DFX Intelligence

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A••••••••• C••••• C••••••• L••

Business development companymanaged by A••••••••• C••••• P•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••••••••• C••••• P•••••••• L••, holding $452M across 43 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $452M
Borrowers: 43
Mark on cost: 99.7¢
First lien: 92%

Schedule of investments (87)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

35 → 43
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 43.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$139M → $452M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 226% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1979306 · file 814-01670Show

Fair value

$452M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$423M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$453M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

43 borrowers

First lien

92%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2024

Facilities held

8 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$452M as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2024$19.8M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$452M	43	100c	537 bp
Mar 31, 2026	$388M	35	100c	538 bp
Dec 31, 2025	$353M	29	100c	536 bp
Sep 30, 2025	$254M	20	100c	540 bp

All 10 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2025	$139M	15	100c	531 bp
Mar 31, 2025	$112M	13	100c	528 bp
Dec 31, 2024	$91.2M	12	100c	534 bp
Sep 30, 2024	$86.0M	10	100c	558 bp
Jun 30, 2024	$56.7M	6	100c	573 bp
Mar 31, 2024	$19.8M	2	100c	555 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V•••• H•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 13, 2030
$23.3M 99c
Z••• T• O•• A• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 20, 2031
$22.7M 100c
G••••• H••• H••••• C•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 26, 2029
$19.2M 100c
W•••• T••••• H•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 12, 2033
$18.9M 100c
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 23, 2030
$17.8M 99c
C••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 9, 2029
$13.7M 100c
M••• M•••• B•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 30, 2030 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••
$12.5M 100c
A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 10, 2031 · possible sponsor T••••••• A•••••••
$11.7M 99c
F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027
$11.0M 100c
N•• F••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 13, 2029
$10.4M 99c
E•• A••••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031 · possible sponsor S••••••• C•••••• P•••••••• L••
$10.3M 100c
C••••••••• C••••••• S••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 12, 2030
$10.0M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

61 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V•••• H•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$31.7M	$31.4M 100c	SOFR+600 bp	Aug 13, 2030
M••• M•••• B•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$21.0M	$20.8M 100c	SOFR+675 bp	May 30, 2030
K••••••••• G••••• I•••• D••• I•••••••••	term loan first lien	$17.1M	$16.9M 100c	SOFR+600 bp	Sep 6, 2029
A• S••••• C••••••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$16.5M	$16.4M 100c	SOFR+475 bp	Mar 27, 2030
R•• H•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$15.9M	$15.6M 100c	SOFR+650 bp	Aug 18, 2030
I••••• P•••••• C••••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$15.8M	$15.6M 100c	SOFR+525 bp	Mar 11, 2031
U•• B•••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$15.4M	$15.2M 100c	SOFR+475 bp	Jan 13, 2032
A••••• Q•• H••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$14.4M	$14.3M 100c	SOFR+500 bp	Aug 19, 2031
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$13.8M	$13.8M 100c	SOFR+550 bp	Dec 23, 2030
A• B•••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$13.6M	$13.5M 100c	SOFR+475 bp	Aug 19, 2031
A••••••••• S•••••••• P•••••••• C••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$13.6M	$13.4M 100c	SOFR+550 bp	Aug 14, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$13.4M	$13.4M 100c	SOFR+500 bp	Aug 27, 2028
G••••• H••• H••••• C•••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$12.9M	$12.9M 101c	SOFR+600 bp	Apr 26, 2029
A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$11.8M	$11.6M 99c	SOFR+450 bp	Dec 10, 2031
F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L••• D••• I•••••••••	term loan first lien	$11.0M	$10.9M 100c	SOFR+500 bp	Feb 1, 2027
N•• F••••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$10.5M	$10.3M 99c	SOFR+550 bp	Jan 13, 2029
M•••••••• A•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$10.0M	$10.0M 101c	SOFR+475 bp	Oct 12, 2027
C••••••••• C••••••• S••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	SOFR+475 bp	Feb 12, 2030
S••••• H••••••••• H•••••• I••	term loan first lien	$9.6M	$9.5M 100c	SOFR+475 bp	Feb 2, 2032
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$9.1M	$9.0M 100c	SOFR+550 bp	Dec 23, 2030
S•••••• F•••••••• C•••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.5M 100c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2029
B•••••••• H•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$6.8M	$6.7M 100c	SOFR+475 bp	Sep 30, 2030
A••• A••• I••••••••• H•••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 100c	SOFR+450 bp	Apr 18, 2030
K••• E••••• U•• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	SOFR+950 bp	Jul 16, 2030
R•••••• R••••••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$6.1M	$6.1M 100c	SOFR+600 bp	Nov 26, 2030
A• S••••• C••••••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	SOFR+475 bp	Mar 27, 2030
T•• B•••• I•••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$5.7M	$5.6M 99c	SOFR+475 bp	Mar 12, 2031
S••••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.5M 100c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 100c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2031
D•••• I••••••••• C•• D••• i•••••••••	term loan first lien	$5.3M	$5.2M 99c	SOFR+475 bp	May 30, 2031
G•••••• A••••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	SOFR+475 bp	Sep 13, 2030
W•••• I•••••••• A••••••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	SOFR+500 bp	Apr 3, 2030
T••••••••• M•••• G••••• L••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 99c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2029
V•• B•••• C••••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 99c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031
A••••••• F•••••••• G••••• L•••• D••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+475 bp	Dec 23, 2027
K••• E••••• U•• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	SOFR+950 bp	Jul 16, 2030
A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.3M	$3.2M 96c	SOFR+450 bp	Dec 10, 2031
X•••••• M•••• H••••••• I•••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.4M	$3.1M 97c	SOFR+725 bp	Nov 24, 2030
A••••••••• S•••••••• P•••••••• C••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+550 bp	Aug 14, 2030
U•••••• P••••• I•••• D••• i•••••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+450 bp	Feb 14, 2032
V•• B•••• C••••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.1M	$2.1M 99c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031
N•• F••••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$1.8M	$1.8M 99c	SOFR+550 bp	Jan 13, 2029
K••••••••• G••••• I•••• D••• I•••••••••	revolver first lien	$895,000	$740,000 97c	SOFR+600 bp	Sep 6, 2029
V•• B•••• C••••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$566,000	$555,000 98c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031
V•• B•••• C••••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$445,000	$433,000 97c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031
M••• M•••• B•••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$400,000	$386,000 100c	SOFR+675 bp	May 30, 2030
O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	$307,000	$303,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2031
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$303,000	$297,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 23, 2030
S••••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	$199,000	$188,000 100c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
A••••••• F•••••••• G••••• L•••• D••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000 200c	SOFR+475 bp	Dec 23, 2027
O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2031
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$12,000 240c	SOFR+550 bp	Dec 23, 2030
A• B•••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 93c	SOFR+475 bp	Aug 19, 2030
A••••• Q•• H••••••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 19, 2030
S••••••••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$23,000 460c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
I••••• P•••••• C••••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$25,000 104c	SOFR+525 bp	Mar 11, 2031
A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000 1133c	SOFR+450 bp	Dec 10, 2031
X•••••• M•••• H••••••• I•••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$38,000 109c	SOFR+725 bp	Nov 24, 2030
B•••••••• H•••••••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$53,000 100c	SOFR+475 bp	Sep 30, 2030
U•• B•••• L••• D••• i•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$56,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 13, 2032
U•• B•••• L••• D••• i•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$111,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 13, 2032

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 11reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001104659-26-097303reported