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C•••••••• L•••••• S••••••••• L••

Business development companymanaged by C•••••••• M••••••••• L•••Non-traded· FORT WORTH, TX

A non-traded business development company, managed by C•••••••• M••••••••• L•••, holding $615M across 89 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$615M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
89
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (165)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 2 below 80¢
    $20.9M principal

    2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $20.9M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 80 → 89
    borrowers

    Added a net 9 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 89.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 2035713 · file 814-01893Show
Fair value
$615M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$626M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$623M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$133M
commitments not yet drawn
Positions
165
89 borrowers
First lien
91%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
5
since Dec 31, 2024
Facilities held
150
8 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$615M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$208M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$615M8998c9624 bp
Mar 31, 2026$516M8098c8649 bp
Dec 31, 2025$541M91100c8647 bp
Sep 30, 2025$334M59100c6629 bp
All 5 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2024$208M54101c6578 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
107 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
G•••• I•••••• I•••term loan first lien$12.3M$11.9M
102c
S+1125 bp
S••••••••• I•••term loan second lien$12.0M$11.4M
100c
S+500 bp
P••••••• P•••••• L••term loan first lien$12.0M$10.8M
100c
S+450 bp
A•••••• G••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.9M$10.8M
100c
S+650 bp
T••••••• L•••••• P•••••••••term loan first lien$10.9M$10.7M
103c
S+400 bp
T•• N••••• G••••• I•••term loan first lien$10.6M$10.3M
99c
S+575 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$10.6M$10.3M
100c
S+475 bp
C• A• B••••••••• L•••equity equityNot disclosed$10.0M
100c
T•• R•• L••term loan first lien$9.5M$9.3M
100c
S+525 bp
A•• E••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$9.2M$9.3M
101c
S+700 bp
S•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$9.1M$8.9M
100c
S+700 bp
K•••• I••••••••• L••term loan first lien$8.6M$8.7M
102c
S+575 bp
H••••••• G•••••• G••••• L••term loan first lien$10.1M$8.6M
91c
S+675 bp
B••• N•••• S••• U• H••••• 2•term loan second lien$8.6M$8.5M
101c
S+725 bp
G•• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.3M$8.1M
100c
S+500 bp
V••••• S••••••••• I•••term loan second lien$8.1M$7.8M
101c
S+725 bp
B••• P••••••• A••••••••• L••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
S+675 bp
B• D••••• M••••••••• D••term loan first lien$7.3M$7.2M
100c
S+335 bp
S••••• H•••••• L••term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+550 bp
M••• H•••••• C••term loan first lien$7.0M$7.1M
102c
S+525 bp
C•••••• V•••• L••term loan first lien$7.0M$7.0M
101c
S+625 bp
F•••••• • F•••••• L••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+1150 bp
A•• H•••••• L••term loan first lien$6.9M$6.8M
100c
S+525 bp
T••• H•••••• C••••term loan first lien$7.2M$6.8M
97c
S+575 bp
S•••• J•••• M•••• O• H•••••••• L••term loan first lien$6.8M$6.8M
100c
S+400 bp
PIK 1.85%
W••••• B•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.4M
100c
S+625 bp
PIK 6.25%
I•••••• I•••term loan first lien$6.2M$6.2M
101c
S+500 bp
B• L•••• P••••••••• I• S•••••••• L••term loan first lien$5.9M$5.8M
100c
S+550 bp
M•••••• E••••• H•••••••• L•term loan first lien$5.4M$5.4M
102c
S+600 bp
L••••••• C••••term loan first lien$5.2M$5.1M
100c
S+575 bp
S•• M••• C••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
102c
S+550 bp
A••••• H•••••• L••term loan first lien$5.1M$5.0M
99c
S+525 bp
J••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$4.6M$4.6M
101c
S+475 bp
P••• G••••• L••term loan first lien$4.6M$4.5M
101c
S+550 bp
A••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.5M
101c
S+675 bp
A•• D••• C••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.4M
98c
S+475 bp
F••••••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.2M
103c
S+450 bp
G••••• H••••• I• L••term loan first lien$4.4M$4.1M
100c
S+475 bp
O•••• G••••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+1220 bp
G••••• O••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+925 bp
PIK 6.50%
n• C•••••• S••••• B•• I••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan second lien$3.8M$3.7M
100c
12.25%
U••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
101c
S+525 bp
A•••••• M•••••• P•••••• S••••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.1M
100c
S+1600 bp
PIK 10.00%
T••••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
103c
S+500 bp
U• S••••• C••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.8M
100c
S+550 bp
T•• M•••••• A••••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+1100 bp
W•• G•••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+875 bp
P•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+500 bp
M••••••••• F•••••• A••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
102c
S+500 bp
B•• V• H•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+550 bp
C•••• P• H•••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+475 bp
A•••• E••• M••••••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bp
C• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
103c
S+575 bp
T•• B••••• I••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+475 bp
A•••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bp
J••••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.4M
98c
S+950 bp
PIK 5.50%
P••• G••••• L••revolver first lien$801,000$796,000
100c
S+550 bp
T•• M•••••• A••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$445,000
100c
A•••••• G••••• H•••••••• L••revolver first lien$367,000$362,000
103c
S+650 bp
M••• H•••••• C••revolver first lien$281,000$283,000
104c
S+525 bp
A•• D••• C••••••• L••revolver first lien$281,000$271,000
101c
S+475 bp
T•• R•• L••revolver first lien$195,000$191,000
109c
S+525 bp
U• S••••• C••••••• L••revolver first lien$192,000$190,000
101c
S+550 bp
W•• G•••••• I•••revolver first lien$183,000$181,000
102c
S+875 bp
S•• M••• C••••••• L••revolver first lien$157,000$157,000
105c
S+575 bp
A••••••• L••revolver first lien$152,000$150,000
108c
S+675 bp
F••••••••• r•••••••• l•••revolver first lien$151,000$146,000
99c
S+950 bp
PIK 2.00%
G•• M•••• H•••••••• L••revolver first lien$59,000$58,000
114c
S+500 bp
C• M•••••• L•equity equityNot disclosed$5,000
T••••••• I••••••••• H••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
W•• G•••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
M••• H•••••• C••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
A••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C• I••••••••• L•• • D••••••• D•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
G•••• I••••••••• H•••••••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K•••• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
J••••••••• I•••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P••• G••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S•• M••• C••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A••••• H•••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
M••••••••• F•••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A•••• E••• M••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
J••••••••• A••••••••• I•••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
T•• M•••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A•• H•••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S••••• H•••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
U• S••••• C••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
G••••• O••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A•••• I•••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A•• D••• C••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
B• L•••• P••••••••• I• S•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C•••••• V•••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
W••••• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
V••••••• R••••• B•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A•••••• G••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
B••• P••••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
I•••••• I•••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
G•• M•••• H•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
O•••• G••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedNot disclosedNot disclosed
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2026 to 2026reported
Filings listed
4reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-056148reported