DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
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••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
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New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
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New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

481 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••••• C••• A••••••• H••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$629,000	$608,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2030
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$545,000	$593,000 109c
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$545,000	$593,000 109c
L• B••••• S• H••••, G••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	$500,000	$587,000 112c	EURIBOR+375 bp	Feb 21, 2028
D••• Services: B•••••••	revolver first lien	$630,000	$583,000 93c	SOFR+750 bp	Sep 30, 2029
D••• Services: B•••••••	revolver first lien	$630,000	$583,000 93c	SOFR+750 bp	Sep 30, 2029
F•••• F•••••• S•••••	warrants equity	$5,000	$545,000
O•• A••••••••• L•• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$609,000	$540,000 90c	SOFR+475 bp	Apr 17, 2032
S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$1,000	$537,000 107c
C•••••••• H••• T••• I•••••••••	warrants equity	$2,000	$532,000
N••••••••• I••••••••• H••• T••• I••••••••• W••••••• H••• T••• I•••••••••	warrants equity	$2,000	$532,000
A•••••• G••••• C•• A••••••••• I••• Capital E••••••••	revolver first lien	$546,000	$505,000 100c	SOFR+650 bp	Aug 27, 2030
R•••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$352,000	$463,000 112c
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$500,000	$462,000 92c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$500,000	$462,000 92c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$420,000	$420,000 105c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
F•••• F•••••• A••••• B•••• L••••••	delayed draw term loan first lien	$291,000	$379,000 102c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Apr 16, 2032
G••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$364,000	$360,000 100c	SOFR+525 bp	Feb 10, 2032
G••••••••• Capital E••••••••	delayed draw term loan first lien	$265,000	$352,000 103c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp	Feb 10, 2032
G••••••••• Capital E••••••••	delayed draw term loan first lien	$279,000	$328,000 114c	EURIBOR+525 bp	Feb 10, 2032
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$310,000	$310,000 110c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$267,000	$307,000 111c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	Aug 29, 2031
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	revolver first lien	$303,000	$305,000 104c	SOFR+611 bp	Dec 29, 2027
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	revolver first lien	$303,000	$305,000 104c	SOFR+611 bp	Dec 29, 2027
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	revolver first lien	$339,000	$304,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	revolver first lien	$339,000	$304,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
R••••• O••••••••• ••••••• R••••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$293,000	$293,000 105c	SOFR+500 bp	Feb 28, 2031
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	$262,000	$254,000 97c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	Nov 11, 2027
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	revolver first lien	$216,000	$205,000 96c	SOFR+875 bp	Jun 21, 2029
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$182,000	$159,000 87c	SOFR+875 bp	Jun 21, 2029
F•••• F•••••• S•••••	warrants equity	$2,000	$156,000
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$158,000	$154,000 101c	SOFR+300 bp PIK 4.40%	May 20, 2031
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$158,000	$154,000 101c	SOFR+300 bp PIK 4.40%	May 20, 2031
F•••• F•••••• L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	equity equity	Not disclosed	$143,000 143c
F•••• F•••••• L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	equity equity	Not disclosed	$143,000 143c
P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$152,000	$124,000 97c	SOFR+700 bp	Feb 7, 2030
E••••••••• P••••••• C•••••• Capital E••••••••	revolver first lien	$125	$115,000 99c	SOFR+475 bp	Aug 12, 2031
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$121,000	$100,000 98c	SOFR+300 bp PIK 4.40%	May 20, 2031
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$121,000	$100,000 98c	SOFR+300 bp PIK 4.40%	May 20, 2031
D••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$127,000	$96,000 81c	SOFR+650 bp	Jun 6, 2029
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	revolver first lien	$94,000	$94,000 106c	SOFR+475 bp	Apr 15, 2032
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	revolver first lien	$94,000	$94,000 106c	SOFR+475 bp	Apr 15, 2032
V••••••• B••• C••••••	term loan unsecured or subordinated	$10,000	$87,000 870c
F•••• F•••••• C•••••	delayed draw term loan first lien	$60,000	$60,000 100c	SOFR+500 bp	Feb 18, 2028
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$93,000	$52,000 91c	S+1500 bp PIK 15.00%	Mar 27, 2031
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$93,000	$52,000 91c	S+1500 bp PIK 15.00%	Mar 27, 2031
