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Borrower

o•••••• F•••••••• S••••••• L••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Debt investments; LLC Initial; LLC Type
Principal held
at least $45.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$44.5M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$2.4M
commitments not yet drawn
BDC lenders
4
4 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 7, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $42.2M99cSOFR+475 bpOct 7, 20314
first lien delayed draw term loan first lienat least $3.0M98cSOFR+475 bpOct 7, 20314
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+475 bpOct 7, 20314
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A••••••••• C••••• C••••••• L••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••
n/a$-4,000
80c
SOFR+475 bp
A••••••••• C••••• C••••••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
$365,000$361,000
100c
SOFR+475 bp
A••••••••• C••••• C••••••• L••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••
$5.2M$5.2M
100c
SOFR+475 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••revolver first lien
F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• 3M S••• + 5.0% F•••• 0.75% I•••••• A••••••••
n/a$-1,707
94c
SOFR+500 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••revolver first lien
R•••••••
n/an/a
O••• D••••• L•••••• B•• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• 3M S••• + 4.75% F•••• 0.75% I••••••• R••• 8
$1.9M$1.9M
100c
SOFR+475 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
O••• D••••• L•••••• B•• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• M S••• + 4.75% F•••• 0.75% I••
$133,678$131,299
99c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 10/7/2031
$26.6M$26.2M
99c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••, Due 10/7/2031
n/a$-45,000
180c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••, Due 10/7/2031
$1.9M$1.8M
98c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
$601,550$581,644
97c
S+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••
n/an/aS+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••
$0$-14,387S+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••
$8.5M$8.4M
99c
S+475 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$45.2M$44.5M99c0
Mar 31, 20264$44.8M$44.1M99c0
Dec 31, 20254$50.4M$50.2M101c0
Sep 30, 20253$39.5M$39.4M101c0
Jun 30, 20253$39.6M$39.2M100c0
Mar 31, 20253$39.7M$39.3M100c0
Dec 31, 20244$36.0M$35.6M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
O•••••• F•••••••• S••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 4 BDCsderived
Industry
Financial Servicesreportedas one filer wrote it