DFX Intelligence
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D••••••• C••••• C•
A non-traded business development company, managed by D••••••• P•••••••• F•••••• L••, holding $2.8B across 79 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.8B
- Borrowers
- 79
- Mark on cost
- 99.6¢
- First lien
- 91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 4 below 80¢$4.03M principal
4 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.03M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $1.7B → $2.8Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 66% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1916099 · file 814-01510ShowHide
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$483M
commitments not yet drawn
Positions
261
79 borrowers
First lien
91%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
177
6 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$669M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 79 | 100c | 7 | 502 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.8B | 77 | 100c | 9 | 499 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.8B | 73 | 100c | 6 | 502 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.3B | 67 | 101c | 6 | 514 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 51 | 101c | 5 | 512 bp |
| Mar 31, 2025 | $7.8B | 46 | 101c | 8 | 510 bp |
| Dec 31, 2024 | $6.2B | 42 | 101c | 4 | 512 bp |
| Sep 30, 2024 | $3.2B | 30 | 101c | 3 | 539 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.7B | 19 | 101c | 0 | 568 bp |
| Mar 31, 2024 | $669M | 14 | 100c | 0 | 593 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$93.0M 99c
- D• G•••• S•••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 24, 2032$80.8M 99c
- R••••• B••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 28, 2031$74.7M 101c
- B•• M••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032$70.7M 92c
- R•• C••••••••• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030$64.5M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$63.3M 98c
- G••• A••••••• P•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 1, 2032$61.0M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$55.8M 101c
- R••• D•••••••• • S••• C•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 8, 2029$54.8M 100c
- V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 31, 2032$54.5M 100c
- P•••••• H••••••• S•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 4, 2030$52.5M 101c
- S• A••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030$49.7M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
233 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• P•••••••• I••••••••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 101c | ||
| T•••• I••••••••• • N••••••••• B••••• C••• a•• C••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 101c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.1B | $1.1B 101c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $164M | $162M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• C••••••••• S••••••• • C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $150M | $146M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• S••••••• S••••••• | term loan first lien | $139M | $139M 101c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• I•••••••• I•••••••• | term loan first lien | $122M | $123M 101c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H••••• C••• P•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $78.0M | $77.3M 101c | ||
| I••••••••• N••••••••• P•••••••• E••••••••• N••••••••• T•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $76.7M 100c | ||
| R••• D•••••••• • S••• C•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $74.2M | $72.2M 100c | SOFR+475 bp | Aug 8, 2029 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H•••••• R••••••••• • L H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $68.8M | $68.4M 101c | ||
| R•• C••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $55.0M | $54.6M 101c | SOFR+550 bp | Aug 2, 2030 |
| S• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $54.0M | $54.4M 101c | SOFR+475 bp | Apr 3, 2030 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• I••••••••• M•••• • S•• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $51.8M | $51.6M 101c | ||
| G••• B•••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $50.0M | $49.4M 100c | SOFR+500 bp | Oct 25, 2031 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H••••• C••• E•••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $50.0M | $49.4M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $46.9M | $46.7M 101c | ||
| T•• B•••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $44.9M | $44.2M 100c | SOFR+475 bp | Nov 25, 2030 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• P••••••• C••• P••••••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $44.9M | $43.9M 100c | ||
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $44.2M | $43.5M 100c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• D••••••••• C••••••• S• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $43.4M | $43.4M 101c | ||
| B•••• 2•••• G••• S••••••• | term loan first lien | $43.3M | $42.9M 101c | SOFR+550 bp | May 2, 2031 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $42.5M | $42.0M 101c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2031 |
| I••••••••• N••••••••• P•••••••• E••••• I•••••••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $40.1M 100c | ||
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $37.0M | $36.6M 100c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| Q•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $36.2M | $36.0M 100c | SOFR+475 bp | Nov 7, 2031 |
| C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $36.2M | $35.9M 101c | SOFR+550 bp | Jul 6, 2029 |
| S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $35.8M | $35.8M 100c | SOFR+475 bp | May 31, 2031 |
| K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $36.1M | $35.4M 100c | SOFR+575 bp | Dec 30, 2029 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• C••••••••• • E•••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $36.1M | $35.4M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• E••••• E•••••••• • S•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $31.8M | $32.1M 102c | ||
| E•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $31.7M | $32.0M 102c | SOFR+550 bp | Dec 24, 2029 |
| I••••••••• N••••••••• P•••••••• E••••• H••••• C••• P•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $30.4M 100c | ||
| A• P•••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $30.4M 100c | Sep 27, 2024 | |
| S•• M•• H•••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $30.4M 100c | PIK 12.50% | Dec 4, 2024 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• A••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $30.0M | $30.1M 101c | ||
| N•••••• H•••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | $30.0M | $30.1M 101c | 10.00% | Sep 30, 2026 |