P•• G•••• Capital E••••••••	equity equity	$57,000	$51,000 89c
P•• G•••• Capital E••••••••	delayed draw term loan first lien	$33,000	$39,000 91c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Feb 28, 2031
P•• G•••• Capital E••••••••	revolver first lien	$20,000	$27,000 113c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Feb 28, 2031
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$19,000	$22,000 116c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	May 30, 2031
G•••••• R•••••	equity equity	$43,000	$10,000 100c
G•••••• R•••••	equity equity	$43,000	$10,000 100c
S••••••• B••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$9,618	$9,618 100c	SOFR+550 bp	Jul 25, 2028
S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1,574	$1,574 102c	S+1375 bp PIK 13.75%	Feb 19, 2033
R• R•• I••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$1,000 -100c	S+300 bp	Nov 19, 2031
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$969 195c
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	S+475 bp	Apr 15, 2032
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	S+475 bp	Apr 15, 2032
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1,000 50c	S+363 bp	Sep 27, 2030
F•••• F•••••• T••••• B•••• P••• L•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000 29c	S+525 bp	Dec 31, 2027
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000 38c	S+500 bp	Dec 11, 2030
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000 38c	S+500 bp	Dec 11, 2030
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 400c	S+525 bp	Jun 20, 2031
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 400c	S+525 bp	Jun 20, 2031
F•••• F•••••• M•••••• F••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 100c	S+425 bp	Oct 29, 2032
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• G••••: D••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$5,000 125c	S+475 bp	Jun 26, 2031
E•• A••••••••• I••• Capital E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 100c	S+525 bp	Dec 19, 2031
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$9,000 100c	S+500 bp	Dec 18, 2032
E••••• G•••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 180c	S+550 bp	Apr 9, 2030
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$9,000 100c	S+500 bp	Dec 18, 2032
E••••• G•••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 180c	S+550 bp	Apr 9, 2030
B•• B••••• I••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 110c	S+500 bp	Oct 31, 2031
B•• B••••• I••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 110c	S+500 bp	Oct 31, 2031
H•••• A••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$11,000 110c	S+575 bp	Oct 21, 2031
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 110c	S+550 bp	Jul 24, 2031
V••• F••••••• L•• Services: C•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 118c	S+0 bp	Aug 15, 2030
C••• B•• H••••, G••••• & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 76c	S+535 bp	Sep 4, 2030
A•• I••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 54c	S+500 bp	Mar 19, 2032
V••• F••••••• L•• Services: B•••••••	revolver first lien	$0	-$13,000 118c	SOFR+0 bp	Aug 15, 2030
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• G••••: D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000 56c	S+475 bp	Jun 26, 2031
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 107c	S+625 bp	Mar 1, 2029
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 107c	S+625 bp	Mar 1, 2029
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 107c	S+625 bp	Mar 1, 2029
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$15,000 500c	S+525 bp	Dec 20, 2031
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$15,000 500c	S+525 bp	Dec 20, 2031
E•••••••• N••••• L•• M••••• & M•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$16,000 107c	S+575 bp	Aug 1, 2031
E•••••••• N••••• L•• M••••• & M•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$16,000 107c	S+575 bp	Aug 1, 2031
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$16,000 100c	S+525 bp	Sep 17, 2031
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$17,000 106c	S+525 bp	Jul 23, 2030
F••••••••• J•••••••• F•••• ••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$17,000 243c	S+550 bp	Apr 3, 2032
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 100c	S+500 bp	Dec 18, 2032
W••• C••••••••• B••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 100c	S+500 bp	Dec 18, 2032
V••••• H•••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 100c	S+475 bp	Oct 31, 2032
L•••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 173c	S+750 bp	Jul 2, 2029
A•• I••••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$19,000 112c	S+500 bp	Mar 19, 2032
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$20,000 400c	S+550 bp	Jul 24, 2031
A••••••• C••• A••••••• H••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$21,000 420c	S+500 bp	Aug 20, 2030
F•••• U••• B•••• I•• W••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$22,000 440c	S+500 bp	Aug 1, 2031
G••• B••••• I••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$23,000 110c	S+475 bp	Jul 2, 2031
G•••••••• G•••• H•••••••• L•••••• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$28,000 100c	S+550 bp	Dec 24, 2031

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported