525 bp | Nov 15, 2030 |
| X•• P•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2028 |
| X•• P••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2028 |
| N•• T•• H••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 102c | SOFR+525 bp | May 14, 2029 |
| N•• T•• H••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 102c | SOFR+525 bp | May 14, 2029 |
| B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+375 bp | Jul 30, 2031 |
| B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+375 bp | Jul 30, 2031 |
| N•••••• C•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2028 |
| N•••••• C••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2028 |
| H••••• G•••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+300 bp | Feb 15, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349367reported