DFX Intelligence

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M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••

Business development companymanaged by M• A•••••••Non-traded· CHICAGO, IL

A non-traded business development company, managed by M• A•••••••, holding $217M across 41 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $217M
Borrowers: 41
Mark on cost: 101.2¢
First lien: 100%

Schedule of investments (222)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2026, ••• Locked.

Every headline figure, and the identifiersCIK 2061670 · file 814-01919Show

Fair value

$217M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$255M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$215M

101c on cost

Unfunded

$51.7M

commitments not yet drawn

Positions

222

41 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2025

Facilities held

11 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$217M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2025$191M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$217M	41	101c	9	573 bp
Mar 31, 2026	$212M	39	101c	18	580 bp
Dec 31, 2025	$191M	40	101c	15	589 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

T••••••••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Aug 16, 2029 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••
$12.7M 100c
Z• I••••••••• I•• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 14, 2031
$12.5M 101c
S••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 16, 2031 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••
$11.1M 101c
E••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 3, 2031
$8.9M 101c
T•• S•••••• D••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$7.5M 100c
E••• H••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 9, 2032
$7.0M 101c
E•••• F•••• S•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Apr 17, 2031
$6.8M 99c
L••••• T••••• H•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Nov 1, 2028 · possible sponsor T•• C•••••• A•••••••• L••
$5.8M 100c
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Aug 6, 2030 · possible sponsor H•••• C•••••• P••••••• L••
$5.4M 104c
E••••••••• M•••• S••••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 22, 2030
$5.2M 113c
P••••••• G•••• H••••••• P•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 19, 2031
$5.2M 104c
D••••• A••••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 1, 2031
$5.1M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

222 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
Z• I••••••••• I•• I•••	term loan first lien	$12.5M	$12.5M 101c	S+525 bp
S••••••••• I•••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c	S+625 bp
T••••••••• I•••	term loan first lien	$10.7M	$10.7M 100c	S+640 bp
E••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 101c	S+500 bp
E••• H••••• L••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 101c	S+500 bp
L••••• T••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	S+535 bp
B••• B•••••• P••••••••• I•••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+475 bp
A••••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 102c	S+525 bp
P•••••• B••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+625 bp PIK 1.00%
N•••• P•••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 102c	S+500 bp

All 222 positions100 on this page; the pager has the rest

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
P••• P••••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+425 bp
V•••••• B••••• L•• a•• D••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+425 bp
E•••• F•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 100c	S+525 bp
C•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	S+600 bp
R• L••• M••• H•••••••• L••• s••••• o•	term loan first lien	$0	$4.7M 129c	S+615 bp
E••••••••• M•••• S••••••••• I••• E••••• S•••••••••	term loan first lien	$0	$4.1M 130c	S+550 bp
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••	term loan first lien	$4.2M	$4.1M 105c	S+675 bp
F• P•••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 102c	S+475 bp
P•••••• T•••• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+475 bp
S•••••• D••• L•• ••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+600 bp
A•••• R••••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 101c	S+525 bp
P••••••• I•••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+626 bp
D••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	S+660 bp
C••••• B••••• I•••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	S+625 bp
S•••••• D••• L•• ••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	S+600 bp
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 102c	S+550 bp
V••• B••••• I•••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 101c	S+625 bp PIK 1.00%
B••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+550 bp
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 102c	S+550 bp
S••••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 99c	S+710 bp
A••••• I•••	term loan first lien	$2.5M	$2.3M 92c	S+615 bp
V••••• P••••••••• L••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	S+550 bp
D••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	S+660 bp
R• L••• M••• H•••••••• L••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 100c	S+615 bp
C••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+590 bp
K•• W••• H•••••••• L••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	S+576 bp
A•••• R••••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 99c	S+525 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+590 bp
G• C••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+500 bp
C••••• B•••••• P•••••• L••	term loan first lien	$1.8M	$1.7M 97c	S+661 bp
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+525 bp
C••••• B•••••• P•••••• L••	term loan first lien	$1.7M	$1.6M 97c	S+661 bp
E•••• F•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 99c	S+525 bp
C••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 100c	S+640 bp
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+525 bp
S••••••• I•••	revolver first lien	$1.5M	$1.5M 99c	S+710 bp
E•••• T•••••• a•• E••••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+450 bp
S••••••••• I••• s••••• o•	term loan first lien	$0	$1.4M 102c	S+625 bp
C••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+590 bp
C••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+625 bp
T••••••••• I•••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+640 bp
K•• W••• H•••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+576 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+590 bp
G• C••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+500 bp
A••••• I•••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 92c	S+615 bp
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+525 bp
A••••• I•••	revolver first lien	$1.2M	$1.1M 92c	S+615 bp
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+525 bp
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+675 bp
S•••••• D••• L•• ••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+600 bp
R•••••• E••••••• S••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$0	$1.1M 126c	S+525 bp PIK 10.00%
C••••• B•••••• P•••••• L••	revolver first lien	$2.7M	$1.0M 97c	S+661 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$994,000	$994,000 100c	S+590 bp
R• L••• M••• H•••••••• L••	term loan first lien	$990,000	$990,000 100c	S+615 bp
S••••••• I•••	term loan first lien	$997,000	$987,000 99c	S+710 bp
V••••• P••••••••• L••	term loan first lien	$987,000	$987,000 100c	S+550 bp
P••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$963,000	$963,000 100c	S+525 bp
S••••••••• M••••• L••	term loan first lien	$790,000	$790,000 100c	S+585 bp
K•• W••• H•••••••• L••	term loan first lien	$662,000	$662,000 100c	S+576 bp
T••••••••• I•••	term loan first lien	$613,000	$613,000 100c	S+640 bp
E•••• T•••••• a•• E••••••••• H••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$600,000 100c	S+450 bp
F• P•••••• H•••••••• L••• E••••• S•••••••••	term loan first lien	$0	$583,000 100c	S+475 bp
G• C••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$575,000	$575,000 100c	S+500 bp
S••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$523,000 100c	S+625 bp
C••••• B••••• I•••	term loan first lien	$492,000	$495,000 100c	S+625 bp
F• P•••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$488,000	$490,000 100c	S+475 bp
R• L••• M••• H•••••••• L••	term loan first lien	$437,000	$437,000 100c	S+615 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$435,000	$435,000 100c	S+590 bp
S••••••• I•••	term loan first lien	$440,000	$435,000 99c	S+710 bp
P••••••• I•••	term loan first lien	$433,000	$433,000 100c	S+626 bp
P••••••• I•••	term loan first lien	$433,000	$433,000 100c	S+626 bp
E•••• F•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$414,000	$414,000 99c	S+525 bp
E•••• F•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$0	$393,000 95c	S+525 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$0	$387,000 111c
L••••• T••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$387,000	$387,000 100c	S+535 bp
S••••••• I•••	term loan first lien	$380,000	$377,000 99c	S+710 bp
C•••• S•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$615,000	$366,000 100c	S+600 bp
P••••••• I•••	term loan first lien	$0	$366,000 92c	S+626 bp PIK 8.00%
P••••••• I•••	revolver first lien	$361,000	$361,000 100c	S+626 bp
S••••••••• M••••• L••	term loan first lien	$342,000	$342,000 100c	S+585 bp
K•• W••• H•••••••• L••	revolver first lien	$471,000	$336,000 100c	S+576 bp
R• L••• M••• H•••••••• L••	term loan first lien	$332,000	$332,000 101c	S+615 bp
E••••••••• M•••• S••••••••• I•••	term loan first lien	$304,000	$304,000 101c	S+550 bp
P••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$303,000	$303,000 100c	S+525 bp
C••••• B••••• I•••	term loan first lien	$300,000	$302,000 101c	S+625 bp
P••••••• I•••	term loan first lien	$289,000	$289,000 100c	S+626 bp
C••••• B•••••• P•••••• L••	term loan first lien	$284,000	$275,000 97c	S+661 bp
P•••••••• I•••	term loan first lien	$261,000	$261,000 100c	S+585 bp
F• P•••••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$250,000 100c	S+475 bp
P•••••• B••••• L••	delayed draw term loan first lien	$557,000	$245,000 100c	S+525 bp

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 3reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0002061670-26-000073reported