The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••••••••• C•••••• C••• I•

BDCnon-tradedCIK 1895316file 814-01563NEW YORK, NYmanaged by B••••••••• C•••••• A•••••••• L••
Fair value
$820M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$839M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$842M
97c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
177
64 borrowers
First lien
93%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
132
9 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$820M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$237M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$820M6497c6610 bp
Mar 31, 2026$826M6298c8603 bp
Dec 31, 2025$916M6397c15613 bp
Sep 30, 2025$867M6498c4617 bp
Jun 30, 2025$823M62100c2610 bp
Mar 31, 2025$801M60100c1616 bp
Dec 31, 2024$1.1B61102c7618 bp
Sep 30, 2024$739M56113c0626 bp
Jun 30, 2024$715M52113c0647 bp
Mar 31, 2024$678M47114c0641 bp
Dec 31, 2023$580M3797c0659 bp
Sep 30, 2023$374M25102c0639 bp
Jun 30, 2023$314M23102c0636 bp
Mar 31, 2023$392M21101c0651 bp
Dec 31, 2022$237M18100c0642 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
177 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
G•• A••••••••• C••• I••.revolver lien unstated$100,000$100,000
105c
Prime+475 bpMar 30, 2029
H••••••• H••• H•••••••• L••revolver lien unstated$59,000$52,000
100c
SOFR+500 bpJul 25, 2030
C••••••• D•••••••, LPpreferred equity equityn/a$48,000
320c
Nov 3, 2033
I• L••• P••••••• L••revolver lien unstated$56,000$47,000
100c
SOFR+600 bpMar 24, 2031
P• A••••••••• H••••••• L••, Convertible Promissorynotes lien unstated$102,000$43,000
42c
Nov 13, 2029
F•• S••• L••revolver lien unstatedn/a$-5,000
100c
SOFR+600 bpJun 30, 2031
I• L••• P••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/a$-9,000
100c
SOFR+600 bpMar 24, 2031
F•• S••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/a$-10,000
100c
SOFR+600 bpJun 30, 2031
H••••••• H••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/a$-74,000
100c
SOFR+500 bpJul 25, 2030
M•••••• M••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•••••• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E•••••• C••••••••• I••.warrants equityn/an/aJun 16, 2030
M•••••• M••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•••••• C••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
Z••••••• M•••••• P•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••••• F••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
V••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P•••••••• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
H•••• H• B••••• I••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•• S•••••• D••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E•••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
F•• S••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•• T••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P••••••• O•• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••••• T••••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
H••••••• H••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••••••• T••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
1• I••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/aSOFR+575 bpSep 5, 2030
GPI A••••••••• Co.revolver lien unstatedn/an/a
M••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpFeb 18, 2031
First American Government Obligations Fund, Class X, Money Munstated lien unstatedn/an/a
T••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpNov 23, 2029
C••••••• D•••••••, LPwarrants equityn/an/a
n/a
Nov 3, 2033
E•••••• C••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
P• A••••••••• H••••••• L••preferred equity equityn/an/a
n/a
M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
H••••••• H••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O••• C••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+750 bpDec 21, 2028
C••••••• F••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpJun 27, 2029
T••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
L••••• R••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
O••• Capitalrevolver lien unstatedn/an/a
W• S••••••• G••••• L••, Delay Drawterm loan first lienn/an/a
C•• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W• S••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+525 bpSep 24, 2029
I•• T••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+550 bpNov 22, 2029
V•••••• T••••••••• G••••• L••equity equityn/an/a
S••••• G••••• S••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
H•••• H• B••••• I••revolver lien unstated$244,000n/aSOFR+575 bpOct 15, 2027
M••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpSep 6, 2029
W• S••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+525 bpSep 24, 2029
V••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpNov 1, 2028
E•• V•••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+575 bpOct 5, 2029
E••••••• I••••••••• H•••••••• I••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+650 bpAug 25, 2028
M•••••• C••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$833,000n/aSOFR+525 bpOct 1, 2030
E•• V•••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+550 bpDec 30, 2029
W• S••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••••• D•••••••, LPrevolver lien unstatedn/an/a
E•• V•••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••••• T••••••••• G••••• L••warrants equityn/an/aDec 31, 2031
E••••••• I••••••••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
1• I••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
L••••• R••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
F•• S••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M•••••• C••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P• A••••••••• H••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
H•••• H• B••••• I••revolver lien unstatedn/an/a
P•••••••• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+625 bpMar 27, 2029
P••••• G••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L••warrants equityn/an/aOct 1, 2028
P••••••• O•• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/aSOFR+475 bpDec 12, 2031
M•••••• C••••••• G••••• L••revolver lien unstated$1.7Mn/aSOFR+525 bpOct 1, 2030
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
16reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001104659-26-094146reported