DFX Intelligence

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F••••••• P•••••• L•••••• F•••

Business development companymanaged by F••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by F••• M••••••••• L••, holding $2.0B across 95 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.0B
Borrowers: 95
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 97%

Schedule of investments (200)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

3 below 80¢
$11.4K principal
3 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $11.4K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
97.6¢ → 99.6¢
book mark on cost
Marked its book up from 97.6¢ to 99.6¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
$335M → $2.0B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 496% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
89 → 95
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 95.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 2012139 · file 814-01880Show

Fair value

$2.0B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.9M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.0B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$169M

commitments not yet drawn

Positions

200

95 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2025

Facilities held

178

9 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.0B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2025$335M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.0B	95	100c	533 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	89	98c	527 bp
Dec 31, 2025	$1.9B	81	99c	519 bp
Sep 30, 2025	$1.0B	61	100c	508 bp

All 5 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$335M	28	100c	0	596 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

N••• I••• D••• I••• C•••••• G•••• B••• R•••• S••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 16, 2032
$70,521 100c
C• • R• R•••• T••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 1, 2030
$68,635 100c
G••••• S•••• B••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 2, 2031
$65,596 100c
V••••• P•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030
$64,550 100c
N••• I••• D••• I••• C••••••• S••••••• G•••• C••••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 19, 2030
$63,017 99c
P• E•••• G•••• B••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 14, 2032
$62,725 100c
G• I••••••••• B••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 18, 2031 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$61,916 100c
E••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 22, 2032
$57,049 100c
N••• I••• D••• I••• C••••••• D••••••• • A•••••• S•••• D••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 23, 2030
$54,186 102c
F••••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$51,052 99c
H•••• H••••• A••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2032
$50,984 100c
J•••• E••••• S•••• T•••• M•••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 29, 2030
$50,000 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

200 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••• I••• D••• I••• C•••••• G•••• B••• R•••• S••••••••• L••• T••••• I••••••••• I••• a•• C•••••••• T••••••••• G••••	term loan first lien	$70,521	$69.4M 100c	SOFR+600 bp	Jan 16, 2032
C••• R•••• T••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$68,635	$67.6M 100c	SOFR+525 bp	Nov 1, 2030
G••••• S•••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$65,596	$64.0M 100c	SOFR+525 bp	Apr 2, 2031
P• E•••• G•••• B••••• L••• •••• Capital G••••	term loan first lien	$62,725	$62.0M 100c	SOFR+525 bp	May 14, 2032
N••• I••• D••• I••• C••••••• S••••••• G•••• C••••• C••••••••• G•••• C••••• L•• a•• T•• G•••• C••••• R•••• C••••• L•••• L•••	term loan first lien	$63,017	$62.0M 99c	SOFR+536 bp	Sep 19, 2030
G• I••••••••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$61,916	$61.4M 100c	SOFR+500 bp	Nov 18, 2031
E••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• Services	term loan first lien	$57,049	$56.4M 100c	SOFR+525 bp	Dec 22, 2032
V••••• P•••••••• L•• a•• V••••• C••••• I••• C••••••••• & P••••••••• Services	term loan first lien	$55,193	$54.5M 100c	SOFR+550 bp	Dec 31, 2029
N••• I••• D••• I••• C••••••• D••••••• • A•••••• S•••• D••••••••• L•• •••••••• L•••••• I••••••••• P•••••• L•••	term loan first lien	$54,186	$54.1M 102c	SOFR+600 bp	Dec 23, 2030
F••••••••• I••• C••••••• D••••••• & A••••••	term loan first lien	$51,052	$50.2M 99c	SOFR+750 bp	Oct 31, 2030
J•••• E••••• S•••• T•••• M•••••• L•• E•••••	term loan first lien	$50,000	$49.7M 100c	SOFR+600 bp	Mar 29, 2030
H•••• H••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$49,568	$48.6M 100c	SOFR+675 bp	Mar 31, 2031
G•• C•••••••• P••••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$49,375	$48.3M 100c	SOFR+575 bp	Oct 31, 2031
H••••••• E•••••• I••• E•••••	term loan first lien	$47,928	$47.9M 100c	SOFR+765 bp	Sep 29, 2028
S••••• S••••••••• I••• Capital G••••	term loan first lien	$48,490	$47.6M 99c	SOFR+625 bp	Mar 18, 2030
E•••••••• T••••••••• C••••••••• C••••••••• & P••••••••• Services	term loan first lien	$48,637	$46.2M 97c	SOFR+650 bp	Aug 14, 2028
C••••• H•••••••• I••• C••••••• D••••••• & A••••••	term loan first lien	$45,560	$44.7M 100c	SOFR+625 bp	Jun 2, 2031
C• B••••••••• L•• P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••	term loan first lien	$43,621	$43.8M 101c	SOFR+635 bp	Mar 21, 2030
X••••••••• F•••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$43,212	$42.2M 99c	SOFR+675 bp	Dec 9, 2030
P•••••• O••••••••• L•• E•••••	term loan first lien	$33,048	$33.0M 102c	SOFR+710 bp	Oct 27, 2028
J•••••• R••••• C••••• B••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	$31.4M 101c	S+525 bp
M••••• D••••••••• F••••••• L••• E•••••	delayed draw term loan first lien	$31,110	$30.9M 101c	SOFR+600 bp	Sep 28, 2029
H•••••••• F•••• L•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$29,779	$29.3M 100c	SOFR+550 bp	Feb 10, 2032
O•• P•••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$29,522	$28.8M 98c	SOFR+450 bp	Sep 13, 2032
I•• M••••••••• L•• H•••••••• & P••••••• P•••••••	term loan first lien	$27,076	$26.8M 101c	SOFR+575 bp	Jan 23, 2031
A••••• F••••••• I••••••••• H••••••• L•• Capital G••••	term loan first lien	$23,416	$26.4M 101c	//www.fortress.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+550 bp	Jul 31, 2031
S•••••••• T••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$26,045	$25.6M 100c	SOFR+575 bp	Nov 4, 2030
A•••• B•••• L•••••• H•••••••• & P••••••• P•••••••	term loan first lien	$24,875	$24.8M 101c	SOFR+600 bp	Nov 18, 2032
A••• G•••• T••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$24,749	$23.4M 95c	SOFR+350 bp	Feb 27, 2032
A••••• F••••••• I••••••••• H••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$23.1M 101c	S+550 bp
J•••••• R••••• C••••• B••••• I••• T•••••••••	term loan first lien	$31,551	$22.2M 97c	//www.fortress.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp	Jun 30, 2031
