DFX Intelligence
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R••• C•••••• C•••
A business development company traded as R•••, managed by R••• C•••••• M•••••••••, holding $56.5M across 26 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $56.5M
- Borrowers
- 26
- Mark on cost
- 80.4¢
- First lien
- 1%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $4.57Mon non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $4.57M principal; the largest is A••••••••• • • ($2.28M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••••• • • → - $4.57Mnewly on non-accrual
3 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.57M principal: A••••••••• • • ($2.28M), 2• ($2.28M), B•• S•••••• H••••• ($0).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 78.8¢ → 80.4¢book mark on cost
Marked its book up from 78.8¢ to 80.4¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- 23 → 25loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 23 to 25 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 81955 · file 814-00235ShowHide
Fair value
$56.5M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$49.2M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$67.5M
80c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
95
26 borrowers
First lien
1%
79% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
47
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$80.7M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$129M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $80.7M | 26 | 80c | 25 | 325 bp |
| Mar 31, 2026 | $76.5M | 25 | 79c | 23 | 325 bp |
| Dec 31, 2025 | $85.3M | 29 | 80c | 29 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $63.1M | 23 | 82c | 30 | n/a |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $79.6M | 23 | 90c | 27 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $417M | 26 | 91c | 29 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $541M | 34 | 93c | 37 | n/a |
| Sep 30, 2024 | $471M | 28 | 100c | 32 | n/a |
| Jun 30, 2024 | $546M | 29 | 100c | 28 | n/a |
| Mar 31, 2024 | $511M | 32 | 100c | 26 | n/a |
| Dec 31, 2023 | $509M | 38 | 100c | 22 | n/a |
| Sep 30, 2023 | $473M | 34 | 100c | 15 | n/a |
| Jun 30, 2023 | $259M | 35 | 100c | 13 | n/a |
| Mar 31, 2023 | $265M | 35 | 100c | 13 | n/a |
| Dec 31, 2022 | $394M | 35 | 100c | 12 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $129M | 11 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- PIK interest increasedDec 31, 2025
- PIK interest increasedDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
- PIK interest increasedSep 30, 2025
- PIK interest appearsSep 30, 2025
- PIK interest appearsSep 30, 2025
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2025
- Marked down (one lender)Jun 30, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- I•• A••••••••• notes1 BDC hold it · matures Jun 21, 2026$6.8M 43c
- A•• H••••• notes1 BDC hold it · matures Feb 11, 2031$6.0M 200c
- F•••••• H••••••••• L•• notes1 BDC hold it · matures Apr 27, 2031$4.5M 104c
- F•• I••••••••• H••••• L•• • ••• notes1 BDC hold it · matures Jul 31, 2033$3.8M 100c
- C••••• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 2, 2027$3.5M 100c
- I••••••••• E••••••••• A••••• L•• • • notes1 BDC hold it · matures Apr 4, 2028$3.3M 200c
- B•••• S•••• M•••• a•• F••••••••• L•• • • notes1 BDC hold it · matures Oct 24, 2030$3.3M 200c
- M••••••• R••••••• E•••••••• S•••••••• • • notes1 BDC hold it · matures Jan 16, 2029$3.0M 60c
- H••••••• A•• A•••• P••••• H••••••• notes1 BDC hold it · matures Aug 7, 2028$3.0M 100c
- M••••• R• H••••••• L•• notes1 BDC hold it · matures Oct 2, 2029$2.5M 200c
- A••••••••• • • notes1 BDC hold it · matures Mar 31, 2027$2.3M 69c
- 2• notes1 BDC hold it · matures Jun 30, 2026$2.3M n/a
Schedule of investments at Dec 31, 2023
194 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• • 1••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $77.1M 113c | ||
| C•••••• a•• A•••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $57.6M | ||
| S••••••• A•••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $53.5M 117c | ||
| A•••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $53.5M | ||
| S••••••• N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.5M 112c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.6M 340c | ||
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.4M | ||
| B•• F••• S•••••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.4M 109c | ||
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• • 7• 0••• 0•• S••••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $6.4M 100c | 12.00% | Nov 22, 2027 |
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• •• 0••• 0•• S••••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $6.4M | PIK 3.00% | Nov 22, 2027 |
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• • •• 0••• 0•• S••••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $6.4M | Nov 22, 2027 | |
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.0M | ||
| S•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.0M 100c | ||
| S•••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.2M 100c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • •••• 0•• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.6M 760c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 1••• 0•• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.6M | ||
| I••••••••• E••••••••• A••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.3M 100c | ||
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• • 4• 1••• 4•• T••• | notes lien unstated | $4.1M | $4.3M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jan 19, 2026 |
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• • •• 0••• 1•• T•••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $4.3M | Jan 19, 2026 | |
| e••••••• B•••••••• C••••••••• • •• 1••• 4•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $4.3M | Jan 19, 2026 | |
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• • •• 1••• 4•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $4.3M | Jan 19, 2026 | |
| C•••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.1M | ||
| I•• A••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.1M 79c | ||
| S••••••• C•••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.1M 79c | ||
| H••••••• A•• A•••• P••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| C•••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M 93c | ||
| F•• I••••••••• H••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.8M 100c | ||
| F•• I••••••••• H••••• L•• •• 3••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.4M | ||
| F•• I••••••••• H••••• L•• • •• 3••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.4M 100c | 13.00% | Jul 31, 2028 |
| I••••••••• E••••••••• A••••• L•• •• 2••• 2•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.3M | Apr 4, 2028 | |
| I••••••••• E••••••••• A••••• L•• • •• 2••• 2•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.3M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Apr 4, 2028 |
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.3M | ||
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• d•••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.3M 90c | ||
| P••••••• P••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.1M 100c | ||
| P••••••• P••• I••• • •• 0••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.1M 100c | 12.00% PIK 3.00% | Jan 19, 2028 |
| H••••••• A•• A•••• P••••• H•••••••• I••• •• 0••• 0•• T••• | notes lien unstated | $3.0M | $3.0M | 12.00% PIK 4.00% | Aug 7, 2028 |
| H••••••• A•• A•••• P••••• H•••••••• I••• • •• 0••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.0M 100c | 12.00% PIK 4.00% | Aug 7, 2028 |
| A•• A•••••••• I•• | equity equity | Not disclosed | $3.0M 5562c | ||
| A•• A•••••••• I•• | equity equity | Not disclosed | $3.0M 5562c | ||
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• • •• 2••• 7•• A•••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $2.9M | ||
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• •• 2••• 7•• T••• | notes lien unstated | $2.3M | $2.9M | 12.00% PIK 2.00% | Aug 30, 2024 |
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• d•••• A••••••••• • •• 2••• 7•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $2.9M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Aug 30, 2024 |
| F••••••••• A••••••••• U••• L•• • •• 2••• 7•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $2.9M | Aug 30, 2024 | |
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 7•• 1•• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.7M | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • ••• 1•• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.7M 333c | ||
| I•• A••••••••• L•• • •• 2••• 8•• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | $2.3M | $2.5M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jun 21, 2026 |
| I•• A••••••••• L•• • •• 2••• 8•• T•••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $2.5M | Jun 21, 2026 | |
| I•• A••••••••• L•• • •• 2••• 8•• F••••• A•••••• a•• R••••••• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $2.5M | ||
| N••••••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.3M 100c | ||
| N••••••••• I••• • •• 2••• 0•• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $2.3M 100c | 9.00% | Nov 23, 2024 |
| B•• S•••••• H•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M | ||
| B•• S•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M 114c | ||
| S•••••• I••• • •• 0••• 0•• S••••• A•••••• a•• R••••••• S•••••• | notes unsecured or subordinated | $2.1M | $2.1M 100c | 12.00% | Aug 20, 2024 |
| C•••••• I••• • •• 7••• 0•• | notes unsecured or subordinated | $1.8M | $1.9M 100c | Jul 2, 2027 | |
| C•••••• I••• • •• 7••• 0•• | notes unsecured or subordinated | $1.8M | $1.9M 100c | Jul 2, 2027 | |
