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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
1,128 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••equity equityNot disclosed$121,000
104c
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$121,000
104c
W•••••••• E••••••• L••unstated lien unstated$120,000$120,000
100c
S+525 bpJul 5, 2029
W•••••••• E••••••• L••delayed draw term loan first lien$120,000$120,000
100c
S+525 bpJul 5, 2029
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••delayed draw term loan first lien$116,000$116,000
100c
S+550 bpSep 24, 2026
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••unstated lien unstated$116,000$116,000
100c
S+550 bpSep 24, 2026
P• A••••••••• L•• ••••••unstated lien unstatedNot disclosed$106,000
97c
A•• C•••••• A••••••••• L• •••• C•••••• S•••••••• C•••••••unstated lien unstatedNot disclosed$106,000
138c
A•• C•••••• A••••••••• L• •••• C•••••• S•••••••• C•••••••equity equityNot disclosed$106,000
138c
P• A••••••••• L•• ••••••equity equityNot disclosed$106,000
97c
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$104,000
71c
S+500 bpNov 8, 2030
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosed$104,000
71c
S+500 bpNov 8, 2030
I••• L••••••••• S•••unstated lien unstated$100,000$101,000
101c
S+200 bpJul 3, 2028
I••• L••••••••• S•••term loan first lien$100,000$101,000
101c
S+200 bpJul 3, 2028
R•• I••••••••• L• •••• P••••••equity equityNot disclosed$100,000
100c
E•• H•••••••• L•• ••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$100,000
217c
E•• H•••••••• L•• ••• I•••••••••equity equityNot disclosed$100,000
217c
R•• I••••••••• L• •••• P••••••unstated lien unstatedNot disclosed$100,000
100c
S••••• F•••• T••••• L••• ••••• S••••••unstated lien unstatedNot disclosed$95,000
113c
S••••• F•••• T••••• L••• ••••• S••••••equity equityNot disclosed$95,000
113c
R••• A••••••••• L• •••••••• S••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$95,000
97c
R••• A••••••••• L• •••••••• S••••••••equity equityNot disclosed$95,000
97c
F• N• I••••••••• L• ••••••unstated lien unstatedNot disclosed$93,000
65c
F• N• I••••••••• L• ••••••equity equityNot disclosed$93,000
65c
K••• A••••••••• I••• ••••••• S•••••••• G•••••unstated lien unstated$867,000$92,000
105c
S+525 bpFeb 7, 2031
K••• A••••••••• I••• ••••••• S•••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$867,000$92,000
105c
S+525 bpFeb 7, 2031
I•• C•••••••• L• ••••••••equity equityNot disclosed$91,000
118c
I•• C•••••••• L• ••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$91,000
118c
H••••• A••••••••• H••••••• I• L• •••••••• S••••• P•••••••• L•••equity equityNot disclosed$85,000
76c
H••••• A••••••••• H••••••• I• L• •••••••• S••••• P•••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosed$85,000
76c
C•• T••••••• P••••••• I• L• ••••••• I••••••••• I••••unstated lien unstatedNot disclosed$82,000
108c
C•• T••••••• P••••••• I• L• ••••••• I••••••••• I••••equity equityNot disclosed$82,000
108c
K••• C•••••••• L• ••••••••• C••••••• T••••••equity equityNot disclosed$68,000
92c
K••• C•••••••• L• ••••••••• C••••••• T••••••unstated lien unstatedNot disclosed$68,000
92c
T•••• I•••revolver lien unstatedNot disclosed$62,000
100c
S+475 bpNov 22, 2030
T•••• I•••unstated lien unstatedNot disclosed$62,000
100c
S+475 bpNov 22, 2030
C•••••• E••••• C•••unstated lien unstated$53,000$53,000
100c
S+200 bpNov 30, 2028
C•••••• E••••• C•••term loan first lien$53,000$53,000
100c
S+200 bpNov 30, 2028
K••• I••••••••• I•• ••••••••• C••••••• T••••••unstated lien unstatedNot disclosed$51,000
109c
K••• I••••••••• I•• ••••••••• C••••••• T••••••preferred equity equityNot disclosed$51,000
109c
T••••• P•••• R••••• C••unstated lien unstatedNot disclosed$45,000
35c
Dec 3, 2026
T••••• P•••• R••••• C••equity equityNot disclosed$45,000
35c
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$4.4M$44,000
-400c
S+500 bpJan 8, 2030
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••unstated lien unstated$4.4M$44,000
-400c
S+500 bpJan 8, 2030
K•••• P•• B•••• L••unstated lien unstated$4.9M$43,000
-98c
S+425 bpNov 15, 2029
K•••• P•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$4.9M$43,000
-98c
S+425 bpNov 15, 2029
K•••• P•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$3.7M$33,000
-183c
S+425 bpNov 15, 2029
K•••• P•• B•••• L••unstated lien unstated$3.7M$33,000
-183c
S+425 bpNov 15, 2029
I••• L••••••••• S•••unstated lien unstated$25,000$25,000
100c
S+200 bpJul 3, 2028
I••• L••••••••• S•••term loan first lien$25,000$25,000
100c
S+200 bpJul 3, 2028
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••delayed draw term loan first lien$2.6M$17,000
-155c
S+500 bpAug 2, 2030
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••delayed draw term loan lien unstated$2.6M$17,000
