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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
1,004 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
i••••••• I•••term loan first lien$25.3M$25.5M
100c
S+275 bpOct 1, 2030
U•• I•••term loan first lien$25.3M$25.4M
101c
S+250 bpFeb 1, 2031
T••••• L••term loan first lien$25.1M$25.3M
101c
S+300 bpJan 1, 2031
M••••••• I••••••••• S••••••• I•••term loan first lien$25.1M$25.2M
100c
S+275 bpMar 1, 2028
A•••••••• L••term loan first lien$25.1M$25.1M
100c
S+300 bpNov 1, 2030
M•• G••• L••term loan first lien$24.9M$25.1M
101c
S+325 bpJul 1, 2028
V•••• B••••• I•••term loan first lien$24.8M$24.8M
108c
S+475 bpNov 1, 2031
T••• H•••••••• L••term loan first lien$24.8M$24.7M
101c
S+475 bpDec 1, 2029
M•••• P••••••••• I•••term loan first lien$24.5M$24.6M
101c
S+300 bpOct 1, 2031
A•• A••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$25.5M$24.1M
94c
S+400 bpMar 1, 2028
C••••••• S••••• L•••term loan first lien$23.9M$23.9M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$23.8M$23.8M
101c
S+475 bpJan 1, 2031
E•• M••••••••• H••••••• L••term loan first lien$23.3M$23.4M
100c
S+275 bpMay 1, 2030
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I•••term loan first lien$23.3M$23.3M
102c
S+500 bpApr 1, 2031
H••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$23.2M$23.2M
100c
S+450 bpJul 1, 2032
R••••••••• L••term loan first lien$23.0M$23.1M
100c
S+275 bpJun 1, 2031
B••• B•••• L••••••term loan first lien$22.9M$22.9M
101c
S+500 bpJun 1, 2032
E•••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$22.7M$22.9M
100c
S+300 bpApr 1, 2028
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.7M$22.7M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
S••• H•••••••• L••term loan first lien$22.6M$22.6M
101c
S+475 bpNov 1, 2029
A••••• L•••••••• L••term loan first lien$22.4M$22.5M
101c
S+300 bpDec 1, 2028
S•• C•• B••••• I•••term loan first lien$22.8M$22.5M
99c
S+450 bpDec 1, 2032
M•• P•••••••• L•term loan first lien$22.3M$22.4M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
S•••••••• B••••••• C•• I•••term loan first lien$22.3M$22.3M
101c
S+500 bpFeb 1, 2032
M•••• T••• E•••••• S••••••• T••••• C••••term loan first lien$22.1M$22.2M
100c
S+300 bpMay 1, 2028
P•• P••••• I•••term loan first lien$22.1M$22.1M
102c
S+450 bpAug 1, 2032
B••• P••••• B••••term loan first lien$22.0M$22.1M
101c
S+300 bpNov 1, 2031
L••• F•••• U•term loan first lien$21.9M$22.0M
101c
S+325 bpOct 1, 2031
M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.0M$22.0M
101c
S+550 bpMar 1, 2030
V•••••• B•••• G•••term loan first lien$21.8M$21.8M
111c
S+600 bpApr 1, 2031
W• H•••••• I•••term loan first lien$21.5M$21.5M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$21.4M$21.4M
110c
S+526 bp
PIK 3.13%
Jan 1, 2031
T••••••••• I••term loan first lien$21.0M$21.1M
101c
S+225 bpMar 1, 2030
W•••••• T••••• I•••term loan first lien$21.0M$21.0M
101c
S+450 bpNov 1, 2031
P••••••• P•••••• I•••term loan first lien$21.9M$21.0M
96c
S+350 bpDec 1, 2027
A••••••• I•••term loan first lien$20.9M$21.0M
101c
S+275 bpMar 1, 2032
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$21.1M$21.0M
100c
S+626 bp
PIK 3.38%
Aug 1, 2031
M••••••• H•••••• G•••term loan first lien$20.9M$20.9M
102c
S+625 bpDec 1, 2029
H••••• G•••• H••••••• L••••••term loan first lien$20.8M$20.9M
100c
S+275 bpFeb 1, 2031
F••••••• E••••••••• L••term loan first lien$20.7M$20.8M
101c
S+325 bpJan 1, 2029
J•• I•• I••• a•• C••••••• U••• I•••term loan first lien$20.5M$20.5M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
J•••••• B••••• I•••term loan first lien$20.0M$20.1M
100c
S+275 bpDec 1, 2031
P•••••• A•••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$20.0M$20.0M
100c
S+325 bpOct 1, 2030
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$20.0M$20.0M
101c
S+575 bpDec 1, 2030
P••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$19.9M$19.9M
100c
S+275 bpNov 1, 2031
W•••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
100c
S+275 bpAug 1, 2030
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$19.6M$19.6M
101c
S+475 bpJun 1, 2028
S•••• B•••• L••••••term loan first lien$19.6M$19.6M
102c
S+475 bpOct 1, 2032
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$19.7M$19.6M
100c
S+525 bpDec 1, 2030
P•••••••• M••••••• G••••• L••term loan first lien$19.4M$19.5M
101c
S+350 bpAug 1, 2032