| M••••••• A••••• H••••••• L••• • •• 7••• 9•• T•••• A••••••• R••••••• a•• C••••••••• P••••••••• | notes lien unstated | $1.8M | $1.9M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jan 31, 2024 |
| A•••••• I••••• I••• • •• 7••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.8M | Feb 1, 2029 | |
| A•••••• I••••• I••• • •• 7••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.8M 100c | 10.00% | Feb 1, 2029 |
| A•••••• I••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M 100c | ||
| C••••••• S•••• L•• • 6•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 11387c | ||
| C••••••• S•••• L•• • 6•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M | ||
| B•• S•••••• H•••••• L•• •• 6••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.7M | 12.00% | Sep 4, 2026 |
| B•• S•••••• H•••••• L•• • •• 6••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.7M 100c | 12.00% | May 31, 2028 |
| B•• S•••••• H•••••• L•• • •• 6••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.7M | May 31, 2028 | |
| I•• A••••••••• L•• •• 5••• 0•• T••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.7M | 12.00% PIK 2.00% | Jun 21, 2026 |
| I•• A••••••••• L•• • •• 5••• 0•• T••• | notes lien unstated | $1.5M | $1.7M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jun 21, 2026 |
| I•• A••••••••• L•• • •• 5••• 0•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.7M | Jun 21, 2026 | |
| S•••••• I••• • 1••• 5•• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.5M 100c | ||
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• • •• 4••• 4•• T••• | notes lien unstated | Not disclosed | $1.5M | Jan 19, 2026 | |
| S•••••••• B•••••••• C••••••••• • •• 4••• 4•• T••• | notes lien unstated | $1.4M | $1.5M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jan 19, 2026 |
| G•••••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4M 100c | ||
| G•••••••• I••• • 1• 5••• 0•• | notes lien unstated | $1.5M | $1.4M 100c | 12.00% PIK 1.00% | Sep 15, 2026 |
| P••••••••• I••••••••• C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 151c | ||
| C•••••• S•••••• L•••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 143c | ||
| H•• A••••••••• L••• • •• 2••• 1•• | term loan lien unstated | $1.2M | $1.1M 100c | 12.00% PIK 2.00% | Jun 30, 2025 |
| I••••••••• E••••••••• A••••• L•• • 7••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M 100c | ||
| I••••••••• E••••••••• A••••• L•• 7••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M | ||
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M 256c | ||
| B•• F••• S•••••• S••••• H•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M | ||
| H••••••• A•• A•••• P••••• H•••••••• I••• 1• 0•• | equity equity | Not disclosed | $1.0M | ||
| H••••••• A•• A•••• P••••• H•••••••• I••• • 1• 0•• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 100c | ||
| F• K•• C•••••• C•••• | equity equity | Not disclosed | $958,560 127c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 2•• 0•• | preferred equity equity | Not disclosed | $876,800 117c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • ••• 3•• | preferred equity equity | Not disclosed | $812,800 406c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 2•• 3•• | preferred equity equity | Not disclosed | $812,800 | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $800,000 | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $800,000 | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 2••• 5•• | equity equity | Not disclosed | $800,000 | ||
| L•••••• • •••• 0•• R••••••••• T••• | notes lien unstated | $850,000 | $789,944 100c | 14.00% | Dec 1, 2025 |
| O••• E•••••••• I•• • 3••• 8•• | preferred equity equity | Not disclosed | $700,000 59c | ||
| O••• E••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $700,000 50c | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • 1•• 3•• | preferred equity equity | Not disclosed | $584,500 | ||
| T••••• T••••••••• M••••••••• I••• • ••• 3•• | preferred equity equity | Not disclosed | $584,500 117c | ||
| S•••••• I••• • 2••• 2•• | preferred equity equity | Not disclosed | $504,710 100c | ||
| B•• S•••••• H•••••• L•• • P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $500,000 | ||
| B•• S•••••• H•••••• L•• P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $500,000 | ||
| B•• S•••••• H•••••• L•• • P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $500,000 214c | ||
| F•• I••••••••• H••••• L•• •••• 0•• C••••••••• | notes lien unstated | Not disclosed | $438,156 | ||
| F•• I••••••••• H••••• L•• • •••• 0•• C••••••••• | notes lien unstated | $420,000 | $438,156 100c | PIK 10.00% | Jul 31, 2033 |
| A••• C•••••• C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $420,630 157c |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- NYreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-333983reported