DFX Intelligence

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R••••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by R••••• C•••••• P•••••••Non-traded· NASHVILLE, TN

A non-traded business development company, managed by R••••• C•••••• P•••••••, holding $1.3B across 125 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.3B
Borrowers: 125
Mark on cost: 98.9¢
First lien: 68%

Schedule of investments (200)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$0
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $0 principal; the largest is S•••••••• I•• ($0).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•••••••• I•• →
76 → 125
borrowers
Added a net 49 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 125.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 2045370 · file 814-01897Show

Fair value

$1.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

Not disclosed

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

200

125 borrowers

First lien

68%

68% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2025

Facilities held

148

7 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.3B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2025$1.2B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.3B	125	99c	10	n/a
Mar 31, 2026	$1.3B	76	100c	10	532 bp
Dec 31, 2025	$2.6B	179	100c	17	540 bp
Sep 30, 2025	$1.2B	82	100c	8	538 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• first lien revolver
1 BDC hold it · matures Dec 28, 2029 · possible sponsor C•••• R••••• C•••••• L•
Not disclosed 100c
P••••••• M•• B•••• L•• T•• F•• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
H• G••••• F•••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 25, 2027
Not disclosed 100c
P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien revolver
3 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
Not disclosed n/a
F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027
Not disclosed 101c
A• S••••• T•••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030
Not disclosed 101c
G•••••••• T••••••••• L•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Jul 19, 2029
Not disclosed n/a
G••••• H••••••• I•••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Sep 16, 2027
Not disclosed 100c
C••••• H••••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030
Not disclosed 95c
M•••••• D•••••• A••••••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Dec 28, 2027
Not disclosed 101c
H••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 16, 2028 · possible sponsor I••••••• C•••••• P•••••••• L••
Not disclosed 100c
O•• B•••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Aug 31, 2028
Not disclosed 101c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

224 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••• I••••••••• 2• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.5M 100c	S+550 bp	Jul 22, 2027
P••• F••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.5M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2031
C•••••••• A•••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+726 bp	Oct 24, 2027
S••••• M••••••••• G••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+561 bp	Feb 25, 2027
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2028
4•• V•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+500 bp	Sep 26, 2029
G••••• H••••••• I•••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+550 bp	Sep 16, 2027
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+575 bp	Sep 16, 2030
P•••••• A••••••• B••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+500 bp	Aug 27, 2031
Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.4M 100c	S+525 bp	Dec 23, 2030
Q• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.3M 100c	S+500 bp	Dec 6, 2030
F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.3M 100c	S+550 bp	Feb 1, 2027
B••••••••• P•••••• I••• I••••••••• M•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.3M 100c	S+535 bp	Jul 12, 2029
M•••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.2M 100c	S+500 bp	Aug 16, 2029
M••• C••••••••• I••••••••• M•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.2M 100c	S+550 bp	Apr 26, 2029
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • R R••• & R•••	term loan first lien	Not disclosed	$1.2M 100c
O•• B••••• L•• R••• & R•••	term loan first lien	Not disclosed	$1.2M 100c	S+550 bp	Aug 31, 2027
P•••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.1M 100c	S+575 bp	Jun 30, 2031
C•••••• A••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$946,000 100c	S+475 bp	Jun 11, 2030
M•••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$942,000 100c	S+500 bp	Aug 16, 2029
J• M•••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	Not disclosed	$878,000 100c	S+475 bp	Nov 29, 2029
T•••••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$828,000 100c	S+475 bp	Mar 10, 2028
C•••••• C••••••• I••• IT Services	term loan first lien	Not disclosed	$780,000 89c	S+276 bp PIK 4.30%	Nov 1, 2027
E••••• F•• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	Not disclosed	$756,000 100c	S+460 bp	Dec 10, 2027
G•••• P•••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$649,000 99c	S+700 bp	Oct 14, 2027
I••••••••• • n••••••••• • M•••• M••••• F••• • F•••• A•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$623,000 100c
I••••••••• • n••••••••• • M•••• M••••• F•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$623,000 100c
C••••••• E••••••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$377,000 100c	S+625 bp	Aug 16, 2028
R••• P•••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$305,000 100c	S+500 bp	Nov 7, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	Not disclosed	$220,000 100c	S+475 bp	Dec 22, 2029
R••• P•••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$200,000 100c	S+500 bp	Nov 7, 2029
T••••• W•••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$167,000 100c	S+625 bp	Dec 18, 2029
G•••••••• T••••••••• L•• W•••• U••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$160,000 100c	S+650 bp	Jul 19, 2029
C••••••••• E••••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$158,000 100c	S+525 bp	Jun 11, 2029
C••••••• A•••••••• G••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$129,000 100c	S+500 bp	Nov 12, 2030
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$85,000 100c	S+575 bp	Sep 16, 2030
T••••• W•••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	$78,000 100c	S+625 bp	Dec 18, 2029
C•••••• H•••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$78,000 100c	S+525 bp	Jun 28, 2030
Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$60,000 100c	S+525 bp	Dec 23, 2030
P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• & S•••••• R••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$45,000 100c	S+586 bp	Dec 28, 2029
C•••••• H••••••• I•• L••••• M••••• & M•••••	revolver first lien	Not disclosed	$45,000 100c	S+475 bp	Sep 5, 2031
M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$45,000 100c	S+575 bp	Dec 28, 2027
P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• & S•••••• R••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$45,000 100c	S+586 bp	Dec 28, 2029
C•••••• I••• L••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	$41,000 100c	S+600 bp	Dec 20, 2028
M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	$28,000 104c	S+575 bp	Dec 28, 2027
E••• I••••••••• L•• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$11,000 100c	S+525 bp	Jun 5, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	$8,000 100c	S+475 bp	Dec 22, 2029
C•••••• H••••••• I•• L••••• M••••• & M•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000 100c	S+475 bp	Sep 5, 2031
P••• F••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000 75c	S+500 bp	Aug 1, 2031
P•••••• A••••••• B••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 100c	S+500 bp	Aug 27, 2031
P••• F••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000 100c	S+500 bp	Aug 1, 2031
P•••••• A••••••• B••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
G•••••••• T••••••••• L•• W•••• U••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp	Jul 19, 2029
C•••••••• I••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
M•••••• D•••••• A••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp
J• M•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
D•••••• E••••••••• C••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
M•••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Aug 16, 2029
4•• V•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Sep 26, 2029
A• S••••• C••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
C•••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
C••••••• A•••••••• G••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
G••••••• T••••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp
4•• V•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
I•••••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
B••••••••• P•••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+535 bp
C••••••••• E••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
J• M•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
F•••• L••• D•••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
F•••• L••• D••• ••••• A•• H•••••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
Q• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Dec 6, 2030
E••• C•••••• I••••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Mar 11, 2029
E••• C•••••• I••••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Mar 11, 2029
I•••••• A••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Nov 16, 2027
P••• F••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
Q•• A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
Q•• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
B••••••••• P•••••• I••• I••••••••• M•••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+535 bp	Jul 12, 2029
C•••••• H••••••• I•• L•••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
E••• C•••••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
V• H•••• P•••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Dec 23, 2030
G•••••••• T••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp
N•• A••••••••• C••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+690 bp
P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+586 bp
Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Dec 23, 2030
S•••••• C••• P••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+535 bp	Jul 23, 2027
C••••••• A•••••••• G••••• I••• B••••••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Nov 12, 2030
J• M•••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Nov 29, 2029
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp	Sep 16, 2030
T••••• W•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp
Q• B••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
C••••••• E••••••••• A•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp
J• M•••• L•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Nov 29, 2029
E••• C•••••• I••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
D•••••• E••••••••• C••••••••• I••• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Aug 31, 2028
C•••••••• I••••••••• L•• IT Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Mar 17, 2031
V• H•••• P•••••• I••• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp	Jan 8, 2029
P•• H•••••• C••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp
P••• F••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 4reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001437749-26-027399reported