C••••• M•••• 3• S•••••••term loan first lien$19.4M$19.4M
102c
S+500 bpMay 1, 2029
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$19.3M$19.4M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$19.4M$19.2M
99c
S+575 bpJan 1, 2027
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$19.1M$19.1M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
V•••• P•••••• S••••••••• L••term loan first lien$19.2M$19.0M
100c
S+475 bpDec 1, 2031
P•••••• B••••term loan first lien$18.8M$18.9M
100c
S+275 bpJul 1, 2029
O•••• I•••term loan first lien$18.8M$18.8M
101c
S+475 bpJan 1, 2032
E•••••• M••••••••
T•••••••••
term loan first lien$18.3M$18.5M
101c
S+368 bpJun 1, 2029
S••••••• V••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$18.4M$18.4M
100c
S+250 bpDec 1, 2031
O••••••••• B••••••• L••term loan first lien$18.3M$18.4M
100c
S+300 bpJul 1, 2031
G•••••••• C••••••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.3M
101c
S+300 bpJul 1, 2031
D••••• B•••• L••••••subordinated debt unsecured or subordinated$18.2M$18.2M
101c
PIK 11.20%
Sep 1, 2032
C•• P••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.2M
100c
S+500 bpDec 1, 2026
C•• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.1M$18.1M
101c
S+500 bpJan 1, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$17.8M$17.9M
102c
S+500 bpOct 1, 2030
M••••• B••••• L••term loan first lien$17.9M$17.8M
102c
S+425 bpJul 1, 2031
W•••• I•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$17.7M$17.7M
100c
S+500 bpApr 1, 2030
G••• E•••••• B•••••••• L••term loan first lien$17.6M$17.7M
100c
S+275 bpSep 1, 2031
S••••• F••••••• L••term loan first lien$17.7M$17.7M
101c
S+525 bpJun 1, 2031
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$17.6M$17.6M
100c
S+450 bpSep 1, 2031
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$17.5M$17.5M
101c
S+600 bpMar 1, 2031
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$17.4M$17.4M
102c
S+575 bpFeb 1, 2031
A••••• C•••••••••term loan first lien$17.3M$17.4M
101c
S+300 bpMay 1, 2028
A•• P•••••••• P••••••• A••••••••• L••term loan first lien$17.9M$17.4M
97c
S+325 bpMar 1, 2031
F••••••••• G•••• C••••term loan first lien$17.1M$17.2M
100c
S+275 bpOct 1, 2028
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$17.1M$17.1M
101c
S+526 bp
PIK 3.13%
Jan 1, 2031
P••••••••• I•••term loan first lien$17.1M$17.1M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$17.1M$16.9M
99c
S+575 bpJan 1, 2027
C••••••••• I•••term loan first lien$16.9M$16.9M
101c
S+350 bpJun 1, 2028
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$16.9M$16.9M
102c
S+525 bpDec 1, 2028
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$16.8M$16.8M
100c
S+450 bpJul 1, 2029
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$16.7M$16.7M
103c
S+450 bpJul 1, 2032
C••••••• B•••••••term loan first lien$16.5M$16.5M
100c
S+275 bpJun 1, 2030
H• T•• B••••• I•••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+475 bpJul 1, 2032
A••••• C•••••••••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+350 bpMay 1, 2028
S••••••••• G•••• H••••••• L•term loan first lien$16.6M$16.3M
99c
S+300 bpApr 1, 2029
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$16.1M$16.2M
101c
S+300 bpMar 1, 2032
T•••• B• B•••••••term loan first lien$16.1M$16.1M
101c
S+538 bp
PIK 2.88%
Jul 1, 2032
P•••• I••••••••• I••• L••term loan first lien$16.0M$16.1M
101c
S+300 bpOct 1, 2031
C••••••••• M••••• L••term loan first lien$15.9M$16.0M
100c
S+275 bpMay 1, 2030
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$16.0M$16.0M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$16.0M$16.0M
108c
S+525 bpAug 1, 2029
M••••••••• M•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$15.6M
102c
PIK 13.00%
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$15.5M$15.6M
101c
S+500 bpOct 1, 2030
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
100c
S+550 bpMar 1, 2029
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$15.6M$15.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
D•••• P•••••term loan first lien$15.3M$15.4M
100c
S+325 bpJul 1, 2032
S••••••• B•••• O•term loan first lien$15.3M$15.3M
108c
S+475 bpJul 1, 2029
Q•• A••••••••• C••term loan first lien$15.2M$15.2M
100c
S+425 bpJun 1, 2032
B•••••• U• B•••• I••term loan first lien$15.1M$15.2M
100c
S+250 bpOct 1, 2030
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported