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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
1,004 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M••• I••••• C• P•• L••term loan first lien$170M$170M
104c
S+525 bp
PIK 2.75%
Jun 1, 2030
D••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$146M$146M
101c
S+550 bpAug 1, 2032
M••••••••• M•••••••• I•••term loan first lien$128M$128M
101c
S+475 bp
PIK 2.25%
Apr 1, 2032
D••••••• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$119M$118M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
C••••• E••••••••• L••term loan first lien$115M$115M
100c
S+450 bpMay 1, 2032
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$109M$108M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
Z•••••• I•••term loan first lien$107M$106M
100c
S+475 bpOct 1, 2032
C• F•••••• H•••••••• L••term loan first lien$104M$104M
100c
S+425 bpOct 1, 2032
B•• H•••••••• L••term loan first lien$103M$103M
101c
S+550 bpApr 1, 2032
N••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$100M$100M
100c
S+520 bp
PIK 2.70%
Aug 1, 2031
S•••• B•••• L••••••term loan first lien$94.7M$94.7M
101c
S+475 bpOct 1, 2032
O•• P•••••• I•••term loan first lien$91.0M$91.0M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
D•••••••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$88.1M$88.1M
101c
S+575 bp
PIK 2.75%
Sep 1, 2032
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$85.0M$84.6M
100c
S+500 bpNov 1, 2029
Q• H•••••••• I•••term loan first lien$84.8M$84.4M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
P•••••• A••••••••• L••term loan first lien$84.2M$84.2M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
C•••• P•••••• I•••term loan first lien$79.4M$79.4M
102c
S+500 bpDec 1, 2031
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$75.5M$75.5M
101c
S+475 bpDec 1, 2031
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$73.3M$72.6M
100c
S+475 bpOct 1, 2032
K•••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$70.3M$70.3M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$65.1M$65.1M
105c
S+500 bpMay 1, 2032
T•••••••• O••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$64.2M$64.2M
100c
S+626 bp
PIK 4.88%
Feb 1, 2032
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$58.6M$58.6M
101c
S+475 bpNov 1, 2030
R•• S•••••••• I•••term loan first lien$58.4M$58.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2032
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$57.8M$57.8M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
Apr 1, 2031
S•••••••• H••••• L••term loan first lien$57.6M$57.6M
100c
S+500 bpAug 1, 2032
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$56.3M$56.3M
102c
S+500 bpSep 1, 2031
A• A•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$54.9M$54.9M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$54.6M$54.6M
101c
S+500 bpFeb 1, 2032
V•••• B••••• I•••term loan first lien$53.8M$53.9M
101c
S+475 bpNov 1, 2031
O••••••••• L••term loan first lien$53.2M$53.3M
101c
S+450 bpDec 1, 2032
R•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$53.1M$53.1M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
S•• H•••••• L••term loan first lien$52.6M$52.6M
100c
S+438 bpJul 1, 2032
L••••••••• I•••term loan first lien$52.2M$51.5M
99c
S+550 bpNov 1, 2031
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$49.9M$49.9M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2032
R•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$49.8M$49.8M
102c
S+500 bpNov 1, 2031
E••••• M••••••• L••term loan first lien$48.9M$48.9M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
B••••••••• B••••• L••term loan first lien$47.8M$47.8M
100c
S+450 bpApr 1, 2032
G•••• L••term loan first lien$46.5M$46.4M
100c
S+475 bpFeb 1, 2031
N••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$46.4M$46.4M
100c
S+520 bp
PIK 2.70%
Aug 1, 2031
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$44.8M$44.8M
105c
S+500 bpMar 1, 2032
M••••••term loan first lien$44.4M$44.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$44.6M$44.3M
101c
S+626 bp
PIK 3.38%
Aug 1, 2031
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$44.3M$44.3M
101c
S+500 bpMay 1, 2031
M••••• B•••• L••••••term loan first lien$43.8M$43.8M
105c
S+500 bpMay 1, 2032
G••••• O••••••••• L••term loan first lien$41.8M$41.8M
101c
S+450 bpSep 1, 2031
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$41.8M$41.8M
101c
S+600 bp
PIK 3.25%
Apr 1, 2031
R••••••• B•••••••• L••term loan first lien$41.5M$41.5M
101c
S+525 bpJun 1, 2031
