DFX Intelligence
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D••••••• C••••• C•
A non-traded business development company, managed by D••••••• P•••••••• F•••••• L••, holding $2.8B across 79 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.8B
- Borrowers
- 79
- Mark on cost
- 100.0¢
- First lien
- 91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 4 below 80¢$4.03M principal
4 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.03M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $1.7B → $2.8Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 66% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1916099 · file 814-01510ShowHide
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
100c on cost
Unfunded
$483M
commitments not yet drawn
Positions
261
79 borrowers
First lien
91%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
177
7 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$669M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 79 | 100c | 7 | 502 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.8B | 77 | 100c | 9 | 499 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.8B | 73 | 100c | 6 | 502 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.3B | 67 | 101c | 6 | 514 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 51 | 101c | 5 | 512 bp |
| Mar 31, 2025 | $7.8B | 46 | 101c | 8 | 510 bp |
| Dec 31, 2024 | $6.2B | 42 | 101c | 4 | 512 bp |
| Sep 30, 2024 | $3.2B | 30 | 101c | 3 | 539 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.7B | 19 | 101c | 0 | 568 bp |
| Mar 31, 2024 | $669M | 14 | 100c | 0 | 593 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$93.0M 99c
- D• G•••• S•••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 24, 2032$80.8M 99c
- R••••• B••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 28, 2031$74.7M 101c
- B•• M••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032$70.7M 92c
- R•• C••••••••• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030$64.5M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · possible sponsor C•••••••• C•••••• G••••• L•••$63.3M 98c
- G••• A••••••• P•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 1, 2032$61.0M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$55.8M 101c
- R••• D•••••••• • S••• C•••••• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 8, 2029$54.8M 100c
- V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures May 31, 2032$54.5M 100c
- P•••••• H••••••• S•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 4, 2030$52.5M 101c
- S• A••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030$49.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
261 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•••••••• D••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $93.0M | $90.9M 99c | SOFR+575 bp PIK 2.75% | Sep 13, 2032 |
| D• G•••• S•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $80.8M | $80.9M 99c | //www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+550 bp | Jul 24, 2032 |
| R••••• I••••••••• I•• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $74.7M | $74.1M 101c | SOFR+550 bp | Oct 28, 2031 |
| R•• C••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $64.5M | $64.5M 101c | SOFR+550 bp | Aug 2, 2030 |
| B•• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $70.7M | $63.9M 92c | SOFR+625 bp PIK 5.00% | Mar 8, 2032 |
| D••••• I••••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $63.3M | $61.6M 98c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| G••• A••••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $61.0M | $58.9M 97c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2032 |
| V••••••• R••••• B•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $54.5M | $54.0M 100c | SOFR+525 bp | May 6, 2032 |
| R••• D•••••••• • S••• C•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $54.8M | $53.5M 100c | SOFR+475 bp | Aug 8, 2029 |
| B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $53.6M | $53.5M 101c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
All 261 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••••• H••••••• S••••••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $52.5M | $52.3M 101c | //www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+650 bp | Nov 4, 2030 |
| G••• B•••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $49.4M | $49.8M 102c | SOFR+450 bp | Oct 25, 2031 |
| S• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $49.7M | $49.7M 100c | SOFR+475 bp | Apr 3, 2030 |
| K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $47.2M | $46.1M 99c | SOFR+575 bp | Dec 30, 2029 |
| I••••• I••••••••• a•• F•••••••• A• ••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $45.1M | $44.6M 98c | //www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+375 bp | Jun 30, 2028 |
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $44.4M | $44.4M 101c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $44.2M | $44.1M 101c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $43.9M | $43.8M 101c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| S•• M•• H•••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $43.7M 100c | ||
| T•• B•••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $43.4M | $43.1M 101c | SOFR+475 bp | Nov 25, 2030 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $43.5M | $42.7M 100c | SOFR+550 bp PIK 2.75% | Aug 22, 2031 |
| B•••• 2•••• G••• S••••••• | term loan first lien | $42.7M | $42.7M 101c | SOFR+525 bp | May 2, 2031 |
| H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $42.0M | $42.6M 102c | SOFR+450 bp | Dec 13, 2030 |
| Q•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $39.2M | $39.1M 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $40.3M | $38.9M 98c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| E•••••• W••• 3• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $36.6M | $37.3M 105c | 12.00% | Sep 23, 2030 |
| A•• I•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••• | term loan first lien | $36.5M | $35.7M 98c | SOFR+500 bp | Mar 6, 2032 |
| C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $35.6M | $35.4M 100c | SOFR+550 bp | Jul 6, 2029 |
| C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $35.4M | $35.4M 101c | SOFR+475 bp | Oct 14, 2031 |
| S•• W•• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $35.0M | $34.6M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2033 |
| S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $35.2M | $34.5M 98c | SOFR+500 bp | May 31, 2031 |
| D•• N••••• I••••• A•••••••• S••••••• T•••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $33.6M | $32.7M 99c | SOFR+650 bp | Jan 28, 2031 |
| R••••• Y•••• B••••• H•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $31.4M | $31.3M 101c | SOFR+475 bp | Jun 20, 2031 |
| A••••••••• N•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $30.0M | $30.0M 100c | 10.00% | Sep 30, 2026 |
