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A••• S•••••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••• C•••••• M••••••••• L••, holding $22B across 792 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$22B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
792
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.3¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
77%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,719)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $45.6M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $45.6M principal; the largest is A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  2. $45.6M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $45.6M principal: A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  3. 23 below 80¢
    $426M principal

    23 positions across 15 borrowers marked below 80¢ on cost, $426M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 83 → 91
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 83 to 91 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $16B → $23B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 41% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1918712 · file 814-01512Show
Fair value
$22B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$20B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$22B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$3.5B
commitments not yet drawn
Positions
1,719
792 borrowers
First lien
77%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
1,471
77 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$23B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$133M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$23B79298c91493 bp
Mar 31, 2026$22B80199c83495 bp
Dec 31, 2025$22B825100c68490 bp
Sep 30, 2025$20B793101c70481 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$16B714101c54485 bp
Mar 31, 2025$14B638100c41477 bp
Dec 31, 2024$12B575100c31466 bp
Sep 30, 2024$7.4B449100c30470 bp
Jun 30, 2024$5.4B392101c23453 bp
Mar 31, 2024$3.5B320101c19467 bp
Dec 31, 2023$2.6B259101c17458 bp
Sep 30, 2023$1.9B218100c6451 bp
Jun 30, 2023$942M155100c0442 bp
Mar 31, 2023$334M126100c0387 bp
Dec 31, 2022$133M105100c0364 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2023
224 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• H••••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+350 bpNov 1, 2027
Q••••• A••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+350 bpJun 1, 2030
M•••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+300 bpOct 1, 2027
M•••• P••••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+350 bpOct 1, 2028
Z•••• G•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+275 bpApr 1, 2026
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+250 bpJun 1, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••term loan first lien$3.4M$3.4M
103c
S+675 bpDec 1, 2028
B••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+400 bpApr 1, 2026
F•••• F•••••••• P•••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.2M
100c
S+325 bpJun 1, 2028
P••• C•••••••••term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+350 bpJan 1, 2028
N•• C••••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+325 bpFeb 1, 2027
H•• I••••••••• L••••••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+400 bpNov 1, 2029
P••• C•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+300 bpJan 1, 2028
C•••• S••••••• G••••• I••• a•• P••••• P•••••• I••••term loan first lien$3.2M$3.0M
100c
S+450 bpMar 1, 2029
H•• I••••••••• L••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+425 bpJun 1, 2030
P••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+300 bpDec 1, 2027
C••••••••• S•••••• C••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+325 bpNov 1, 2029
S••••• H••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+375 bpDec 1, 2026
U••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+325 bpDec 1, 2026
D•• A••••••••• C••••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+450 bpSep 1, 2026
C••• • C••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
98c
S+350 bpFeb 1, 2026
P•••••••• M••••••• G••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
99c
S+300 bpNov 1, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.8M
99c
S+550 bpJul 1, 2025
S••• F•••• H••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
102c
S+375 bpFeb 1, 2029
D•••••• A••••••••• C••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+350 bpApr 1, 2026
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+375 bpFeb 1, 2029
T•••• 2•••••term loan lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+530 bpJul 1, 2035
C••••••• A•••••• A•••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+350 bpNov 1, 2028
B••••• D••••••• I•• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+375 bpFeb 1, 2030
A••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.4M
99c
S+350 bpJul 1, 2026
R• R•• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+300 bpJun 1, 2029
S•••••• C••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+375 bpAug 1, 2026
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
103c
S+650 bpMay 1, 2028
U•••• C•••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+375 bpAug 1, 2025
G•••• G••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+350 bpNov 1, 2029
A• A••• M••••• S••• I•••term loan first lien$2.1M$2.0M
102c
S+375 bpJul 1, 2028
C••• 2•••••term loan lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+500 bpJul 1, 2036
O••• 2••••••term loan lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+500 bpApr 1, 2035
J•••• 2•••••term loan lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+470 bpJul 1, 2035
