S•••• S••••• L•••••• P•••••••

BDCnon-tradedCIK 1925309file 814-01543DALLAS, TXmanaged by S•••• S••••• L•••••• P••••••• A•••••••• L••

Fair value

$9.0B

as of Jun 30, 2026

Principal held

n/a

debt pieces, the filer's figure

Cost

$8.6B

104c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

125

85 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

106

8 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$9.0B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2022$7.8M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$9.0B	85	104c	19	609 bp
Mar 31, 2026	$8.9B	85	103c	18	612 bp
Dec 31, 2025	$8.5B	83	105c	19	616 bp
Sep 30, 2025	$8.0B	81	107c	18	620 bp
Jun 30, 2025	$7.7B	83	107c	22	653 bp
Mar 31, 2025	$29B	81	104c	23	630 bp
Dec 31, 2024	$30B	80	104c	26	652 bp
Sep 30, 2024	$26B	79	104c	20	675 bp
Jun 30, 2024	$20B	63	104c	8	687 bp
Mar 31, 2024	$17B	54	102c	7	716 bp
Dec 31, 2023	$14B	47	102c	7	721 bp
Sep 30, 2023	$8.0B	33	102c	4	715 bp
Jun 30, 2023	$6.7B	25	101c	3	n/a
Mar 31, 2023	$3.3B	16	102c	1	n/a
Dec 31, 2022	$3.0B	11	100c	0	689 bp
Mar 31, 2022	$7.8M	0	n/a	0	n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S•••••••• G••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 1, 2030
n/a 102c
R••• A••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 1, 2030
n/a 100c
A• E•••• P••••• other
1 BDC hold it
n/a 120c
B••• I••••••• P••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2030
n/a 101c
B•• B••• a•• B••••• I••• R••• U• D•• term loan
1 BDC hold it
n/a 77c
B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• term loan
1 BDC hold it · matures Aug 1, 2027
n/a 77c
P•• T• H•••••••• I•• first lien term loan
30 BDCs hold it · matures Feb 3, 2031
n/a 97c
U•• D•••••• L•• first lien revolver
4 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030
n/a 102c
R••• A••••••••• L•• second lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 1, 2031
n/a 102c
V••••••• C••••••• R•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 1, 2031 · G•• C•••••• M••••••••• L••••••
n/a 100c
L•••••• E•••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 1, 2027 · A•••••• C•••••• P•••••••
n/a 101c
B••••• B•••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 1, 2032
n/a 106c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