R••• B•••• H••••••• L•••••• C••••••• Services	term loan first lien	$16,204	$21.2M 98c	//www.fortress.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp	Sep 15, 2032
E•••• F••• D••••••••• F••••••• L•• E•••••	delayed draw term loan first lien	$19,330	$19.6M 103c	SOFR+600 bp	Dec 19, 2029
P•••••• O••••••••• L•• E•••••	delayed draw term loan first lien	$19,507	$19.5M 100c	SOFR+710 bp	Oct 27, 2028
M••••••• E•••••••• G••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$19,697	$19.3M 100c	SOFR+550 bp	Jun 5, 2031
R••••• L••• I••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$17.6M 120c
R••• B•••• H••••••• L••••••	term loan first lien	Not disclosed	$16.0M 100c	S+500 bp
S•••• O•• P••••• L•• F•••, B••••••• & T••••••	term loan first lien	$15,492	$15.3M 100c	SOFR+575 bp	Aug 5, 2030
C••••• G••••• L•• S••••••• & Services	term loan first lien	$15,449	$15.0M 99c	SOFR+550 bp	Jun 23, 2031
O••••• B••••••• L•• C••••••• D••••••• & A••••••	term loan first lien	$14,775	$14.6M 100c	SOFR+575 bp	Jan 3, 2030
B••••• F••••••• L•• F•••, B••••••• & T••••••	term loan first lien	$14,438	$14.3M 102c	SOFR+650 bp	Nov 29, 2029
S•••••• C••••••• C••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$12,929	$12.7M 99c	SOFR+600 bp	Oct 30, 2030
T••••• •••••• N•••• A•••••• D••• C••••• A••••••••• L•• Real Estate	term loan first lien	$12,681	$12.6M 100c	SOFR+500 bp	May 8, 2030
E••••••• S••••••• L•• ••••• E••• T••••••••• C••••••• L•••	term loan first lien	$12,728	$12.5M 100c	SOFR+550 bp	May 30, 2031
R••• E••••• P••••••• I•• L•• E•••••	term loan first lien	$12,625	$12.5M 100c	SOFR+815 bp	Oct 29, 2027
C•••••• I••••••••• I• L•• a•• P•• H•••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$12,423	$12.3M 100c	SOFR+715 bp	Oct 1, 2028
A••••••• L•• S••••••• & Services	term loan first lien	$11,789	$11.8M 100c	SOFR+410 bp	Aug 19, 2028
B• P•• B••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$11,638	$11.3M 99c	SOFR+675 bp	Jan 13, 2030
H••••• H•••••••• L•• E•••••	term loan first lien	$10,833	$10.7M 101c	SOFR+665 bp	Dec 31, 2029
A••••••••• • C••••••••• C•••••••• H•••••• I•••	term loan first lien	$11,384	$10.6M 97c	SOFR+475 bp	Feb 23, 2029
L••••••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$10,672	$10.5M 100c	SOFR+500 bp	Jun 23, 2032
G• F•••• A••••••••• I• I•• Financial Services	term loan first lien	$10,199	$10.2M 101c	SOFR+350 bp	Aug 16, 2032
C••• R•••• T••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$9,745	$9.6M 100c	SOFR+525 bp	Nov 1, 2030
O•• P•••••• I••• I••••••••• S••••••• & Services	unstated lien unstated	$23,887	$9.3M 100c	SOFR+500 bp	Apr 26, 2030
V••••• P•••••••• L•• a•• V•••••• C••••• A••••••••• I••• C••••••••• & P••••••••• Services	term loan first lien	$9,357	$9.2M 100c	SOFR+550 bp	Dec 18, 2030
N••• I••• D••• I••• C••••••••• • P••••••••• S••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$8,955	$9.1M 101c	SOFR+425 bp	Jun 15, 2030
E•••••• F•••••••• E•••••• C•••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$9,000	$9.0M 100c	SOFR+400 bp	Dec 1, 2031
M••••• B•••• I••• Capital G••••	term loan first lien	$9,000	$9.0M 101c	SOFR+400 bp	Apr 15, 2033
A••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$8,977	$9.0M 100c	SOFR+436 bp	Aug 13, 2030
D••••••• B•••• P•• L•••••• Financial Services	term loan first lien	$9,000	$9.0M 101c	SOFR+450 bp	Apr 11, 2033
O•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$8,978	$8.9M 99c	SOFR+250 bp	Jul 30, 2032
C••••••••• A••••••••• H•••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$9,000	$8.8M 98c	SOFR+318 bp	Apr 13, 2029
6••••••• D•••••••• G••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$8,827	$8.8M 100c	SOFR+250 bp	Jun 3, 2033
L••••••••• E••••• C••••• L•• U••••••••	term loan first lien	$8,604	$8.6M 100c	SOFR+275 bp	Aug 5, 2032
F• R•••••• L•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$8,628	$8.5M 99c	SOFR+486 bp	Nov 8, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$8,910	$8.5M 94c	SOFR+275 bp	May 30, 2032
V•• B•••• I•• E•••••	term loan first lien	$8,377	$8.3M 99c	SOFR+350 bp	Oct 12, 2032
