DFX Intelligence
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F•••• E•••• P•••••• C••••• F•••
Business development companymanaged by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $553M across 106 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $553M
- Borrowers
- 106
- Mark on cost
- 99.6¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 8 below 80¢$10.8M principal
8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $10.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 95 → 106borrowers
Added a net 11 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 106.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1890107 · file 814-01642ShowHide
Fair value
$553M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$560M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$555M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$137M
commitments not yet drawn
Positions
249
106 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
184
12 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$553M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$21.0M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $553M | 106 | 100c | 4 | 501 bp |
| Mar 31, 2026 | $537M | 95 | 100c | 4 | 527 bp |
| Dec 31, 2025 | $567M | 108 | 100c | 6 | 519 bp |
| Sep 30, 2025 | $645M | 132 | 100c | 6 | 518 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $658M | 156 | 99c | 3 | 486 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.5B | 156 | 99c | 0 | 476 bp |
| Dec 31, 2024 | $3.3B | 166 | 100c | 0 | 472 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.0B | 119 | 100c | 0 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.8B | 100 | 100c | 0 | 411 bp |
| Mar 31, 2024 | $794M | 47 | 100c | 0 | 561 bp |
| Dec 31, 2023 | $598M | 23 | 100c | 0 | 608 bp |
| Sep 30, 2023 | $21.0M | 6 | 100c | 0 | 663 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••• P•••••• C••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 11, 2031$16.5M 99c
- S•••••••• F••• P••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2029$16.2M 101c
- V••••• U•••••• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 24, 2031$15.0M 99c
- 8•• P••••••••• M•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 9, 2027$13.8M 101c
- B•••••• S••• P•••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Aug 31, 2030$13.3M 101c
- S••••••••• I••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$12.3M 101c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$11.5M 101c
- A•••••••• B•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 14, 2031 · possible sponsor B•••• C•••••• A•••• M••••••••• L••$11.5M 100c
- S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 17, 2030$10.2M 96c
- E•••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 23, 2030$9.9M 101c
- H•••••• B•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 11, 2029$9.8M 100c
- C• G••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030$9.7M 101c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
246 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•••••••• F••• P••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.3M 101c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2029 |
| I••••• P•••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $16.5M | $16.3M 100c | SOFR+525 bp | Mar 11, 2031 |
| V••••• U•••••• B••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $15.1M | $14.9M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| 8•• P••••••••• M•• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.8M 101c | SOFR+650 bp | Oct 9, 2027 |
| B•••••• S••• P•••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $13.4M | $13.4M 101c | SOFR+700 bp | Aug 28, 2030 |
| S••••••••• I••••••••• I•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $12.3M | $12.2M 100c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2030 |
| A•••••• L•• IT Services | term loan first lien | $11.5M | $11.5M 101c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| A•••••••• B•••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.5M 101c | SOFR+450 bp | Feb 14, 2031 |
| U•••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2027 |
| H•••••• B•••••• H•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 100c | SOFR+575 bp | Jul 11, 2029 |
| C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 101c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| G••••••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 102c | SOFR+675 bp | Apr 1, 2029 |
| T•• M••••• G••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 101c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2030 |
| S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $10.2M | $9.5M 94c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2030 |
| 1••• H•••••••• L•• B•••••••• R••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.4M 101c | SOFR+650 bp | Jul 5, 2030 |
| S•••••••• B••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $9.4M | $9.4M 101c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2030 |
| M•••••• B••••••••• T••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2030 |
| H•• C••••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 100c | SOFR+500 bp | May 1, 2031 |
| M••••• • M••••• L•••••••• D•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 101c | SOFR+525 bp | Jul 16, 2031 |
| N••••••• C••••••••• D••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.3M 100c | SOFR+675 bp | Aug 9, 2028 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 100c | SOFR+450 bp | Dec 19, 2027 |
| V•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 101c | SOFR+575 bp | Jan 31, 2030 |
| I• V•••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $8.6M | $8.3M 97c | SOFR+611 bp | Feb 28, 2029 |
| A•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 101c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| E•••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 101c | SOFR+714 bp PIK 0.38% | May 24, 2030 |
| M•••••• C••••••• G••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 101c | SOFR+550 bp | Apr 17, 2030 |
| A•••• B•••• L••• Financial Services | term loan first lien | $7.8M | $7.3M 94c | SOFR+610 bp | Jun 29, 2027 |
| M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 101c | SOFR+575 bp | May 13, 2030 |
| T•••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | SOFR+535 bp | Aug 8, 2031 |
| S••••••• C••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 99c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| N•••••• P••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+920 bp | Dec 30, 2027 |
