DFX Intelligence
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A•• P•••••• C••••• I••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•• U• D• M••••••••• L••, holding $1.3B across 48 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.3B
- Borrowers
- 48
- Mark on cost
- 99.9¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 1 below 80¢$105K principal
1 position across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $105K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 2 → 4loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 2 to 4 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $894M → $1.3Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2011498 · file 814-01782ShowHide
Fair value
$1.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$265M
commitments not yet drawn
Positions
180
48 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
110
10 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.8B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.3B | 48 | 100c | 4 | 483 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.3B | 47 | 100c | 2 | 481 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.5B | 43 | 100c | 2 | 484 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.2B | 39 | 99c | 2 | 495 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $894M | 31 | 100c | 1 | 487 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.8B | 23 | 100c | 1 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.8B | 18 | 100c | 0 | 492 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• P••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 4, 2031$57.2M 101c
- I••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 9, 2032$53.4M 100c
- M••••••• P•••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 27, 2031$53.2M 101c
- F•••••• S••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032$52.0M 99c
- S••••• S•••• B•••• L•••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 3, 2031$44.3M 100c
- C••••••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Apr 22, 2032 · possible sponsor T• A•••••••••$44.1M 100c
- S••••••• B•••••• L•• first lien delayed draw term loan7 BDCs hold it · matures Jul 25, 2028 · possible sponsor A••••• H••••••• M••••••••• C•••••• L••$44.0M 100c
- S•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Feb 19, 2032 · possible sponsor A••••••• S••••••••• L••$42.9M 100c
- P••••••• P•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Apr 16, 2032 · possible sponsor P•••••• S••••• C••••••• L•$41.2M 95c
- M•• S••••••• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028$40.8M 100c
- C••••• S•••••••• A••••••••• I•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Aug 7, 2031$40.7M 100c
- A••••••• I•• first lien term loan21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$39.8M 100c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
174 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M••••••• P••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $64.8M | $64.0M 101c | SOFR+500 bp | May 4, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $59.4M | $59.1M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| S••••• S•••• B•••• L•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $57.4M | $56.6M 100c | SOFR+525 bp | Dec 3, 2031 |
| M••••••• P•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $53.3M | $53.3M 101c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| F•• A••••••••• C•••• M•••••••• | term loan first lien | $49.6M | $50.6M 104c | SOFR+550 bp | May 21, 2032 |
| C••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $44.2M | $43.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 22, 2032 |
| S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $43.0M | $42.6M 100c | SOFR+475 bp | Feb 19, 2032 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $40.9M | $40.8M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $39.9M | $39.9M 100c | SOFR+450 bp | Jun 21, 2029 |
| O•• P•••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $36.8M | $36.6M 100c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2032 |
| S••••••• B•••••• L•• S•••••••• R••••• | delayed draw term loan first lien | $35.7M | $35.7M 101c | SOFR+550 bp | Jul 25, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $35.2M | $35.1M 101c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| P••••••• P•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $41.8M | $34.3M 91c | SOFR+450 bp | Apr 16, 2032 |
| T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $34.0M | $33.7M 100c | SOFR+525 bp PIK 2.88% | Jul 24, 2032 |
| E•••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $32.5M | $32.2M 99c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $32.2M | $32.1M 100c | SOFR+450 bp | Aug 16, 2032 |
| K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $31.3M | $31.1M 100c | SOFR+425 bp | Aug 29, 2032 |
| A•• B••••• I••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $31.0M | $31.0M 101c | SOFR+500 bp | Oct 17, 2031 |
| G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.5M 100c | ||
| W••••• G•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $27.4M | $27.2M 100c | SOFR+475 bp | Sep 3, 2032 |
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $27.2M | $27.1M 100c | SOFR+450 bp | Apr 2, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $24.2M | $24.2M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $21.5M | $21.5M 100c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| F•••• A•• E••• I• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21.3M 100c | ||
| R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $20.9M | $20.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $20.4M | $20.2M 100c | SOFR+550 bp | Jul 29, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.2M | $20.1M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| W••••• B••••• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $20.0M | $20.0M 101c | SOFR+525 bp | Nov 3, 2031 |
| V•••• H••••••••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.6M 100c | SOFR+600 bp | Aug 13, 2030 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.0M | $18.0M 100c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| S••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $17.2M | $17.2M 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| D••• A••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.6M 100c | SOFR+625 bp | Nov 20, 2030 |
