DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

481 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$8.5M	$8.3M 101c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	Nov 11, 2027
S••••• P•••••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 101c	SOFR+485 bp	Jul 22, 2030
R••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$8.0M	$7.9M 100c	SOFR+700 bp	Dec 5, 2030
P••• W••• Services: B•••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 101c	SOFR+535 bp	Nov 12, 2030
P••• W•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 101c	SOFR+535 bp	Nov 12, 2030
R•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 102c	SOFR+625 bp	Dec 29, 2028
R•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 102c	SOFR+625 bp	Dec 29, 2028
G••• B••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.7M 100c	SOFR+475 bp	Jul 2, 2031
F•••• F•••••• L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	preferred equity equity	$7,000	$7.6M 116c
F•••• F•••••• L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	preferred equity equity	$7,000	$7.6M 116c
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.6M 100c	SOFR+550 bp	Jul 24, 2031
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$7.5M	$7.5M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$7.5M	$7.5M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
C••• B•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	SOFR+535 bp	Sep 4, 2030
B•• C•• I••••••••• 2• L• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$7.4M	$7.4M 100c
B•• C•• I••••••••• 2• L• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$7.4M	$7.4M 100c
C••• F•••• F••••• L•• W••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 101c	SOFR+600 bp	Jun 6, 2031
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$7.2M	$7.2M 100c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2032
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$7.2M	$7.2M 100c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2032
V••••••• B••• C••••••	term loan unsecured or subordinated	$2.3M	$7.0M 101c
E•••••••• N••••• L•• M••••• & M•••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	SOFR+575 bp	Aug 1, 2031
E•••••••• N••••• L•• M••••• & M•••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	SOFR+575 bp	Aug 1, 2031
N•• G•• H•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$5.9M	$6.8M 104c	EURIBOR+200 bp PIK 4.25%	May 28, 2031
S••••••••• H••••• L•••••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$6.8M 101c	S+800 bp PIK 4.00%	Apr 20, 2030
S••••••••• H••••• L•••••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$6.8M 101c	S+800 bp PIK 4.00%	Apr 20, 2030
M•••• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.7M	$6.7M 110c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+925 bp PIK 0.75%	Oct 4, 2032
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 101c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$5.6M	$6.5M 108c	EURIBOR+550 bp	May 14, 2029
F•••• F•••••• M•••••• F••••• L••	term loan first lien	$6.3M	$6.2M 100c	SOFR+425 bp	Oct 29, 2032
F•••• U••• B•••• I•• W••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	SOFR+500 bp	Aug 1, 2031
H•••••••• L• Services: B•••••••	preferred equity equity	$4.7M	$6.2M 102c	S+1250 bp
C•••••••• H••• T••• I•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$6.1M	$6.1M 101c	S+1600 bp PIK 16.00%	Oct 4, 2030
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$63,000	$6.1M 621c
P•••• T••••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 101c	SOFR+525 bp	Oct 23, 2029
D••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$6.1M	$5.8M 96c	SOFR+650 bp	Jun 6, 2029
C•••••••• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.8M	$5.7M 99c	S+1650 bp PIK 16.50%	Jan 1, 2030
G•••••• R•••••	delayed draw term loan first lien	$4.4M	$5.2M 108c	S+1500 bp PIK 15.00%	Apr 9, 2029
G•••••• R•••••	delayed draw term loan first lien	$4.4M	$5.2M 108c	S+1500 bp PIK 15.00%	Apr 9, 2029
F•••• F•••••• E•••••••• H••••• L••••••	preferred equity equity	$3.8M	$5.0M 102c	S+1250 bp
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
D•• •••••• S••••••• N••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	SOFR+550 bp	Feb 9, 2027
D•• •••••• S••••••• N••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	SOFR+550 bp	Feb 9, 2027
F•••• F•••••• J••• S•••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+200 bp	Dec 15, 2031
A•••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+550 bp	Jun 5, 2030
A•••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+550 bp	Jun 5, 2030
F•••• I•••••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	SOFR+300 bp	Nov 6, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
F•••• F•••••• D••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	SOFR+350 bp	Jun 26, 2031
A•••••• H•••••• G••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.2M	$4.9M 101c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+550 bp	Nov 15, 2032
E••••••••• P••••••• C••• L•• Capital E••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.7M 100c	SOFR+475 bp	Aug 12, 2031
F•••• F•••••• W••••• E••••••••• G•••• ••••	delayed draw term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+450 bp	Oct 4, 2028
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 101c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2030
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 101c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2030
L•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 98c	SOFR+750 bp	Jul 2, 2029
B••••• S••••••••• L••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 101c	SOFR+550 bp	Mar 25, 2028
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$4.3M	$4.2M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$4.3M	$4.2M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
S••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.6M	$4.2M 109c	EURIBOR+650 bp	Feb 22, 2031
F••••••••• J•••••••• F•••• ••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$3.6M	$4.1M 106c	EURIBOR+550 bp	Apr 3, 2032
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$4.1M 94c	SOFR+650 bp	Sep 2, 2029
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$4.1M 94c	SOFR+650 bp	Sep 2, 2029
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
N•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+318 bp	Apr 13, 2029
N•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+318 bp	Apr 13, 2029
P•••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+300 bp	Apr 30, 2031
F•••• I•••••••• A••••••• L••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	SOFR+410 bp	Aug 19, 2028
E••••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 100c	SOFR+690 bp	Jan 24, 2028
F•••• F•••••• H••••• R•••• T••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	SOFR+275 bp	Mar 18, 2030
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	SOFR+593 bp	May 14, 2029
S•••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 100c	SOFR+300 bp	Jun 20, 2031
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	SOFR+750 bp	Mar 15, 2029
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
F•••• F•••••• S•••••	preferred equity equity	$36,000	$3.6M 100c	S+1300 bp
F•••• F•••••• S•••••	preferred equity equity	$36,000	$3.6M 100c	S+1300 bp
E••••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	SOFR+550 bp	Apr 9, 2030
E••••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	SOFR+550 bp	Apr 9, 2030
R••••••• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$3.3M 107c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+625 bp	Jul 12, 2029
R•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.8M	$3.3M 103c	EURIBOR+675 bp	Sep 26, 2031
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 101c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2030
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 101c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2030
R••••••• E••••••••• I•••••••••	revolver first lien	$2.5M	$3.2M 102c	SOFR+650 bp	Jul 12, 2029
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$2.3M	$3.1M 107c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+650 bp	Jul 12, 2029
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	delayed draw term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	delayed draw term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
F•••• I•••••••• B••••••••• P•••••••• I•••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 101c	SOFR+275 bp	Jun 13, 2031
F•••• F•••••• K•••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 101c	SOFR+300 bp	Mar 21, 2031
G•••• T••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+275 bp	Jun 2, 2031
N•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+325 bp	Jun 6, 2031
P••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.9M	$3.0M 101c	SOFR+300 bp	Aug 31, 2028
T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+325 bp	Apr 14, 2031
T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+325 bp	Apr 14, 2031
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.9M 98c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+1000 bp PIK 10.00%	May 22, 2032
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.9M 98c	//www.baincapital.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+1000 bp PIK 10.00%	May 22, 2032
V••• F••••••• L•• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$3.0M	$2.9M 98c	SOFR+635 bp	Aug 15, 2030
V••• F••••••• L•• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$3.0M	$2.9M 98c	SOFR+635 bp	Aug 15, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported