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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,052 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$13.9M$13.7M
105c
S+475 bpJul 1, 2031
C••••••••• I•••term loan first lien$13.8M$13.6M
99c
S+350 bpJun 1, 2028
N•• A••••••••• C••••term loan first lien$16.0M$13.4M
85c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
Z•••• B••••• L••term loan first lien$13.3M$13.4M
100c
S+300 bpNov 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$13.1M$13.0M
99c
S+500 bpOct 1, 2030
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$13.0M$13.0M
100c
S+475 bpNov 1, 2030
L•••••••• G•••••• I•••term loan first lien$12.9M$12.9M
100c
S+450 bpJun 1, 2028
K••• B••••• L••term loan first lien$13.0M$12.9M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$12.9M$12.9M
106c
S+600 bpFeb 1, 2031
A•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$13.3M$12.8M
97c
S+550 bpFeb 1, 2028
B•• M••••• M••••• C•• 2•••••• L••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$12.8M$12.8M
100c
S+350 bpOct 1, 2035
R••••••••• L••term loan first lien$12.7M$12.7M
100c
S+275 bpJun 1, 2031
B••• B•••• L••••••term loan first lien$12.8M$12.6M
100c
S+500 bpJun 1, 2032
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$12.7M$12.6M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
W•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$15.1M$12.6M
86c
S+625 bpDec 1, 2027
C••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$12.6M
104c
A••••••••• A••••••••• C••term loan first lien$12.7M$12.6M
100c
S+325 bpFeb 1, 2032
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$12.6M$12.4M
99c
S+450 bpSep 1, 2031
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$12.4M$12.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$12.6M$12.2M
99c
S+450 bpDec 1, 2030
M•••• S••••••••• U• B••••• L••term loan first lien$12.2M$12.2M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
C•••• S••••••• G••••term loan first lien$14.0M$12.1M
87c
S+325 bpAug 1, 2032
N•••••• C•••••••••term loan first lien$12.4M$12.1M
99c
S+475 bpJun 1, 2029
E•• G•••••• I•••term loan first lien$13.4M$12.1M
90c
S+300 bpAug 1, 2030
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$12.1M$12.0M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
Jul 1, 2029
V•• B••••• I•••term loan first lien$12.1M$12.0M
99c
S+350 bpOct 1, 2032
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+475 bpOct 1, 2028
V•••••• G••••• M•••• G•••term loan first lien$12.4M$11.8M
99c
S+475 bpJul 1, 2031
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.8M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$12.3M$11.8M
96c
S+625 bp
PIK 3.38%
May 1, 2031
M••••• C•• W••• H•••••••• I•••term loan first lien$11.7M$11.7M
100c
S+275 bpMay 1, 2033
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.6M
98c
S+450 bpDec 1, 2030
C••• H•••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
101c
S+575 bpDec 1, 2028
M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$11.7M$11.5M
96c
S+500 bpMay 1, 2032
V• B••••• L••term loan first lien$11.8M$11.4M
96c
S+225 bpApr 1, 2031
D••• B••••• L••term loan first lien$12.5M$11.4M
92c
S+300 bpFeb 1, 2033
A•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.4M
100c
S+600 bpMay 1, 2028
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$11.6M$11.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2030
B••••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.4M
100c
S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 1, 2029
M•••••• Y••••••••• B•••• I•••term loan first lien$12.2M$11.3M
95c
S+700 bp
PIK 3.25%
Jun 1, 2028
F•• O•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$11.2M$11.2M
99c
S+525 bpSep 1, 2029
C•••••••term loan first lien$12.2M$11.2M
92c
S+275 bpMay 1, 2031
L••••• B••••• L••term loan first lien$11.2M$11.0M
98c
S+500 bpMay 1, 2028
K••••••term loan first lien$13.9M$10.9M
79c
S+375 bpJul 1, 2032
C•••••• H•••••• I••term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+275 bpJun 1, 2031
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$10.9M$10.7M
95c
S+450 bpAug 1, 2032
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.7M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
B••••• B•••term loan first lien$10.8M$10.7M
97c
S+500 bpNov 1, 2029
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$11.3M$10.6M
106c
S+700 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2029
N•• L••• C•••••••••term loan first lien$10.5M$10.5M
95c
S+525 bpMay 1, 2028
L••••••• I•••term loan first lien$10.5M$10.5M
101c
S+625 bpMay 1, 2027
E•••••••• T••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.0M$10.5M
97c
S+750 bp
PIK 1.00%
Aug 1, 2028
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.5M$10.3M
99c
S+475 bpJan 1, 2031
A••••• E•••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.4M$10.3M
101c
S+575 bpMar 1, 2027
A••• G•••• T•••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.3M
95c
S+350 bpFeb 1, 2032
F••••••••• G•••• C••••term loan first lien$10.2M$10.2M
100c
S+250 bpOct 1, 2028
L•••• T••••• I•••term loan first lien$10.1M$10.1M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
T••••• L••term loan first lien$10.1M$10.1M
100c
S+300 bpJan 1, 2031
S••• H•••••••• L••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+475 bpNov 1, 2029
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.0M
98c
S+475 bpMar 1, 2028
A•••••• I•••term loan first lien$10.0M$9.9M
99c
S+600 bpOct 1, 2026
Z••••••• I•••term loan first lien$10.1M$9.8M
98c
S+500 bpNov 1, 2028
E•••• F••••• F•••• G••••• L••term loan first lien$9.8M$9.8M
101c
S+475 bpAug 1, 2030
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.8M
98c
S+450 bpAug 1, 2032
B••••• B•••term loan first lien$9.9M$9.8M
107c
S+500 bpNov 1, 2029
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$10.0M$9.7M
98c
S+275 bpNov 1, 2032
E••••••• S••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.7M
98c
S+450 bpNov 1, 2031
B•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$9.7M$9.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2027
A••••••• I•••term loan first lien$9.9M$9.6M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
C•••• I•••••••••term loan first lien$10.6M$9.6M
92c
S+475 bpOct 1, 2028
Q••• I•••term loan first lien$9.7M$9.5M
98c
S+475 bpNov 1, 2027
A•••••• H•••••• I•••term loan first lien$9.8M$9.5M
97c
S+300 bpMay 1, 2030
A•••• G••••• I•••term loan first lien$9.9M$9.4M
95c
S+275 bpMay 1, 2032
b•••••• L••term loan first lien$9.5M$9.4M
99c
S+475 bpNov 1, 2028
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$9.3M$9.3M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
W••••• W••••••••• I•••term loan first lien$9.1M$9.1M
100c
S+375 bpNov 1, 2028
S••••• U• B••••• L•••term loan first lien$9.1M$9.1M
107c
S+425 bpSep 1, 2032
E••••••• B••••• I•••term loan first lien$9.3M$9.1M
99c
S+575 bp
PIK 3.13%
Mar 1, 2032
S•••••• B•••••• L••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
S+450 bpFeb 1, 2031
A• T•••• P•••••• I•••term loan first lien$9.3M$9.0M
98c
S+450 bpAug 1, 2031
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$9.4M$9.0M
97c
S+500 bpNov 1, 2031
I•••• U• F••••••• L••term loan first lien$9.6M$8.9M
93c
S+325 bpFeb 1, 2030
S•• H•••••• L••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+438 bpJul 1, 2032
H•••••• P•••••• I•••term loan first lien$9.2M$8.8M
97c
S+600 bpNov 1, 2029
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$8.9M$8.8M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
T••••••••• P•••••••• I••• I•••term loan first lien$8.8M$8.8M
99c
S+425 bpAug 1, 2028
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$8.8M$8.8M
101c
S+550 bpJun 1, 2031
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$9.0M$8.7M
97c
S+395 bpOct 1, 2038
E•••• P••••• C••••term loan first lien$8.7M$8.7M
101c
S+425 bpApr 1, 2029
D••••••• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$8.8M$8.7M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
S•••••• L•••term loan first lien$9.0M$8.7M
97c
S+250 bpOct 1, 2029
L•••••••• F••• F•• P•••••••• L•••term loan first lien$8.6M$8.6M
102c
S+625 bpJul 1, 2027
K•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$8.6M$8.5M
100c
S+475 bpMar 1, 2029
W••• G•••• • C•term loan first lien$8.5M$8.5M
100c
S+300 bpAug 1, 2032
C•• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$8.6M$8.4M
98c
S+275 bpMay 1, 2031
F•• O•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$8.3M$8.3M
98c
S+525 bpSep 1, 2029
S••••• U• B••••• L•••term loan first lien$8.3M$8.3M
99c
S+425 bpSep 1, 2032
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$8.3M$8.2M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$8.3M$8.2M
100c
S+450 bpJun 1, 2031
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$8.2M$8.2M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2032
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
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