The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

BDC portfolio

G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1930087file 814-01555NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
61 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67464 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56458 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57460 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111464 bp
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33493 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023n/a0n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,052 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
A•• C•• 4•• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
K•• A•••• B••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpSep 1, 2031
C•••••• B••••, LLCterm loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+300 bpSep 1, 2032
Transdigm, Inc.term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpMar 1, 2030
M•••••• W••••• A•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpDec 1, 2030
B•••••• US B••••, Inc.term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpOct 1, 2030
C••• F•••••• 2•••••••• L••.notes lien unstated$3.0M$3.0M
99c
S+370 bpOct 1, 2038
Z•••••, L.C.term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
R• B••••• I••.term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+325 bpJul 1, 2028
C••• F•••••• 2•••••• L••.notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+395 bpOct 1, 2038
S•••• S••••• C•• X••••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+385 bpOct 1, 2038
A••• L••• C••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+375 bpOct 1, 2038
D•••••••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+525 bpSep 1, 2032
A•• C•• 5• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+395 bpJan 1, 2039
P••••• S••••• C•• 2•••••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+400 bpAug 1, 2038
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
S••• H•••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+475 bpNov 1, 2029
I••• H••••••• I••.term loan first lien$3.0M$2.8M
98c
S+475 bpJun 1, 2028
K••• B••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+475 bpJan 1, 2031
C•• V••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.8M$2.7M
100c
S+500 bpJan 1, 2031
M••••••• I••••••••• S••••••• I••.term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+275 bpMar 1, 2028
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.7M
103c
S+650 bpJan 1, 2031
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+475 bpDec 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+425 bpJun 1, 2029
S•••••••• H••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
98c
S+475 bpAug 1, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+425 bpJun 1, 2031
I•••••• P•••••• I••.term loan first lien$5.9M$2.6M
124c
PIK 20.00%
Jun 1, 2029
G••••• B•••• G•••term loan first lien$2.7M$2.6M
96c
S+500 bpApr 1, 2031
K•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.7M$2.6M
99c
S+475 bpMar 1, 2029
S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$2.7M$2.6M
98c
S+325 bpNov 1, 2031
C••••• P•••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+425 bpDec 1, 2029
C••••• P•••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
A••••• B••••••• Holdings, LLCterm loan first lien$2.5M$2.6M
101c
S+300 bpDec 1, 2030
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+500 bpAug 1, 2030
K••• B••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+463 bpDec 1, 2032
C••• F•••••• 2••••••• L••.notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+410 bpOct 1, 2038
D••••• I••••••••• Holdings, Inc.term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+550 bpAug 1, 2032
C•••••••• M•••••• T••••••••• I••.term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+300 bpFeb 1, 2029
O•• C••••• F•••••• 2•• L••.notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+425 bpJul 1, 2038
A•• C•• 4•• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
P••••••• T•••••••• C••••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.5M
97c
S+450 bpJan 1, 2027
Audax
Structured finance (CLO)
term loan lien unstated$2.5M$2.5M
103c
S+320 bpOct 1, 2037
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+500 bpJun 1, 2031
R••••••• P••• C••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.4M
97c
S+420 bpJul 1, 2038
I••• G••••• I••.equity equityn/a$2.4M
111c
T•••••••• B•••• L••••••equity equityn/a$2.4M
68c
T••••••••• H•••••••• L••equity equityn/a$2.4M
101c
N•• A••••••••• C•••.term loan first lien$2.9M$2.4M
84c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
T••••• L•••• I••.term loan first lien$2.5M$2.4M
96c
S+575 bpMay 1, 2028
A••••• C•• L•••
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.4M
101c
S+480 bpJul 1, 2038
E•••••••• T••••••••• C•••.term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+525 bpAug 1, 2029
Y•••••••• P•••••• I••.term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
R•••••••• G••••• I••.term loan first lien$2.3M$2.3M
135c
S+575 bpJan 1, 2031
C••••• P•••• I••.term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
P•••• P••• CLO 15 (2023), Ltd.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.3M
98c
S+390 bpOct 1, 2038
L•••• T••••• I••.term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
R••••• C•••orationterm loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2031
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+475 bpSep 1, 2032
GoldenTree L••• Management US CLO 15, Ltd.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.3M$2.3M
100c
S+375 bpOct 1, 2038
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.2M
79c
S+475 bpMay 1, 2030
W•• H•••••• C•••.term loan first lien$2.3M$2.2M
99c
S+500 bpJul 1, 2030
A••••••••• A••••••••• C•.term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpMay 1, 2030
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
A••••• T•••••• C••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+425 bpDec 1, 2032
B••• H•••••• C••••••• I••.term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpMar 1, 2032
E•••••••• Services Holdings Corporationterm loan first lien$2.2M$2.1M
96c
S+525 bpJun 1, 2030
R•••• Holdco Corporationterm loan first lien$2.1M$2.0M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
W•• H•••••• C•••.term loan first lien$2.1M$2.0M
99c
S+500 bpJul 1, 2031
E•••••• C•• 1•• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+375 bpOct 1, 2038
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.0M
95c
S+475 bpOct 1, 2031
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+365 bpJan 1, 2039
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••••••
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+365 bpJan 1, 2039
S•••• S••••• C•• X••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+370 bpJan 1, 2039
S•••• S••••• C•• X••• L••.
Structured finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+370 bpJan 1, 2038
R••••••••• I••••••••• Holdco, LLCterm loan first lien$2.0M$2.0M
98c
S+275 bpJan 1, 2033
I•• H•••••• I• A•term loan first lien$2.0M$2.0M
98c
S+300 bpSep 1, 2031
C•••• G••••• S•• & C•••• PikCoterm loan first lien$2.0M$1.9M
103c
S+475 bpJul 1, 2031
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+475 bpMay 1, 2030
A••••• D••• I••.term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpMay 1, 2027
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+450 bpSep 1, 2030
S••••• S•••••••• I••.term loan first lien$2.7M$1.8M
70c
S+450 bpDec 1, 2027
P••••••• T•••••••• C••••••• I••.term loan first lien$1.7M$1.7M
98c
S+575 bpJan 1, 2027
G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.7M$1.7M
108c
S+500 bpApr 1, 2031
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+463 bpDec 1, 2032
C••••••••• T••••••••• L••.term loan first lien$1.7M$1.7M
98c
S+650 bp
PIK 3.25%
Jul 1, 2030
P•• A••• B••••• I••.term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
C••••• P•••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.6M
90c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
T••• L••••• P•••••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+450 bpDec 1, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+450 bpJun 1, 2031
E•••• F•••••• C•••••••••, LLCterm loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+475 bpApr 1, 2030
Page 6 of 11PreviousNext
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported