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Borrower

S••••••••• M••••• L••

group grade Aon a schedule nowsponsor M••••• E••••• P••••••• carried
Also written as: LLC 1; LLC 2; LLC 3; LLC 4; S••••••••• Intermediate, LLC
Principal held
at least $43.8M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$41.3M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$2.6M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
2 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jan 12, 2027
$41.9M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
14
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $38.8M100cS+585 bpJan 12, 20275
first lien revolver first lienat least $5.0M100cS+585 bpJan 12, 20273
revolver lien unstated
exited Dec 31, 2025
unknownn/aunstated2
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••term loan first lien
S••••• S•••••• L•••• | N••••••••• I•••••
$342,000$342,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••term loan first lien
S••••• S•••••• L•••• | N••••••••• I•••••
$201,000$201,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••revolver first lien
R•••••••) | S••••• S•••••• L•••• | N••••••••• I•••••
$450,000$221,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••term loan first lien
S••••• S•••••• L•••• | N••••••••• I•••••
$111,000$111,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••term loan first lien
S••••• S•••••• L•••• | N••••••••• I•••••
$790,000$790,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• E••••••• C•••••••• L•••••• F•••revolver first lien
R•••••••)
n/an/a
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$2.7M$2.7M
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$697,000$697,000
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$29.4M$29.4M
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••)
n/an/a
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••) | S••••• S•••••• L••••
$4.6M$2.2M
100c
S+585 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$4.6M$4.6M
100c
S+585 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20262$43.8M$41.3M100c0
Mar 31, 20262$40.7M$37.8M100c0
Dec 31, 20253$43.8M$40.8M100c0
Sep 30, 20252$41.9M$39.4M101c0
Jun 30, 20252$41.9M$39.9M101c0
Mar 31, 20252$41.9M$39.9M101c0
Dec 31, 20242$89.4M$86.9M101c0
Sep 30, 20242$39.2M$37.8M101c0
Jun 30, 20244$46.9M$44.8M100c0
Mar 31, 20244$46.9M$44.8M100c0
Dec 31, 20234$91.7M$85.7M100c0
Sep 30, 20233$44.0M$41.2M100c0
Jun 30, 20233$44.0M$4.0M100c0
Mar 31, 20232$20.6M$0n/a0
Dec 31, 20224$89.9M$80.4M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
STARCOMPLIANCEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
2 across 5 BDCsderived