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Borrower

D••••••••• A••••••••• I••

group grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: D••••••••• Buyer, LLC; First Lien; First Lien - Drawn; First Lien - Undrawn; Sphera
Principal held
at least $162M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$132M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$0
commitments not yet drawn
BDC lenders
17
10 on the latest quarter
Facilities
4
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 3, 2026
$21.1M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
9
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $158M96cS+450 bpSep 1, 203217
first lien delayed draw term loan first lienat least $3.6M100cS+500 bpAug 3, 20266
first lien revolver first lienat least $75,000n/aS+500 bpAug 3, 20262
other lien unstatedunknownn/aunstated3
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 3
$269,000$241,000
90c
S+450 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 1
$6.0M$5.8M
97c
S+450 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 2
$0$-43,000
1433c
S+450 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 2 | N••••••••• I•••••
$0$-11,000
1100c
S+450 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 3 | N••••••••• I•••••
$67,000$60,000
90c
S+450 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 1 | N••••••••• I•••••
$1.5M$1.4M
97c
S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$742,000$716,000
97c
S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 3
$34,000$30,000
91c
S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$0$-5,000S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$717,000$692,000
97c
S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 3
$32,000$29,000
91c
S+450 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$0$-5,000S+450 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 2
$0$-241,000
1607c
S+450 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 1
$33.6M$32.4M
97c
S+450 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 3
$1.5M$1.4M
90c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - D••••
$1.3M$1.3M
96c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L•••
$29.7M$28.5M
96c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1
$2.7M$-108,000
1543c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2
$6.1M$-243,000S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I•••••
$316,000$304,000
96c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1 | N••••••••• I•••••
$642,000$-26,000
1300c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2 | N••••••••• I•••••
$1.4M$-57,000S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$7.0M$6.7M
96c
S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$28.0M$26.9M
96c
S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• 2 | N••••••••• I•••••
$5.7M$-229,000S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• 1 | N••••••••• I•••••
$2.6M$-102,000S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••• | N••••••••• I•••••
$1.3M$1.2M
97c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
n/a$74,000
1480c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$20.3M$19.5M
96c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$4.2M$166,000S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I•••••
$918,000$882,000
96c
S+450 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured term loan
$1.4M$1.4M
100c
S+500 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
$75,000$0S+500 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••unstated lien unstatedn/an/a
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan
$3.6M$3.6M
100c
S+500 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••unstated lien unstatedn/an/a
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202610$162M$132M96c0
Mar 31, 202610$161M$132M97c0
Dec 31, 202510$211M$177M100c0
Sep 30, 202510$207M$180M100c0
Jun 30, 20259$291M$291M101c0
Mar 31, 20259$292M$292M101c0
Dec 31, 20249$412M$408M101c0
Sep 30, 20248$241M$239M100c0
Jun 30, 20248$242M$240M100c0
Mar 31, 20248$243M$241M100c0
Dec 31, 20239$328M$323M100c0
Sep 30, 20237$240M$234M99c0
Jun 30, 20237$255M$234M98c0
Mar 31, 20238$257M$241M100c0
Dec 31, 20229$282M$267M100c0
Sep 30, 20221$4.1M$4.1M101c0
Dec 31, 20211$5.4M$5.3M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
DIAMONDBACKderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
2 across 17 BDCsderived