DFX Intelligence
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M••••••• C•••••••• L•••••• I••••• F•••• I•••
A non-traded business development company, managed by M••••••• D••••• L•••••• A••••••• L••, holding $502M across 30 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $502M
- Borrowers
- 30
- Mark on cost
- 100.6¢
- First lien
- 33%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 74 → 30borrowers
Lost a net 44 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 30.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $432M → $605Mfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 40% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1985375 · file 814-01659ShowHide
Fair value
$502M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$98.5M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$497M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
118
30 borrowers
First lien
33%
48% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
41
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$605M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$554M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $605M | 30 | 101c | 4 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $579M | 74 | 100c | 3 | 375 bp |
| Dec 31, 2025 | $677M | 64 | 102c | 3 | 375 bp |
| Sep 30, 2025 | $444M | 28 | 101c | 2 | 425 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $432M | 25 | 101c | 2 | 425 bp |
| Dec 31, 2024 | $554M | 24 | 100c | 2 | 425 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••••••••• E•••••••• A••••••• • B•••• I••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 6, 2030$9.0M 102c
- T••••••••• E•••••••• A••••••• • G••••••• F•••• S•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 10, 2028$8.5M 102c
- H••••••••• E••••• • S••• E••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 30, 2031$6.5M 102c
- P•• W•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 19, 2029$5.8M 101c
- C••••••• C••••• f•• A••••• S•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 21, 2027$5.6M 102c
- P••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 22, 2031$4.6M 100c
- $1.7M 128c
- B••••••• M•••••••• • T•••• B••••••• P•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 20, 2030$1.5M 99c
- C••••••• C••••• f•• A••••• S•••••••• L•• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Nov 21, 2027$1.4M 103c
- F••• I••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 27, 2031$1.2M 99c
- C••••••••• • V•••••• O•••••••• C• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 29, 2030$1.2M 94c
- N•••• T•••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 30, 2032$1.0M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
118 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N•• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $103M | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $102M 101c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $102M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $54.6M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• | notes lien unstated | Not disclosed | $29.5M 101c | ||
| T••••••••• E•••••••• A••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.5M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • S••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • S••••••••• I••••••••• • M•••• M••• | unstated lien unstated | $14.0M | $14.0M 100c | 3.66% | |
| T••••••••• E•••••••• A••••••• • B•••• I••••••••• S•••••••• L•• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 102c | 12.50% | Feb 6, 2030 |
| T••••••••• E•••••••• A••••••• • G••••••• F•••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $8.5M | $8.6M 102c | 13.14% PIK 1.75% | Feb 10, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.0M 102c | ||
| H••••••••• E••••• • S••• E••••• • E••••••••• L•• | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 102c | 11.19% | Jan 30, 2031 |
| H••••••••• E••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.5M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• D••••••••• Financial S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.0M 99c | ||
| P•• W••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | 12.00% | Mar 19, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• D••••••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 101c | ||
| C••••••• C••••• f•• A••••• S•••••••• L•• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 102c | 13.00% PIK 2.00% | Nov 21, 2027 |
| P•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | 10.15% | May 22, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• • E••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.9M 104c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • E••••• I••••••••• • P•••••••• S••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.9M 104c | ||
| S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.5M 102c | ||
| S•••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.5M 101c | ||
| T••••••••• E•••••••• A••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.0M 113c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • E••••• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.6M 101c | ||
| H••••••••• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.5M 101c | ||
| B••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.5M 99c | ||
| B••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.3M 99c | ||
| C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.3M 96c | ||
| T••••••••• E•••••••• A••••••• • G••••••• F•••• S•••••••• I••• | preferred equity equity | $1.7M | $2.1M 128c | 4.75% | |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $2.0M | $2.0M 100c | 5.25% | Jul 15, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.9M 98c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • U•••••••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.9M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C••••••• P••••••• C••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • P••••• | notes lien unstated | $1.7M | $1.7M 100c | 5.75% | Aug 1, 2028 |
| P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.6M 98c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.6M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.6M 102c | 8.88% | Dec 15, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.5M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.5M 100c | 4.75% | Jun 15, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • H••••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.5M 101c | 4.75% | Feb 15, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S••••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.5M 100c | 4.63% | Jun 1, 2028 |
| B••••••• M•••••••• • T•••• B••••••• P•••••••• L•• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | 7.34% | Sep 20, 2030 |
| C••••••• C••••• f•• A••••• S•••••••• L•• H••••• C••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 103c | 13.00% PIK 2.00% | Nov 21, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $1.4M | $1.3M 101c | 4.88% | May 1, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S••••• | notes lien unstated | $1.3M | $1.3M 104c | 7.88% | Feb 15, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S•••• | notes lien unstated | $1.3M | $1.3M 103c | 4.88% | Sep 15, 2028 |
| F••• I••••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | 8.09% | Jun 27, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• • H••••••••• H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $1.1M | $1.1M 101c | 6.63% | Oct 15, 2032 |
| C••••••••• • V•••••• O•••••••• C•• | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 94c | 9.09% | Nov 29, 2030 |
| N•••• T•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | 8.09% | Jan 30, 2032 |
| F••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.0M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $1.0M | $1.0M 101c | 6.00% | Dec 31, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • U••••• | notes lien unstated | $1.0M | $993,920 100c | 5.00% | Jan 31, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • H••••• | notes lien unstated | $1.0M | $989,227 100c | 3.75% | Jan 15, 2027 |
| H•••••••• D••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $982,538 | $982,724 100c | 9.09% | Apr 28, 2028 |
| M•• M•••••••• L•• C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $982,575 100c | ||
| M•• M•••••••• L•• C••••••••• | term loan first lien | $992,500 | $982,575 100c | 8.45% | Sep 30, 2031 |
| F••••••••• • C••• S••••• B•••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $981,720 | $976,812 100c | 7.67% | Dec 10, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $925,000 | $966,652 104c | 9.75% | Sep 15, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S•••• | notes lien unstated | $875,000 | $902,717 101c | 8.75% | Sep 15, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • U••••• | notes lien unstated | $875,000 | $891,087 101c | 6.75% | Oct 15, 2032 |
| T••••••••• E•••••••• A••••••• • B•••• I••••••••• S•••••••• L•• | preferred equity equity | $984,960 | $867,968 88c | 8.00% | |
| I••••••••• • n••••••••• • S••••• S•••••• L••• D••• I•••••••• Capital G•••• | term loan first lien | Not disclosed | $818,486 100c | ||
| C••••••••• • C••••••••• A••••••••• H••••••• I••• | term loan first lien | $827,820 | $812,199 97c | 7.76% | Apr 13, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S•••• | notes lien unstated | $775,000 | $810,820 100c | 8.38% | Dec 1, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• • I•••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $759,592 93c | ||
| S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $748,272 101c | ||
| S••••••• • G••••• B•••• I••• | term loan first lien | $746,250 | $748,272 101c | 8.57% | Jan 17, 2032 |
| I••••••••• • n••••••••• • T••••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $730,111 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S••••• | notes lien unstated | $700,000 | $726,483 104c | 7.25% | Aug 1, 2030 |
| A•••••• F• H•••••••• L•• Capital G•••• | term loan first lien | $664,921 | $666,677 100c | 9.09% | Jun 24, 2030 |
| H••••••••• E••••• • S••• E••••• • E••••••••• L•• | preferred equity equity | $648 | $648,000 100c | ||
| H••••••••• E••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $648,000 100c | ||
| C•••••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $621,835 | $567,817 95c | 6.67% | May 1, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • H••••• | notes lien unstated | $500,000 | $523,186 102c | 9.00% | Oct 1, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $500,000 | $503,129 100c | 8.00% | Nov 17, 2028 |
| A••••••••• • A••• P•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $503,129 100c | ||
| A••••• i• E••••• o• L••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $502,998 | ||
| G••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $500,046 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $500,000 | $500,046 101c | 5.63% | Jan 15, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $500,000 | $488,995 100c | 4.80% | May 15, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • T••••• | notes lien unstated | $500,000 | $487,268 101c | 3.88% | Feb 15, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • M••••• | notes lien unstated | $500,000 | $483,414 100c | 4.75% | Jan 30, 2030 |
| M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $483,414 100c | ||
| B••••••• M•••••••• • M••• H••••• I• L•• | term loan first lien | $486,564 | $479,591 98c | 7.59% | Mar 28, 2031 |
| T••••••••• E•••••••• A••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $478,834 98c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • T••••• | notes lien unstated | $500,000 | $478,834 98c | 4.00% | Jul 31, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $500,000 | $474,866 98c | 4.38% | Jul 15, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • S•••• | notes lien unstated | $500,000 | $466,672 100c | 4.75% | Nov 15, 2029 |
| R••••• S•••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $491,288 | $465,824 95c | 8.84% | Nov 28, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • I••••• | notes lien unstated | $500,000 | $462,959 93c | 8.38% | Feb 1, 2034 |
| I••••••••• • n••••••••• • C•••••••• B••• I••••••••• • A••••• | notes lien unstated | $500,000 | $438,135 92c | 8.00% | Aug 15, 2032 |
| C••••••••• T• | unstated lien unstated | Not disclosed | $438,135 92c | ||
| B••••••• M•••••••• • C•••••• B•••• L•• | term loan first lien | $397,244 | $397,152 100c | 7.26% | Sep 8, 2032 |
| C••••••••• • P••••••• P• B••••••• L•• | term loan first lien | $400,000 | $392,644 99c | 7.92% | Mar 7, 2033 |
| D••••• B•••• I••• D••••••••• Financial S••••••• | term loan first lien | $467,875 | $391,649 84c | 7.84% | Sep 30, 2031 |
| T••• S••••••• H•••••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $385,000 | $375,737 99c | 9.17% | Jan 31, 2033 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- M••••••• Direct Lending Income Fund, Inc.reported
- Latest schedule
- 0001213900-26-089203reported