DFX Intelligence
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BDC portfolio
A••••••••• C••••• C••••••• L••
Fair value
$452M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$423M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$453M
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
87
43 borrowers
First lien
92%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Jun 30, 2024
Facilities held
80
8 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$452M as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$19.8M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $452M | 43 | 100c | 0 | 537 bp |
| Mar 31, 2026 | $388M | 35 | 100c | 0 | 538 bp |
| Dec 31, 2025 | $353M | 29 | 100c | 0 | 536 bp |
| Sep 30, 2025 | $254M | 20 | 100c | 0 | 540 bp |
| Jun 30, 2025 | $139M | 15 | 100c | 0 | 531 bp |
| Mar 31, 2025 | $112M | 13 | 100c | 0 | 528 bp |
| Dec 31, 2024 | $91.2M | 12 | 100c | 0 | 534 bp |
| Sep 30, 2024 | $86.0M | 10 | 101c | 0 | 558 bp |
| Jun 30, 2024 | $56.7M | 6 | 100c | 0 | 573 bp |
| Mar 31, 2024 | $19.8M | 2 | 100c | 0 | 555 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- V•••• H•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 13, 2030$23.3M 99c
- Z••• T• O•• A• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 20, 2031$22.7M 100c
- G••••• H••• H••••• C•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 26, 2029$19.2M 100c
- W•••• T••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 12, 2033$18.9M 100c
- P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Dec 23, 2030$17.8M 99c
- C••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 9, 2029$13.7M 100c
- M••• M•••• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2030 · V••••• C•••••• M••••••••• L•••$12.5M 100c
- A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 10, 2031 · T••••••• A•••••••$11.7M 99c
- F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027$11.0M 100c
- N•• F••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 13, 2029$10.4M 99c
- E•• A••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031 · G•••••• A••••••• I• L•••••$10.3M 100c
- C••••••••• C••••••• S••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 12, 2030$10.0M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
87 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••••••• C••••• R•••• J• I• L••• E••••• i••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $34.6M 100c | ||
| V•••• H•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $23.3M | $22.9M 99c | SOFR+600 bp | Aug 13, 2030 |
| Z••• T• O•• A• I•• | term loan first lien | $22.7M | $22.3M 100c | SOFR+750 bp | Mar 20, 2031 |
| W•••• T••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $18.9M | $18.7M 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| G••••• H••• H••••• C•••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $13.3M | $13.2M 100c | SOFR+525 bp | Apr 26, 2029 |
| M••• M•••• B•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 100c | SOFR+675 bp | May 30, 2030 |
| A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.6M 99c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2031 |
| F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L••• D••• I••••••••• | term loan first lien | $11.0M | $11.0M 100c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2027 |
| E•• A••••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.2M 100c | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| N•• F••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.1M 99c | SOFR+550 bp | Jan 13, 2029 |
| C••••••••• C••••••• S••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+475 bp | Feb 12, 2030 |
| G• T•••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+475 bp | Oct 10, 2031 |
| V••• S•••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.6M 100c | SOFR+575 bp | Nov 8, 2029 |
| S••••• H••••••••• H•••••• I•• | term loan first lien | $9.6M | $9.5M 100c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2032 |
| A• S••••• C••••••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.4M 100c | SOFR+475 bp | Mar 27, 2030 |
| C••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 100c | SOFR+500 bp | May 9, 2029 |
| A•••••• E••••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 99c | SOFR+550 bp | Dec 23, 2030 |
| A• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+475 bp | Aug 19, 2031 |
| P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 99c | SOFR+550 bp | Dec 23, 2030 |
| I••••• P•••••• C••••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.6M 99c | SOFR+525 bp | Mar 11, 2031 |
| K••••••••• G••••• I•••• D••• I••••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 100c | SOFR+575 bp | Sep 6, 2029 |
| U•• B•••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.2M 99c | SOFR+475 bp | Jan 13, 2032 |
| P••• U••••••• L•• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2032 |
| S•••••• F•••••••• C•••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2029 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+500 bp | Aug 27, 2028 |
| B•••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| A• B•••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 100c | SOFR+475 bp | Aug 19, 2031 |
| B•••••••• H•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| R•••••• R••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.7M | $6.7M 100c | SOFR+600 bp | Nov 26, 2030 |
| A••••••••• S•••••••• P•••••••• C••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.5M 100c | SOFR+550 bp | Aug 14, 2030 |
| A••• A••• I••••••••• H•••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.4M 100c | SOFR+450 bp | Apr 18, 2030 |
| A••••• Q•• H••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 19, 2031 |
| X•••••• M•••• H••••••• I•••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.2M | $6.0M 99c | SOFR+725 bp | Nov 24, 2030 |
| A• S••••• C••••••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+475 bp | Mar 27, 2030 |
| G••••• H••• H••••• C•••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 101c | SOFR+525 bp | Apr 26, 2029 |
| T•• B•••• I•••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2031 |
