DFX Intelligence

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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.3B
Borrowers: 412
Mark on cost: 98.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (874)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$33.9M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
$26.8M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
12 below 80¢
$57.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
38 → 45
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
382 → 412
borrowers
Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show

Fair value

$3.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$383M

commitments not yet drawn

Positions

874

412 borrowers

First lien

93%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

610

64 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$350M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.3B	412	99c	45	443 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	382	99c	38	440 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	383	100c	38	447 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	343	99c	22	454 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	327	99c	27	461 bp
Mar 31, 2025	$1.9B	316	99c	28	463 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	356	100c	53	469 bp
Sep 30, 2024	$1.1B	240	99c	22	469 bp
Jun 30, 2024	$946M	243	99c	19	466 bp
Mar 31, 2024	$634M	213	99c	19	485 bp
Dec 31, 2023	$523M	268	99c	15	524 bp
Sep 30, 2023	$446M	159	99c	12	494 bp
Jun 30, 2023	$390M	93	98c	10	581 bp
Mar 31, 2023	$378M	83	99c	10	581 bp
Dec 31, 2022	$350M	122	99c	10	566 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2032
$34.1M 100c
H••••• M••••••••• A••••••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 30, 2029
$32.6M 100c
C••••••••• B••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 25, 2029
$31.9M 100c
A••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Feb 18, 2033
$31.0M 101c
L••••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 17, 2033
$29.3M 100c
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$29.0M 99c
H••••••••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2030
$28.6M 100c
L•• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 17, 2027
$26.6M 100c
R•••• L••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 6, 2032
$26.1M 100c
E••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 1, 2027
$25.6M 99c
F•••• E••••••••• B••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 21, 2032
$25.6M 97c
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031
$25.5M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

