DFX Intelligence

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

A•• B••• L••

Business development companymanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••, holding $2.1B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.1B
Borrowers: 55
Mark on cost: 98.5¢

Schedule of investments (196)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

2 below 80¢
$8.33M principal
2 positions across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $8.33M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 2083477 · file 814-01953Show

Fair value

$2.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.1B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$105M

commitments not yet drawn

Positions

196

55 borrowers

First lien

not established

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2026

Facilities held

17 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.1B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2026$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.1B	55	99c	9	532 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	52	99c	8	529 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 18 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• revolver
4 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$261M 99c
G••••••• A••••••••• C••• other
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor V•••••• C•••••• F••• M••••••••• L•••••
$234M 101c
A••• H•••••• C••• other
5 BDCs hold it · matures Dec 5, 2031
$150M 100c
P•••••• N••••• L•• other
1 BDC hold it · matures Jun 2, 2028 · possible sponsor N•••••• M••••••••• I•••
$149M 97c
S•••••••• P•••••• L•• other
3 BDCs hold it · matures Apr 18, 2033 · possible sponsor T••••••••• M••••••••• L•••
$147M 88c
B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L•• revolver
1 BDC hold it · matures Aug 28, 2030 · possible sponsor S••••••• P•••••••
$104M 102c
T••••••••• C••• L•• other
7 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032
$100M 100c
M••••••• A••••••••• I•• other
4 BDCs hold it · matures May 10, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$99.7M 100c
U••• H•••••••• I•• other
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$97.8M 101c
D•••••••• I•• revolver
2 BDCs hold it · matures Jul 30, 2030 · possible sponsor C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$94.4M 98c
S•••• T••••••••• G••••• I•• other
1 BDC hold it · matures Sep 6, 2030
$89.4M 101c
B•• M••••••• I•• other
3 BDCs hold it · matures Mar 7, 2032
$79.0M 84c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

196 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
D••••• I••••••••• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$147M	$144M 99c	S+550 bp	Aug 26, 2032
A••• H•••••• C••••	unstated lien unstated	$135M	$133M 100c	S+500 bp	Dec 5, 2031
P•••••• N•••• L••	unstated lien unstated	$149M	$130M 97c	S+400 bp	Jun 2, 2028
B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L••	revolver lien unstated	$100M	$100M 102c	S+600 bp	Aug 28, 2030
D••••• I••••••••• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$101M	$99.3M 100c	S+550 bp	Aug 26, 2032
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$99.5M	$98.1M 102c	S+400 bp	Oct 1, 2027
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$93.0M	$91.1M 101c	S+800 bp	Oct 2, 2028
S•••• T••••••••• G••••• I•••	unstated lien unstated	$89.4M	$87.4M 101c	S+725 bp PIK 3.00%	Sep 6, 2030
D••••••• I••	revolver lien unstated	$88.2M	$85.3M 98c	S+575 bp	Jul 10, 2030
S•••••••• P•••••• L••	unstated lien unstated	$99.5M	$83.6M 90c	S+400 bp	Apr 16, 2032
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$63.3M	$63.0M 101c	S+550 bp	Sep 10, 2031
B•• M••••••• I•••	unstated lien unstated	$70.7M	$59.3M 85c	S+625 bp PIK 5.00%	Mar 7, 2032
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$58.7M	$58.6M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
N•••• T••••• I••	revolver lien unstated	$58.1M	$58.0M 100c	S+500 bp	Oct 14, 2032
C•••••• L••••••• G••••• I•••	unstated lien unstated	$56.3M	$54.2M 96c	S+550 bp	Jul 20, 2028
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$51.6M	$51.3M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
L••• B•••• L••••••	unstated lien unstated	$50.0M	$48.3M 98c	S+498 bp	May 14, 2031
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$39.9M	$39.0M 98c	S+600 bp	Dec 10, 2029
S•••••••• P•••••• L••	unstated lien unstated	$47.5M	$38.6M 84c	S+600 bp	Apr 18, 2033
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$38.5M	$38.0M 100c	S+400 bp	Oct 1, 2027
O• I••••••••• S••• H••••• I• L••	unstated lien unstated	$33.3M	$33.3M 100c	S+1250 bp	Feb 25, 2029
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$29.0M	$29.0M 101c	S+650 bp	Jul 3, 2028
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$25.6M	$25.0M 99c	S+625 bp	Dec 10, 2029
W••••• B••••• I••	unstated lien unstated	$25.0M	$25.0M 100c	S+525 bp	Oct 31, 2031
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$22.4M	$22.3M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
W••••• B••••• I••	unstated lien unstated	$19.4M	$19.4M 101c	S+525 bp	Oct 31, 2031
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$19.0M	$18.9M 100c	S+550 bp	Sep 10, 2031
Q•••••• C•••••••• G•••• L••	unstated lien unstated	$16.5M	$16.4M 101c	S+550 bp	Mar 30, 2033
H••••• S•••••••• I••	revolver lien unstated	$15.7M	$15.7M 100c	S+475 bp	Sep 19, 2030
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$15.5M	$15.4M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
S•••• B•••• L•••	unstated lien unstated	$15.4M	$15.4M 100c	S+475 bp	Aug 21, 2031
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	revolver lien unstated	$15.1M	$15.1M 100c	S+475 bp	Jun 3, 2031
G••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$14.9M	$14.9M 100c	S+675 bp	Apr 2, 2029
N••• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	$15.3M	$14.2M 96c	S+750 bp PIK 2.25%	Dec 31, 2029
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$12.6M	$12.6M 100c	S+500 bp	Jul 2, 2031
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$10.0M	$9.9M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
P•••••••• L••	revolver lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+488 bp	Mar 20, 2030
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
K••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+591 bp PIK 3.28%	Dec 22, 2032
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$8.1M	$8.1M 101c	S+475 bp	Apr 9, 2030
P•• T• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$7.9M	$7.6M 98c	S+600 bp PIK 2.50%	Feb 3, 2031
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$8.2M	$7.3M 101c	S+525 bp	Sep 10, 2031
T•• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$7.2M	$7.2M 100c	S+525 bp PIK 2.88%	Dec 15, 2031
S•• G••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$7.1M	$7.1M 100c	S+475 bp	Mar 20, 2031
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$6.8M	$6.7M 100c	S+500 bp	Aug 7, 2031
M•••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$6.6M	$6.4M 98c	S+600 bp	Nov 15, 2030
J••••• H•••••• I•••	unstated lien unstated	$6.3M	$6.3M 100c	S+475 bp	Sep 1, 2031
A• T•••• P•••••• I•••	unstated lien unstated	$5.9M	$5.9M 100c	S+450 bp	Aug 29, 2031
M••••••• P•••••• I••	unstated lien unstated	$5.7M	$5.7M 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp	Aug 25, 2028
N•••• T••••• I••	revolver lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp	Oct 14, 2032
T•• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$5.3M	$5.3M 100c	S+475 bp	Oct 31, 2031
N•••••• H••••••••• I•••	revolver lien unstated	$5.2M	$5.2M 100c	S+525 bp	Nov 12, 2030
R••••• C••••••••• G••••• I••	unstated lien unstated	$5.0M	$4.9M 99c	S+525 bp	Apr 1, 2031
C••••••••• L••	revolver lien unstated	$4.7M	$4.6M 100c	S+450 bp	Apr 22, 2032
M•••••• M••••• S•• 1• L••	unstated lien unstated	$4.5M	$4.5M 100c	S+575 bp	Dec 17, 2029
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$10.7M	$4.2M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
G• W•••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+450 bp	Oct 4, 2030
F••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+475 bp	Nov 26, 2031
M•• H••••••••• L•••	unstated lien unstated	$4.7M	$3.5M
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.4M 101c	S+800 bp	Oct 2, 2028
G••••••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+575 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 101c	S+650 bp	Jul 2, 2028
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.0M 101c	S+550 bp	Sep 10, 2031
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.0M	$3.0M 101c	S+650 bp	Jul 2, 2028
B••• H••• P•••••• I•••	unstated lien unstated	$2.3M	$2.3M 101c	S+575 bp	Oct 7, 2030
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$2.5M	$2.2M 100c	S+525 bp	Sep 10, 2031
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$2.2M	$2.2M 100c	S+525 bp	Jul 15, 2031
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	revolver lien unstated	$2.1M	$2.1M 100c	S+475 bp	Aug 29, 2031
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$6.5M	$2.1M 96c	S+600 bp	Dec 10, 2029
B••• H••• P•••••• I•••	unstated lien unstated	$2.1M	$2.1M 101c	S+575 bp	Oct 7, 2030
S••••• S•••• B•••• L••••••	delayed draw term loan lien unstated	$1.9M	$1.9M 100c	S+525 bp	Dec 3, 2031
G• A•••• I••••••••• I••	unstated lien unstated	$1.9M	$1.9M 100c	S+675 bp	Apr 19, 2030
B•• M••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.9M	$1.7M 80c	S+600 bp	Mar 5, 2032
A•• M••••• A••••••••• C• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+575 bp	Sep 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+475 bp	Sep 30, 2030
D••••• I••••••••• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$10.2M	$1.6M 99c	S+550 bp	Aug 26, 2032
T•• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$2.3M	$1.6M 101c	S+475 bp	Dec 15, 2031
M•••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$1.7M	$1.6M 98c	S+600 bp	Nov 15, 2030
A••• H•••••• C••••	unstated lien unstated	$14.6M	$1.5M 100c	S+500 bp	Dec 5, 2029
G• W•••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+450 bp	Oct 4, 2030
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+650 bp	Jul 3, 2028
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	revolver lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	S+475 bp	Aug 29, 2031
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$3.2M	$1.2M 100c	S+500 bp	Jul 2, 2031
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.3M	$1.2M 101c	S+650 bp	Jul 3, 2028
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$1.1M	$1.1M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$1.1M	$1.1M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$1.1M	$903,000 100c	S+550 bp	Sep 10, 2031
T•• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.2M	$876,000 100c	S+475 bp	Oct 31, 2031
P•• T• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$659,000	$629,000 98c	S+550 bp	Feb 3, 2031
M••••••• P•••••• I••	unstated lien unstated	$590,000	$587,000 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
G••••••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$507,000	$507,000 100c	S+525 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$694,000	$497,000 101c	S+525 bp	Jul 15, 2031
N••• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.7M	$485,000 85c	S+525 bp	Dec 31, 2029
T••••••••• C•• L••	unstated lien unstated	$483,000	$480,000 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
F••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$476,000	$474,000 100c	S+475 bp	Nov 26, 2031
D••••• I••••••••• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$2.7M	$436,000 91c	S+550 bp	Aug 26, 2032
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$469,000	$386,000 99c	S+525 bp	Jul 15, 2030
K••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$1.5M	$377,000 99c	S+525 bp	Dec 22, 2032
R••••• C••••••••• G••••• I••	unstated lien unstated	$343,000	$339,000 99c	S+525 bp	Apr 1, 2031

Page 1 of 2Next

Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 2reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0002083477-26-000008reported

Not yet on record: first lien.