D••• • B•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+375 bpJun 1, 2029
B•••••• U• B•••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+450 bpOct 1, 2026
C••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+350 bpOct 1, 2027
A••••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+250 bpFeb 1, 2028
H••••••• R•••••••• S•• r•••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+325 bpNov 1, 2027
G••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+400 bpOct 1, 2027
L•• A••••••••• L••term loan first lien$2.0M$1.9M
99c
S+375 bpDec 1, 2027
S•••••••• B••••••• P••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$1.9M
100c
S+325 bpOct 1, 2028
M•••• 2••••••term loan lien unstated$1.8M$1.7M
100c
S+490 bpApr 1, 2036
G•••••• C•••• S••••••• H••••••• I• L••term loan first lien$1.8M$1.7M
100c
S+400 bpDec 1, 2027
P•••••••• F••••• O••••• L••term loan first lien$1.7M$1.6M
102c
S+675 bpMay 1, 2029
A••••••••• L••••••• I• L••• •••••••• A•••••••• I••••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+475 bpApr 1, 2028
U•••••••• C••••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+325 bpJun 1, 2027
B•• 2•••••term loan lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+525 bpJul 1, 2036
B•••• 2••••••term loan lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+505 bpJul 1, 2036
A••••• T•• B••••••• 1• ••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+250 bpJun 1, 2028
A••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
97c
S+425 bpAug 1, 2028
M••••••• I••••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+375 bpOct 1, 2028
T••••••• M•••••••• P••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.4M
100c
S+375 bpFeb 1, 2028
P••••••• L••••••••• S•••••••term loan first lien$1.5M$1.4M
100c
S+525 bpFeb 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+350 bpFeb 1, 2027
A•••••• M••••••• C••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
S+350 bpAug 1, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.3M
99c
S+550 bpJul 1, 2025
C••• 2•••••term loan lien unstated$1.3M$1.2M
100c
S+510 bpJul 1, 2035
N••••••••• H••••••• I••• a•• N••••••••• S••••••• G•••• L••term loan first lien$1.3M$1.2M
100c
S+650 bpMay 1, 2029
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+625 bpJan 1, 2029
F••••••• A••••••••• I•••revolver first lien$1.1M$1.0M
101c
S+650 bpMay 1, 2028
S•••••••• F•••• B••term loan first lien$985,300$984,100
101c
S+275 bpOct 1, 2025
S•••••• L•••term loan first lien$921,500$911,100
100c
S+425 bpOct 1, 2027
R•••••• I••••••••• H••••••• L••term loan first lien$910,000$885,000
100c
S+575 bpNov 1, 2026
S•••••• L•••• A••••••••• I••• a•• M•••• I•••term loan first lien$777,200$769,400
102c
S+400 bpOct 1, 2027
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••term loan first lien$768,600$768,600
103c
S+650 bpMay 1, 2028
A••••••••• I•••term loan first lien$746,100$739,300
100c
S+350 bpFeb 1, 2027
L•••• T••••••••• I••term loan first lien$727,900$692,000
98c
S+200 bpJan 1, 2025
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••term loan first lien$616,200$616,200
105c
S+675 bpDec 1, 2028
U••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$634,400$615,400
100c
S+750 bpApr 1, 2029
M••••• A••••••••• L••••••term loan first lien$573,300$567,700
100c
S+325 bpNov 1, 2026
G••••• E••••••••• I•••term loan first lien$385,400$384,800
100c
S+300 bpOct 1, 2024
A•••••••• L••term loan first lien$344,900$334,200
104c
S+350 bpFeb 1, 2027
P•••••• B•••• P••••••••• L••term loan first lien$298,500$294,400
100c
S+350 bpMay 1, 2026
B••••••••• W•• H••••••• I•••term loan first lien$285,400$285,300
100c
S+375 bpAug 1, 2025
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••revolver first lien$254,200$229,200
99c
S+625 bpJan 1, 2029
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••term loan first lien$140,900$107,500
98c
S+625 bpJan 1, 2029
P••••• H•••••••• L•• a•• P•••••• L••equity equityNot disclosed$103,500
103c
N••••••••• H••••••• I••• a•• N••••••••• S••••••• G•••• L••equity equityNot disclosed$102,600
103c
S••• H••••••• I•• C•••• a•• S••• H••••••• I• C••••equity equityNot disclosed$100,000
100c
G• S••• G•••• B••••••• L•• a•• G• S••• G•••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$100,000
100c
B••••• P••••••••• L•• a•• B••••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$100,000
100c
M•• G••••• I••••••••• L••• F•••••• V•• I••••••••• L••• M•• T••••• L•• a•• R••••••••• P•••••• a•• S••••••• B••••••• C•••• B• l•••••• l•••••••• c•••••• i•••••••unstated lien unstatedNot disclosed$100,000
100c
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••term loan first lien$99,700$99,700
152c
S+650 bpMay 1, 2028
U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• a•• K••• C•••••••• U••••••••• L•equity equityNot disclosed$96,500
97c
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••equity equityNot disclosed$58,300
116c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$56,500
113c
L•••••••• I••••••••• H•••••• L•• a•• L•••••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$42,400
85c
L•••••••• I••••••••• H•••••• L•• a•• L•••••••• H•••••••• L•••revolver first lien$24,300$24,300
125c
S+750 bpDec 1, 2027
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••revolver first lien$22,700$22,700
223c
S+575 bpDec 1, 2028
S••• H••••••• I•• C•••• a•• S••• H••••••• I• C••••revolver first lien$600$600
100c
S+600 bpMay 1, 2029
V••••• L•• a•• V•••• H•••••••• L••revolver first lien$600$600
100c
S+500 bpApr 1, 2028
C••• H••••• I•••revolver first lien$500$500
100c
S+475 bpApr 1, 2028
I•••••• C•••••• L••equity equityNot disclosed$0
V••••• L•• a•• V•••• H•••••••• L••warrants equityNot disclosed$0
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
NYreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-054923reported