1,128 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
W••••••••• P••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$4.0M	$4.0M 100c	S+500 bp	Aug 22, 2028
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+400 bp	Oct 30, 2028
W••••• G•••• L••	unstated lien unstated	$3.9M	$3.9M 100c	S+400 bp	Oct 30, 2028
M•••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••••••• G•••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+500 bp	Mar 12, 2029
M•••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••••••• G•••••	unstated lien unstated	$3.9M	$3.9M 100c	S+500 bp	Mar 12, 2029
J••• P••••••••• ••• F•••••••• L•• S••••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+225 bp	May 5, 2028
J••• P••••••••• ••• F•••••••• L•• S••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+225 bp	May 5, 2028
A••• N•••• S••••••••• ••• S•••••••• U• H••••• L•••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+300 bp	Apr 3, 2028
A••• N•••• S••••••••• ••• S•••••••• U• H••••• L•••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+300 bp	Apr 3, 2028
A••••• P••••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.8M 101c	S+300 bp	Jul 18, 2029
A••••• P••••••••	unstated lien unstated	$3.7M	$3.8M 101c	S+300 bp	Jul 18, 2029
S•••••• L•••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+350 bp	Oct 29, 2027
S•••••• L•••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.7M	$3.7M 100c	S+350 bp	Oct 29, 2027
U••••• A•••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.7M	$3.7M 100c	S+200 bp	Feb 22, 2031
U••••• A•••••••• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+200 bp	Feb 22, 2031
T•••••• R•••••• I• • S• ••• C•••••••• • C•••••• F•••••• S••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+275 bp	Jan 31, 2031
T•••••• R•••••• I• • S• ••• C•••••••• • C•••••• F•••••• S••	unstated lien unstated	$3.7M	$3.7M 100c	S+275 bp	Jan 31, 2031
S••• L••	term loan first lien	$3.6M	$3.7M 100c	S+300 bp	May 18, 2028
S••• L••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.7M 100c	S+300 bp	May 18, 2028
T•••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.7M 100c	S+200 bp	Aug 31, 2028
T•••• A••••••••• L••	term loan first lien	$3.6M	$3.7M 100c	S+200 bp	Aug 31, 2028
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	term loan first lien	$3.6M	$3.7M 100c	S+325 bp PIK 1.75%	Apr 9, 2030
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.7M 100c	S+325 bp PIK 1.75%	Apr 9, 2030
C••••••• U••• I•••	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	S+400 bp	May 24, 2030
C••••••• U••• I•••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.6M 100c	S+400 bp	May 24, 2030
V••••• O••••••••• C•	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	S+200 bp	Apr 30, 2031
V••••• O••••••••• C•	unstated lien unstated	$3.6M	$3.6M 100c	S+200 bp	Apr 30, 2031
M•••• B••••• •••• H••••• I• L•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 101c	S+300 bp	Mar 28, 2031
M•••• B••••• •••• H••••• I• L•••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.5M 101c	S+300 bp	Mar 28, 2031
V••••••• T•••••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+300 bp	May 1, 2031
I••••••• A••••••••• I•••	delayed draw term loan lien unstated	$3.5M	$3.5M 100c	S+550 bp	Jun 14, 2028
V••••••• T•••••••••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.5M 100c	S+300 bp	May 1, 2031
I••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+550 bp	Jun 14, 2028
N•••••• B••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.5M 100c	S+250 bp	Sep 18, 2026
N•••••• B••••••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+250 bp	Sep 18, 2026
C•••••••• A••••••••• L••••• ••••••••• L•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+575 bp	Oct 23, 2028
C•••••••• A••••••••• L••••• ••••••••• L•••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.5M 100c	S+575 bp	Oct 23, 2028
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••	delayed draw term loan first lien	$3.5M	$3.5M 99c	S+500 bp	Mar 27, 2030
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.5M 99c	S+500 bp	Mar 27, 2030
M••	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+200 bp	Aug 17, 2029
M••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+200 bp	Aug 17, 2029
N•• Y•• B•••••••• G••••• L•• •••• B•••••••• M••••••••• L•••	term loan first lien	$7.5M	$3.4M 46c	S+525 bp	Apr 30, 2025
N•• Y•• B•••••••• G••••• L•• •••• B•••••••• M••••••••• L•••	unstated lien unstated	$7.5M	$3.4M 46c	S+525 bp	Apr 30, 2025
G•• E••••••••• ••••• M••••••	term loan lien unstated	$3.4M	$3.4M 101c	S+200 bp	Jul 3, 2031
G•• E••••••••• ••••• M••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 101c	S+200 bp	Jul 3, 2031
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••	unstated lien unstated	$7.7M	$3.4M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2029
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••	delayed draw term loan first lien	$7.7M	$3.4M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2029
E••••••• E•• C••• H••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+550 bp	Oct 5, 2029
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+525 bp	Jul 2, 2031
E••••••• E•• C••• H••••• L••	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+550 bp	Oct 5, 2029
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+525 bp	Jul 2, 2031
T••••• L••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.4M 100c	S+200 bp	Apr 4, 2029
T••••• L••••••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.4M 100c	S+200 bp	Apr 4, 2029
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.3M 100c	S+550 bp	Jul 3, 2029
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	unstated lien unstated	$3.4M	$3.3M 100c	S+550 bp	Jul 3, 2029
A• G•••• H•••••••• I••• ••••••• G•••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+425 bp	Dec 29, 2028
A• G•••• H•••••••• I••• ••••••• G•••••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 100c	S+425 bp	Dec 29, 2028
C•••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••• I••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 101c	S+550 bp	Oct 4, 2030
C•••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••• I••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 101c	S+550 bp	Oct 4, 2030
T••••••••• P•••••••• I••• I•••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+425 bp	Aug 31, 2028
T••••••••• P•••••••• I••• I•••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 100c	S+425 bp	Aug 31, 2028
P••••••• A••••••••• I••• •••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+575 bp	Sep 18, 2029
P••••••• A••••••••• I••• •••••••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 100c	S+575 bp	Sep 18, 2029
C••• B••••• I••• ••••••••• A•• C••••••••• L••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$3.3M	$3.2M 100c	10.00% PIK 2.75%	Apr 30, 2031
C••• B••••• I••• ••••••••• A•• C••••••••• L••••••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.2M 100c	10.00% PIK 2.75%	Apr 30, 2031
L•• C••••••••• •••• M••••• S••• I••••	term loan first lien	$3.3M	$3.2M 101c	S+650 bp	Dec 17, 2025
L•• C••••••••• •••• M••••• S••• I••••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.2M 101c	S+650 bp	Dec 17, 2025
V••••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 102c	S+575 bp	Nov 8, 2030
V••••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$3.2M	$3.2M 102c	S+575 bp	Nov 8, 2030
E••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	$3.2M	$3.2M 100c	S+575 bp	Apr 14, 2028
E••••••• G••••• L••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+575 bp	Apr 14, 2028
O••••• L••••• G••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$3.1M	$3.1M 100c	S+525 bp	Dec 19, 2029
O••••• L••••• G••••• L••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+525 bp	Dec 19, 2029
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.1M	$3.1M 100c	S+450 bp	Nov 22, 2028
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+450 bp	Nov 22, 2028
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$3.2M	$3.1M 99c	S+500 bp	Mar 23, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	unstated lien unstated	$3.2M	$3.1M 99c	S+500 bp	Mar 23, 2029
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.1M 101c	S+500 bp	Jan 31, 2029
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.6M	$3.1M 101c	S+500 bp	Jan 31, 2029
O•••••• H•••••••• I••	delayed draw term loan lien unstated	$3.1M	$3.1M 100c	S+500 bp	Feb 4, 2030
O•••••• H•••••••• I••	delayed draw term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+500 bp	Feb 4, 2030
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$5.1M	$3.1M 100c	7.50% PIK 7.00%	Dec 10, 2027
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••	delayed draw term loan unsecured or subordinated	$5.1M	$3.1M 100c	7.50% PIK 7.00%	Dec 10, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	$3.1M	$3.1M 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
I••• H•••••• C••••••• L•• ••••• E••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$3.1M	$3.0M 99c	S+450 bp PIK 5.13%	Apr 3, 2029
I••• H•••••• C••••••• L•• ••••• E••••	unstated lien unstated	$3.1M	$3.0M 99c	S+450 bp PIK 5.13%	Apr 3, 2029
B••••••••• P•••••••• I•••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+300 bp	Jun 13, 2031
B••••••••• P•••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.0M	$3.0M 100c	S+300 bp	Jun 13, 2031
C••••••• ••• O•••••• D••• M••••• S•• I•••	unstated lien unstated	$3.0M	$3.0M 100c	S+300 bp	Jul 31, 2028
C••••••• ••• O•••••• D••• M••••• S•• I•••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+300 bp	Jul 31, 2028
T••••• G••••• L••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+550 bp	May 25, 2029
T••••• G••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$3.0M	$3.0M 100c	S+550 bp	May 25, 2029
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••	unstated lien unstated	$2.9M	$2.9M 100c	S+500 bp	Jan 8, 2030
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	S+500 bp	Jan 8, 2030
T•• S••••••• A••••••••• C••••	unstated lien unstated	$3.9M	$2.8M 73c	S+475 bp	May 6, 2028
T•• S••••••• A••••••••• C••••	term loan first lien	$3.9M	$2.8M 73c	S+475 bp	May 6, 2028
R••••••• ••••••• B•••• B••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	S+300 bp	Jul 12, 2029
R••••••• ••••••• B•••• B••	unstated lien unstated	$2.8M	$2.8M 101c	S+300 bp	Jul 12, 2029
M•••••• ••• M••••• B••••••• L••	unstated lien unstated	$2.8M	$2.8M 100c	S+225 bp	Oct 23, 2028

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-055912reported