125 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C••••••••• A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••	term loan first lien	n/a	$371M 105c	EURIBOR+475 bp	May 1, 2031
T••••••••• C••• L•• A•••••••••	term loan first lien	n/a	$299M 100c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2032
R••••• I••••••••• I•• L•• T•••••••••	term loan first lien	n/a	$295M 100c	SOFR+575 bp	Oct 1, 2031
R••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••	term loan first lien	n/a	$289M 100c	SOFR+500 bp	Mar 1, 2031
I••••••• S••••••• H•••• X•• B•••• A•	term loan first lien	n/a	$286M 982c	//sixthstreet.com/20260630#Stockholm Interbank Offered Rate STIBOR+675 bp PIK 3.63%	Feb 1, 2031
V••••••• C••••••• R•••••••• I••• H•••••••••	term loan first lien	n/a	$269M 100c	SOFR+750 bp	Sep 1, 2031
A••• H•••••• C•••• H••••, G••••• and L••••••	term loan first lien	n/a	$246M 102c	SOFR+500 bp	Dec 1, 2031
P•••• H•••••••• L•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$243M 102c	SOFR+700 bp	Jun 1, 2031
B••• I••••••• P••••••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$231M 101c	SOFR+750 bp PIK 11.17%	Oct 1, 2030
I••••••• S••••••• K••••••• B•••• U•• L••	term loan first lien	n/a	$220M 100c	SOFR+575 bp PIK 3.13%	Dec 1, 2031
E••••••••• S••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	n/a	$217M 98c	SOFR+500 bp	Sep 1, 2031
E•••••• H•••••••• I••• H••••, G••••• and L••••••	term loan first lien	n/a	$212M 103c	SOFR+725 bp	Mar 1, 2029
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$208M 99c	SOFR+600 bp	Mar 1, 2031
H•••• R••••••• S•••••• S••••••• b•••••• L••	term loan first lien	n/a	$208M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2028
M••••••••• L•• P••••••••• I•••	term loan first lien	n/a	$200M 104c	SOFR+525 bp	Jan 1, 2032
B•••••• S••• P•••••• L•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$196M 101c	SOFR+700 bp	Aug 1, 2030
A••••• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$192M 101c	SOFR+560 bp	Aug 1, 2031
S•••••• A••••••••• L•• E••••••••	term loan first lien	n/a	$186M 97c	SOFR+500 bp PIK 2.25%	Oct 1, 2031
M•••••••• I••• H••••, G••••• and L••••••	term loan first lien	n/a	$176M 101c	SOFR+600 bp	Mar 1, 2033
B•••• I••• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$168M 102c	SOFR+700 bp	Jul 1, 2029
S•••••• S•••••	term loan first lien	n/a	$159M 101c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2031
E••••••• F•••• L•••••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$158M 105c	SONIA+550 bp PIK 2.50%	Apr 1, 2031
P•• T• H•••••••• I••• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$158M 97c	SOFR+600 bp PIK 2.50%	Feb 1, 2031
E•••••• B•••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	n/a	$156M 109c	EURIBOR+725 bp	Dec 1, 2030
K••••••• B•••• A• E••••••••	term loan first lien	n/a	$154M 100c	SOFR+600 bp	Nov 1, 2030
I••••••• S••••••• C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$153M 99c	SOFR+525 bp	Feb 1, 2030
B••••• B••••	term loan first lien	n/a	$151M 106c	EURIBOR+700 bp PIK 4.00%	Mar 1, 2032
C••••••• B••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$147M 98c	SOFR+675 bp	Nov 1, 2030
U•• D•••••• L•• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$143M 102c	SOFR+525 bp	Apr 1, 2031
W••••••• T••••• L•• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$134M 101c	SOFR+550 bp	Sep 1, 2029
I••••••• S••••••• A•••• B••••• I•••	term loan first lien	n/a	$132M 100c	SOFR+500 bp	Jul 1, 2030
A•••••••• P••••••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	n/a	$128M 113c	15.00%	Aug 1, 2031
H•• O••••••••• L••• H•••••••••	term loan first lien	n/a	$125M 103c	SOFR+525 bp	Jul 1, 2032
R••••• U• B•••• I• C•••• H•••••••••	term loan first lien	n/a	$113M 101c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
A•••••• B••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$110M 99c	SOFR+700 bp	Nov 1, 2029
H•••• R••••••• S•••••• S••••••• H••••••• I•••	term loan first lien	n/a	$105M 91c	SOFR+775 bp	May 1, 2029
E•••••• B•••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	n/a	$100M 104c	SONIA+725 bp	Dec 1, 2030
B•• N•••• M•••• L•••••• T•••••••••	term loan first lien	n/a	$99.8M 100c	SOFR+550 bp	Mar 1, 2028
L•••••• E•••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	n/a	$98.0M 101c	SOFR+710 bp	Feb 1, 2027
B••• A•• P••••••••• I••• H•••••••••	revolver first lien	n/a	$88.1M 100c	SOFR+600 bp	Jun 1, 2031
S•••••• B••••	term loan first lien	n/a	$85.3M 106c	EURIBOR+575 bp	Apr 1, 2031
L••• B•••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$77.2M 100c	EURIBOR+625 bp	Jul 1, 2031
H•••• R••••••• S•••••• S••••••• P••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	n/a	$70.1M 98c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
O••••• S•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$68.9M 98c	SOFR+500 bp	Dec 1, 2030
S•••••• S•••••	term loan first lien	n/a	$66.0M 106c	EURIBOR+500 bp	Oct 1, 2031
A•••••• B••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$56.9M 105c	EURIBOR+700 bp	Nov 1, 2029
I••••••• S••••••• K••••••• B•••• U•• L••	term loan first lien	n/a	$56.5M 105c	EURIBOR+575 bp PIK 3.13%	Dec 1, 2031
E•••••• B••••• L•• • H•••••••••	term loan first lien	n/a	$53.5M 101c	SOFR+550 bp	Nov 1, 2030
E•••••• B•••• L•••••• C••••••••• P••••••••• S••••• ••• 5••• 1•• S•••••• P•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$53.4M 109c
C••• • C•••• L••	term loan first lien	n/a	$53.3M 56c	//sixthstreet.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+550 bp	Jan 1, 2029
B••• T••••••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	n/a	$50.1M 101c	SOFR+650 bp	Feb 1, 2033
I••••••• S••••••• F••••• I••••••••• H•••••• I•••	term loan first lien	n/a	$49.1M 108c	11.50%	Apr 1, 2030
L••• B•••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$43.7M 101c	SOFR+625 bp	Jul 1, 2031
S•••• A••••••• G•••• H••••, G••••• and L••••••	term loan first lien	n/a	$42.9M 100c	EURIBOR+775 bp PIK 4.13%	Apr 1, 2030
A•••••• I••• H•••••••••	revolver first lien	n/a	$42.1M 102c	SOFR+575 bp	Nov 1, 2028
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	n/a	$38.6M 100c	SOFR+500 bp	Mar 1, 2032
B•• B••• a•• B••••• I••• R••• U• D•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan lien unstated	n/a	$33.2M 77c	SOFR+790 bp PIK 11.54%
I••••••• S••••••• K••••••• I••••••••• H•••••• C••••••	term loan first lien	n/a	$32.0M 99c	SOFR+550 bp	Oct 1, 2031
I••••••• S••••••• S•• T••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$31.8M 101c	SOFR+550 bp	Oct 1, 2028
C••••••• O••••••••• L•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$31.7M 100c	SOFR+815 bp	Jul 1, 2028
R••• A••••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	n/a	$27.4M 100c	SOFR+600 bp	Jan 1, 2030
I•••••• H••••••• A••••••••• L••• B••••••• Services	equity equity	n/a	$27.0M 125c
J•••• V•••••• I••••••••• S••••••••• C••••• P••••••• J•• L••	equity equity	n/a	$26.9M 105c
S••••••••• C••••• P••••••• J•• L••	unstated lien unstated	n/a	$26.9M
E••••• L•• B•••• S••• C••••••••	term loan first lien	n/a	$26.2M 110c	SONIA+700 bp	Sep 1, 2028
E••••••• F•••• L•••••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$25.5M 99c	SOFR+525 bp PIK 2.25%	Apr 1, 2031
R••• A••••••••• L•• T•••••••••	term loan second lien	n/a	$25.5M 102c	13.75% PIK 13.75%	Jan 1, 2031