| N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.1M 100c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2032 |
| E•••• P••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $14.1M | $14.1M 100c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2032 |
| I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.7M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| E•• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.5M | $13.5M 100c | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| X••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.6M | $12.6M 100c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10.6M | $12.2M 98c | //www.aglprivatecreditincomefund.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+450 bp | Aug 16, 2032 |
| S•••• M••••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 101c | SOFR+500 bp | May 29, 2032 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $11.1M 101c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| C•••• A••••••••• C••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.4M | $10.4M 100c | SOFR+575 bp | Dec 14, 2028 |
| C•••• A••••••••• C••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+575 bp | Dec 14, 2028 |
| C•••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.1M | $10.1M 101c | SOFR+425 bp | Sep 17, 2031 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | SOFR+450 bp | Aug 16, 2032 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 100c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| A••••••• A••••• H••••• T••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.7M | $7.7M 101c | SOFR+500 bp | Dec 22, 2027 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+475 bp | Feb 19, 2032 |
| S••• H••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2030 |
| S••••••• H•••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| F••••••• C•••••••• L••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $5.6M 116c | ||
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| S••••••• B•••••• L•• S•••••••• R••••• | delayed draw term loan first lien | $4.2M | $4.1M 99c | SOFR+500 bp | Jul 25, 2028 |
| S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $3.1M | $3.0M 100c | SOFR+475 bp | Feb 19, 2031 |
| R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| T••••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 103c | SOFR+500 bp | Jun 25, 2032 |
| T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2032 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $794,000 | $789,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $0 | $575,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| C•••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $521,000 | $521,000 102c | SOFR+425 bp | Sep 17, 2031 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $500,000 | $496,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $385,000 | $374,000 100c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $290,000 | $290,000 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| T••••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $222,000 | $214,000 103c | Prime+400 bp | Jun 25, 2032 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $214,000 | $214,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $161,000 | $161,000 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| I••••••••• S•••• S••••• I••••••••• T••••••• M•••• M••••• F•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5,000 100c | ||
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| C•••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp | Sep 17, 2031 |
| E•••• P••••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2032 |
| E•• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| E•• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| M••••••• P•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| X••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| S•••• M••••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | May 29, 2032 |
| M••••••• P•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| A•• B••••• I••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Oct 17, 2031 |
| S••••••• H•••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| I••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| S••• H••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2030 |
| I••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| S••• H••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | -$2,000 50c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2030 |
| N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$2,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2031 |
| E•••• P••••••••• I••• IT S••••••s | revolver first lien | $0 | -$4,000 31c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$6,000 100c | SOFR+450 bp | Aug 16, 2032 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$8,000 27c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$9,000 47c | SOFR+550 bp | Jul 29, 2031 |
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$13,000 108c | SOFR+450 bp | Apr 2, 2031 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$13,000 100c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| S•••• M••••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | -$13,000 62c | SOFR+500 bp | May 29, 2030 |
| K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,000 54c | SOFR+425 bp | Aug 29, 2032 |
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,000 108c | SOFR+450 bp | Apr 2, 2031 |
| O•• P•••••• I••• IT S••••••s | revolver first lien | $0 | -$16,000 107c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2032 |
| N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$17,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2032 |
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- Fiscal year end
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- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
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- A•• P•••••• C••••• I••••• F••• LPreported
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- 0001193125-26-334994reported