DFX Intelligence
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S•••• S••••• L•••••• P•••••••
Business development companymanaged by S•••• S••••• L•••••• P••••••• A•••••••• L••Non-traded· DALLAS, TX
A non-traded business development company, managed by S•••• S••••• L•••••• P••••••• A•••••••• L••, holding $9.0B across 85 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $9.0B
- Borrowers
- 85
- Mark on cost
- 103.6¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $0on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $0 principal; the largest is B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• ($0).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1925309 · file 814-01543ShowHide
Fair value
$9.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
$8.6B
104c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
125
85 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
106
6 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$9.0B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2022$7.8M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $9.0B | 85 | 104c | 19 | 649 bp |
| Mar 31, 2026 | $8.9B | 85 | 103c | 18 | 653 bp |
| Dec 31, 2025 | $8.5B | 83 | 105c | 19 | 636 bp |
| Sep 30, 2025 | $8.0B | 81 | 107c | 18 | 641 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $7.7B | 83 | 107c | 22 | 668 bp |
| Mar 31, 2025 | $29B | 81 | 104c | 23 | 648 bp |
| Dec 31, 2024 | $30B | 80 | 104c | 26 | 672 bp |
| Sep 30, 2024 | $26B | 79 | 104c | 20 | 695 bp |
| Jun 30, 2024 | $20B | 63 | 104c | 8 | 687 bp |
| Mar 31, 2024 | $17B | 54 | 102c | 7 | 714 bp |
| Dec 31, 2023 | $14B | 47 | 102c | 7 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $8.0B | 33 | 102c | 4 | 715 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.7B | 25 | 101c | 3 | 716 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.3B | 16 | 101c | 1 | 700 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.0B | 11 | 100c | 0 | 679 bp |
| Mar 31, 2022 | $7.8M | 0 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Placed on non-accrualMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S•••••••• G••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 1, 2030Not disclosed 102c
- R••• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 1, 2030Not disclosed 100c
- A• E•••• P••••• other1 BDC hold itNot disclosed 120c
- B••• I••••••• P••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2030Not disclosed 101c
- B•• B••• a•• B••••• I••• R••• U• D•• term loan1 BDC hold itNot disclosed 77c
- B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• term loan1 BDC hold it · matures Aug 1, 2027Not disclosed 77c
- P•• T• H•••••••• I•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Feb 3, 2031Not disclosed 97c
- U•• D•••••• L•• first lien revolver4 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030Not disclosed 102c
- R••• A••••••••• L•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 1, 2031Not disclosed 102c
- V••••••• C••••••• R•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 1, 2031 · possible sponsor G•• C•••••• M••••••••• L••••••Not disclosed 100c
- L•••••• E•••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 1, 2027 · possible sponsor A•••••• C•••••• P•••••••Not disclosed 101c
- B••••• B•••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 1, 2032Not disclosed 106c
Schedule of investments at Jun 30, 2024
109 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.0B 102c | ||
| D••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.9B 102c | ||
| B••••••• S•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 102c | ||
| M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $569M 103c | ||
| D••• I••••••••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $532M 102c | ||
| C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $388M 101c | ||
| D••• I••••••••• A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $343M 102c | ||
| D••• I••••••••• R••••• a•• C••••••• P••••••• R••••• and C••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $339M 99c | ||
| I••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $284M 103c | ||
| T••••••••• C••• L•• A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $282M 101c | S+575 bp | Feb 1, 2031 |
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $258M 104c | ||
| D••• I••••••••• C•••••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $220M 102c | ||
| C••••••••• A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••• | term loan first lien | Not disclosed | $213M 100c | S+575 bp | May 1, 2031 |
| D••• I••••••••• H••••• G•••••• a•• L•••••• H••••, G•••••, and L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $206M 101c | ||
| E•••••• H•••••••• I••• H••••, G•••••, and L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $192M 100c | S+825 bp PIK 4.13% | Mar 1, 2029 |
| A•••••• P••••••••• I•• P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $178M 100c | S+575 bp | May 1, 2030 |