I••••••• S••••••• B•• W••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	n/a	$25.3M 100c	SOFR+700 bp	Apr 1, 2031
R••••• P••••• I• I••• T•••••••••	preferred equity equity	n/a	$22.3M 96c	14.50% PIK 14.50%
E••••••• F•••• L•••••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$20.5M 99c	SOFR+500 bp	Apr 1, 2031
I••••••• S••••••• E•• P•••••• L••	term loan first lien	n/a	$18.3M 99c	SOFR+575 bp	Jul 1, 2028
S•••••••• G••• T•••••••••	term loan first lien	n/a	$18.2M 102c	EURIBOR+600 bp	Sep 1, 2030
U•• D•••••• L•• B••••••• Services	revolver first lien	n/a	$16.2M 102c	SOFR+525 bp	Apr 1, 2030
W•••••• T•••• L• B••••••• Services	equity equity	n/a	$15.7M 164c
M••••••••• V•••••• G••••• B•••• G•••	term loan first lien	n/a	$14.6M 106c	EURIBOR+550 bp	Jul 1, 2031
R••••• U• B•••• I• C•••• O••••••• S••••• ••• 4•• s•••••• H•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$13.8M 108c
A• E•••• P•••••• L••• P••••••••• U•••• •••• 0•• u••••• Financial Services	unstated lien unstated	n/a	$13.6M 120c
A•••••• B••••• I••• B••••••• Services	term loan first lien	n/a	$13.4M 98c	SOFR+700 bp	Nov 1, 2029
T•••• M••••••••• C••••••••• L•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$13.3M 99c	SOFR+650 bp	Jun 1, 2031
E•••••• H•••••••• I••• H••••, G••••• and L••••••	term loan second lien	n/a	$13.1M 111c	16.00% PIK 16.00%	Jun 1, 2027
E••••• L•• B•••• S••• C••••••••	term loan first lien	n/a	$13.0M 111c	EURIBOR+700 bp	Sep 1, 2028
H•••• R••••••• S•••••• S••••••• H••••••• I•••	term loan first lien	n/a	$12.9M 92c	SOFR+775 bp	May 1, 2029
P•• T• H•••••••• I••• R••••• and C••••••• P•••••••	revolver first lien	n/a	$12.7M 97c	SOFR+550 bp	Feb 1, 2031
M••••••••• L•• P••••••••• I•••	revolver first lien	n/a	$11.3M 102c	SOFR+425 bp	Jan 1, 2032
I••••••• S••••••• R••••••••• L••	term loan first lien	n/a	$11.0M 99c	SOFR+588 bp	Apr 1, 2031
H•••• R••••••• S•••••• S••••••• b•••••• L••	equity equity	n/a	$10.7M 141c
S•••••• A••••••••• L•• E••••••••	revolver first lien	n/a	$10.6M 96c	SOFR+475 bp	Oct 1, 2031
I•••••••• H••••• F••••••• L••• H•••••••••	revolver first lien	n/a	$9.8M 102c	SOFR+600 bp	May 1, 2030
R•••• D••• G••• U••••••••• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan first lien	n/a	$8.4M 104c	EURIBOR+650 bp	Jul 1, 2029
E••••• L•• B•••• S••• C••••••••	term loan first lien	n/a	$7.4M 1031c	//sixthstreet.com/20260630#Norwegian Interbank Offered Rate NIBOR+700 bp	Sep 1, 2028
L••• H••••• B••• H•••••••••	term loan first lien	n/a	$6.7M 108c	EURIBOR+650 bp	Feb 1, 2029
I••••••• S••••••• C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$6.4M 98c	EURIBOR+525 bp	Feb 1, 2029
A•••••• T•••• L• B••••••• Services	preferred equity equity	n/a	$6.1M 77c
M••••••••• V•••••• G••••• B•••• G•••	term loan first lien	n/a	$5.9M 104c	EURIBOR+475 bp	Jul 1, 2031
G••••••••• B•••• B••• Financial Services	term loan first lien	n/a	$5.7M 104c	EURIBOR+575 bp	May 1, 2030
B•• B••• a•• B••••• I••• A•• F••• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan lien unstated	n/a	$5.4M 77c	SOFR+990 bp	Aug 1, 2027
N••••• F• C••••••••• L••• P••••••••• •• 5••• 3•• u••••• B••••••• Services	unstated lien unstated	n/a	$5.1M 59c
C••• • C•••• L••	term loan first lien	n/a	$5.0M 56c	SOFR+375 bp	Dec 1, 2028
A•••••• B•••• L•• Financial Services	term loan first lien	n/a	$4.9M 101c	SOFR+575 bp	Feb 1, 2031
B•• B••• a•• B••••• I••• S••••••••• D•• R••••• and C••••••• P•••••••	term loan lien unstated	n/a	$4.5M 77c	SOFR+790 bp

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 16reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-335004reported