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$41.2M$41.2M
100c
S+475 bpJun 1, 2030
E••••••• P•••••• I•••term loan first lien$40.6M$40.6M
102c
S+650 bpJan 1, 2031
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$40.9M$40.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$40.3M$40.3M
101c
S+550 bpJun 1, 2031
S••••• U• B••••• L•••term loan first lien$39.4M$39.4M
101c
S+450 bpSep 1, 2032
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$38.1M$38.1M
104c
S+475 bpApr 1, 2032
A••••• L••term loan first lien$37.6M$37.8M
101c
S+325 bpJan 1, 2032
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$37.7M$37.7M
101c
S+500 bpJul 1, 2029
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$37.3M$37.3M
101c
S+450 bpJan 1, 2030
C• B••••• I•••term loan first lien$37.3M$36.9M
100c
S+525 bpJul 1, 2031
E••••••• B••••• I•••term loan first lien$36.8M$36.8M
101c
S+576 bp
PIK 3.13%
Mar 1, 2032
B•••••••• I•••term loan first lien$36.1M$36.1M
100c
S+475 bpAug 1, 2031
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$35.9M$35.9M
101c
S+475 bpFeb 1, 2031
M••••• B•••• L••••••term loan first lien$35.3M$35.3M
102c
S+500 bpMay 1, 2032
S•••••• F•••••• O•• L••••••term loan first lien$35.1M$34.7M
100c
S+475 bp
PIK 8.42%
Oct 1, 2031
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$34.7M$34.7M
101c
S+525 bpJun 1, 2030
S•••• B•••• L••••••term loan first lien$34.3M$34.3M
100c
S+475 bpOct 1, 2032
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$34.3M$33.9M
100c
S+475 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
D••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$33.8M$33.7M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$33.6M$33.6M
102c
S+450 bpJul 1, 2032
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$33.4M$33.4M
100c
S+550 bp
PIK 2.75%
Aug 1, 2030
C•• H•••••• I•••term loan first lien$32.8M$32.8M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$32.7M$32.7M
100c
S+475 bpSep 1, 2032
D•••••• I•••term loan first lien$32.6M$32.6M
101c
S+575 bpMar 1, 2028
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$31.8M$31.6M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
W•• H•••••• C••••term loan first lien$31.3M$31.3M
101c
S+500 bpJul 1, 2031
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I•••term loan first lien$31.0M$31.0M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$31.0M$31.0M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
F•••• F•••••••• P•••••••• L••term loan first lien$29.6M$29.7M
101c
S+250 bpSep 1, 2031
O•••• A•••••• S••••••••term loan first lien$29.0M$29.2M
101c
S+325 bpSep 1, 2030
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$29.0M$29.0M
101c
S+500 bpSep 1, 2031
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$29.2M$28.9M
100c
S+450 bpNov 1, 2032
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$28.6M$28.6M
101c
S+675 bpNov 1, 2030
N•••• G••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$28.7M$28.6M
101c
S+500 bpOct 1, 2032
K•••• A•••••••• G••••• I•••term loan first lien$28.7M$28.5M
100c
S+325 bpJan 1, 2029
A•• H•••• L••term loan first lien$30.2M$28.4M
95c
S+525 bpMay 1, 2030
L••••• B••••• L••term loan first lien$28.2M$28.2M
100c
S+500 bpMay 1, 2028
C••• H•••••••• L••term loan first lien$28.2M$28.2M
108c
S+575 bpDec 1, 2028
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$28.1M$28.1M
101c
S+500 bpSep 1, 2030
C••••••••• L••term loan first lien$28.5M$28.0M
99c
S+350 bpOct 1, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$27.9M$27.9M
101c
S+500 bpAug 1, 2028
P••••••••• I•••term loan first lien$27.5M$27.7M
101c
S+300 bpAug 1, 2028
R•••• H••••• C•••••••••term loan first lien$27.7M$27.7M
101c
S+450 bpDec 1, 2030
V•••••• G••••• M•••• G•••term loan first lien$27.6M$27.6M
109c
S+550 bpJul 1, 2031
D••••• B•••• L••••••subordinated debt unsecured or subordinated$27.4M$27.4M
101c
PIK 9.80%
Sep 1, 2032
Z•••• B•••• L••term loan first lien$27.1M$27.3M
100c
S+300 bpNov 1, 2030
L•• A••••••••• L••term loan first lien$27.0M$27.0M
100c
S+425 bpNov 1, 2031
A•• L•••• H•••••••• L••term loan first lien$26.7M$26.7M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
D••••• M•••• 2• L••term loan second lien$26.7M$26.7M
101c
PIK 13.00%
Dec 1, 2029
L••••••••• B•••• G•••term loan first lien$26.7M$26.7M
113c
S+475 bpDec 1, 2031
P•• H•••••••• I•••term loan first lien$25.7M$25.8M
100c
S+300 bpApr 1, 2031
I••••••••• I•••term loan first lien$25.5M$25.7M
101c
S+300 bpDec 1, 2027
Page 1 of 11Next
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported