DFX Intelligence
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G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $18B across 371 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $18B
- Borrowers
- 371
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$226M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $226M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 354 → 371borrowers
Added a net 17 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 371.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $9.6B → $18Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 89% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1920145 · file 814-01627ShowHide
Fair value
$18B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$22B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$18B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
795
371 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Jun 30, 2023
Facilities held
378
67 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$18B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$5.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $18B | 371 | 99c | 51 | 452 bp |
| Mar 31, 2026 | $17B | 354 | 99c | 51 | 453 bp |
| Dec 31, 2025 | $31B | 357 | 100c | 112 | 456 bp |
| Sep 30, 2025 | $12B | 319 | 100c | 27 | 452 bp |
All 13 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $9.6B | 290 | 100c | 29 | 463 bp |
| Mar 31, 2025 | $51B | 272 | 100c | 29 | 463 bp |
| Dec 31, 2024 | $46B | 263 | 100c | 20 | 470 bp |
| Sep 30, 2024 | $32B | 252 | 100c | 22 | 475 bp |
| Jun 30, 2024 | $24B | 215 | 100c | 10 | 485 bp |
| Mar 31, 2024 | $17B | 202 | 101c | 10 | 486 bp |
| Dec 31, 2023 | $18B | 169 | 100c | 8 | 500 bp |
| Sep 30, 2023 | $5.0B | 165 | 100c | 8 | 474 bp |
| Jun 30, 2023 | Not disclosed | 114 | n/a | 2 | 450 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••$763M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$653M 99c
- R••••• B•••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 21, 2030$439M 97c
- C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · possible sponsor H•••••• • F••••••• L••$426M 99c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$403M 100c
- F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032$359M 97c
- P•••• U• H•••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031 · possible sponsor C••••••••• P•••••••• L•••$324M 98c
- D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• • first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 29, 2032$318M 105c
- P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•$313M 99c
- O•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Dec 6, 2032$312M 99c
- N••••••• T••••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031$296M 99c
- P••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$285M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2023
214 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••••• A••••••••• C•••• P••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | S+400 bp | Oct 1, 2027 |
| A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+375 bp | May 12, 2028 |
| V••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | S+500 bp | Jan 21, 2029 |
| P•••••••• P••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | S+400 bp | Dec 23, 2028 |
| S••••••• C••••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | S+550 bp | Mar 17, 2026 |
| O•••• A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+450 bp | Apr 29, 2029 |
| D•••• G••••• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+375 bp | Oct 4, 2028 |
| C••••••••• B••••••• B•••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+325 bp | Apr 12, 2028 |
| I•• H••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+275 bp | Jul 10, 2028 |
| A•••••••• B••••• L•• D••••••••• F••••••al Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+325 bp | Nov 1, 2028 |
| M•••••••• M•••••• A••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+375 bp | Oct 18, 2028 |
| I•• H•••••• C•••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+300 bp | Dec 15, 2027 |
| C•••••• N•• U•• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | S+375 bp | Dec 1, 2027 |
| D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | S+375 bp | Mar 31, 2028 |
| C•• B••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | S+400 bp | Dec 17, 2027 |
| P•••••• B•••• P••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | S+350 bp | Jun 1, 2026 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+450 bp | Dec 14, 2027 |
| Q••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+350 bp | Jun 28, 2030 |
| A•••••• A•• P••••• L•• M••••• & M••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+450 bp | Aug 18, 2030 |
| Z•••• H••••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 99c | S+350 bp | Sep 30, 2026 |
| C••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+350 bp | Oct 25, 2027 |
| U••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+375 bp | Nov 22, 2029 |
| P••••••• H••••••• I••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+350 bp | Jan 22, 2027 |
| M• E•• H••••••• I• M••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+450 bp | Sep 19, 2029 |
| A•••• B••••• I••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+310 bp | Feb 1, 2029 |
| C••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+350 bp | Sep 29, 2028 |
| L•••• A• H•••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 98c | S+350 bp | Oct 15, 2028 |
| A•• T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+575 bp | Mar 19, 2026 |
| R••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.0M | $1.1M 100c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| O•••• C••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | S+400 bp | May 10, 2030 |
| O••••••••• B•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+425 bp | Nov 16, 2027 |
| A•••••• M••••••• C•••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | S+350 bp | Aug 17, 2028 |
| S•••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+275 bp | May 18, 2028 |
| B••••• L•• E••••• E•••••••• & Services | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | S+450 bp | Feb 1, 2029 |
| A•••••• G••••••••• S••••••• H••••••• L•• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+400 bp | Jan 29, 2027 |
| F•••• B••••• G••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+500 bp | Mar 30, 2027 |
| C•••••• G••••• L• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+375 bp | May 6, 2030 |
| B•• I••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.0M 99c | S+525 bp | Jul 25, 2029 |
| S••••••• I•• D••••••••• F••••••al Services | term loan first lien | $944,000 | $944,000 100c | S+650 bp | Dec 10, 2027 |
| W••• N•••• 3• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $946,000 | $944,000 100c | S+275 bp | Feb 5, 2026 |
| K•••• A•••••••• G••••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $948,000 | $942,000 99c | S+375 bp | Mar 24, 2026 |
| D• V•••• P•••••••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $948,000 | $936,000 100c | S+400 bp | Jan 8, 2027 |
| M••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $948,000 | $906,000 98c | S+350 bp | Dec 15, 2028 |
| R••••••••• H••••••• P••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $891,000 | $888,000 105c | S+375 bp | Nov 16, 2025 |
| M•••••• L•• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $898,000 | $876,000 100c | S+375 bp | Mar 1, 2029 |
| G•• U••••••• P••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $848,000 | $847,000 100c | S+475 bp | Jun 30, 2027 |
| W•••••• H••••••• I••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $675,000 | $672,000 100c | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| B•••• M••••• S•• I•• S••••••• | term loan first lien | $673,000 | $672,000 100c | S+375 bp | Oct 2, 2025 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $673,000 | $667,000 99c | S+375 bp | Mar 3, 2028 |
| H••••••• A••••••••• A••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $673,000 | $666,000 101c | S+450 bp | Nov 9, 2027 |
| T•••• H•••• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $673,000 | $642,000 99c | S+375 bp | Jan 31, 2028 |
| V••••• W• H•••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $597,000 | $590,000 100c | S+500 bp | Oct 12, 2028 |
| P•• M••• G••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $474,000 | $474,000 100c | S+400 bp | Aug 31, 2028 |
| C••••• U• A••••••••• C•••• M•••••••• | term loan first lien | $474,000 | $472,000 100c | S+475 bp | Jun 26, 2026 |
| P••••••• P• B••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $474,000 | $471,000 99c | S+375 bp | Nov 3, 2025 |
| A••••• C••••••••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $473,000 | $470,000 101c | S+450 bp | Mar 17, 2028 |
| I••••• H••••• I••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $473,000 | $470,000 101c | S+375 bp | Dec 22, 2028 |
| W••• G•••• • C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $473,000 | $469,000 99c | S+375 bp | Sep 22, 2028 |
| C•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $474,000 | $468,000 102c | S+500 bp | Oct 13, 2029 |
| N•• C•••• D••••••••• F••••••al Services | term loan first lien | $474,000 | $467,000 99c | S+325 bp | Feb 16, 2027 |
| A•••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $474,000 | $460,000 97c | S+425 bp | Aug 19, 2028 |
| B••• E••••• H•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $449,000 | $448,000 100c | S+475 bp | Dec 11, 2028 |
| T••••••• •••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $448,000 | $446,000 100c | S+400 bp | Jun 18, 2029 |
| I•••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $448,000 | $445,000 100c | S+325 bp | Feb 5, 2027 |
| F••••••••• P•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $448,000 | $443,000 100c | S+375 bp | Mar 31, 2028 |
| C•• M•••• C••••••••• M•••• | term loan first lien | $474,000 | $432,000 99c | S+350 bp | Dec 17, 2026 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.1M | $413,000 89c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| L•••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $374,000 | $373,000 100c | S+500 bp | Oct 29, 2028 |
| A• A••• M••••• S••• I••• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $323,000 | $320,000 101c | S+375 bp | Jul 31, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $287,000 100c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| P••• C••••••••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $224,000 | $224,000 100c | S+350 bp | Jan 21, 2028 |
| A•••• G•••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $224,000 | $224,000 100c | S+425 bp | Nov 24, 2028 |
| P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $224,000 | $224,000 100c | S+400 bp | Apr 26, 2024 |
| S••••• B••••••••• H••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $224,000 | $223,000 100c | S+475 bp | Nov 24, 2028 |
| E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $224,000 | $222,000 101c | S+350 bp | May 19, 2028 |
| T••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $224,000 | $219,000 101c | S+325 bp | Mar 3, 2028 |
| M• S•• I• L•• IT Services | term loan first lien | $224,000 | $217,000 101c | S+425 bp | May 3, 2028 |
| C•••••• H•••••• C••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $140,000 | $139,000 101c | S+300 bp | Nov 30, 2028 |
| C•••••• H•••••• C••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $10,000 | $10,000 100c | S+300 bp | Nov 30, 2028 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $501,000 | -$10,000 71c | S+650 bp | Mar 14, 2029 |
| V••• F•••••• B••••• I••• C••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$15,000 -100c | S+750 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$20,000 -105c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.1M | -$22,000 147c | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $979,000 | -$25,000 89c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• I••••••••• E•••••••• • P••••••• | term loan first lien | $1.6M | -$40,000 105c | S+675 bp | Jul 18, 2028 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• E•••••••• & P••••••• | term loan first lien | $3.2M | -$40,000 103c | S+675 bp | Jul 18, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | -$41,000 164c | S+650 bp | Jun 28, 2030 |
| V••• F•••••• B••••• I••• C••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$46,000 -105c | S+750 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | Not disclosed | -$46,000 -102c | S+875 bp | Dec 23, 2030 |
| B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• P••••••••• | term loan first lien | $3.7M | -$55,000 100c | S+600 bp | Sep 30, 2030 |
| i•••• I••••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | -$60,000 109c | S+675 bp | Nov 23, 2028 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $4.7M | -$60,000 65c | S+675 bp | Dec 22, 2028 |
| H••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$68,000 -101c | S+600 bp | Sep 19, 2029 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.7M | -$74,000 74c | S+675 bp | Jan 9, 2028 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $4.3M | -$75,000 63c | S+650 bp | Nov 1, 2028 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | -$81,000 89c | S+625 bp | May 10, 2029 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L••• D••••••••• F••••••al Services | term loan first lien | $5.5M | -$97,000 63c | S+675 bp | Oct 1, 2029 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L••• D••••••••• F••••••al Services | term loan first lien | $5.5M | -$97,000 126c | S+675 bp | Oct 1, 2029 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.9M | -$147,000 89c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• P••••••••• | term loan first lien | $4.9M | -$147,000 100c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• P•••••• C••••• Fund LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-340582reported