The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1989817file 814-01715NEW YORK, NYmanaged by H•• A•••••••• L••
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.2B
101c on cost
Unfunded
$166M
commitments not yet drawn
Positions
387
196 borrowers
First lien
34%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Jun 30, 2024
Facilities held
219
34 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.3B as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2024$503M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.3B19699c54560 bp
Mar 31, 2026$2.2B196100c40551 bp
Dec 31, 2025$2.2B203101c49539 bp
Sep 30, 2025$2.0B195101c44531 bp
Jun 30, 2025$1.6B176101c35526 bp
Mar 31, 2025$1.3B136100c31573 bp
Dec 31, 2024$2.0B101100c59600 bp
Sep 30, 2024$708M81101c16606 bp
Jun 30, 2024$503M61100c12626 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
387 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••••• T••••• I••.revolver first lien$1.1M$-8,000
53c
May 1, 2030
R••••• C••••••••• O•••••••• C••••••• I••revolver first lien$849,000$-9,000
90c
Jun 21, 2029
G•••• C•••••• L••••••delayed draw term loan first lienn/a$-18,000
-64c
S+850 bp
PIK 6.00%
Aug 3, 2030
O•••••• Ltddelayed draw term loan first lien$794,000$-19,000
119c
Dec 5, 2031
H• A••••••••• P•• L••delayed draw term loan first lien$1.6M$-21,000
131c
Aug 7, 2029
NTH D••••• Purchaser Incunstated lien unstated$1.8M$-26,000
104c
Sep 10, 2030
S• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$2.4M$-34,000
106c
May 2, 2030
A•••• B••••, LLCunstated lien unstated$1.9M$-35,000
90c
Jan 14, 2030
C•••• P•••••• I••.revolver first lien$2.8M$-43,000
123c
Dec 18, 2031
S•••• M••••••••• B••••• I••.unstated lien unstated$2.0M$-45,000
161c
May 29, 2032
E••••••• B•••• Inc.unstated lien unstated$1.6M$-62,000
310c
Mar 25, 2032
S•••• S••••• B••••• L••unstated lien unstated$3.0M$-66,000
183c
Mar 31, 2031
T•••• I••.delayed draw term loan first lien$3.7M$-71,000
97c
Mar 12, 2030
T•••••••• O••••••••• Holdings Incunstated lien unstated$2.7M$-81,000
368c
Feb 11, 2032
N••••••• I••••••••• H••••••• I••unstated lien unstatedn/a$-88,000
205c
G•••••••• R••••• L••••••unstated lien unstated$3.1M$-91,000
98c
Feb 18, 2031
E••••••• P••••• Increvolver first lien$2.7M$-99,000
241c
Jan 22, 2031
T•••••••• O••••••••• Holdings Incunstated lien unstated$3.7M$-112,000
329c
Feb 11, 2032
R••••• S••••••• W•• C•••••••••delayed draw term loan first lien$5.2M$-127,000
134c
Aug 29, 2030
DigiCert Increvolver first lien$4.7M$-160,000
276c
Jul 30, 2030
T•••••• M••••• M•••• S•••delayed draw term loan first lien$7.6M$-188,000
113c
Aug 22, 2031
D•••••• G••••••••• C••• M•••••••••unstated lien unstatedn/an/a3.55%
S•••• M••••••••• B••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
S••• M•• C• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
M•••••• B•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
E••••••• B•••• Inc.unstated lien unstatedn/an/a
A••••••• A•••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
F••••••• E••••• H••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
CF N•••• Incunstated lien unstatedn/an/a
G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• A••••••••• I•••••unstated lien unstatedn/an/a
T••••••• I••••••••• Incunstated lien unstatedn/an/a
F• C•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
E••••••• P••••• Increvolver first lienn/an/a
A•••• B••••, LLCunstated lien unstatedn/an/a
V•••••• S•••••• T••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
T•••••••• O••••••••• Holdings Incunstated lien unstatedn/an/a
T•••••••• O••••••••• Holdings Incunstated lien unstatedn/an/a
T•••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
S••• M•• C• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
O•••••• Ltdunstated lien unstatedn/an/a
G•••• C•••••• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
F• C•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C•••• S••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C•• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
M•••••• L•• F•••• S•••unstated lien unstatedn/an/a
R••••• S••••••• W•• C•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
S• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••• P•••••• E••••• B•••••notes lien unstatedn/an/a
C••••• P•••••• E••••• B•••••notes lien unstatedn/an/a
C•••• P•••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
DigiCert Increvolver first lienn/an/a
I••••• Purchaser, Inc.unstated lien unstatedn/an/a
S• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
ONE Group, LLCunstated lien unstatedn/an/a
S•••• S••••• B••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F•••unstated lien unstatedn/an/a3.54%
C••••••• B••••••••• G•••unstated lien unstatedn/an/a
S••••• B•••• I• I••revolver first lienn/an/a
R••••• C••••••••• O•••••••• C••••••• I••unstated lien unstatedn/an/a
YA I••••••••• Holdings II LLCunstated lien unstatedn/an/a
G•••• C•••••• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
E••••••• B•••• Inc.unstated lien unstatedn/an/a
NTH D••••• Purchaser Incunstated lien unstatedn/an/a
P•••••• A••••••••• T•••• S•••unstated lien unstatedn/an/a
A••• S••••••••• P•• F•••••• C• I• L••unstated lien unstatedn/an/a
A••• H•••••• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
G•••••••• R••••• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
S•••••• H••••• 2• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
W•••••••• E••••••• P•••• C•••••• I•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
V•••••• S•••••• T••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
P•• I••• E••••• H••••••• L••.unstated lien unstatedn/an/a
G•••• C•••••• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••••• A••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••• T••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
A••• S••••••••• P•• F•••••• C• I• L••unstated lien unstatedn/an/a
A•••• B••••, LLCunstated lien unstatedn/an/a
F• C•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
YA I••••••••• Holdings II LLCunstated lien unstatedn/an/a
S•••• M••••••••• B••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
X••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
T•••••• M••••• M•••• S•••delayed draw term loan first lienn/an/a
H• A••••••••• P•• L••unstated lien unstatedn/an/a
I••••• Purchaser, Inc.unstated lien unstatedn/an/a
T••••••• I••••••••• Incunstated lien unstatedn/an/a
N••••••• I••••••••• H••••••• I••unstated lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-056793reported