T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1913724file 814-01523NEW YORK, NYmanaged by A••• F••• M••••••• L••

Fair value

$5.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$6.0B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$4.9B

103c on cost

Unfunded

$760M

commitments not yet drawn

Positions

1,308

304 borrowers

First lien

95%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

1,023

52 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$5.1B as of Jun 30, 2026

Jan 26, 2022$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$5.1B	304	100c	69	541 bp
Mar 31, 2026	$4.6B	285	100c	62	552 bp
Dec 31, 2025	$8.7B	321	100c	114	553 bp
Sep 30, 2025	$4.0B	278	100c	53	556 bp
Jun 30, 2025	$3.7B	264	100c	50	562 bp
Mar 31, 2025	$3.5B	255	100c	51	566 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	312	100c	41	572 bp
Sep 30, 2024	$2.9B	238	100c	34	577 bp
Jun 30, 2024	$2.4B	227	100c	36	600 bp
Mar 31, 2024	$1.9B	213	100c	36	612 bp
Dec 31, 2023	$1.5B	258	100c	36	602 bp
Sep 30, 2023	$1.3B	188	100c	25	609 bp
Jun 30, 2023	$1.0B	60	100c	3	601 bp
Mar 31, 2023	$918M	52	100c	0	600 bp
Dec 31, 2022	$855M	199	100c	0	600 bp
Sep 30, 2022	$17.8M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2022	$2.2M	1	n/a	0	n/a
Mar 31, 2022	$0	1	n/a	0	n/a
Jan 26, 2022	$0	1	n/a	0	n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
non accrual placedJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

G••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 29, 2028
$79.0M 100c
C•••••• H•••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Jun 28, 2030
$60.0M 100c
S••• D••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 15, 2031 · L••••• C•••••• P•••••••
$57.4M 100c
A•• G••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 1, 2029
$56.6M 95c
H•• P•••••••• C••• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jun 17, 2029
$53.1M 100c
C• S••••••• A••••••••• L•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Apr 25, 2028
$47.7M 100c
E•••••• D••••••••• S••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 30, 2028
$47.5M 100c
R••••• E•••••••• I••••••••• C••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 8, 2030 · S••••••••• C•••••• L•
$46.8M 100c
S•••• E•••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Dec 15, 2028
$46.7M 100c
A••••• P••••••• I•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 15, 2031
$46.1M 100c
S••••••• I•••••••• P••••••• L•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Oct 25, 2029
$45.3M 101c
V•••••• D•••••••• O•••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 27, 2027
$44.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,308 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A•• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
J••••••• U••• G••••••••• M•••• M••••• F••• • S•••• C••••• C•	unstated lien unstated	n/a	n/a
W••• G••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P••• M• P••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N••••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•• N••••• A••••••••• A•	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••••• T••••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
B•••• M••••••••• C••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
C•• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
C•••••• R••••••••• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
D•••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
G••••• B••• P• P•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
G•••• M•••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
H••••••• U••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
J•••••• L••••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••••• M•• B••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••••••• D••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U••• H•••••• C•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•••••••• M••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W••••••••• C•••••• C••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
Y••••••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
E•••••••• M••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•• O•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
J•••••• L••••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M•••••• T••••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•• M••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U• A•••••• G•••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••• S•••• I••••••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
L••• C••• H••••••• P••••••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M•••••••• C••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N••••• C••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a	S+525 bp
P• a•• R• D••••• S••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P••• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••• E•••• C•••••••• E•••••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
Q•••• B••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
R•••••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
R••• P•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••• D••••• M••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••• I•••••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••••••• G•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U• F••• a•• A•••• S••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U••••• L••• S••••••• O••• P•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V••••••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W•••••• a•• B••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W•••••• V••••••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•••• G••••••••• G•••• B••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•••••• P••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U••• B••••• L••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••• P••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••• P••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••• S•••• B•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••• E•••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••••• H••••••••• O•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
R••••••••• S••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••• H••• H••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A•• G••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••• C••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••••• F••••• C•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••• P•••••• S•••••• P••••••• M•• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
D••••••• H•••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••••••• M•• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••• F•••• M••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••• I•••••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•• C••••••• C•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T••••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•••••••• F•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•••• A•••• D••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
V•••••• R••••••••• M••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••• P•••••• O••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P••••••• T••••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
G• S••••••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
G••••• B•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
O•••••• L••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N•••• H••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N•• M••••• S••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M••••••• P•••• G•••• C•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
G•••••••• M•••••• a•• S••••••• S•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
H• H•••••• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
H•• P•••••••• C••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M•••••••• C••••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M•••••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M••••• L•	unstated lien unstated	n/a	n/a
N•••• H•••••• C••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••• L••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
R••••• E•••••••• I••••••••• C•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•• C••• C•••• P•••••••• B•••• C•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: AG T••• B•••• Capital I••••• Fundreported
Latest schedule: 0001913724-26-000024reported