-155c
S+500 bpAug 2, 2030
T••• L••••• P•••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosed$14,000
140c
S+525 bpDec 19, 2029
T••• L••••• P•••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosed$14,000
140c
S+525 bpDec 19, 2029
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.5M$9,000
-53c
S+500 bpAug 27, 2031
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••unstated lien unstated$3.5M$9,000
-53c
S+500 bpAug 27, 2031
F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••• F••• • C•••• Z•unstated lien unstatedNot disclosed$7,000
100c
4.35%
S• S••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$5.0M$6,000
-50c
S+475 bpAug 15, 2030
S• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M$6,000
-50c
S+475 bpAug 15, 2030
D•• H•••••• L•• ••• P•••••unstated lien unstatedNot disclosed$3,000
100c
S+575 bpJul 13, 2029
D•• H•••••• L•• ••• P•••••delayed draw term loan first lienNot disclosed$3,000
100c
S+575 bpJul 13, 2029
V•••••• B••••• L•• ••••••••unstated lien unstated$1.6M$2,000S+525 bpMar 1, 2030
V•••••• B••••• L•• ••••••••delayed draw term loan first lien$1.6M$2,000S+525 bpMar 1, 2030
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$1,000
100c
S+550 bpMay 1, 2030
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosed$1,000
100c
S+550 bpMay 1, 2030
P• I••••••••• H••••••• I••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosed$1,000
100c
S+325 bp
PIK 1.75%
Apr 9, 2030
U•••••delayed draw term loan first lien$131,000$1,000S+400 bpSep 30, 2031
U•••••unstated lien unstated$131,000$1,000S+400 bpSep 30, 2031
I•• I••••••••• I•• L•• •••••••• D•• I••••••••• N••••••••• S•••••••••unstated lien unstated$1.1M$1,000
-6c
S+650 bpJan 19, 2029
P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1,000
100c
S+325 bp
PIK 1.75%
Apr 9, 2030
I•• I••••••••• I•• L•• •••••••• D•• I••••••••• N••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1,000
-6c
S+650 bpJan 19, 2029
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$0
0c
S+450 bpNov 22, 2028
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$4.3M$0
0c
S+525 bpOct 2, 2030
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$543,000$0S+525 bpDec 19, 2029
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$543,000$0S+525 bpDec 19, 2029
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$227,000$0S+525 bpDec 19, 2029
S••• B•••••••• M••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$0
T••••••••• P•••••••• I••• I•••unstated lien unstated$3.3M$0S+425 bpAug 31, 2028
F••••••••• H•••••••• L•• •••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$0
S••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$108,000$0S+300 bpDec 11, 2031
W•• F•••••• A••••••••• B• L•• ••••• E••••unstated lien unstatedNot disclosed$0
0c
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••unstated lien unstated$4.3M$0
0c
S+525 bpOct 2, 2030
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••delayed draw term loan first lien$3.6M$0S+500 bpAug 2, 2028
F••••••••• H•••••••• L•• •••••••••equity equityNot disclosed$0
S••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$108,000$0S+300 bpDec 11, 2031
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••unstated lien unstated$3.6M$0S+500 bpAug 2, 2028
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$227,000$0S+525 bpDec 19, 2029
T••••••••• P•••••••• I••• I•••delayed draw term loan first lien$3.3M$0S+425 bpAug 31, 2028
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.2M$0
0c
S+450 bpNov 22, 2028
S••• B•••••••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$0
W•• F•••••• A••••••••• B• L•• ••••• E••••equity equityNot disclosed$0
0c
R••• P•••••• L••unstated lien unstated$146,000-$2,000
200c
12.50%May 7, 2030
R••• P•••••• L••delayed draw term loan unsecured or subordinated$146,000-$2,000
200c
12.50%May 7, 2030
O•••••• H•••••••• I••delayed draw term loan first lien$7.0M-$7,000
10c
S+500 bpFeb 4, 2030
O•••••• H•••••••• I••delayed draw term loan lien unstated$7.0M-$7,000
10c
S+500 bpFeb 4, 2030
D••••••• H•••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$930,000-$9,000
450c
S+500 bpOct 31, 2031
D••••••• H•••• C•••••• L••unstated lien unstated$930,000-$9,000
450c
S+500 bpOct 31, 2031
R•••••• B••••• L•• ••••• S•• P••••••••delayed draw term loan first lien$1.3M-$11,000
157c
S+450 bpDec 23, 2028
R•••••• B••••• L•• ••••• S•• P••••••••unstated lien unstated$1.3M-$11,000
157c
S+450 bpDec 23, 2028
C•• V•••••• G•••• A••••••••• I••• ••••••• G•••• H•••••••unstated lien unstated$536,000-$13,000
217c
10.50%
PIK 1.75%
Mar 26, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
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0001628280-26-055912reported