| S•• E•••• B•••• I•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $29.9M | $29.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 8, 2031 |
| A••••• B•••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $29.3M | $29.3M 100c | SOFR+550 bp | Dec 6, 2027 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $29.3M | $29.3M 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| L•••••••• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $27.5M | $27.5M 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| L•••• R•••• U• I••••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $28.5M | $27.4M 97c | 9.50% | Oct 30, 2031 |
| E•••••• H•••••••• I•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $27.2M | $27.1M 100c | SOFR+725 bp | Mar 8, 2029 |
| A••• H•••••• C•••• M•••• | term loan first lien | $26.8M | $26.8M 102c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $27.1M | $26.6M 99c | SOFR+450 bp | Nov 10, 2031 |
| A• P•••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $25.3M 100c | ||
| C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 101c | SOFR+475 bp | Oct 14, 2031 |
| I••• I••••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $25.2M | $24.9M 100c | SOFR+625 bp | Mar 1, 2029 |
| S•••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $24.8M | $24.6M 100c | SOFR+450 bp | Jul 2, 2032 |
| 4• N•••• D•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $24.7M | $24.5M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2031 |
| G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $24.8M | $24.4M 100c | SOFR+500 bp | Oct 17, 2031 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $24.7M | $24.1M 98c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2028 |
| A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $24.7M | $24.0M 98c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $23.6M | $23.6M 100c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $23.3M | $23.3M 101c | SOFR+475 bp | Aug 7, 2031 |
| C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $22.8M | $22.6M 101c | SOFR+550 bp | Jul 6, 2029 |
| H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.3M | $22.6M 102c | SOFR+450 bp | Dec 13, 2030 |
| E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 100c | SOFR+450 bp | Sep 6, 2031 |
| L•• P•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $21.6M | $22.0M 103c | SOFR+525 bp | Jan 12, 2032 |
| G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $22.0M | $22.0M 101c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2032 |
| Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $21.7M | $21.7M 101c | SOFR+550 bp | May 15, 2029 |
| T••• C•••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.6M 101c | SOFR+450 bp | Dec 8, 2031 |
| Q•••••• L••• B•••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.9M 101c | SOFR+450 bp | Sep 6, 2032 |
| R••••• P••••• I• I••• A••••••••• C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $19.9M 93c | ||
| A•••••••• S••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $23.0M | $19.5M 86c | SOFR+600 bp PIK 3.38% | Mar 15, 2030 |
| M• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $19.4M | $19.2M 99c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $18.5M | $18.0M 98c | SOFR+575 bp | Aug 31, 2029 |
| S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $17.9M | $17.5M 99c | SOFR+500 bp | May 31, 2031 |
| S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $16.6M | $16.5M 100c | SOFR+475 bp | Jul 27, 2029 |
| G••••••• I••••••••• I• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.5M | $16.4M 100c | SOFR+425 bp | Aug 2, 2032 |
| R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $15.3M | $15.2M 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $15.4M | $15.0M 100c | SOFR+500 bp | Oct 17, 2031 |
| H•• I••••••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $14.8M 101c | ||
| S•••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $14.7M | $14.5M 100c | SOFR+450 bp | Jul 2, 2032 |
| S•••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | equity equity | Not disclosed | $14.5M 145c | ||
| W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $14.4M 101c | SOFR+475 bp | Aug 7, 2031 |
| Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.1M | $14.1M 101c | SOFR+550 bp | May 15, 2029 |
| O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.9M 102c | SOFR+525 bp | Dec 18, 2028 |
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.2M | $12.2M 102c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| L•••••••• T•••• H•••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $11.9M 131c | ||
| L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan second lien | $11.6M | $11.3M 100c | PIK 13.25% | Nov 10, 2032 |
| M• C•• W••••• M••••••••• ••• L••• Capital M•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $11.1M 101c | ||
| M• C•• W••••• M••••••••• ••• L••• Capital M•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $10.7M 103c | ||
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.7M | $10.6M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $11.7M | $10.5M 91c | SOFR+525 bp | Aug 7, 2026 |
| N•• G•••• H•••••••• I••• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $10.5M 101c | SOFR+1500 bp | |
| S•• E•••• I••••••••• H••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $10.0M 100c | ||
| G••• A••••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $10.0M 107c | ||
| G•• T•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $9.8M 98c | ||
| E•••••• W••• 3• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.1M | $9.3M 106c | 12.00% | Sep 23, 2030 |
| C••••••• G••• C•••••••• L• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $8.8M 126c | ||
| R••••• Y•••• B••••• H•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $8.8M | $8.6M 102c | SOFR+475 bp | Jun 20, 2031 |
| Z••• G•••• H••••••• I•• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.5M | $8.6M 102c | SOFR+361 bp PIK 0.50% | Mar 9, 2030 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.1M | $8.1M 101c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.9M | $8.0M 103c | SOFR+525 bp | Dec 18, 2028 |
| L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan second lien | $8.1M | $7.8M 100c | PIK 13.25% | Nov 10, 2032 |
| T•• B•••• L•• P••••••• C••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.6M 102c | ||
| T••• C•••••••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $6.9M 101c | SOFR+450 bp | Dec 8, 2031 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.8M | $6.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| I••• I••••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.0M | $6.7M 99c | SOFR+625 bp | Mar 1, 2029 |
| A•• I•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••• | revolver first lien | $5.7M | $5.5M 98c | Prime+500 bp | Mar 6, 2031 |
| E•••••• T••••• I••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $5.3M 103c | ||
| T•••••• G•••• L•• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $5.0M 100c |
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