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A••• S•••••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••• C•••••• M••••••••• L••, holding $22B across 792 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$22B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
792
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.3¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
77%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,719)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $45.6M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $45.6M principal; the largest is A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  2. $45.6M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $45.6M principal: A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  3. 23 below 80¢
    $426M principal

    23 positions across 15 borrowers marked below 80¢ on cost, $426M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 83 → 91
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 83 to 91 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $16B → $23B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 41% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1918712 · file 814-01512Show
Fair value
$22B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$20B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$22B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$3.5B
commitments not yet drawn
Positions
1,719
792 borrowers
First lien
77%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
1,471
77 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$23B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$133M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$23B79298c91493 bp
Mar 31, 2026$22B80199c83495 bp
Dec 31, 2025$22B825100c68490 bp
Sep 30, 2025$20B793101c70481 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$16B714101c54485 bp
Mar 31, 2025$14B638100c41477 bp
Dec 31, 2024$12B575100c31466 bp
Sep 30, 2024$7.4B449100c30470 bp
Jun 30, 2024$5.4B392101c23453 bp
Mar 31, 2024$3.5B320101c19467 bp
Dec 31, 2023$2.6B259101c17458 bp
Sep 30, 2023$1.9B218100c6451 bp
Jun 30, 2023$942M155100c0442 bp
Mar 31, 2023$334M126100c0387 bp
Dec 31, 2022$133M105100c0364 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
773 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••• 2•••••term loan lien unstated$1.3M$1.3M
102c
S+510 bpJul 1, 2035
B•• 2••••••term loan lien unstated$1.3M$1.3M
102c
S+610 bpApr 1, 2037
B•• 2••••••term loan lien unstated$1.3M$1.3M
101c
S+670 bpJul 1, 2037
W••• C••••••• • C••• L•• a•• W•• U••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.2M
100c
PIK 10.00%
O••• 2••••••term loan lien unstated$1.2M$1.2M
101c
S+575 bpOct 1, 2037
W••••••••• F•••••••• I•••equity equityNot disclosed$1.2M
101c
P••••• F•••••• T•••• N•••• P•••••• a•••• b••••• i•••••••••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
107c
S+785 bpFeb 1, 2027
P••••• N• F•••••• T•••• N•• 1• P•••••• a•••• b••••• i•••••••••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
105c
S+615 bpJul 1, 2026
S•••••• A•••••••• G••••• I••• a•• G• H••••• H•••••••• L•••• S••••• A•equity equityNot disclosed$1.2M
116c
A•••• 2••••••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
103c
S+575 bpJan 1, 2036
S••• 2••••••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
101c
S+700 bpOct 1, 2037
W••••• 2•••••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
101c
S+575 bpOct 1, 2037
C••• 2•••••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+692 bpApr 1, 2037
W••••••••• B•••• I••• a•• W••••••••• T•••• L•revolver first lien$1.2M$1.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
F••••••• A••••••••• I•••revolver first lien$1.1M$1.1M
103c
S+650 bpMay 1, 2028
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
109c
S+525 bpMay 1, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••term loan first lien$1.0M$1.0M
106c
S+600 bpDec 1, 2028
B••••• 2•••••term loan lien unstated$1.0M$1.0M
101c
S+650 bpApr 1, 2037
S••••• ••• B•••• B• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+450 bpDec 1, 2026
C••• 2•••••term loan lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+620 bpJul 1, 2037
M••• 2••••••term loan lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+660 bpApr 1, 2037
C••• 2•••••term loan lien unstated$1.0M$999,200
100c
S+700 bpJul 1, 2037
P••••••••• F••• • S•••••• L••revolver first lien$1.1M$998,800
99c
S+450 bpMay 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• a•• A••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••revolver first lien$979,000$979,000
105c
S+500 bpOct 1, 2029
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••revolver first lien$884,100$884,100
106c
S+525 bpMar 1, 2030
G•••• G••••• L••term loan first lien$855,000$855,700
100c
S+225 bpNov 1, 2029
W••• C••••••• • C••• L•• a•• W•• U••••••• H•••••••• L••revolver first lien$997,100$837,500
99c
S+400 bpMay 1, 2030
M•• P•••••••• L•term loan first lien$835,400$835,800
100c
S+400 bpApr 1, 2031
W••••••••• F•••••••• I•••term loan first lien$847,400$834,700
101c
S+500 bpAug 1, 2030
P•• M••••• I••• a•• P•• P•••••• L•••equity equityNot disclosed$813,500
101c
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$804,600$804,600
102c
S+525 bpAug 1, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$804,000$804,000
103c
S+475 bpNov 1, 2028
R•••••• I••••••••• H••••••• L••term loan first lien$898,600$781,800
88c
S+575 bpNov 1, 2026
M•••••• P•••••••• H•••••• L••• M•••••• P•••••••• P••••••••• L•• a•• S••••• A••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$770,400
100c
W•••••• P••••••••• L•• a•• W•••••• I••••••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$720,400
98c
V••••• S•••••• P•••••••• L•• a•• V••••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$710,300
202c
H••••• F•••••• T•••• U••• I•••term loan first lien$679,900$668,900
99c
S+250 bpJun 1, 2031
F•••• O•••• L••term loan first lien$663,400$663,400
105c
S+475 bpAug 1, 2030
O••• T••• C•••••••••term loan first lien$627,500$629,500
100c
S+225 bpJan 1, 2030
U••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$634,400$628,100
101c
S+750 bpApr 1, 2029
K•••• B••••• L••revolver first lien$611,700$611,700
103c
S+400 bpOct 1, 2027
A••••••• C•••••••••term loan first lien$595,200$594,800
100c
S+250 bpOct 1, 2028
A••••••• P••••••• M••••••••• I••• a•• A•• H••••••• L•equity equityNot disclosed$590,100
37c
B•••• 2•••••term loan lien unstated$562,500$581,900
101c
S+733 bpOct 1, 2036
P•••• 2•••••term loan lien unstated$562,500$568,600
100c
S+858 bpOct 1, 2035
H• R•• B••••• I•••term loan first lien$547,200$547,200
105c
S+475 bpDec 1, 2029
G••• 2••••••term loan lien unstated$500,000$508,300
100c
S+807 bpJul 1, 2035
M•••• 2••••••term loan lien unstated$500,000$501,900
100c
S+640 bpApr 1, 2035
C••• 2•••••term loan lien unstated$437,500$439,800
101c
S+575 bpOct 1, 2038
V••••• S•••••• P•••••••• L•• a•• V••••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••revolver first lien$422,000$422,000
118c
S+550 bpNov 1, 2030
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• a•• M•••• A••••••••• H•••••••• L•revolver first lien$419,600$419,600
106c
S+550 bpNov 1, 2029
N•••• S••• A••••••••• L•• a•• T••••• B•••• L••••••revolver first lien$363,900$372,900
105c
S+500 bpMay 1, 2029
M•••••• P•••••••• H•••••• L••• M•••••• P•••••••• P••••••••• L•• a•• S••••• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$323,600
100c
A••••••• P••••••• M••••••••• I••• a•• A•• H••••••• L•equity equityNot disclosed$322,300
42c
P•• P•••••• I•••revolver first lien$324,700$319,000
100c
S+425 bpApr 1, 2030
E•••••• G••••••• I•••revolver first lien$301,400$301,400
102c
S+400 bpFeb 1, 2030
P•••••••• F••••• O••••• L•• a•• K•••• X• T••••••• C••••••••• L•••revolver first lien$299,600$299,600
106c
S+500 bpMay 1, 2028
U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• a•• K••• C•••••••• U••••••••• L•revolver first lien$283,000$283,000
113c
S+650 bpMar 1, 2029
S••• H••••••• I•• C•••• a•• S••• H••••••• I• C••••equity equityNot disclosed$270,900
271c
E•••••• T••••• I•••• E•••••• I••••••• P•••••• L••• a•• E•••••• B••••equity equityNot disclosed$261,000
100c
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••revolver first lien$252,500$252,500
104c
S+650 bpMay 1, 2028
G••• 2•term loan lien unstated$250,000$252,000
100c
S+735 bpOct 1, 2037
P•• M••••• I••• a•• P•• P•••••• L•••revolver first lien$238,600$238,600
111c
S+575 bpMar 1, 2030
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$199,400
115c
M•••• L••••••••• L•• a•• M•••• P•••••• L••equity equityNot disclosed$193,300
114c
T••••• I•••••••• H•••••••• L••revolver first lien$203,900$191,900
183c
S+325 bpMay 1, 2029
N••••••••• H••••••• I••• a•• N••••••••• S••••••• G•••• L••equity equityNot disclosed$170,500
102c
L•••••••• I••••••••• H•••••• L•• a•• L•••••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$169,600
128c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••term loan first lien$160,300$160,600
106c
S+600 bpDec 1, 2028
E••• P••••••••• I•••revolver first lien$159,100$159,100
175c
S+450 bpNov 1, 2029
A••••••• H••••••• ••• C•••• a•• C••••••••• C•••••• A• S••• L•equity equityNot disclosed$150,100
146c
PIK 8.00%
V•••• M•••••• H•••••••• I•••term loan second lien$150,300$149,600
101c
S+775 bpJul 1, 2026
P• I••••••••• C•••••• 5• S•• r•••term loan first lien$135,100$135,200
100c
S+350 bpMar 1, 2031
C••• L••• D••••••••• L•• a•• C••• L••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$129,200
100c
PIK 8.00%
P••••• H•••••••• L•• a•• P•••••• L••equity equityNot disclosed$126,800
120c
B••••• P••••••••• L•• a•• B••••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$122,900
108c
U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• a•• K••• C•••••••• U••••••••• L•equity equityNot disclosed$117,200
117c
W••• C••••••• • C••• L•• a•• W•• U••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$105,500
C•••• S••••••• G••••• I••• a•• P••••• P•••••• I•••term loan first lien$100,000$104,500
105c
8.25%Jun 1, 2032
P•••••••• F••••• O••••• L•• a•• K•••• X• T••••••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$92,900
107c
A•••••• I••• a•• A••••• A••••••• I•••term loan first lien$89,800$89,800
129c
S+500 bpJan 1, 2031
G••• F• B•••• C•••• a•• G••• •• I•••••••• L•equity equityNot disclosed$85,300
114c
M•• G••••• I••••••••• L••• F•••••• V•• I••••••••• L••• M•• T••••• L•• a•• R••••••••• P•••••• a•• S••••••• B••••••equity equityNot disclosed$82,300
82c
N••• H•••••• I•••warrants equityNot disclosed$80,000Jun 1, 2034
G• S••• G•••• B••••••• L•• a•• G• S••• G•••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$71,200
71c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••revolver first lien$68,200$68,200
117c
S+575 bpDec 1, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$54,500
109c
C•••••••• S• S••••• L••revolver first lien$52,900$52,900
114c
S+550 bpJan 1, 2030
T••••••••• C••• L••• E••• H••••••• C•••• a•• C•••••••• T•••••••••revolver first lien$37,700$37,700S+575 bpFeb 1, 2030
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••equity equityNot disclosed$28,900
57c
S•••••• A••••• S•••••• L••equity equityNot disclosed$25,000
100c
N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$24,900$24,900
102c
S+525 bpJul 1, 2027
I•••••• C•••••• L••• P•••••• a••••••••• i•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$20,100
N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$2,700$2,700
104c
S+500 bpJul 1, 2027
L••••• O•• V••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2,300
230c
P••••••• W•••• H••••••• L••• P••••••• W•••• H••••••• I•••••• L•• a•• P••••••• W•••• S•••• H•••••••• L••revolver first lien$1,800$1,800
106c
S+550 bpAug 1, 2029
V••••• L•• a•• V•••• H•••••••• L••revolver first lien$800$700
88c
S+500 bpApr 1, 2028
H•••• D••••••••• I•••• H•••• I••••••••• F• H•••••••• L•• a•• G•• H••••• L•revolver first lien$600$600
100c
S+450 bpNov 1, 2029
A••• B•••••••• I•••revolver first lien$600$600
100c
S+375 bpDec 1, 2027
P•••••• 2•• I••• a•• P•••••• A••••••• T••••••••• I•••revolver first lien$500$500
100c
S+400 bpNov 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
NYreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-054923reported