Z••••• S•••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$8,187	$8.2M 100c	SOFR+375 bp	Mar 22, 2029
O•• P•••••• I••• I••••••••• S••••••• & Services	unstated lien unstated	$7,970	$7.9M 124c	SOFR+750 bp	Apr 26, 2030
P•••• I••••••••• I•• L•• Capital G••••	term loan first lien	$7,737	$7.8M 100c	SOFR+300 bp	Oct 9, 2031
G• A••••••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$8,175	$7.4M 91c	SOFR+525 bp	May 25, 2028
G•• C••••••••• I••• T••••••••• Services	term loan first lien	$7,361	$7.2M 100c	SOFR+600 bp	Apr 15, 2031
U•••• G•• G•••• B••• C••••••• Services	term loan first lien	$6,410	$7.2M 98c	//www.fortress.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+675 bp	Oct 28, 2031
D•••••• O•••• L•• C••••••• Services	equity equity	$5,857	$6.8M 114c
M•• S••••••• L•• S••••••• & Services	term loan first lien	$6,876	$6.6M 96c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2028
R•••• F••••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$6,735	$6.4M 100c	SOFR+685 bp	Mar 14, 2030
U•••• G•• G•••• B•••	term loan first lien	Not disclosed	$6.3M 100c	S+675 bp
C• B•••••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$6,004	$5.9M 100c	SOFR+550 bp	Aug 30, 2030
C••••••••• I••• ••• F•••• A••••••• C••••••••• T••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$5,611	$5.5M 99c	SOFR+361 bp	Jun 2, 2028
O•• P•••••• I••• I••••••••• S••••••• & Services	unstated lien unstated	$13,992	$5.5M 100c	SOFR+550 bp	Apr 26, 2030
T•••••••• I•• H•••• L•• I••••••••	term loan first lien	$5,639	$5.0M 88c	SOFR+325 bp	Jun 17, 2032
E• G•••• L•••••• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$5,000	$5.0M 101c	SOFR+325 bp	Feb 10, 2031
C•••• S••••• C••••••••• H••••••• I••• Capital G••••	term loan first lien	$5,000	$5.0M 99c	SOFR+300 bp	Jan 30, 2031
V•••••• B••••• I•• C••••••• D••••••• & A••••••	term loan first lien	$4,980	$5.0M 100c	SOFR+275 bp	Aug 26, 2031
L•••• P•••••• H••••• L•• Capital G••••	term loan first lien	$5,000	$5.0M 101c	SOFR+450 bp	Mar 25, 2033
A••••• G••••• I••• ••• R•• C•••••• C••••••••• Financial Services	term loan first lien	$4,963	$5.0M 100c	SOFR+300 bp	Aug 9, 2030
O•••• R••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$4,974	$4.9M 99c	SOFR+461 bp	Jul 3, 2028
A•••• K••••••• L•• F•••, B••••••• & T••••••	term loan first lien	$5,073	$4.9M 100c	SOFR+685 bp	Jan 31, 2030
M•• H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$4,950	$4.7M 94c	SOFR+275 bp	Jan 29, 2029
K•••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$5,963	$4.6M 78c	SOFR+375 bp	Jul 23, 2032
O••••••••• B••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$4,633	$4.5M 97c	//www.fortress.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+300 bp	Jul 2, 2031
A•••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$4,950	$4.5M 90c	SOFR+325 bp	Jun 21, 2032
E••••••• S••••••• L•• ••••• E••• T••••••••• C••••••• L•••	delayed draw term loan first lien	$4,443	$4.4M 100c	SOFR+550 bp	May 30, 2031
P•• ••• B••••• I••• Capital G••••	term loan first lien	$4,310	$4.3M 101c	SOFR+325 bp	Mar 16, 2033
K••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$5,400	$4.2M 77c	SOFR+325 bp	Mar 22, 2032
D•••••• O•••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$4,196	$4.1M 99c	SOFR+500 bp	Jan 9, 2031
V••••• P•••••••• L•• a•• V•••••• C••••• A••••••••• I••• C••••••••• & P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$3,620	$3.6M 100c	SOFR+550 bp	Dec 18, 2030
A•••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$3,895	$3.5M 90c	SOFR+300 bp	Nov 6, 2030
H•••• H••••• A••••••••• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$3,541	$3.4M 102c	SOFR+675 bp	Mar 31, 2031
S•••••••• T••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$3,328	$3.3M 99c	SOFR+575 bp	Nov 4, 2030

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Registration

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Incorporated: unknownreported
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Filings listed: 5reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-344953reported