| A••••• B•••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $29.8M | $29.8M 101c | SOFR+550 bp | Dec 6, 2027 |
| B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $29.2M | $29.1M 101c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| A••• H•••••• C•••• M•••• | term loan first lien | $27.1M | $26.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• M•••• M•••• | term loan first lien | $27.1M | $26.5M 100c | ||
| E•••••• H•••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $25.9M | $25.9M 101c | SOFR+825 bp PIK 4.13% | Mar 8, 2029 |
| A• P•••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $25.3M 100c | Sep 27, 2024 | |
| A• P•••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $25.3M 100c | PIK 10.50% | Sep 27, 2024 |
| C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $25.6M | $25.3M 100c | SOFR+500 bp | Oct 10, 2031 |
| A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $24.6M 100c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2030 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• D••••••••• T••••••••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $29.1M | $24.0M 105c | ||
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $24.2M | $23.9M 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| H••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $23.6M | $23.9M 102c | SOFR+600 bp | Sep 19, 2030 |
| E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.8M 101c | SOFR+475 bp | Sep 6, 2031 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.7M 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• E••••••••• E•••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.7M 100c | ||
| A•••••••• S••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $22.5M | $22.5M 101c | SOFR+525 bp | Mar 15, 2030 |
| H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2030 |
| Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $22.1M | $21.8M 101c | SOFR+550 bp | May 15, 2029 |
| T••• C•••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $21.8M | $21.6M 100c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.8M 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $17.6M | $17.7M 101c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2028 |
| C•••••• H•••••• I• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $20.6M | $16.4M 108c | SOFR+425 bp | Apr 3, 2031 |
| H•• I••••••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $14.8M 100c | Dec 10, 2024 | |
| H•• I••••••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $14.8M 100c | PIK 10.50% | Dec 10, 2024 |
| C• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $14.3M | $14.3M 101c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.9M | $13.9M 101c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2028 |
| H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2030 |
| I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.0M | $11.2M 102c | ||
| N••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.0M | $11.1M 102c | SOFR+600 bp | Nov 11, 2030 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.7M | $8.8M 103c | SOFR+475 bp | Nov 24, 2028 |
| O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.4M | $8.4M 102c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2028 |
| S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.6M | $7.7M 101c | SOFR+475 bp | May 31, 2031 |
| C•••••• H•••••• I• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | revolver first lien | $8.5M | $7.6M 101c | SOFR+425 bp | Apr 3, 2031 |
| I••••••••• N••••••••• T•••• C••••• E••••• | equity equity | Not disclosed | $7.5M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• C••••• E••••• P••••••• C••• P••••••• M P••••••• C••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.5M 100c | Nov 14, 2024 | |
| I••••••••• N••••••••• C••••• E••••• P••••••• C••• P••••••• P••••••• C••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.5M 100c | ||
| E•••••• T••••• I••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $6.2M 100c | Sep 6, 2024 | |
| I••••••••• N••••••••• P•••••••• E••••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $6.2M 100c | ||
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $4.8M 100c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| T•••• C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.4M 100c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.4M 100c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• J••••••• U• T••••••• P••• M•••• M•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.9M 100c | ||
| C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $1.9M 100c | SOFR+500 bp | Oct 10, 2031 |
| C••• a•• C••• E••••••••• J••••••• U• G••••••••• M•••• M••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.5M 100c | ||
| R••• D•••••••• • S••• C•••••• C•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $500,000 | $508,000 102c | 10.42% | Aug 1, 2029 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $496,000 | $446,000 111c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2030 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $389,000 | $389,000 103c | SOFR+550 bp | Sep 29, 2028 |
| R••••••••• P•••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $160,000 -48c | SOFR+550 bp | Feb 28, 2031 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $150,000 -109c | SOFR+525 bp | Aug 31, 2029 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $139,000 | $126,000 102c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| E•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $72,000 | $72,000 133c | SOFR+550 bp | Dec 24, 2029 |
| N••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $50,000 -714c | SOFR+600 bp | Nov 11, 2030 |
| E•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $28,000 -560c | SOFR+550 bp | Dec 24, 2029 |
| E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $27,000 -150c | SOFR+475 bp | Sep 6, 2031 |
| C• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $8,000 -42c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $4,000 -21c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| C• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$5,000 33c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$7,000 3c | SOFR+550 bp | Jul 6, 2029 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$8,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$8,000 42c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| T••• C•••••••• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$8,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2031 |
| O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$13,000 25c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2028 |
| Q•• P•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$19,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 7, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2023reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-342470reported