| O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 100c | SOFR+475 bp | Oct 7, 2031 |
| D•••• I••••••••• C•• D••• i••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 99c | SOFR+475 bp | May 30, 2031 |
| G•••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 99c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2030 |
| A••••• Q•• H••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $4.8M | $4.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 19, 2031 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 99c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| T••••••••• M•••• G••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 99c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2029 |
| C••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 100c | SOFR+500 bp | May 9, 2029 |
| C••••• A••••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $4.1M | $4.1M 100c | SOFR+500 bp | May 9, 2029 |
| V•• B•••• C••••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 98c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| E•• A••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| R•••••••• I••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+525 bp | Mar 19, 2031 |
| R• A••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $3.3M 100c | SOFR+525 bp | Feb 28, 2031 |
| K••• E••••• U•• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+950 bp | Jul 16, 2030 |
| A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $3.2M 97c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2031 |
| A••••••••• S•••••••• P•••••••• C••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+550 bp | Aug 14, 2030 |
| U•••••• P••••• I•••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+450 bp | Feb 14, 2032 |
| V•• B•••• C••••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 98c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| N•• F••••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.8M 98c | SOFR+550 bp | Jan 13, 2029 |
| K••• E••••• U•• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+950 bp | Jul 16, 2030 |
| K••••••••• G••••• I•••• D••• I••••••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.0M 98c | SOFR+575 bp | Sep 6, 2029 |
| S••••••••• L••• D••• i••••••••• | term loan first lien | $585,000 | $576,000 99c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| P••• U••••••• L•• | revolver first lien | $567,000 | $556,000 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2032 |
| V•• B•••• C••••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $559,000 | $531,000 95c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| V•• B•••• C••••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $445,000 | $420,000 94c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| M••• M•••• B•••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $400,000 | $386,000 100c | SOFR+675 bp | May 30, 2030 |
| A••• A••• I••••••••• H•••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $400,000 | $370,000 98c | SOFR+450 bp | Apr 18, 2030 |
| O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $365,000 | $361,000 100c | SOFR+475 bp | Oct 7, 2031 |
| P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $303,000 | $284,000 95c | SOFR+550 bp | Dec 23, 2030 |
| B•••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $250,000 | $244,000 103c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| A•••••• E••••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $208,000 | $206,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| I••••• P•••••• C••••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $228,000 | $182,000 89c | SOFR+525 bp | Mar 11, 2031 |
| S••••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | $199,000 | $181,000 96c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| O•••••• F•••••••• S••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 80c | SOFR+475 bp | Oct 7, 2031 |
| E•• A••••••••• | revolver first lien | n/a | $-11,000 100c | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| W•••• T••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-12,000 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| A• B•••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-13,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 19, 2030 |
| P••• U•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-19,000 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2032 |
| A••••• Q•• H••••••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-19,000 106c | SOFR+500 bp | Aug 19, 2030 |
| B•••••••• H•••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-23,000 -51c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| W•••• T••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-24,000 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| A•••••• E••••••••• I••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-25,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 8, 2029 |
| A•••••• E••••••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-27,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-27,000 900c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2031 |
| X•••••• M•••• H••••••• I•••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-31,000 94c | SOFR+725 bp | Nov 24, 2030 |
| Z••• T• O•• A• I•• | revolver first lien | n/a | $-32,000 100c | SOFR+750 bp | Mar 20, 2031 |
| P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-34,000 680c | SOFR+550 bp | Dec 23, 2030 |
| S••••••••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-37,000 | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| Z••• T• O•• A• I•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-39,000 100c | SOFR+750 bp | Mar 20, 2031 |
| U•• B•••• L••• D••• i••••••••• | revolver first lien | n/a | $-77,000 145c | SOFR+475 bp | Jan 13, 2032 |
| U•• B•••• L••• D••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-308,000 291c | SOFR+475 bp | Jan 13, 2032 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 11reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001104659-26-097303reported