| T•• M•••• • S••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+625 bp | May 1, 2028 |
| 3•• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 99c | SOFR+450 bp | Aug 7, 2031 |
| H••••• S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | SOFR+650 bp | Jan 8, 2029 |
| W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | SOFR+575 bp | Dec 28, 2029 |
| S••••• G•••• A••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | SOFR+475 bp | Apr 9, 2031 |
| T••••••• C•••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | SOFR+475 bp | May 15, 2031 |
| X•• P•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 101c | SOFR+465 bp | Sep 13, 2028 |
| A•••••• L•• IT Services | delayed draw term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| P••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+475 bp | Dec 30, 2030 |
| P••••• H••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 102c | SOFR+813 bp | Sep 20, 2030 |
| A•• C••••••••• S••••••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 101c | SOFR+550 bp | Nov 19, 2029 |
| M•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $5.2M | $4.9M 97c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2030 |
| T•• S•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+525 bp | Jul 12, 2030 |
| C••• W••••• L•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $4.8M 97c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| S• L••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $5.3M | $4.6M 87c | SOFR+635 bp | Oct 30, 2029 |
| A•• B•••• I••• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $4.5M 90c | SOFR+550 bp | Jul 23, 2030 |
| P••• G•••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 99c | SOFR+550 bp | Dec 20, 2030 |
| B••••• C••••••• T••••• L•• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 101c | SOFR+515 bp | Dec 20, 2027 |
| C•••••••• B•••• C••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | SOFR+535 bp | Sep 16, 2027 |
| O•• V•••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2030 |
| A•• C••••••••• S••••••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.6M | $3.6M 101c | SOFR+550 bp | Nov 19, 2029 |
| E••• G•••••• L•• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $3.4M | $3.4M 103c | SOFR+650 bp | Sep 3, 2030 |
| E••••• A••••••• G•••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.0M | $2.8M 95c | SOFR+400 bp | Feb 28, 2031 |
| S••••• G•••• A••••••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+475 bp | Apr 9, 2031 |
| C•••••• N••••• G••••• A•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | SOFR+475 bp | Mar 29, 2032 |
| H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 99c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| R•••• I••••••••• C••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+600 bp | Dec 29, 2027 |
| T•• S•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.3M 100c | SOFR+525 bp | Jul 12, 2030 |
| D••••••••• I••••••••• H••••••• I••• I•• R••••• U••••• S••••••••• R••• a•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 96c | SOFR+550 bp | Mar 30, 2029 |
| R••• J••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+575 bp | Dec 15, 2028 |
| A••••••• L•• R••••• U••••• S••••• o• A•••••• IT Services | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+410 bp | Aug 19, 2028 |
| R••• J••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+590 bp | Dec 15, 2028 |
| I• V•••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.1M 96c | SOFR+611 bp | Feb 28, 2029 |
| M•••••• C••••••• G••••• L•• E••••••• U•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+550 bp | Apr 17, 2030 |
| E•••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+714 bp PIK 0.38% | May 23, 2030 |
| H••••• S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+650 bp | Jan 8, 2029 |
| W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+575 bp | Dec 28, 2029 |
| V•• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Mar 17, 2033 |
| A••••• B••••••• H••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+300 bp | Dec 23, 2030 |
| A•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+550 bp | Jul 11, 2029 |
| B•• V• S••••• H••••••• L• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+300 bp | Jan 30, 2032 |
| O•• B•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+350 bp | Jun 30, 2031 |
| W• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2032 |
| K••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+275 bp | Apr 1, 2032 |
| C•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.0M 90c | SOFR+385 bp | Oct 8, 2028 |
| M••••••• T••••••••• I••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Nov 26, 2031 |
| H••••••• A••••••••• A••••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+350 bp | Feb 19, 2030 |
| J•••••••• S•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | SOFR+225 bp | Jun 9, 2031 |
| B• G•• • C••••••••• H•••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+361 bp | Mar 31, 2028 |
| L•••• C•••• U• C••••••••• B••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+300 bp | Dec 2, 2031 |
| V•••• P••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 98c | SOFR+400 bp | Nov 30, 2030 |
| C•• M••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 97c | SOFR+436 bp | Mar 23, 2028 |
| W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• R••••• U••••• S••••• o• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 97c | SOFR+325 bp | Oct 19, 2029 |
| H•• C••••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 98c | SOFR+500 bp | May 1, 2031 |
| N•••••• P••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+400 bp | Dec 30, 2027 |
| G••••••••• O••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+300 bp | Mar 14, 2031 |
| C••••• P••••••••• I••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+400 bp | Apr 9, 2031 |
| C•••••• E••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 97c | SOFR+225 bp | Feb 6, 2030 |
| A•••••••• B•••• I•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+450 bp | Feb 14, 2031 |
| Q••••• H••••• R•••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+535 bp | May 28, 2027 |
| R••• J••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+575 bp | Dec 15, 2028 |
| S• L••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.5M 87c | SOFR+635 bp | Oct 30, 2029 |
| L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+618 bp | Oct 14, 2027 |
| P••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+475 bp | Dec 30, 2030 |
| A••••• C••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+575 bp | Mar 1, 2029 |
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