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Borrower

A••• B••••• L••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Add-On; LLC 2025; LLC Asset Type; LLC Assets; LLC Assets Type
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 101¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢ · 101¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 1 points apart
100¢Consensus: 101¢N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••: 101¢A•••••• S•••••••• C••••• F•••: 100¢N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••: 101¢A•••••• P•••••• C••••• F•••: 100¢101¢
Principal held
at least $84.5M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$75.5M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$9.1M
commitments not yet drawn
BDC lenders
6
4 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Feb 18, 2033
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
8
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••$34.9M101¢+2 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F•••$21.3M100¢0 pts
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••$19.7M101¢+2 pts
A•••••• P•••••• C••••• F•••$8.54M100¢0 pts
Every BDC piece · 12 positions across 4 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$31.0M$31.1M
101c
S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$19.2M$19.2M
100c
SOFR+450 bp
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$17.5M$17.5M
101c
S+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$7.7M$7.7M
100c
SOFR+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$3.9M$15,000
-75c
S+450 bp
View all 12 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$2.2M$9,000
-112c
S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$2.1M$-5,000
71c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$837,000$-2,000
67c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/18/2033
Not disclosed$-2,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/18/2033
Not disclosed$-5,000
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $75.4M101cSOFR+450 bpFeb 18, 20335
revolver lien unstatedat least $6.1Mn/aS+450 bpFeb 18, 20334
first lien revolver first lienat least $2.9Mn/aSOFR+450 bpFeb 18, 20332
other lien unstated
exited Sep 30, 2025
at least $19.8M100cS+500 bpDec 21, 20271
term loan lien unstated
exited Dec 31, 2025
at least $3.5Mn/aSOFR+500 bpDec 21, 20271
All 6 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien delayed draw term loan first lien
exited Dec 31, 2025
at least $3.1M100cSOFR+500 bpDec 21, 20272
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$84.5M$75.5M101c0
Mar 31, 20264$74.7M$66.2M100c0
Dec 31, 20255$27.7M$27.6M115c0
Sep 30, 20254$29.2M$29.2M115c0
All 11 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20254$29.3M$29.2M115c0
Mar 31, 20254$29.4M$29.2M114c0
Dec 31, 20244$67.2M$66.7M112c0
Sep 30, 20242$9.0M$9.0M166c0
Jun 30, 20242$7.0M$7.0M145c0
Mar 31, 20242$7.1M$7.0M145c0
Dec 31, 20231$4.3M$4.3Mn/a0
What changed
Full timeline · 19 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
A••• B••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 6 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it