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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
812 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+275 bpMay 6, 2031
P••••••••• O••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+200 bpOct 13, 2030
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+525 bpApr 4, 2029
G•••• W•••• S••••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+275 bpFeb 1, 2029
W•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+200 bpOct 22, 2029
A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.2M
99c
S+500 bpSep 10, 2030
J•••••• C••••••• I•• ••• P•••• S•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
99c
S+250 bpMay 6, 2030
T•• B••••• L••delayed draw term loan first lien$3.4M$2.2M
98c
S+450 bp
PIK 2.50%
Feb 2, 2032
R••• P•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.3M$2.2M
97c
12.00%May 7, 2030
C•••••• E••••• C•••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+225 bpJan 15, 2031
W••••••
A•••••••
term loan first lien$2.2M$2.2M
97c
S+275 bpFeb 14, 2031
U••••• S•••••••• U•• I•••term loan first lien$2.2M$2.1M
98c
S+275 bpAug 1, 2030
E•••••• D••••••••• S••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.1M$2.1M
100c
PIK 14.00%
Jun 30, 2029
A•• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+475 bpDec 4, 2028
B•• O••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpNov 17, 2027
R• A••• C•••••••• U•• L• •••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$2.1M
197c
L• E••••• I••••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.0M
141c
P••••••••• I••••••• B••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+600 bpSep 1, 2027
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+525 bpMar 23, 2029
V•••••• B•••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+300 bpAug 26, 2031
N•• Y•• B•••••••• G••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+525 bpOct 31, 2028
T••••••• S••••• L••delayed draw term loan first lien$13.6M$2.0M
96c
S+500 bpJun 25, 2032
X••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+550 bpSep 7, 2028
N•• E•• T••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$2.0M
48c
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W••••••••
A•••••••••)
term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+500 bpNov 1, 2029
H••••••• M•••••••• • T••••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.0M
85c
S+450 bpAug 30, 2028
B••••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+450 bpAug 2, 2029
T•••••• E••••• S••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.9M$1.9M
102c
S+950 bpMar 1, 2029
W•• E••••••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$8.1M$1.9M
98c
S+450 bpAug 31, 2029
I••• P••••• I• I•••term loan first lien$2.0M$1.9M
97c
S+275 bpNov 13, 2031
K• B••••• A••••••••• I••• ••••••••• L••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bpJun 30, 2030
C•• C••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+425 bpFeb 17, 2032
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.4M$1.9M
99c
S+525 bpDec 22, 2031
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
98c
S+575 bpNov 30, 2028
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••term loan first lien$1.9M$1.9M
98c
S+575 bpNov 30, 2028
W••••••••• P••••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpAug 22, 2028
F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.6M$1.8M
100c
S+475 bpNov 14, 2031
J•• B••••• I••• •• K•••••• a•• C•••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
99c
S+450 bpFeb 13, 2032
P••••••• S••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.8M
96c
S+625 bpApr 3, 2030
A•••••• A•• P••••• L•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+275 bpAug 18, 2030
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
98c
S+250 bpJul 31, 2031
C••••••••• B••••••• C••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+525 bpSep 25, 2029
B•• K••••• L•• ••••••• E••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$1.8M
149c
I••••• M•••• I••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+225 bpSep 22, 2031
A•• G•••• D• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+175 bpJan 3, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
Q••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+225 bpMar 19, 2029
M••••• • C•••••• E••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
J•••••••• S•••••• L••term loan first lien$1.7M$1.6M
99c
S+225 bpJun 9, 2031
R•••••• F•••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+200 bpAug 13, 2032
A• G•••• H•••••••• I••• ••••••• G•••••term loan first lien$1.8M$1.6M
90c
S+425 bpDec 29, 2028
M•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+425 bpJun 29, 2029
P•••••• I•••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+200 bpApr 20, 2029
I•• U•• I••••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
102c
S+575 bpMar 15, 2030
C•••••• G••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+200 bpJul 9, 2032
C••••••• A•••••• A•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+250 bpOct 1, 2031
G•••••• F•••••••• H••••••• L•• •••••••••term loan first lien$1.8M$1.5M
87c
S+325 bpSep 27, 2030
M••••• • C•••••• E••••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.5M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• ••••••• T•••••• H••••••• U•••• I••••term loan first lien$1.6M$1.5M
96c
S+250 bpJan 30, 2032
P••••••••• P•••••••• B••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpApr 15, 2031
N•••••• ••••••••• A••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.5M
95c
S+318 bpApr 13, 2029
U••••• I•••••••• F•••• C•••••••• F•••• L•unstated lien unstatedNot disclosed$1.5M
100c
X••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+575 bpSep 7, 2028
C••••••••• A•••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+225 bpApr 21, 2032
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$9.0M$1.5M
85c
S+600 bpNov 8, 2030
C••••••• H••• S••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.6M$1.5M
96c
10.00%
PIK 2.00%
Nov 27, 2031
G••••••• T••• H•••••••equity equityNot disclosed$1.5M
168c
C•• V•••••• G•••• A••••••••• I••• ••••••• G•••• H•••••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.4M$1.4M
102c
12.25%Mar 26, 2031
C••••• C•••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
99c
S+425 bpApr 23, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
101c
S+500 bpJul 25, 2030
S••••••••term loan first lien$1.5M$1.4M
93c
S+375 bpOct 3, 2031
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+475 bpApr 1, 2028
A•••••••• M••••• L•• ••••••••• T•••••••• G•••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.4M$1.3M
99c
PIK 15.00%
Jun 30, 2027
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
S+475 bpJun 1, 2029
R•• N••• C••••••••• F••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
171c
O••••• P••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.5M$1.3M
88c
PIK 11.50%
Jan 6, 2029
T•• B••••• L•• ••••••••• S••••• S••••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpJun 22, 2029
Q••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+225 bpFeb 10, 2032
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+475 bpApr 1, 2028
C•• V•••••• G•••• I••••••••• L•• ••••••• G•••• H•••••••equity equityNot disclosed$1.3M
135c
O•• S••••• O•• B•••• C••• L•• •••••• O•••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+350 bpMar 2, 2028
S••••••••• R•••••••• G••••• I•••term loan first lien$1.3M$1.3M
98c
S+500 bpSep 23, 2027
O•••••• • C•term loan first lien$1.3M$1.3M
96c
S+225 bpMay 19, 2031
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$4.3M$1.3M
100c
S+475 bpOct 2, 2031
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
R•••••• B••••• L•• ••••• S•• P••••••••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
99c
S+475 bpDec 23, 2028
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+450 bpApr 30, 2031
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••delayed draw term loan first lien$2.5M$1.2M
98c
S+525 bpJul 2, 2031
R•• E••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.0M$1.2M
97c
S+450 bpSep 30, 2032
W• S••••• F••• 3• L•••equity equityNot disclosed$1.2M
137c
D••• H••••••• C•••• •••• G••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+500 bpSep 9, 2028
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.1M$1.1M
99c
7.50%
PIK 7.00%
Sep 10, 2028
K•••• B•••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$1.1M
110c
V•• H••••••• L•• ••• H••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+500 bpApr 16, 2030
S•••••••• C•••••••• L• •••••••• C••••• M••••••••• S••••••••equity equityNot disclosed$1.1M
112c
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+475 bpJun 1, 2029
B•• A•••• A•••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.3M$1.1M
98c
S+450 bpNov 18, 2031
B•••••• M•••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$1.1M
109c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported