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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
874 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.7M
99c
S+250 bpJul 31, 2031
G••••••• T••• H•••••••equity equityNot disclosed$1.7M
199c
I••••• M•••• I••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+225 bpSep 22, 2031
A•• G•••• D•• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+175 bpMay 16, 2033
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
Q••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+225 bpMar 19, 2029
M••••• • C•••••• E••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+600 bpJun 1, 2028
J•••••••• S•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+225 bpJun 9, 2031
F• D•• B••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpOct 11, 2030
E•••• F•••••• C••••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+475 bpApr 29, 2030
R•••••• F•••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+200 bpAug 13, 2032
A• G•••• H•••••••• I••• ••••••• G•••••term loan first lien$1.8M$1.6M
90c
S+425 bpDec 29, 2028
R•••••• B••••• L•• ••••• S•• P••••••••delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+475 bpDec 23, 2028
M•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+425 bpJun 29, 2029
P•••••• I•••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+200 bpApr 20, 2029
C•••••• G••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+200 bpJul 9, 2032
V•• H••••••• L•• ••• H••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpApr 16, 2030
C••••••• A•••••• A•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+250 bpOct 1, 2031
N•••••• ••••••••• A••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
98c
S+318 bpApr 13, 2029
P••••••••• P•••••••• B••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
99c
S+450 bpApr 15, 2031
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.5M$1.5M
100c
S+475 bpAug 27, 2031
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$9.0M$1.5M
86c
S+600 bp
PIK 4.20%
Nov 8, 2030
X••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+575 bpSep 7, 2028
W••••••
A•••••••
term loan first lien$1.5M$1.5M
97c
S+275 bpFeb 14, 2031
C••••••• H••• S••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.6M$1.5M
96c
10.00%
PIK 2.00%
Nov 27, 2031
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$4.4M$1.4M
101c
S+500 bpJan 8, 2030
C•• V•••••• G•••• A••••••••• I••• ••••••• G•••• H•••••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.4M$1.4M
102c
10.50%
PIK 1.75%
Mar 26, 2031
S•• H••••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+475 bpNov 12, 2030
G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• ••••••• T•••••• H••••••• U•••• I••••term loan first lien$1.5M$1.4M
96c
S+250 bpJan 30, 2032
S••••••••term loan first lien$1.5M$1.4M
95c
S+375 bpOct 3, 2031
R•• N••• C••••••••• F••• L•equity equityNot disclosed$1.4M
174c
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+475 bpApr 1, 2028
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
S+450 bpJun 1, 2029
O••••• P••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.6M$1.3M
87c
PIK 11.50%
Jan 6, 2029
O•••••• • C•term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+225 bpMay 19, 2031
Q••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+225 bpFeb 10, 2032
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+475 bpApr 1, 2028
S••••••••• R•••••••• G••••• I•••term loan first lien$1.3M$1.3M
99c
S+500 bpSep 23, 2027
O•• S••••• O•• B•••• C••• L•• •••••• O•••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+350 bpMar 2, 2028
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$4.3M$1.3M
100c
S+475 bpOct 2, 2031
G•••••• F••••••• I•••revolver lien unstated$2.1M$1.3M
101c
S+450 bpAug 5, 2030
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
C•• V•••••• G•••• I••••••••• L•• ••••••• G•••• H•••••••equity equityNot disclosed$1.3M
132c
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••delayed draw term loan first lien$2.5M$1.2M
97c
S+525 bpJul 2, 2031
D••• H••••••• C•••• •••• G••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+500 bpSep 9, 2028
K•••• B•••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$1.2M
113c
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$1.2M$1.2M
99c
7.50%
PIK 7.00%
Sep 10, 2028
L••••••• P•••••• T••••• L•equity equityNot disclosed$1.1M
101c
S••••••• T••••••••• I••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+450 bpNov 3, 2031
B•••••• M•••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$1.1M
110c
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+450 bpJun 1, 2029
B•• A•••• A•••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.3M$1.1M
98c
S+450 bpNov 18, 2031
E•• A••••••••• A•••••••••delayed draw term loan first lien$7.2M$1.1M
100c
S+450 bpDec 8, 2031
S•••••••• C•••••••• L• •••••••• C••••• M••••••••• S••••••••equity equityNot disclosed$1.1M
109c
I•••• I•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.1M$1.1M
100c
S+175 bpJul 2, 2029
C••••••• D•••••• C•••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosed$1.1M
132c
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpMay 1, 2030
I•••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.1M
101c
S+225 bpSep 20, 2030
R•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$1.0M$1.1M
100c
S+225 bpNov 30, 2028
A••••••• L•• •••••••• P••••••• a•• E•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.1M$1.0M
91c
PIK 15.00%
Sep 30, 2027
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.7M$1.0M
97c
S+450 bpFeb 21, 2031
M••••••• P••••••• Q• C••••••••• L••• •••••••••equity equityNot disclosed$1.0M
103c
H•• E•••••• L• •••••• M••••••••• A•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$1.0M
116c
T•• A••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
100c
E•• B•••• C•••••••• A• L•equity equityNot disclosed$1.0M
100c
B•••••• R•••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$1.0M
100c
C•••••• G••••• L•term loan first lien$996,000$998,000
100c
S+250 bpJan 28, 2032
A•••• A••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$17.4M$995,000
89c
S+475 bpAug 1, 2031
C•••• I••••••••• I•••term loan first lien$998,000$991,000
100c
S+500 bpMay 11, 2029
W••• B••••• I••• ••••••••• L•••term loan first lien$1.0M$991,000
100c
S+475 bpApr 10, 2031
M•••• L•• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$986,000
100c
H••••••• B••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.0M$980,000
100c
12.00%Dec 26, 2031
S• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.9M$980,000
101c
S+475 bpAug 15, 2030
R• C••••• A••••• H••••••• C•••••••• U•• L•equity equityNot disclosed$965,000
210c
E••••• B••••• A••••••••• I••• •••••••• E•••••••••equity equityNot disclosed$963,000
112c
T•• W•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$955,000$953,000
100c
S+175 bpNov 21, 2031
H••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$951,000
186c
R••••••• P•••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$945,000
100c
S+425 bpMay 24, 2032
R•••••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$939,000$939,000
100c
S+475 bpJun 15, 2029
M••••• C••••••••• A••••••• I•••delayed draw term loan first lien$4.5M$938,000
96c
S+475 bpOct 16, 2029
A•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$936,000$936,000
100c
S+175 bpJan 2, 2033
M••• I•••term loan first lien$897,000$901,000
100c
S+175 bpFeb 4, 2033
C••••••••• H•••••••• L•••••term loan first lien$900,000$896,000
100c
S+225 bpJan 14, 2033
P••••••• A••••••••• I••• •••••••delayed draw term loan first lien$920,000$891,000
99c
S+575 bpSep 18, 2029
D•••••••• G••••• H•••••••• I•••term loan first lien$888,000$889,000
100c
S+250 bpJun 3, 2033
I••••• A•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.1M$863,000
93c
S+450 bpMar 19, 2032
A••••• A••••••••• L•• •••••••••delayed draw term loan first lien$860,000$851,000
100c
S+475 bpOct 9, 2029
T• V•••••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$838,000
168c
S••••••• C••••••••• L•• ••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$826,000
154c
B••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$824,000$824,000
100c
S+475 bpAug 2, 2029
O•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$825,000$822,000
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
R•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$802,000$803,000
100c
S+225 bpJan 15, 2031
N•••• H•••• S•••••• U• H••••• L••delayed draw term loan first lien$793,000$793,000
100c
S+575 bpDec 6, 2027
M•• H•••••••• I•••term loan first lien$792,000$792,000
100c
S+500 bpApr 16, 2027
V•• H••••••• L•• ••• H••••••delayed draw term loan first lien$794,000$788,000
99c
S+500 bpApr 16, 2030
Q•• B••••••• P•••••••• I•••term loan first lien$788,000$787,000
101c
S+200 bpApr 30, 2032
A••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$2.1M$759,000
99c
S+450 bpJan 23, 2032
E••••• H••••••• P••••••••• L••• ••••••••• G••••• I••••unstated lien unstatedNot disclosed$759,000
75c
N•••• H•••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosed$755,000
76c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported