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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.3B
Borrowers: 412
Mark on cost: 98.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (874)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$33.9M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
$26.8M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
12 below 80¢
$57.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
38 → 45
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
382 → 412
borrowers
Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show

Fair value

$3.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$383M

commitments not yet drawn

Positions

874

412 borrowers

First lien

93%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

610

64 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$350M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.3B	412	99c	45	443 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	382	99c	38	440 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	383	100c	38	447 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	343	99c	22	454 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	327	99c	27	461 bp
Mar 31, 2025	$1.9B	316	99c	28	463 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	356	100c	53	469 bp
Sep 30, 2024	$1.1B	240	99c	22	469 bp
Jun 30, 2024	$946M	243	99c	19	466 bp
Mar 31, 2024	$634M	213	99c	19	485 bp
Dec 31, 2023	$523M	268	99c	15	524 bp
Sep 30, 2023	$446M	159	99c	12	494 bp
Jun 30, 2023	$390M	93	98c	10	581 bp
Mar 31, 2023	$378M	83	99c	10	581 bp
Dec 31, 2022	$350M	122	99c	10	566 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2032
$34.1M 100c
H••••• M••••••••• A••••••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 30, 2029
$32.6M 100c
C••••••••• B••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 25, 2029
$31.9M 100c
A••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Feb 18, 2033
$31.0M 101c
L••••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 17, 2033
$29.3M 100c
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$29.0M 99c
H••••••••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2030
$28.6M 100c
L•• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 17, 2027
$26.6M 100c
R•••• L••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 6, 2032
$26.1M 100c
E••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 1, 2027
$25.6M 99c
F•••• E••••••••• B••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 21, 2032
$25.6M 97c
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031
$25.5M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

1,128 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.6M	$1.9M 99c	S+550 bp	Jul 3, 2029
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	unstated lien unstated	$2.6M	$1.9M 99c	S+550 bp	Jul 3, 2029
M•••••••• F••••••••• H•••••••• I•••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.9M	$1.9M 100c	S+550 bp	Feb 17, 2027
M•••••••• F••••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.9M	$1.9M 100c	S+550 bp	Feb 17, 2027
W••••••••• P••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$1.9M	$1.8M 100c	S+500 bp	Aug 22, 2028
W••••••••• P••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.8M 100c	S+500 bp	Aug 22, 2028
U••••••••• ••• F•••••••• P•••••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 101c	S+293 bp	Jan 31, 2029
U••••••••• ••• F•••••••• P•••••••••	unstated lien unstated	$1.8M	$1.8M 101c	S+293 bp	Jan 31, 2029
C••••••••• B••••••• C••••	unstated lien unstated	$1.8M	$1.8M 100c	S+550 bp	Sep 25, 2029
C••••••••• B••••••• C••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+550 bp	Sep 25, 2029
E•••••• D••••••••• S••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.8M	$1.8M 100c	PIK 14.00%	Jun 30, 2029
E•••••• D••••••••• S••••••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.8M	$1.8M 100c	PIK 14.00%	Jun 30, 2029
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• ••••••• T•••••• H••••••• U•••• I••••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.8M 100c	S+300 bp	Dec 1, 2027
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• ••••••• T•••••• H••••••• U•••• I••••	term loan first lien	$1.7M	$1.8M 100c	S+300 bp	Dec 1, 2027
W•••••• A•••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+300 bp	Feb 14, 2031
W•••••• A•••••••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+300 bp	Feb 14, 2031
A••••••• S•••••• T••••••••• P•••••••• I•••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.7M	$1.7M 100c	10.00% PIK 3.00%	Sep 11, 2029
A••••••• S•••••• T••••••••• P•••••••• I•••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.7M	$1.7M 100c	10.00% PIK 3.00%	Sep 11, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+500 bp	Mar 23, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+500 bp	Mar 23, 2029
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 101c	S+600 bp	Jun 1, 2028
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.7M	$1.7M 101c	S+600 bp	Jun 1, 2028
A•• G•••• D• I•••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+200 bp	Jan 3, 2029
A•• G•••• D• I•••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+200 bp	Jan 3, 2029
N•••••• ••••••••• A••••••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+300 bp	Apr 13, 2029
N•••••• ••••••••• A••••••••• H••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+300 bp	Apr 13, 2029
A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+325 bp	Dec 23, 2026
A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.6M 100c	S+325 bp	Dec 23, 2026
M•• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+500 bp	Jun 29, 2029
M•• B•••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.6M	$1.6M 100c	S+500 bp	Jun 29, 2029
I•• U•• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.6M 100c	S+525 bp	Mar 15, 2030
I•• U•• I••••••••• I•••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+525 bp	Mar 15, 2030
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 101c	S+600 bp	Jun 1, 2028
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.6M	$1.6M 101c	S+600 bp	Jun 1, 2028
X••••••••• L•• •••••••••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 102c	S+575 bp	Sep 7, 2028
X••••••••• L•• •••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 102c	S+575 bp	Sep 7, 2028
P•••••••• S••••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+550 bp	Sep 7, 2029
P•••••••• S••••••• G••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.5M	$1.5M 101c	S+550 bp	Sep 7, 2029
A•••••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 102c	S+350 bp	Oct 18, 2029
A•••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 102c	S+350 bp	Oct 18, 2029
T••••• I•••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 100c	S+300 bp	May 6, 2031
T••••• I•••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+300 bp	May 6, 2031
Q••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+225 bp	Mar 19, 2029
Q••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 100c	S+225 bp	Mar 19, 2029
J•••••••• S•••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+250 bp	Jun 9, 2031
J•••••••• S•••••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 100c	S+250 bp	Jun 9, 2031
O•••••• • C•	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	S+200 bp	May 19, 2031
O•••••• • C•	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 101c	S+200 bp	May 19, 2031
P•••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+200 bp	Apr 20, 2029
P•••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+200 bp	Apr 20, 2029
C••••• C•••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+600 bp	Apr 23, 2029
C••••• C•••• C•••••••••	delayed draw term loan lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+600 bp	Apr 23, 2029
C••••••• G••• C••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+300 bp	Mar 15, 2030
C••••••• G••• C••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+300 bp	Mar 15, 2030
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 102c	S+475 bp	Jun 1, 2029
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+475 bp	Jun 1, 2029
B•• K••••• L•• ••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.4M 116c
B•• K••••• L•• ••••••• E••••• S•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.4M 116c
V••••• M•••• I••••••••• H••••••• L••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	S+325 bp	Jan 31, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+500 bp	Jul 25, 2030
V••••• M•••• I••••••••• H••••••• L••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 101c	S+325 bp	Jan 31, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+500 bp	Jul 25, 2030
C•• V•••••• G•••• A••••••••• I••• ••••••• G•••• H•••••••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	10.50% PIK 1.75%	Mar 26, 2031
C•• V•••••• G•••• A••••••••• I••• ••••••• G•••• H•••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.4M	$1.4M 100c	10.50% PIK 1.75%	Mar 26, 2031
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2027
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2027
F•••• A•••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.4M 102c	S+325 bp	Oct 31, 2031
F•••• A•••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.4M 102c	S+325 bp	Oct 31, 2031
J••• B••••• I••• •••••• B••••••• S••••••••• L•••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+575 bp	Dec 15, 2027
J••• B••••• I••• •••••• B••••••• S••••••••• L•••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+575 bp	Dec 15, 2027
U••••• H••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	11.00% PIK 1.50%	Mar 12, 2029
U••••• H••••• H•••••••• I•••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.3M	$1.3M 101c	11.00% PIK 1.50%	Mar 12, 2029
D•• H•••••• L•• ••• P•••••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+575 bp	Jul 13, 2029
D•• H•••••• L•• ••• P•••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+575 bp	Jul 13, 2029
T•• B••••• L•• ••••••••• S••••• S••••••••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+550 bp	Jun 22, 2029
T•• B••••• L•• ••••••••• S••••• S••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+550 bp	Jun 22, 2029
B••••• F•••••• U• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+300 bp	Oct 16, 2031
B••••• F•••••• U• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	S+300 bp	Oct 16, 2031
R•• V•••••••• L•• ••• I•••••••• I••••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	S+275 bp	Mar 3, 2030
R•• V•••••••• L•• ••• I•••••••• I••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+275 bp	Mar 3, 2030
S••••••••• R•••••••• G••••• I•••	delayed draw term loan lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	S+500 bp	Sep 23, 2027
S••••••••• R•••••••• G••••• I•••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+500 bp	Sep 23, 2027
N•••• H•••• S•••• B••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	Jul 16, 2027
N•••• H•••• S•••• B••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	Jul 16, 2027
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2027
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2027
S••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+300 bp	Dec 11, 2031
S••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+300 bp	Dec 11, 2031
U•••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	S+400 bp	Sep 30, 2031
U•••••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 102c	S+400 bp	Sep 30, 2031
P••••••• S••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.5M	$1.3M 97c	S+625 bp	Apr 3, 2030
P••••••• S••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$3.5M	$1.3M 97c	S+625 bp	Apr 3, 2030
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+550 bp	Sep 24, 2026
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+550 bp	Sep 24, 2026
O••••• P••••••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.3M	$1.3M 95c	11.00%	Jan 6, 2029
O••••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 95c	11.00%	Jan 6, 2029
W•••••••• E••••••• L••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.2M 100c	S+525 bp	Jul 5, 2029
W•••••••• E••••••• L••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+525 bp	Jul 5, 2029
D••• H••••••• C•••• •••• G••••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+500 bp	Sep 9, 2028
D••• H••••••• C•••• •••• G••••• S•••••••••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.2M 100c	S+500 bp	Sep 9, 2028

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-055912reported