DFX Intelligence
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Borrower
V••••••• R••••• B•••••• L••
Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Awayday; LLC (2025; LLC (2025 2nd Amend; LLC (2025 Incremental; LLC (Incremental; LLC 2nd Amendment Delayed; LLC Amendment No. 2; LLC Amendment No. 3
Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.
Mark path, consensus per quarter end
100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
99¢101¢
Principal held
at least $263M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$260M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$16.0M
commitments not yet drawn
BDC lenders
10
9 on the latest quarter
Facilities
7
0 equity pieces beside them
Next maturity
May 6, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | $68.9M | no cost filed | new this quarter |
| D••••••• C••••• C• | $54.5M | 100¢ | 0 pts |
| 5• L•••••• P••••••• C•••• | $54.4M | 100¢ | 0 pts |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | $32.5M | 100¢ | 0 pts |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | $19.4M | 101¢ | +1 pts |
View all 9 lendersShow fewerlargest exposure first
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | $11.6M | no cost filed | new this quarter |
| B••• C•••••• P•••••• C••••• | $8.96M | 101¢ | 0 pts |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | $8.81M | 100¢ | 0 pts |
| P••••• S••••• C•••••• B•• I••• | $3.44M | 99¢ | +1 pts |
Every BDC piece · 38 positions across 9 lenderslargest principal first, with instrument and rate
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | term loan lien unstated T••• L••• 2025) [M•••••] | $64.7M | $64.2M | S+525 bp |
| D••••••• C••••• C• | term loan first lien F•••• L••• D••• T••• L••• I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••• S••• S••••• 5.25% A••••••••• | $54.5M | $54.0M 100c | SOFR+525 bp |
| 5• L•••••• P••••••• C•••• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• I•••••• A••••••••• D••• 5/2025 R•••••••• R••• and S•• | $45.5M | $45.0M 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2032 | $25.4M | $25.2M 100c | SOFR+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | term loan lien unstated T••• L•••) [M•••••] | $10.9M | $10.8M | S+525 bp |
View all 38 positionsShow fewerlargest principal first
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| B••• C•••••• P•••••• C••••• | term loan first lien F•••• L••• S••••• S•••••• L••• S••• F•••• 1.00% S••••• 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• | $9.0M | $9.0M 101c | SOFR+525 bp |
| 5• L•••••• P••••••• C•••• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• I•••••• A••••••••• D••• 2/2026 R•••••••• R••• and S•• | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2032 | $7.7M | $7.7M 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 One | $5.7M | $5.7M 101c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2032 One | $4.4M | $4.4M 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | $4.4M | $4.4M 101c | SOFR+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | term loan lien unstated T••• L••• 2025) [M•••••] | $4.2M | $4.2M | S+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 | $4.1M | $4.1M 101c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2032 Two | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+525 bp |
| P••••• S••••• C•••••• B•• I••• | term loan first lien Investment F•••• L••• S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 8.98% (S + 5.25%) M••••••• D••• 5/ | $2.1M | $2.0M 98c | SOFR+525 bp |
| P••••• S••••• C•••••• B•• I••• | term loan first lien Investment F•••• L••• S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 8.99% (S + 5.25%) M••••••• D••• 5/ | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2032 One | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | term loan lien unstated T••• L•••) [M•••••] | $714,000 | $709,000 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2031 | $0 | $-2,000 67c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5 | $0 | $-25,000 125c | SOFR+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | revolver lien unstated R•••••••) [M•••••] | $0 | $-41,000 | S+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D•••) [M•••••] | $0 | $-36,000 | S+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L•••) [M•••••] | $0 | $-6,000 | S+525 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | revolver lien unstated R•••••••) [M•••••] | $0 | $-7,000 | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5 | $0 | $-6,000 120c | SOFR+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/6/2031 | $0 | $-1,000 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 | $0 | $0 0c | SOFR+100 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/6/2032 | $0 | $-6,000 67c | SOFR+50 bp |
| D••••••• C••••• C• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | Not disclosed | |
| D••••••• C••••• C• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• S••• S••••• 5.25% A••••••••• D••• 10 | Not disclosed | $-59,000 227c | SOFR+525 bp |
| D••••••• C••••• C• | revolver first lien F•••• L••• D••• R•••••••• L••• of Credit R•••••••• R••• S••• S••••• 5.25% A••••••••• D••• | Not disclosed | $-34,000 117c | SOFR+525 bp |
| D••••••• C••••• C• | revolver first lien R•••••••• L••• of Credit | Not disclosed | Not disclosed | |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | $-25,000 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | Not disclosed | $-2,000 | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | Not disclosed | $-1,000 | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• One | Not disclosed | $-6,000 | S+525 bp |
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $182M | 100c | SOFR+525 bp | May 31, 2032 | 8 |
| term loan lien unstated | at least $80.5M | n/a | S+525 bp | May 6, 2032 | 2 |
| first lien revolver first lien | at least $0 | n/a | SOFR+525 bp | May 6, 2032 | 7 |
| revolver lien unstated | at least $0 | n/a | S+525 bp | May 6, 2032 | 4 |
| delayed draw term loan lien unstated | at least $0 | n/a | S+525 bp | May 6, 2032 | 3 |
All 7 facilitiesShow fewerheld first, largest first
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $0 | n/a | SOFR+525 bp | May 6, 2032 | 6 |
| other lien unstated exited Sep 30, 2025 | unknown | n/a | unstated | 1 |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 9 | $263M | $260M | 144c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 8 | $171M | $169M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 9 | $289M | $285M | 133c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 8 | $110M | $109M | 100c | 0 |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | 7 | $112M | $111M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 1 | $13.3M | $13.2M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 3 | $34.8M | $34.5M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $32.3M | $31.9M | 100c | 0 |
What changed
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
Full timeline · 30 eventsShow fewer
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2025
- Facility left every BDC scheduleSep 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2024
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- V••••••• R••••• B•••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 10 BDCsderived
- Industry
- Softwarereportedas one filer wrote it