DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

2,475 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,000	$613,000 100c	SOFR+550 bp	Feb 13, 2031
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,000	$613,000 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,170	$612,976 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$619,000	$610,000 100c	SOFR+565 bp	Aug 14, 2028
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$619,000	$610,000 100c	S+565 bp	Aug 14, 2028
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,807	$609,525 100c	S+565 bp	Aug 14, 2028
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$628,053	$609,352 100c	S+575 bp	Oct 2, 2028
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$628,000	$609,000 100c	S+575 bp	Oct 2, 2028
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$628,000	$609,000 100c	SOFR+575 bp	Oct 2, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S•••••••• S•••••	term loan first lien	Not disclosed	$598,454 100c
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$598,454	$598,454 100c	S+610 bp	Mar 13, 2026
I•••• C••••••••• A••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$598,454	$598,454 100c	S+610 bp	Jun 30, 2032
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$598,000	$598,000 100c	SOFR+610 bp	Mar 13, 2026
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$598,000	$598,000 100c	S+610 bp	Mar 13, 2026
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$600,000	$596,412 102c	S+575 bp	Nov 15, 2030
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$600,000	$596,000 102c	SOFR+575 bp	Nov 15, 2030
P•••• B•••••••• L•• Asset Management And C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$600,000	$596,000 102c	S+575 bp	Nov 15, 2030
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,000	$592,000 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,000	$592,000 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,000	$592,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,000	$592,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• And Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,485	$591,585 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,485	$591,585 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,485	$591,585 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• And Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$600,485	$591,585 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$599,000	$590,000 100c	S+560 bp	Aug 1, 2030
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$599,000	$590,000 100c	SOFR+560 bp	Aug 1, 2030
M•• M••••• I••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$588,000	$588,000 101c	SOFR+615 bp	Aug 31, 2028
M• A•• D• M••••• I••• A••• P•••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$588,000	$588,000 101c	S+615 bp	Aug 31, 2028
M• A•• D• M••••• I••• A••• P•••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$587,599	$587,599 101c	S+615 bp	Aug 31, 2028
M•• M••••• I••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$587,599	$587,599 101c	S+615 bp	Aug 31, 2028
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$580,716	$579,085 101c	S+600 bp	Oct 11, 2028
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$581,000	$579,000 101c	SOFR+600 bp	Oct 11, 2028
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$581,000	$579,000 101c	S+600 bp	Oct 11, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$578,015 101c
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$576,000	$573,000 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$576,000	$573,000 100c	SOFR+550 bp	Jun 24, 2026
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$575,712	$572,850 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
A••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$573,000	$568,000 99c	SOFR+500 bp	Dec 21, 2027
A••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$573,000	$568,000 99c	S+500 bp	Dec 21, 2027
A••• B••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$572,733	$567,626 99c	S+500 bp	Dec 21, 2027
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$551,000	$549,000 100c	SOFR+600 bp	Jun 24, 2026
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$551,000	$549,000 100c	S+600 bp	Jun 24, 2026
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$551,178	$548,438 100c	S+600 bp	Jun 24, 2026
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$544,000	$545,000 101c	S+500 bp	Jul 2, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$544,000	$545,000 101c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$544,444	$544,444 101c	S+500 bp	Jul 2, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$544,444	$544,444 101c	S+500 bp	Jul 2, 2031
D••••••• G•••••• I••• D•••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$540,400	$540,400 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• D•••••• Asset Management And C•••••• B••••	term loan first lien	$540,000	$540,000 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• D•••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$540,000	$540,000 101c	SOFR+525 bp	Dec 9, 2027
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$533,156	$533,156 101c	S+525 bp	May 19, 2028
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$533,000	$533,000 102c	S+525 bp	May 19, 2028
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$533,000	$533,000 102c	SOFR+525 bp	May 19, 2028
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$552,017	$525,101 102c	S+615 bp	Dec 15, 2026
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s And S•••••••	delayed draw term loan first lien	$552,017	$525,101 102c	S+615 bp	Dec 15, 2026
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• M•••• and G•••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$552,017	$525,101 102c	S+615 bp	Dec 15, 2026
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$552	$525,000 102c	SOFR+615 bp	Dec 15, 2026
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$552,000	$525,000 102c	S+615 bp	Dec 15, 2026
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$549,000	$522,000 99c	S+636 bp	Sep 11, 2028
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$549,000	$522,000 99c	SOFR+636 bp	Sep 11, 2028
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$516,000	$516,000 102c	SOFR+525 bp	Nov 15, 2029
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$516,000	$516,000 102c	S+525 bp	Nov 15, 2029
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$515,804	$515,804 102c	S+525 bp	Nov 15, 2029
O•••• G•••• H•••••• L•• I••••••••• M••••••••	term loan first lien	$515,804	$515,804 102c	S+525 bp	Nov 15, 2029
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$504,000	$504,000 105c	S+560 bp	May 31, 2029
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$504,000	$504,000 105c	SOFR+560 bp	May 31, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$503,839	$503,839 105c	S+560 bp	May 31, 2029
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$503,839	$503,839 105c	S+560 bp	May 31, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$497,000	$497,000 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$497,000	$497,000 100c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2030
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• And B••••••••	term loan first lien	$496,587	$496,587 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$496,587	$496,587 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$505,877	$493,466 99c	S+550 bp	Feb 7, 2030
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$506,000	$493,000 99c	S+550 bp	Feb 7, 2030
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$506,000	$493,000 99c	SOFR+550 bp	Feb 7, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$495,000	$490,000 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$495,000	$490,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$494,583	$489,637 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies And D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$494,583	$489,637 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$487,171	$486,131 100c	S+575 bp	May 11, 2027
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$487,171	$486,131 100c	S+575 bp	May 11, 2027
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$487,000	$486,000 100c	S+575 bp	May 11, 2027
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$487,000	$486,000 100c	SOFR+575 bp	May 11, 2027
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$499,000	$483,000 100c	S+500 bp	May 23, 2030
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$499,000	$483,000 100c	SOFR+500 bp	May 23, 2030
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$498,701	$482,778 100c	S+500 bp	May 23, 2030
D••••••• G•••••• I••• T•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$479,100	$479,100 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• T•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$479,000	$479,000 101c	SOFR+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• T•••• A•••••••• Asset Management And C•••••• B••••	term loan first lien	$479,000	$479,000 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$470,238	$470,238 102c	S+475 bp	Jun 14, 2030
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$470,000	$470,000 102c	S+475 bp	Jun 14, 2030
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$470,000	$470,000 102c	SOFR+475 bp	Jun 14, 2030
T•• H••••• • T•••••••• P••• 1•••• 9•• A•••••••• R••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$466,000	$463,000 100c	S+500 bp	Aug 30, 2029
T•• H••••• • T•••••••• P••• 1•••• 9•• A•••••••• R••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$466,000	$463,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 30, 2029
T•• H••••• • T•••••••• P••• 1•••• 9•• A•••••••• R••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$465,680	$462,599 100c	S+500 bp	Aug 30, 2029
J•••• I••••••••• H•••••••• I••• Oil And Gas E•••••••• And S••••••s	delayed draw term loan first lien	$474,145	$461,337 102c	S+710 bp	Jul 31, 2028
J•••• I••••••••• H•••••••• I••• Oil & Gas E•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$474,145	$461,337 102c	S+710 bp	Jul 31, 2028
J•••• I••••••••• H•••••••• I••• Oil and Gas E•••••••• and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$474,000	$461,000 102c	S+710 bp	Jul 31, 2028
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