The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

C•••••••• L•••••• S••••••••• L••

BDCnon-tradedCIK 2035713file 814-01893FORT WORTH, TXmanaged by C•••••••• M••••••••• L•••
Fair value
$615M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$626M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$623M
99c on cost
Unfunded
$133M
commitments not yet drawn
Positions
165
89 borrowers
First lien
91%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
5
since Dec 31, 2024
Facilities held
150
9 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$615M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$208M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$615M8998c9624 bp
Mar 31, 2026$516M8098c8649 bp
Dec 31, 2025$541M91100c8647 bp
Sep 30, 2025$334M59100c6629 bp
Dec 31, 2024$208M54101c6579 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
165 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B• L•••• P••••••••• I• S•••••••• L••revolver first lien$223,000$219,000
101c
S+550 bp
U• S••••• C••••••• L••revolver first lien$191,000$191,000
101c
S+550 bp
J••••••••• A••••••••• I••.revolver first lien$129,000$127,000
103c
S+475 bp
J••••••••• I••.revolver first lien$128,000$121,000
97c
S+950 bp
N•• A•• H•••••••• L••equity equityn/a$76,000
115c
M••••••• I••.revolver first lien$77,000$75,000
115c
S+600 bp
A•••• I•••••••• S•••••••• L••revolver first lien$66,000$65,000
103c
S+600 bp
G•• M•••• H•••••••• L••revolver first lien$29,000$28,000
127c
S+500 bp
C•• I• M•••••• L••equity equityn/a$0
B•••••• A•••••••• Group Holdings, Inc.revolver lien unstatedn/an/a
M••••••••• F•••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•••• I•••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••, Inc.revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• I••••••••• II, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
V••••••• L•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W••••• B•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
A•• D••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
G••••• H••••• I• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
J••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
O•• E••• C••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•• N•••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
J••••••••• A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
T••••••• I••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B••••••••• M•• A••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
U• S••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
U••••••••• C••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A••••• H•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
Payrange, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
1•• K••• A••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••••••• M••••••• T••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
G• S•••• S••••• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• P• H•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M••• H•••••• C•.revolver first lienn/an/a
V•••••• Management Services, LLCrevolver first lienn/an/a
A•••• E••• M••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
n• C•••••• S••••• B•• I••••••••• H•••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
2••• P•••• O••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•• M•••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
7••• R••• V•••••• O••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A&J H•••••, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
Q•••• I••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
S••••• H•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B••• P••••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B• L•••• P••••••••• I• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
F•••••• G••••• C•••••• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
M••• B••••, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
S•••• J•••• M•••• OC Holdings, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G•• M•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
B•• D•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S•• M••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
T•• R•• L••revolver first lienn/an/a
Aeritek Global Holdings, LLCrevolver first lienn/an/a
B••••• S••••• U••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F•••••••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
PT&C Group, LLCrevolver first lienn/an/a
S••••• M••••••••• P••••••• I••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W•• G•••••• L••revolver first lienn/an/a
C• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2026 to 2026reported
Filings listed
4reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-056148reported