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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
874 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I•• U•• I••••••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+575 bpMar 15, 2030
E••••••• G••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
98c
S+575 bpApr 14, 2028
F•••• E••••••••• B••••••• L••term loan first lien$16.1M$3.0M
93c
S+450 bpOct 21, 2032
O•••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.0M
99c
S+525 bpApr 4, 2029
I•• I••••••••• I•• L•• •••••••• D•• I••••••••• N••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
S+550 bpJan 19, 2029
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+450 bpJun 1, 2029
E••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+425 bpMay 28, 2032
B••••••••• H•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$3.0M$2.9M
99c
10.00%
PIK 3.75%
Nov 12, 2027
C••••• N•• G•••• B••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$3.0M$2.9M
100c
9.00%
PIK 3.00%
Feb 11, 2033
A•• M••••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.6M$2.9M
100c
S+475 bpMar 18, 2031
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+500 bpJul 25, 2030
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+500 bpJan 8, 2030
U••••••••• ••• F•••••••• P•••••••••term loan first lien$2.9M$2.8M
99c
S+250 bpFeb 15, 2032
W• S••••• F••• 3• L•••equity equityNot disclosed$2.8M
113c
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.5M$2.8M
99c
S+450 bpFeb 21, 2031
M•••••• B•••••••• L•term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+150 bpMay 30, 2033
F•••••• I••••••••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+250 bpSep 30, 2032
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+450 bpApr 30, 2031
O•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
D••• B••••• L••term loan first lien$3.0M$2.7M
91c
S+300 bpFeb 4, 2033
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W••••••••
A•••••••••)
term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+500 bpNov 1, 2029
W•• E••••••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$8.1M$2.7M
99c
S+450 bpAug 31, 2029
G••••• A••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+200 bpDec 13, 2032
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+575 bpNov 30, 2028
W•• E••••••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.6M
100c
S+450 bpAug 31, 2029
A••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+625 bpMay 23, 2029
Q•••• E••••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+200 bpNov 1, 2032
C••••• C•••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+425 bpApr 23, 2029
A•• F••••••• C••••••••• F•••••• L••equity equityNot disclosed$2.6M
95c
O•••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+250 bpJun 24, 2033
E••••••••• F••••••• C••••••• L•• ••• I•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$2.6M$2.6M
99c
11.00%
PIK 2.50%
May 1, 2028
H••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
98c
S+225 bpApr 7, 2033
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+475 bpJul 3, 2029
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• ••••••• H••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$2.5M$2.5M
101c
S+725 bpJun 8, 2029
M•••• B••••• •••• H••••• I• L•••term loan first lien$2.5M$2.5M
98c
S+300 bpMar 28, 2031
U••••• I•••••••• F•••• C•••••••• F•••• L•unstated lien unstatedNot disclosed$2.5M
100c
S•••••••• N••• P••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+200 bpApr 9, 2032
C•• C••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+425 bpFeb 17, 2032
F•••• M•••• I• L••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+275 bpFeb 21, 2031
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••term loan first lien$2.6M$2.5M
96c
S+842 bpAug 2, 2030
A••••• G••••• H•••••••term loan first lien$2.4M$2.4M
99c
S+200 bpJan 31, 2031
L• A••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.1M$2.4M
99c
S+475 bpFeb 1, 2030
L•• V•••••• H••••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+450 bpApr 28, 2032
B••••• F•••••• 2••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+200 bpOct 16, 2031
P•••• B••••• C•••••••••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+275 bpMar 31, 2031
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bpOct 2, 2031
Q•• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+525 bpMay 28, 2027
I•• E••••••••• L•• ••••••••• S•••••• G•••••term loan first lien$2.4M$2.3M
98c
S+575 bpDec 7, 2028
G•• H•• P•••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bpOct 1, 2031
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+475 bpJul 25, 2030
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+475 bpJul 3, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+500 bpJul 25, 2030
T••••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
98c
S+275 bpMay 6, 2031
G•••• W•••• S••••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+275 bpFeb 1, 2029
P•••• S••••••• S••••••• B•••••••• L•• • F•••• L••• D••• 1•term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+200 bpOct 13, 2030
W•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+200 bpOct 22, 2029
R••• P•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.3M$2.2M
99c
12.00%May 7, 2030
A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.2M
98c
S+500 bpSep 10, 2030
H••••••• M•••••••• • T••••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.2M
97c
S+475 bpAug 29, 2031
A••••••• L••••• C••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpOct 1, 2030
T•••• R••••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.2M
100c
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••delayed draw term loan first lien$3.6M$2.2M
98c
S+450 bpAug 2, 2028
E•••••• D••••••••• S••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.2M$2.2M
100c
14.00%Jun 30, 2029
B•• K••••• L•• ••••••• E••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$2.2M
184c
N•••• I• H••••••• I• L•••equity equityNot disclosed$2.2M
105c
D••••• I••••••••• G•••• L•• ••••• S••••• I••••••••• S••••••• I••••••••• L•••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpJul 21, 2028
U••••• S•••••••• U•• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+275 bpAug 1, 2030
R•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+225 bpJan 15, 2031
R• A••• C•••••••• U•• L• •••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$2.1M
202c
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$3.9M$2.1M
100c
S+500 bpJul 25, 2030
A•• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+475 bpDec 4, 2028
T•• B••••• L••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.0M
90c
S+250 bp
PIK 2.50%
Feb 2, 2032
A•••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.0M$2.0M
99c
S+450 bpNov 26, 2032
N•• Y•• B•••••••• G••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+525 bp
PIK 9.06%
Oct 31, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.2M$2.0M
101c
S+500 bpOct 24, 2030
P••••••••• I••••••• B••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+600 bpSep 1, 2027
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+525 bpMar 23, 2029
V•••••• B•••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+275 bpAug 26, 2031
T••••••• S••••• L••delayed draw term loan first lien$13.6M$2.0M
96c
S+500 bpJun 25, 2032
X••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+550 bpSep 7, 2028
H••••• M••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+625 bpMar 30, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
S•••• • H••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.5M$2.0M
101c
S+500 bpNov 26, 2030
T•••••• E••••• S••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.9M$1.9M
102c
S+950 bpMar 1, 2029
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+575 bpNov 30, 2028
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.4M$1.9M
99c
S+525 bpDec 22, 2031
K• B••••• A••••••••• I••• ••••••••• L••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+500 bpJun 30, 2030
I••• P••••• I• I•••term loan first lien$2.0M$1.9M
94c
S+275 bpNov 13, 2031
W••••••••• P••••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+450 bpAug 22, 2028
C•••••• G••••• L•term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+250 bpMay 6, 2030
F••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.6M$1.8M
100c
S+475 bpNov 14, 2031
P••••••• S••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.8M
96c
S+625 bpApr 3, 2030
J•• B••••• I••• •• K•••••• a•• C•••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
98c
S+475 bpFeb 13, 2032
M••••• • C•••••• E••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
L••••••••• P••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$1.8M
105c
O••• T••• C•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
98c
S+175 bpJan 31, 2030
A•••••• A•• P••••• L•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+275 bpAug 18, 2030
C••••••••• B••••••• C••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+525 bpSep 25, 2029
G•••••• F•••••••• H••••••• L•• •••••••••term loan first lien$1.8M$1.7M
98c
S+325 bpSep 27, 2030
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported