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Borrower

B•••• P••••• C•••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 3; Emerald JV LP; Fixed Rate; Inc. Verdelite JV LP; Inc.1; Management B•••• P••••• C•••••• I••
Principal held
at least $188M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$166M
90c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
26
11 on the latest quarter
Facilities
4
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jul 30, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
7
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstatedat least $134M89cS+575 bpJul 30, 20321
first lien term loan first lienat least $54.2M93cSOFR+275 bpJul 31, 203120
second lien term loan second lien
exited Sep 30, 2025
at least $10.0M103cS+575 bpunstated1
notes lien unstated
exited Sep 30, 2022
at least $500,000102c7.13%Oct 2, 20251
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.50% M•
$3.9M$3.6M
90c
SOFR+275 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.50% M•
$6.4M$5.8M
90c
SOFR+275 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.50% M•
$992,000$897,000
91c
SOFR+275 bp
B•••••• P•••••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$2.5M$2.2M
89c
S+275 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) S••••• 3.00% T•••• C••••• 6.67% M••••••• 7/30/
$4.8M$4.4M
90c
SOFR+300 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated$6.2M$5.6M
91c
S+275 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated$20.0M$17.2M
88c
S+575 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated$44.8M$40.5M
91c
S+275 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$7.1M$6.4M
90c
S+275 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$55.6M$47.8M
87c
S+575 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 275 I••••••• R••• 6.
$1.5M$1.4M
91c
SOFR+275 bp
P••••• S••••• C•••••• B•• I•••term loan first lien
Investment F•••• L••• S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 6.42% (S + 3.00%) M••••••• D••• 7/
$9.8M$8.9M
91c
SOFR+300 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 7/30/2031
$2.5M$2.3M
96c
SOFR+275 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••
$1.7M$1.5M
96c
S+275 bp
V•••• C••••• S•••••••• L•••••• C••••term loan first lien
F••••••••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S••• + 2.75% I••••••• R••• 6.42% M••••••• D••• 7
$19.9M$18.0M
96c
SOFR+275 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202611$188M$166M90c0
Mar 31, 202614$244M$220M91c0
Dec 31, 202513$453M$448M99c0
Sep 30, 202511$354M$352M100c0
Jun 30, 202510$357M$353M100c0
Mar 31, 20259$333M$326M98c0
Dec 31, 202410$556M$558M100c0
Sep 30, 202410$267M$266M100c0
Jun 30, 20247$122M$123M101c0
Mar 31, 20246$116M$116M101c0
Dec 31, 20236$133M$134M102c0
Sep 30, 20233$33.3M$33.3M101c0
Jun 30, 20232$27.4M$27.2M100c0
Mar 31, 20232$16.2M$16.0M99c0
Dec 31, 20222$24.3M$23.3M97c0
Sep 30, 20222$62.4M$59.3M96c0
Dec 31, 20211$12.0M$11.9M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
BOXERderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
2 across 26 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it