| K••••••• B•••• A• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $159M 104c | S+725 bp | Nov 1, 2030 |
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $158M 101c | S+650 bp | Mar 1, 2031 |
| B••••••• S•••••• G•••••• P•••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $150M 103c | S+725 bp | May 1, 2030 |
| C••••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $146M 102c | S+675 bp | Nov 1, 2030 |
| B••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $146M 104c | S+800 bp | Dec 1, 2028 |
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• B•••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $142M 104c | S+638 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••••• I••• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $140M 100c | S+625 bp | Dec 1, 2027 |
| P••• I••••••• H•••••• C•••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $139M 104c | S+700 bp | Oct 1, 2029 |
| M••••••••• A••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $139M 104c | S+675 bp | Oct 1, 2028 |
| M••••••••• H••••••• E••••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $133M 101c | S+550 bp | Jan 1, 2031 |
| I••••••• S••••••• C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $131M 103c | S+550 bp | Feb 1, 2030 |
| P•• T• H•••••••• I••• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $130M 101c | S+525 bp | Feb 1, 2031 |
| I••••••• S••••••• A•••• B••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $130M 103c | S+575 bp | Jul 1, 2030 |
| M••• N•••••• R•••••••• L• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | Not disclosed | $121M 101c | S+665 bp | Dec 1, 2026 |
| B••••••• S•••••• B••• I••••••• P••••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $115M 104c | S+900 bp PIK 14.33% | Oct 1, 2030 |
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• H••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $111M 103c | S+725 bp | May 1, 2029 |
| A•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $111M 102c | S+700 bp | Nov 1, 2029 |
| M••••••••• A•••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $110M 100c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| D••• I••••••••• H••••••••• H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $109M 104c | ||
| B••••••• S•••••• E••••••• F•••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $100M 101c | S+500 bp | Apr 1, 2031 |
| R••••• U• B•••• I• C•••• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $98.8M 104c | S+675 bp | Mar 1, 2029 |
| L•••••• E•••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | Not disclosed | $98.5M 103c | S+710 bp | Feb 1, 2027 |
| B••••••• S•••••• U•• D•••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $98.3M 100c | S+525 bp | Apr 1, 2031 |
| C••• H••••• 2• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $97.4M 101c | S+850 bp | Nov 1, 2027 |
| B••••••• S•••••• W••••••• T••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $95.1M 104c | S+750 bp | Jul 1, 2029 |
| E••••• a•• O•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $94.1M 103c | ||
| C••••••••• B•••••• F•••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $87.7M 101c | S+625 bp | Jan 1, 2031 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $83.2M 103c | S+840 bp | Nov 1, 2029 |
| C••• H••••• 2• L•• Financial S••••••s | term loan second lien | Not disclosed | $81.6M 104c | S+1200 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••••• B••••• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $80.6M 104c | S+735 bp | Oct 1, 2026 |
| S•••••• B•••• | term loan first lien | Not disclosed | $79.3M 99c | S+575 bp | Apr 1, 2031 |
| I••••••• S••••••• H•••• X•• B•••• A• | term loan first lien | Not disclosed | $77.2M 1050c | S+650 bp PIK 3.50% | Feb 1, 2031 |
| M••••••••• S•••••• U• D••••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $72.7M 104c | S+575 bp | Sep 1, 2030 |
| B•• N•••• M•••• L•••••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $64.7M 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| B•••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $59.5M 103c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| D•••• P•••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $58.2M 103c | S+750 bp | Mar 1, 2029 |
| M••••••••• S•••••• U• D••••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $56.5M 102c | S+575 bp | Sep 1, 2030 |
| A•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $55.6M 101c | S+700 bp | Nov 1, 2029 |
| E••••• a•• O•••• I••••••••• B••••••• S••••••• B••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.7M 100c | ||
| B••••••• S•••••• E••••••• F•••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $45.6M 100c | S+475 bp | Apr 1, 2031 |
| B•• B••• a•• B••••• I••• R••• U• D•• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $40.9M 92c | S+790 bp PIK 13.24% | Sep 1, 2024 |
| D••• I••••••••• O••• G•• a•• C••••••••• F•••• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.2M 113c | ||
| I•••••• H••••••• A••••••••• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $21.7M 100c | ||
| E••••• a•• O•••• I••••••••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.0M 113c | ||
| M••••••••• S•••••• U• D••••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18.0M 102c | S+575 bp | Sep 1, 2030 |
| B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $17.3M 94c | S+990 bp | Aug 1, 2027 |
| E••••• L•• B•••• S••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.1M 113c | S+675 bp | Sep 1, 2028 |
| G•••••• P•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $14.1M 104c | S+725 bp | May 1, 2030 |
| R••••• U• B•••• I• C•••• 1••• 3•• O••••••• S••••• H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.9M 100c | ||
| A• E•••• P•••••• L••• P••••••••• U•••• •••• 0••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.4M 100c | ||
| I••••••• S••••••• M•••• S••••••• F•••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $10.3M 99c | S+750 bp | Jun 1, 2029 |
| W•••••• T•••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $9.6M 100c | ||
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• B•••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $8.7M 115c | ||
| E•••••• H•••••••• I••• H••••, G•••••, and L•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $8.7M 103c | S+1600 bp PIK 16.00% | Jun 1, 2027 |
| N••••• F• C••••••••• L•• P••••••••• •• 5••• 3•• u••••• B••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.6M 100c | ||
| E••••• L•• B•••• S••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.0M 116c | S+675 bp | Sep 1, 2028 |
| A•••••• T•••• L• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $7.9M 100c | ||
| B••• B••••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $7.6M 102c | S+725 bp | Jul 1, 2029 |
| E••••• L•• B•••• S••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.5M 1059c | S+675 bp | Sep 1, 2028 |
| C••••••••• B••••• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $7.1M 106c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| B•• B••• a•• B••••• I••• R••• U• D•• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $7.0M 92c | S+790 bp | Sep 1, 2024 |
| C••• H•••••••• L••• 8• 3••• 0•• Financial S••••••s | warrants equity | Not disclosed | $6.6M 145c | ||
| A••••••••• C•••••••• T••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $6.6M 100c | ||
| E••• B•••• B•• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.4M 104c | S+700 bp PIK 3.25% | Feb 1, 2029 |
| I••••••• S••••••• S•• T••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 105c | S+675 bp | Oct 1, 2028 |
| B••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $5.6M 110c | S+725 bp | Dec 1, 2028 |
| G•••• S•••• B•••• B••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $5.4M 99c | S+575 bp | May 1, 2030 |
| R•••• D••• G••• U••••••••• R••••• and C••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.8M 103c | S+650 bp | Jul 1, 2029 |
| S•••• A••••••• G••• H••••, G•••••, and L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.6M 100c | S+725 bp PIK 3.88% | Apr 1, 2030 |
| S• B•••• C•••• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $3.6M 103c | S+775 bp | Jul 1, 2029 |
| O••••••••• L•••• S••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $3.3M 106c | S+575 bp | Dec 1, 2028 |
| V•••••• T••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $2.8M 100c | S+1650 bp PIK 16.50% | Sep 1, 2028 |
| B••••••• S•••••• U•• D•••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $2.6M 103c | S+525 bp | Apr 1, 2030 |
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• M••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.5M 101c | S+610 bp | Dec 1, 2026 |
| H•••• R••••••• S•••••• S••••••• H••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $2.0M 132c | S+725 bp | May 1, 2029 |
| M••••••••• A•• U•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.1M 103c | S+390 bp | Dec 1, 2025 |
| M••••••••• A•• U•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.1M 104c | S+375 bp | Dec 1, 2025 |
| T••••••••• C••• L•• A••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $1.0M 139c | S+575 bp | Feb 1, 2031 |
| B••••••• S•••••• D•• • D••••• C•••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.0M 102c | S+435 bp | Apr 1, 2031 |
| P•••• F• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $970,000 101c | S+700 bp | Oct 1, 2029 |
| A••••• B•••• O• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $787,000 104c | S+575 bp | May 1, 2030 |
| M••••••••• A•• U•••••• H•••••••• I••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $671,000 80c | S+525 bp | Sep 1, 2028 |
| M••••••••• A•• U•••••• H•••••••• I••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $535,000 90c | S+750 bp | Sep 1, 2029 |
| E••••• L•• B•••• S••• C•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $399,000 103c | S+675 bp | Sep 1, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 16reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-335004reported